财务部工作计划及目标
推荐第1篇：财务部工作计划与目标
2010年财务部工作计划与目标
财务部部门2010年度工作计划如下：
1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。
2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。
3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。
4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。
5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。
6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。
7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。
8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。
2011年工作计划如下：
1、加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查
库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进行不定
期实物核实，发现问题及时查清。
2、与办公室联合统一进行，施行每月对各个出厂质量返
修、质量报废的产品月度处理跟踪。。
3、进一步加强财务各项工作的工作质量，从精密、准确上
得以加强提高。特别是在各项报表资料的及时性方面必须提高。
4、2010年继续加强资本运作，提高公司资本使用效率和
效益。
以上是财务部2009年总结和2010年的工作目标。财务部在新的一年里，将紧密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司生产轰轰烈烈，和全公司一起开创红升包装事业的新纪元。
财务部
2010年2月8日
财务部
2010年2月23日
推荐第2篇：财务部工作总结及工作计划
2010年财务部工作总结及2011年工作计划
财务部作为一个积极向上的团队，2010年在公司领导的带领下，与公司各部门密切协作，克服工作任务重、人员变化多等诸多困难，兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。2010年财务部认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。 回顾这忙碌
的一年，财务部具体做了如下工作：
一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务控制
财务部立足在集团公司的角度，突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况提供及时准确信息的要求，利用公司内部报表监控系统，进一步加强对整个传媒（集团）公司财务状况的监督控制。目前，除了传媒公司本部，2010年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资，结合市场等进行了可行性分析，为公司管理层提供决策的依据。财务部在没有增加人力的情况下，除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外，又增加了中网视通公司的全部财务管理及税务申报业务。财务部每月按要求及时、准确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析，并通过相关报表资料的财务分析，及时了解各子公司的经营状况和关联交易情况。分析公司及下属公司的经营状况时，抓住广告收入、印制成本、人员成本控制等主要收支项目，将相关分析资料及财务建议提供给领导作为经营的参考。2010年进一步加强了对子公司实际运营与预算控制的分析对比。年底对2011年的全年预算进行了财务分析及初稿的汇编。为公司2011年的经营管理提供财务控制基
础信息资料。
二、日常的账表核算及财务管理
财务部按时核算公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了准确高效，财务部对各部门收支单据要仔细审核，包括单据是否符合公司相关制度要求，票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算准确等，确保原始凭证的真实准确性。日常及时制作记账凭证，对各种数据及时登记入账。每月核对与其他单位的往来项目，并根据各类结算单编制往来凭证。根据审核过的凭证做月末结转工作，并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进行。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目，并提示收款付款时间等信息；对于差旅备用等借款，督促借款人及时还款，确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对，保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分情况进行及时的财务处理，保证账务报表数字的可靠性。
对公司的关联交易进行日常监控及定时汇报，确保关联交易的数字准确并合乎上市规则的限额规定。2010年由于传媒公司的业务不断拓展，相继出现了各种新的业务，如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等，财务部依照会计准则
结合公司实际都进行了正确的会计处理。
三、收支核算与预算控制相结合
财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控，保证会计报表的数据及时准确，每周与广告部核对广告刊出应收金额，并定期抽查广告质检刊出表，审核数字是否真实准确，月末对广告部质检刊出单做抽查工作，并写出审核摘要。在核算成本过程中，对作为公司新的收入增长点的户外广告业务，财务部按照收入合同建立台账，每月编制户外广告收款情况表，建立了催要应收款
的制度。在账务和报表上准确的户外广告的收支状况。
按照2010年的工作计划，财务部对公司的印制成本严格按预算制度开展核算和核对工作，每天与物流印务部核对当日的印刷数量和成本费用，每周编制收入成本比较表和毛利测算对比表，每月末根据全月成本表编制成本对比分析表。在核算成本过程中，加强增刊的流程管理。针对每一次增刊都要求广告部签署发布申请表，并协调物流公司报价，严格按公司流程审批，报总裁签字后方通知物流公司印刷。 财务部按照年初的预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪。在支付大额款项时，财务部坚持依照预算制度的要求，除了事前审核及按预算制度监控外，对超出预算标准、金额、范围的情况，财务部依照公司制度，积极与各部门协调各
种手续。使预算管理达到了控制支出但不限制业务经营的目的。
四、健全财务相关档案管理工作
日常及时对是原始凭证、各种文档报表进行装订、归档。按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。2010年财务部会同公司技术人员建立了财务电子档案共享体系，意在对公司本部及下属相关公司的资料实现共享管理。2010年财务部配备了扫描仪，对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了
解业务实质，从而使工作流程也更为顺畅。
五、圆满完成各种涉税工作
按照2010年的工作计划，2010年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号。包括被北京市国地两税联合评为2009-2010年度纳税信用A级企业，被北京市税务局评为2009年度个人所得税代扣代缴先进单位。日常汇算各公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。日常每月的全体员工工资薪金税金核
算准确及时。及时为有需求的同事办理个人完税证明。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及税务稽查局相关配合调查。国地两税的税务报税及相关发票管理工作。为了评比年度纳税信用A级企业先进单位，财务部做了大量工作，如期获得了荣誉称号。对于日常向香港支付的各项费用及股利分红等，需按税法要求代扣各项税金，手续比较繁琐，财务部都会在规定的时间办理各种纳税手续及完税凭证等，保证款项支付的顺利进行。另外，财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务
知识结构。
六、对下属子公司的业务核算及资金支持管理
财务部在没有增加人员的情况下，完全负责鼎力传媒及法晚传媒以及新增加的中网视通公司的日常账务管理、报表报送、税务、统计申报等工作。子公司虽然业务量不是很大，但都是麻雀小五脏全，日常核算、报税、报表每样都要涉及。特别是像北青鼎力这样的子公司，涉及与鼎力时空、中国民航报频繁联系及各种应收应付款项的核对催款，成本测算等，为保证财务数据的准确性和及时性，在加大沟通力度的同时，向公司派送专门的人员，加强监控，以保证对下属公司的有效管控。对经营中出现资金紧张的子公司，财务部积极测算，并依照公司董事会的决议，积极联系相关银行，以最优惠的贷款利率及手续费率，合理安排对这些子公司的贷款支持。今年，在时间比较紧张的情况下，为茜茜广告和北青鼎力分别提供了几笔委托贷款，
保证其顺利运营，并为集团获得最大的收益。
七、完成年报、中报及相关项目的审计工作
作为上市公司，财务部配合公司管理层接受香港会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及中报数据比较完满地提供给香港联交所。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。对涉及公司各种并购计划等业务的临时审计，财务部人员也都是积极与各事务所配合，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高，财务部能够准确及时地完成各个公司的统计
报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。
八、银行账户资金管理及保值增值
公司上市后出于分担财务风险的目的，将存款分别存在了多个银行。财务部管理的上述四家公司共计活定期账户几十个。由于开户数目众多，日常的银行对账及余额调节、转存、委贷计提相关利息、派息、付汇等工作量大业务笔数多。财务部能够在日常资金的监控管理上，按照制度要求，对每一账户都日清日结管理。办理各项
银行业务需要提供给银行一系列材料，由于各家银行所需手续和材料不完全一致，所以要提前与银行进行沟通，按银行要求准备好各种手续。特别是定期存款续存、转存和结汇业务一般时间都很紧，为了保证公司的利益不受损失，必须在有限的时间里做好充足准备，以保证业务能在规定的时间内完成。对款项收付量较大的银行，建立了网上银行查询对账功能，确保对款项收付的实时监控。对决定不再使用的银行账户，依照公司制度及时进行销户清理工作。定期制作上报银行账户情况表及银行对账核对报表，为领导提供银行相关存款等信息。财务部在保证资金安全的同时，积极与各银行协商咨询，选择最合理的理财方式，在保证公司资金流动性的情况下，使银行资金获得最大化的利息收入。对委托贷款或提供担保的情况，财务部都指定
专人定期监控。确保对贷款得到合理的使用及保证各项贷款按期收回。
九、完善公司有关财务方面的管理制度
为确保财务管理规范到位及风险控制， 2010年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了易货管理、关联交易、资产管理、预算管理、开支标准、财务报销、合同管理等财务管理制度。使公司的各项收支更具有
控制性，为降低公司经营风险打下良好基础。
十、配合公司其他部门的工作
为确保投资项目的安全性并考证其获利能力，为公司的投资提供有效的可参考的信息，财务部在2010年度配合战略发展部门参与了几项重大投资业务的尽职调查工作，为公司的投资分析和决策提供了一定的参考数据。配合审计部门完成各
项内部及外部的审计工作，为审计工作提供基础数据。
十一、与外部相关部门沟通、协作
财务部对日常接触到的财政、外管局、税务、统计、银行等部门，不定期地进行沟通。这些部门是我们了解政策的一个窗口，通过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后，及时提供管理层付诸实施，以推
动公司的业务又好又快地发展。
十二、积极学习会计相关知识及财税法规
为提高公司财务人员的业务水平，财务部适时地组织全集团子公司进行了半脱产培训，培训内容涉及新会计准则、新税法及公司兼并等各个方面，通过培训，使每一个财务人员充分的领悟和理解，提高了公司财务人员业务素质。为2010年的对外年报打下了良好的数据基础。同时，为掌握税收法规的新变化，财务部内部不定期组织研讨会，财务人员及时了解一些新的政策及规定，使财务人员对税法变化及时掌握，保证合理避税的应用及执行的准确性。集团公司新投资项目中，增加了不少与
上市公司投资相关的业务流程，对上市公司交易的法律和财务层面披露等也邀请有关专家对财务人员进行了培训。使财务人员对上市公司财、税、法相关规则有了较
清晰的了解。
十三、对2010年年初计划的对照
综上，2010年财务部日常的各项工作都圆满的完成。比照2010年年初提出的计划要求及执行在之前的总结中基本概括，现再对各项计划的执行逐一分析如下： 1，关于努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据方面。财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。2，关于加强业务学习，提高专业知识水平方面，财务部于当年组织了集团内的所有会计人员进行了业务知识培训学习，对业务工作起到了很大帮助。部门内也形成了随时学习、讨论的制度，这些使财务部及子公司财务人员的业务水平都得到了
很大提高。
3，关于加强对公司的财务监控、沟通和考核方面。财务部不断细化对子公司的报表上报资料的要求。对子公司经营中出现的问题及时发现，及时与子公司沟通业务数据。对广告部的应收预收账款的客户进行了统一清理，使公司客户往来账目更加清
晰准确。
4，在控制成本费用的开支方面。财务部依据公司的预算管理制度，结合市场变化，对费用、印刷纸张成本都进行了更严格的控制和测算。将分析数据定时向管理层提供，为管理层决策提供了有效地数据参考。对公司内的部门费用，坚持预算管理，超出预算一律停止支出，对不合理的开支坚决抵制，使预算控制的严肃性得以保证。 5，对加强与公司各部门的沟通。财务部积极加强财务人员的服务意识，提高部门员工的工作积极性。对公司内其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予政策层面的耐心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务。对不符合财务制度的行为，财务部人员先行解释，对个别违反公司财务制度的行为，财务部一般都会协调部门和公司管理层，使违纪行为得以合理解决，使公司内的财务管理处于良好、和
谐的工作环境中。
十三、2011年的工作展望
要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，
真正做好保障工作。具体做好如下几方面：
1．进一步提高财务管理水平，完善财务管理和预算管理，捋顺经营流程，控制公司
经营风险和财务风险。为管理层提供及时准确的决策信息数据。
2．加强业务学习，提高专业知识水平。继续学习新会计准则细化规定及解释，增强会计业务处理水平。做好统计档案归档工作。定期收集相关税收政策并转发给相关同事，学习、研讨、细化，根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。
3．端正工作态度，从小事做起，认真负责，避免工作上的失误，克服工作中的急躁
情绪。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性。
4．将控制成本费用的开支成为财务工作的重中之重。目前成本核算工作有待加强的问题是应加强以最优化的方式编制成本分析报表。加强成本分析，对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算。形成一套完善的成本管理体系，以供管理层参考。对公司费用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施。
5．加强对子公司及已投资项目的财务监控、沟通和考核。为进一步加强公司集团化控制水平，在兼顾成本效益的情况下，适时引入集团财务管理电子系统模块，加强系统内企业的财务管控。强化公司的全面预算管理。逐步要求子公司提供更加完善的报表和文字分析材料，确保公司关联交易、合并资产、合并收益的准确核算，同时及时给公司管理层提供各种有用的财务信息。有针对性地研究、测算公司的各项
收支预算，为公司不断细化的财务预算管理提供更翔实的基础数据。
6．配合战略发展部门做好拟投资项目的财务分析工作，为公司的投资事项降低风险提供支撑，配合董事会办公室和内审部对于年报半年报的数据报送按时准确的做好
基础工作。
7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢；加强与公司内子公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率，提高部门
员工的工作积极性。构建和谐的工作环境。
总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色
地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。
推荐第3篇：财务部工作总结及工作计划
财务部2008年工作总结及2009年工作计划
2008年是财务部工作开展最复杂的一年，推进上市、深化基础管理、开展ZBB、实施会计新准则、ERP项目推进、强化资金管理等等工作无不考验财务人员的工作效率和工作质量，品种繁多的报表成为财务部工作的一大特色及主要工作内容。同时也给管理带来了相当大的压力。
回顾2008年，财务部工作亮点主要有三点：
完成基础管理深化工作，给2009年的工作拓展提供了良好的空间。①通过股份公司财务部协调实现统一的核算口径，为2009年推进财务核算分析奠定了坚实的基础。② 细化分析ZBB项目管理工作，在总结本年度ZBB管理存在问题的基础上认真进行2009年预算，协调预算过程中存在的问题，完善并保证ZBB数据收集准确及时。
强化资金管理工作，降低资金成本、提高应对金融危机的防范意识。①推进应收账款管理工作，建立完善的赊销管理制度并有效推行，提高法律风险防范意识；② 加强应付账款管理，强化资金支付预算，货款支付审批以当月审批有效，控制审批报大数的习惯，避免资金月度资金使用无预算；③ 针对银行利率调整快速反应，对银行贷款快速调剂，降低资金成本。
针对目前繁多的报表，通过与信息中心协调以多种形式提高工作效率，同时通过要求相关人员使用ERP报表间接起到对ERP工作推进作用。让员工了解ERP、熟悉ERP使得ERP发挥应有的作用。
2009年工作计划
全面推进ERP项目，使得ERP提到一个新台阶，目标仓库全面脱离
手工账，提高ERP工作效率
摸索更好的成本分析机制，实现更好的财务利润规划
利用ZBB平台强化费用控制
进一步提高资金可控性，减少金融危机对公司产生的负面影响，提高资金使用效率、降低财务成本
东莞市珠江啤酒有限公司财务部2008年12月5日
推荐第4篇：财务部目标责任书
财务部目标责任书
甲方：新乡市宏远公路技术有限公司
乙方：
为了完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，落实管理责任，提高财务部工作积极性，经公司领导研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，特签订本责任书。
一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。
二、财务部应在公司总经理的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。
三、财务部应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：
1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；
2、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；
3、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；
4、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析；
5、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；
6、及时了解工地每日的施工量及设备燃油情况，通过计算燃油比例有效控制燃油使用量；
7、通过接收工地会计每日的支出反馈情况，及时了解工地资金使用方向，禁
止一切不合理支出的出现；
8、通过工地支出票据做好各项费用统计工作，制定各项费用支出汇总台账，特别是设备维修费、设备转场费等数据统计汇总，根据汇总数据及时发现问题，向上级领导汇报并提出相应合理化建议；
9、经常与公司其他部门进行沟通，了解发现问题，并及时反馈给上级领导；
10、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作，妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；
11、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；
12、负责完成领导交办的其他工作；
四、目标责任完成情况作为年终考评的依据。
五、本责任书自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日年月日
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2014年经营目标责任书
二〇一四年度财务部
经营目标责任书
为实现**公司（以下简称“公司”）2014年度经营目标，提高公司的核心竞争能力，经公司领导研究，现将财务部2014年度经营重点确定如下：
一、规范日常工作程序，完成日常核算、报表编制、报表分析等财务工作
二、规范内部管理，加强财务人员培训和储备，建设高效的工作团队，完善并普及财务制度建设
三、在2014年底开始推行全面预算管理
建立公司各部门的费用预算、采购预算、资金预算、投资预算及盈利预测。
四、加强资产管理，减少资金占压。
1、9月底前完成公司外仓和内仓历史遗留问题的解决；
2、处理不良债权。
3、3月份开始开展预防死货的专项活动，从根本上减少资金占压。
4、加强固定资产管理，监控固定资产状况。
五、拓宽融资渠道，做好融资储备，为经营提供适宜的资金保障。
六、财务管理手段的信息化提升
1、全面参与新的ERP系统的建设，使新系统的财务模块能按照公司实际需求建立和实施，更好地满足财务成本核算等要求。
2、推广新的财务软件的使用
七、逐步深入内部审计工作
八、做好部门之间的协调、沟通、配合工作
九、完成领导安排的各项临时工作
**公司财务部
总经理：部长：
二〇一四年月日
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2011财务部工作目标
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率**%以上;完成，达到**%，2011财务部工作目标。
2、年末货币资金余额*****万元以上，其中公司本级****万;上半年期末货币资金仅仅****万元，总部约为***万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制****万元以内：上半年实际发生***万元，由于有大约**万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费**万未计算，半年绩效考核估计大概有**万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用***万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项*****万元;已收****万元，完成年度计划的**%。
5、新开项目资金策划率100%;新开项目*个，均做了资金策划。(**两个，**一个)。
6、全司利润总额*****万元;上半年完成利润****万元，完成**%。
7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、主要经济指标分析
上半年累计完成产值**亿元，占局下达指标的**%，实现利润***万元，占局下达指标的**%。从各分公司情况来看，隧道公司完成****万，占年度指标的**%。**公司年度计划指标为****万元，实际完成***万元，仅完成**%，下半年需要完成****万元，**项目部计划完成****万元，实际亏损***万元，下半年要完成指标需要****万元，从目前情况来看，**公司和**经营部要完成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况
上半年公司累计上交局货币资金****万元(含**公司的***万元)，完成局下达指标****万元的**%，各单位假如按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款****万元，实际收款****万元(含**公司算抵扣局上交的****万元)，超收***万元。其中**公司超收***万元，**公司超收***万元，**公司少收***万元。但从完成年度计划来看，**公司完成年度计划的**%，**公司完成年度计划的**%，而**公司仅仅完成年度计划的**%，尚差****万元。
三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作，工作总结《2011财务部工作目标》。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算治理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和小结。截止上半年公司总部治理费用***万元，加上半年尚未入账的办公楼租金**万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约**万元，补助约**万元共计约***万元未入账，上半年总部治理费用约为***万元，在年度控制目标****万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进治理工作
二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑****多万元，
六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款*****万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项****多万元，为刚果项目部提供资金支持***多万元。
4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资治理的制度建设。
5、财务治理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目治理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务治理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
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财务部目标责任书
格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉。发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化。 财务管理要求
1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营核算管理， 反映、分析财务计划的执行情况，检查执行情况；
1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向总经理提供 会计报表和公司财务状况分析表。
2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。
3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效 益做出正确、及时的反馈。
4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资 的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报 损工作，保护企业财产安全。
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时 性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。
7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。
10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时 性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。
7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。
8定期上财务报告月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交； 9.科学合理筹划税收策略，实现税收零风险。 财务管理目标：
1、会计核算体系的完整性达到100%。
2、财务科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上。
3、会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性100%。
4、承兑汇票和现金安全率100%。
5、公司来往账务报销准确、结清率100%。
三、奖罚办法：
1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完 成情况综合评定，每季考核兑现。
2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。
3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。为强化公司财务管理，
发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化的目标
推荐第8篇：财务部质量目标
财务部质量目标
一、按公司年度经营目标要求，确保经济指标任务的完成；
二、确保各类财务会计报告报送及时、说明清楚、计算准确、数字真实；
三、每年至少对固定资产进行一次，并拟制相应的盘查报告；
四、本部门员工上岗培训合格率达100%，根据部门培训计划对本部门员工进行
培训，培训合格率达100%；
五、每月组织本部门全体员工进行一次业务工作交流与沟通；
六、在公司质量管理体系内部质量审核中不得重复出现同一不合格项。
拟制：批准：
推荐第9篇：财务部目标责任书
**工程项目部
财务部2012年目标责任书
为加强**工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保**工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。
1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。
2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、准确。
3、根据项目进度，按照上级单位批准的投资计划，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。
4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险。结合工程概算，严格控制各类费用在可控范围之内，确保工程款及时支付、安全准确。
5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。
6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习，掌握
最新的基建知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。
7、本年度融资17亿元，满足项目资金需求。
项目经理：
（签字）
部门负责人：（签字）
推荐第10篇：财务部工作目标
目标制定日期:
2013/12/31
财务部2014年度工作目标
目标回顾周期:
每月
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财务部2014年度工作目标
制表人：部门主管：总经理：
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第11篇：财务部目标责任书
财务部目标责任书,房地产公司目标成本控制责任书的编制要点
目标成本控制责任书是目标成本管理的指导性文件，与设计任务管理指导书、工程管理指导书等，互相补充，共同构成项目经营指导书内容。目标成本控制责任书的制定，应按照《集团责任成本管理体系》要求，明确成本发生各阶段的控制内容、控制原则、责任部门等。《目标成本控制责任书》应包含以下内容：①项目概况：总规划指标，分期规划指标，工程概况，渗入渗出伙时间。②地价成本控制：目标、责任部门、控制手段和要点。③开发前期准备费用控制：目标、责任部门、控制指标、控制手段和要点。④主体建安、社区管网、配套设施费的控制：目标、责任部门、控制指标、控制要点，应避免的已完工程的失败教训总结；还应包括材料的供应方式及供应商的选择要点。⑤园林环境工程及样板间、卖场装修费用的控制：目标、责任部门、控制要点。⑥开发间接费的控制：目标、责任部门、控制指标、控制手段和要点；包括营销费、资本化利息、物业基金等的控制。(各成本项目的具体控制指标详责任成本管理体系指引)营销费的控制包括开发间接费中的\"营销设施建造费\"和期间费用中的\"销售费用\"。\"营销设施建造费\"额度的确定及实施过程，均需要设计、营销部门的密切配合，兼顾效果与成本的平衡；特别是卖场和样板间装修，在总额确定后，由设计部负主要控制责任，并将样板房装修费用的销售收回率作为成本控制的考核指标之一。\"销售费用\"应结合推盘计划，于项目定位完成后制定投放时间和费用
额度计划。《目标成本控制责任书》由成本管理部负责编写，初稿完成后反馈到设计、工程、营销、项目经理部、项目发展部、财务部等各职能部门讨论、修改，达成一致后由各部门第一负责人签字确认，总经理签发执行。工作目标责任书
甲方：财务部
乙方：
为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，根据企业财务管理的具体要求，结合二四年度财务部工作目标责任书，按分工负责、包干到人，一抓到底的原则，按财务部工作职责范围，为明确责任，特制定工作目标责任书。
一、甲方对乙方政治理论学习和劳动纪律监督考核。
X、积极参加企业和财务部组织的政治业务学习，学习要有笔记，不得迟到早退，有事请假。
X、自觉学习《会计法》和有关的财务、税收知识，全面掌握企业会计核算知识，每年不论业务培训和自学时间不少于X小时。
X、按时到岗，坚守工作岗位，外出办事向部室负责人打招呼，配合做好企业的中心工作，参加社会活动、集体活动和集体劳动，遵守全民社会公德。
X、执行企业的各项制度，服从企业董事会的各项决议和上级部门下达的的文件和会议精神，无条件完成在规定时间内交办的任务和所在岗位的工作。
X、严格履行岗位职责，本职工作扎实有效、有序，部室工作之间相互配合、相互团结。
二、工作职责
负责企业本级、某下属企业的出纳业务及企业本级和城市 资产占用费的核算，严格审核各种费用单据，全面负责企业的固定资产、家俱用具的登记，记载及核对核算工作，负责应收帐款，其它应收款、应付帐款、其它应付款的清理、清收及帐务处理工作，负责收取各专业企业的有关费用、借款利息及其它应收款项，负责企业的银行结算业务，短期借款、长期借款的登记及利息的清收及贷款的年检，负责企业的纳税申报和年终的汇算清缴工作，一般纳税人资格年检、发票管理及相关税收业务的协调配合工作。负责企业本级业务招待费的核算和纳税申报核算及报表的上报。
三、目标要求
X、认真做好出纳工作，严格按电话费、差旅费、业务招待费管理办法和财务制度审核报销各类单据，管好用好支票印鉴，做好支票的领用、注销登记，逐笔登记电话费、互借款、资产租赁台帐等，管好库存现金，做到日清月结，库存现金不得超过X 元，无正当理由不得积压单据，当月单据当月全部入帐处理。
X、及时报送企业的纳税申报表，做好发票的领用，及管理工作，监督检查各部门的发票使用情况，逐笔登记部门发票的领用存，及时核销已用发票，保证发票的安全，处理好与税务等相关部门的关系。
X、按月清理各类往来帐款，及时处理有关帐务，按月收清各类借款的利息，逐笔登记短期借款、长期借款的借款时间、利率，准确清算核对银行贷款利息，保证借款利息按时解交，发生误差及时更正。
X、按时收清各专业企业应缴的工会经费、福利费及应收的款项，及时核算资产占用费，按月提供资产占用费收取检查表。
X、主管领导及部室安排的阶段性工作必须在规定的时间内完成。 X、年内学会财务软件的操作应用，要求做到能够录入凭证、调用相关帐户、打印帐目分析、查阅打印各类报表并进行简单的表格制作。 X、X月底收清酒业企业某年底借款利息X元。
X、企业本级的业务招待费检查表和已交税金月报表按月上报，做到真实准确。
四、考核办法
工资考核：采用百分制办法考核，考核结果与责任人的效益工资挂钩，根据工作责任目标完成情况计分，按月考核，计算出应得报酬。
X、出纳核算考核X分，费用单据审查不严，出现不按企业财务管理制度规定报销差费，费用单据签字不全的发现一次扣X分，支票管理不严造成丢失或一月内发出的支票不核销每发生一笔扣X分，造成经济损失的除追究当事人的责任外也要追究出纳的责任，经抽查，库存现金帐款不符一次扣X分，积压单据不按月处理单据发现一次扣X分，不按规定登记电话费、业务招待费、房租等台帐少一项扣X分。
X、纳税申报业务及其它考核X分，不按时申报造成罚款由责任人承担外，一次扣X分，发票管理不严出现丢失除赔偿责任损失外，一次扣X分，不配合协调税收关系一次扣X分，不按月报已交税金月报表和业务招待费审核检查表，少一月扣X分。
X、往来帐项的清理核对及各企业利息清算X分，往来帐项不清一笔扣X分，内部借款利息按月清算，不及时清算清收一笔扣X分，清收回的利息必须保证偿还银行贷款利息，银行贷款利息不能按时支付一笔扣X分。
X、应收帐款清收计X分，清收X抽资款X元，当月考核按进度每欠X％
扣X分，按收回X％计算，每超X％加X分，全年按实收金额考核，每欠X％扣X分，每超X加X分。清收X欠款X万元（土地购置费）当月考核时按进度每欠X％扣X分。年底按实收金额每欠X％扣X分，全部收清加X分。
X、固定资产、家俱用具核算X分，对固定资产、家俱用具不清、查出一次扣X分，全年的盘点核对不少于一次，不按规定时间完成盘点核对一次扣X分。
X、资产占用费核算计X分，双月核算一次，上报核算结果，欠报一次扣X分，费用支出把关不严一笔扣X分。
X、安排阶段性工作计X分，主管领导和部室安排的阶段性工作在规定时间内完不成的超一天扣X分，不能按要求完成的除返工外一次扣X分。 X、计算机测试计X分，按要求每一项不合格扣X分。
五、其它
X、本责任书一式贰份，部室负责人和责任人各持壹份。
X、本合同自某年X月X日起至某年X月X日。
X、本责任书因特殊情况如需修改，需经双方协商后方可更改。 年 月 日
第12篇：财务部目标责任书
财务部目标责任书
1、财务部目标责任书
根据公司20XX年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本控制，完善各项规章制度和操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20XX年度财务目标责任书：
一、责任目标：
1、销售收入全年实现5000万元。
2、回款率确保95%，力争100%。
3、融资3000万元。
4、错帐率为零。
5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中
产品及工程成本控制。
6、确保成本目标控制在最低限度。
二、目标要求：
1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。
2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。
3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。
4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。
5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。
7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。
8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。
9、做好融资工作及科研项目的申报工作。
10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。
11、做好安全生产（包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作）。
三、奖罚办法：
1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。
2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。
3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。
总经理（签字盖章）责任人（签字盖章）
20XX年12月20XX年12月
2、财务部目标责任书
为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化的目标，特签署20XX年度财务部目标责任书。
一、目标：
①定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交；
②准确、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。
二、职责：
1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查执行情况；
2、审核公司计划内的资金使用；
3、控制生产经营成本，压缩各项成本、费用开支；
4、开辟财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效率；
5、进行成本预测、控制、核算、分析，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成；
6、评审公司经济合同，并监督执行；
7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施；
三、义务
本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部门目标；
本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三标管理体系；严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉；及时协助项目部回收工程款，确保资金运转、减少坏帐损失；向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成损害的，应当承担赔偿责任。
四、目标奖惩
1、本责任书的落实完成情况考评结果与浮动工资、年终奖金挂钩。
2、在目标考核中，对不能完成目标计划或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。
五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具有同等效力。
六、有效期：年月日至年月日
七、本责任书解释权归公司所有。
八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。
总经理签署：
年月日
目标责任人签署：
年月日
3、财务部20xx年目标责任书
为加强**工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保**工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。
1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。
2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、准确。
3、根据项目进度，按照上级单位批准的投资计划，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。
4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险。结合工程概算，严格控制各类费用在可控范围之内，确保工程款及时支付、安全准确。
5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。
6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习，掌握最新的基建知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。
7、本年度融资17亿元，满足项目资金需求。
项目经理：
（签字）
部门负责人：
（签字）
4、财务部目标责任书
为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20XX年度（自20XX年01月01日起至20XX年12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。
一、主要职责：
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道，完成融资目标。
6.成本控制。
7.部门内部建设。
二、管理权限：
1、公司资金流向具评价和审核权；
2、公司筹资、投资建议权；
3、各部门提交的预算报告的修改权；
4、各种财务分析表、预算报表审批权；
5、限额资金使用批准权；
6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；
7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权；
三、管理责任：
1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任；
2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任；
3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任；
4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。
四、薪资待遇：
1、基本工资：3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。
2、年终奖金按公司制订20XX年目标完成率的比率核算。
五、季度考核目标分解如下：
目标责任人（签字）：
年月日
公司代表（签字）：
年月日
5、财务部目标责任书
为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：
一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。
二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。
三、财务部在20XX年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：
1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；
2、监督公司经济合同的执行情况；
3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；
4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；
5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析；
6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；
7、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；
8、做好公司各项经济业务的审核工作；
9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；
10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；
11、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；
12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作；
13、负责完成领导交办的其他工作；
四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。
五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20XX年3月16日至20XX年1月12日。
企业负责人：
部门负责人：
第13篇：财务部工作目标
财务部工作目标
1.将财务资源集中于核心业务，财务部工作目标。核心竞争力，从根本上说，就是企业独特的知识和技能的集合。它对企业的作用在于用动态地整合资源的优势，提供与企业环境变化相适应的能力。企业的竞争优势分为三个层次：中心是核心能力、中层是核心产品、外层是最终产品或服务，因此，可以把企业竞争力看作是三种层次竞争优势的总和。竞争优势是企业核心竞争力的前提，是企业在特定业务经营过程中能够提供超过竞争对手的价值的能力。核心竞争力理论扩展了财务部门的管理范围，企业超额利润来源于其核心能力和核心资源，而与企业所在行业的竞争结构并不具有紧密相关性。财务部门不应该将资源投入那些与其核心优势缺乏较强战略关联的领域。只有将企业的资金集中于企业的竞争优势领域，才能引导企业获取或保持持久的财务优势。
2.树立战略意识，明白持续创造价值是竞争优势的关键。核心竞争力要求财务部门以持续创造价值为己任，持续创造价值是企业生存与发展的前提。随着人类社会进入新经济时代，企业财务部门必须重视各方利益。核心竞争力理论提倡的“持续价值创造”，是一种长期利益与短期利益兼顾的战略性理财目标。为顾客创造价值就是要更快地为其提供有更多、更好的产品或服务。这需要通过核心竞争力的培育来形成与别的企业不同的持续价值创造系统。财务部门可以通过SWOT分析寻找机遇和识破威胁，工作总结《财务部工作目标》。要知道发现机遇和新的增长点、发现新的利润库的超前眼光远比具体生产组织重要得多。培养财务部门竞争优势的关键就是要求企业树立战略意识，有效地设计企业价值流。为了寻求增值的业务领域，财务部门要从企业核心能力与战略价值流的观念出发进行具体分析。通过对产品利润率及其销售收入增长比例的趋势分析，判断企业目前的业务(产品或产品组合)对企业可持续发展的重要程度及获利前景，结合营销部门的产品线进行分析，帮助企业确定企业业务的转移方向;同时，通过企业各职能部门成本与收入的配比，寻找供应、生产、营销和研发等效益较低的职能部门，并对其展开深入的成本结构分析，从而确定竞争性的财务发展战略。
3.确立财务部门的竞争战略。企业实践表明，适时地制定和实施基于企业、竞争对手的生产经营战略，是企业在竞争中立于不败之地的基本条件，而企业生产经营竞争战略的实施需要财务资源的支持。为确保支持竞争战略的财务资源，企业必须在筹资、投资和利润战略中树立竞争意识。财务部门需要权衡企业长短期价值创造，并以可持续价值创造为核心，安排财务资源，保证企业整体战略的实施，以实现长期的可持续发展目标。
4.建立新的绩效评价思维。企业的经营绩效是企业在一定时期内利用其有限资源从事经营活动所取得的成果，因此，财务指标是评价企业经营绩效的主要指标。然而，仅以财务指标来评价企业的经营绩效是不全面的，难以体现企业核心竞争力发展的需要。一般而言，作为核心竞争力的评价指标在评价核心竞争力时应至少满足三个方面的要求：(1)是否差异化优势的有效来源，是否使企业具有独特的竞争性质而难以为竞争对手模仿。(2)是否存在顾客感知的价值，核心竞争力应能使顾客感受到产品或服务的有形与无形价值。(3)是否表现为一种不断扩展的价值能力，即有助于实现范围经济。企业必须将这种扩展的核心能力体现出来。
第14篇：财务部目标责任书
2008年财务部目标责任书
一、工作目标任务
1、认真履行科室职责。
2、积极筹措沙北污水处理厂项目建设资金，并按基建财务管理制度的规定，管好、用好项目资金；加强与市财政、市建委财务科的联系和沟通，完成污水处理费的上缴和返还任务，按计划落实公司人员及办公经费和沙南污水处理厂的运行资金。
3、执行公司关于办公费、电话费等的规定。本部门固定电话每月300元，办公费每月32元，交通补助每月200元。
4、加强财务人员的业务技术培训，全年学习培训时间不低于一次。
5、完成公司交办的临时任务。
二、综合目标
严格遵照公司的有关规定执行。
第15篇：财务部目标考核
财务部2013年工作目标考核责任书
甲方：***************
乙方：财务部
为了顺利完成2013年公司经营目标，现甲乙双方签定以下工作目标责任书：
一、工程付款量：按当年全年支付工程款，按万分之零点六奖励，并建立在销售和融资任务完成的基础上。（记奖人员为财务总监万分之0.2、主管会计万分之0.
1、现金出纳万分之0.2、银行出纳万分之0.1）
二、财务管理规范全年奖9000元。如出现违规事项按下列标准扣罚（计奖人员为*****财务经理、会计、出纳，扣罚以审计查见、日常工作检查及考核发现自查自纠结果为准。比例为经理占40%，会计占30%，出纳占30%）
1、每项支出的原始单据必须符合财务管理规定，审批程序，必须合规，审批人经办人签字必须齐全，每发现一笔不合规原始单据，罚款200元；
2、银行空白支票由出纳保管，印章由主管会计保管，严禁一人既管空白支票又管印章，发现一次罚款200元。
3、银行大额取现，必须由财务主管统一安排，并随车跟保安一名，连同司机、出纳不能少于3人，每发现一次罚款200元，若因安排不当给公司造成损失的，由直接责任人全额赔偿。
4、严格按现金支出范围支出现金，超使用范围支出现金（总裁特批除外），每发现一笔罚款50元。
5、财务账簿、凭证、财务软件由会计助理保管，每丢失一件，罚款200元，并承担相关责任。
6、发放工资、往来借款、工程款支付等，由于财会人员失误多支， 1
多支部分财务责任人承担。
7、每月20号前发放上月工资（遇星期天或节假日顺延），每迟发一天，罚款30元。
8、及时核对清收往来借款和垫支资金，高度关注借款法律时效，对外单位（个人）借款要按月或按季以书面形式提交法务部督促清收，对内部职工欠款要及时清收，如因财务原因没有及时收回或造成法律时效过期的，财务会计、出纳各负30%赔偿责任，并每笔罚款200元。（仅限2011年度至今。）
9、加强税务筹划管理，科学合理及时纳税。如因工作失误出现税务罚款，视情节轻重罚款200—1000元。
10、财务部要对下属公司业务进行1-2次指导，完不成罚款200元。以上问题由公司发现、审计结论、考核发现、其它人员发现查处。
三、会计核算科学、准确、规范、全年奖7000元。如出现违规事项按下列标准扣罚（计奖人员为万正公司财务经理、会计、出纳，扣罚以审计发现、日常工作检查及考核发现自查自纠结果为准）
1、总账、明细账、日记账、银行存款及现金日记账每月8号前核对上月账目并写出核对说明，报主管财务的副总和总会计师。每少报或晚报一次或有误，各罚款300元（银行存款及现金日记账由出纳负责）。
2、每月8号前报主管财务副总、总会计师上月财务报表及辅助报表、各项费用报表，每迟报一天，罚款50元。
3、严格按会计制度使用会计科目、会计处理正确，每出现一笔错
误，扣减50元。
4、总账、明细账、现金日记账、银行存款账做到记账及时、准确
无误、账实相符，每发现一处错误，扣罚50元。
5、会计凭证处理正确规范，附件合法、完整、规范。每出现一处
错误罚款100元。
6、记账凭证下方，会计、出纳必须在次月8号前签名、盖章，财务部经理必须在次月15号前将记账凭证、附件以及记账正确与否，详细复核，无误后签名盖章，否则以上三人每少签章一处对相关责任人罚款100元，每月会计报表总会计师必须审核、签字，否则罚总会计师200元。
7、及时准确的登记固定资产、低值易耗品、销售等辅助台账，出现一次错误罚款100元。
四、下属公司财务会计核算科学、准确、规范、全年每个公司奖5000元。每个如出现违规事项按下列标准扣罚（*****）
1、总账、明细账、日记账、银行存款及现金日记账每月8号前核对上月账目并写出核对说明，报主管财务的副总和总会计师。每少报、晚报一次或有误，各罚款300元（银行存款及现金日记账由出纳负责）。
2、每月8号前报主管财务副总上月财务报表及辅助报表、各项费用报表、各项比率分析表下属公司借款核对表，每迟报一天（遇节假日顺延），罚款50元。
3、严格按会计制度使用会计科目、会计处理正确，每出现一笔错误，扣减100元。
4、总账、明细账、现金日记账、银行存款账做到记账及时、准确无误、账实相符，每发现一处错误，扣罚100元。
5、会计凭证处理正确规范，附件合法、完整、规范。会计、出纳对每一张凭证必须签字、盖章，每出现一处错误罚款100元。
五、各部门应加强内部管理，严格执行公司各项规章制度，做好定岗定员及员工考核工作，切实履行部门职责，如有违反按公司制度处罚。如出现失职、渎职、不作为现象，年终目标考核每次罚款200元。
六、其它：以上奖罚分配由部门内部根据实际工作决定，部门经理
对每项奖罚多承担10%的领导责任。全年罚款超出以上设定奖金，超出部分扣责任人工资。
七、认真做好公司交办的其它工作任务及各部门之间的工作配合。
八、本责任书一式二份，甲方一份，乙方一份。双方签字后生效。
甲方代表（签字盖章）：
日期：2013年 月 日
乙方代表（签字盖章）：日期：2013年 月 日
第16篇：财务部目标责任书
2010年财务部目标责任书
甲方：诗天纸艺制品（深圳）有限公司
乙方：诗天纸艺制品（深圳）有限公司财务部
为充分调动公司管理人员的工作积极性，确保集团下达的年度经营和管理目标实现，本着公平、公正、客观和责、权、利对等的原则，经双方协商，共同确认，对诗天纸艺制品（深圳）有限公司财务部2010年的各项工作目标确定如下：
一、考核内容
资金管理保证生产经营成本管理控制降低成本会计报表及时准确报送财务分析针对问题促进管理纳税申报全年无处罚仓库管理账实相符无差错
二、重点管理工作
1、完善公司成本核算体系，建立各项财务基础工作。
2、ERP系统全面启用，建立一支业务技术双过硬的财会专业队伍。
3、参与公司经营管理、业务跟踪，确保公司资产保值增值。
4、配合制定物料消耗定额，严格执行定额领料流程。
诗天纸艺制品（深圳）有限公司诗天纸艺制品（深圳）有限公司财务部总经理：负责人：
2010年4月8日
第17篇：财务部年度安全目标及计划
一安全目标
1、按要求缴纳工伤社会保险
2、安全教育培训率100%
3、消防设施设备完好率100%
4、职业病发生率为零
5、按计划提取安全费用
二安全工作计划
1、在总经理的领导下，负责全酒店安全生产管理费用计划的落实和使用情况。
2、确保酒店养老、失业、医疗及工伤保险的按时缴纳。
3、确保酒店安全技术措施资金的投入。
4、确保劳动保护用品的采购资金的使用。
5、确保纳入计划的安全投入资金的落实。
6、针对事故提出事故经济损失评估意见。
7、提出事故善后处理理赔的意见。
编制部门：财务部负责人签名：
2012年1月6日
年度安全生产目标及实施计划
一、年度安全生产目标
为进一步搞好企业的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现发布我单位2012年安全生产目标如下：
七个为零：
1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零
2、重大火灾（爆炸）事故为零
3、重大设备事故为零
4、重大责任事故为零
5、重大环境污染事故为零
6、急性中毒事故为零
7、职工职业病发病率为零
四个达标：
1、员工安全生产教育培训率为100%
2、应特种作业持证上岗率为100%
3、事故隐患整改率为100%
4、工作场所危害因素达标率为100%
要求各部门认真学习和领会，并据此确定安全工作目标。
二、实现年度安全生产目标的实施计划：
企业自身：
1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，
不断完善、落实企业的安全生产规章制度。
2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的
实现。
3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、各班组、各
岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。
4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事
故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。
5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。
6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故
进行调查处理。
7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程
的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。
8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安
全生产管理水平。
9、由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现
安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。
各部门、各部门、各岗位及员工：
1、严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。
2、生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备
转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。
3、生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较
大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
4、保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。
5、杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上
岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。
6、定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时
上报并落实整改。
7、定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并
有记录。
8、发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人
员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。
附：年度安全生产目标实施计划表。
二零一二年月日
第18篇：工作计划及目标
工作总结、计划及目标
背景：自2011年9月14日入职以来，主要以发光字模组为主，所拜访客户以中小广告公司为主，目前所拜访客户主要集中在济宁、曲阜、兖州、滕州、潍坊和临沂，济南的一家客户也在联系中，不过没有直接去拜访。其中大部分客户月用量在3000-5000，目前直接面对最终客户，销量不稳定，对价格比较敏感，大多直接从临沂或者济南进货，且渠道稳定，一般不会随意更换供应商。其中临沂、潍坊和济南共有四家大客户，都是搞批发的，且以显示屏单元板为主，这四家客户为2012年上半年主攻客户。据了解，这四家客户每家的月销售量都在30K以上。在2011年产生销售的只有一家曲阜的客户，数量少（发光字模组400个），而且没有继续购买的动力。
分析：1.2011年销售没能达到预期的目标，主要原因有如下几点：a，小客户抓不住，小客户直接面对最终客户，他们对价格要求较高，对质量没有直观的要求，什么公司文化、背景对这部分客户没有概念，他们只要求亮度和价格，这不是我们公司的优势所在，如果未来以这部分客户为主攻方向的话，不但费时费力，而且做不出量，对销售人员的心态、市场调整也是一个极大的挑战；b，大客户目前对公司了解及认可程度较高，现在关键因素是价格和单元板样品的关注，公司迟迟做不出样品在很大程度上影响了销售，我认为这样的客户才是我们公司未来应该主抓的方向，不但可以使我们公司迅速的占有市场，提高市场知名度，更
能提高销售人员的收入，提高工作积极性；c，前期发光字模组的销售和公司迟迟不出单元板样品严重打击了我的信心，而且我自己没能及时的调整好心态，导致后面工作积极性大受影响；d，客户拜访密度不够大，除部分客户外，没能给大多数的客户留下深刻的印象，对客户分析不到位，没有更深入了解客户的真实心理状态。
2.对目前公司做SWOT分析，了解目前存在的问题： ①国企优势：资金&管理①市场占有率，渠道客户几乎没有
②公司对质量的重视态度②市场知名度低，前期公司主要精力放在系 ③生存优势统内部
④相比竞争对手的人工成本优势③产品质量稳定性有欠缺
⑤交货速度④采购成本、速度相比南方竞争对手没优势⑤国企的劣势：成本高、程序繁琐、灵活性欠缺⑥销售团队不专业
⑦管理还不到位，甚至是混乱
S(优势）W（劣势）①节能是国际潮流、市场O（机会）T（挑战） ①市场竞争激烈，鱼龙混杂，品牌趋势商占据高端市场，杂牌以价格冲击 ②国家政策扶持市场
③公司产品市场占有率空白②市场认可度低导致市场开拓困难
目前公司的情况，几乎没有渠道客户，系统内工程做的比较多，市场知名度比较低，市场占有率几乎为零，对开发市场来说有不小的难度，这就更需要我们积极迅速的开发市场，迅速的提高市场占有率。
2012工作计划
一、市场开拓及销售计划
1.山东市场部分：目前单元板初步确定四家客户，分别是临沂金辉、天虹光电、济南元亨、潍坊新富，在明年6月份之前，必须要攻下其中的2家，并形成稳定的合作关系。在此基础上，寻找6-10家亮化工程类的客户，逐步建立合作关系。在2012年底之前确定单元板大批发商客户稳定在4-8家，亮化工程类的客户稳定在2-4家，年销售单元板50K，亮化类产品销售额20万以上。
2.东北、北京、天津、河北、山西、内蒙古市场：在2012年8月份之前把上述市场全部跑一遍，在每个省级市场初步筛选出1-3个渠道批发商，在年底前每个省确定1-3个稳定的批发商客户，每个省级市场的销售额不低于20万。
3.综合整个年度的销售额不低于430万。
二、上述计划实施需要的支持
1.单元板样品的支持：希望公司能在2012年2月20号之前能够提供出200张左右的经过测试单元板样品。这是我2012年度整个计划的最重要一环，没有公司的支持，我的整个2012年度计划就都是空话、废话，希望公司能够引起重视并协助。
2.交期的支持：一旦客户有订单的话，我感觉我们的交期会出现不同程度的问题，希望到时候公司协同各部门能够迅速有效的解决，希望公司现在就能够有计划的针对此问题进行探讨。
3.软件支持：公司现有资料（包括网站），要么不全，要么有错误，要么显得档次不高，我们既然定位中高端产品，就要全
方位的高端，不只是产品。如果说过硬的产品是我们开拓市场、开发客户的枪的话，这些就是子弹，两者缺一不可。
上述为我的一些总结及计划，有不当的地方我还会根据市场情况还会适当调整，还请指正。
2012年1月5号
xx
第19篇：财务部工作总结及工作计划2000字
刀豆文秘助手(www.daodoc.com)之财务部2017年工作总结及2018年工作计划2000字
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了2000年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
2018工作计划
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;
4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;
7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展!
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
第20篇：财务部终工作总结及工作计划
财务部2010年终工作总结及2011年工作计划
时光飞逝，转眼间又跨过一个年度之坎，回顾2010年财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新挑战等等许多新的环境和条件，我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在2011年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
2010年，由于中餐部由酒店自己经营，财务部重新设置了总仓，相应的增加了两名员工，中餐部也增加了两名收银员，员工队伍有所扩大。财务部的员工队伍相较以往，2010年是最稳定的一年，人员流失很小，为部门的正常运作和各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。这一方面得益于公司工资、福利待遇的不断提高，也得益于部门相关主管及其他人员对基层员工的关怀，随时与员工保持顺畅的沟通渠道，主动与他们时行思想交流，了解员工的思想及动向，通过不定期的组织一些集体活动，加强部门员工之间的感情，增强员工的集体意识让大家对于财务部有一个新的认识，真正当作是一个大家庭！
过去的一年，财务部在职能管理上有一定的进步：
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据。根据酒店业行业的特殊性结合公司管理要求对营业成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，主要的目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利管理层了解财务各数据的内容。作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。根据管理需要，我部在年初为成本组增设一名成本主管，更好的做好成本核算和控制工作。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层的要求及相关营业部门内部考核的要求。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
4、设置了资金预算管理及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
5、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国税、地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税、地税09年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09年度企业所得税汇算清缴工作，参加了地税重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，参加各种相关税务培训，进一步提高税务会计的专业素质，，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。按照广东省地方税务局的要求，于2010年上半年内开通了网上税务发票系统，各营业点收银员在较短时间内熟悉并掌握相关知识，运作正常。
6、财务部除了要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对政府统计、工商等各部门有关资料的申报。
7、加强对公司应收帐款的管理，加大收款力度，积极寻求相关部门及领导的支持，对一些难度较大的挂帐款进行整理，加派人手对这些帐务进行处理，避免公司的利益受损。
2010年已经过去，我觉得2011年财务部的工作重点应着重于以下几个方面：
一、如何保证基础工作的质量。基础工作仍然不可放松，从2010年度的工作情况看，我部的基础工作虽有一定的进步，但会计工作工作更多的还是停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
二、本部有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
三、如何增强团队精神。提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。
四、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
五、鉴于公司资产规模的不断扩大，以及业务量的增长，资产管理和供应商管理越发显得重要，为了给2011工作提供更加有用的支持，我部将加强这些方面的管理。
六、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被公司所重视，我部也不例外，在公司较为完善的培训体系指导下，会尽量安排各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养。
七、酒店行业是税务机关重点审查对象，为此我们在2011年1月份已对2010年的有关会计资料进行复检，做好有关2010年度所得税审计的准备工作。
总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点
