新任财务经理工作计划

推荐第1篇：新任财务经理工作计划

试用期内新任财务经理如何开展工作

一个新的工作环境对新任经理人来说充满了未知数，上任前他会对新职位、新环境进行各种猜测，掩饰不住内心的喜悦，在心中描绘着新环境的轮廓，憧憬美好的未来，盼望尽快走上新的岗位。但兴奋之余，同样也会感到忐忑不安，担心自己能否很好适应新环境，能否与新同事和谐相处。所以新任经理走上新工作岗位之初的心情往往是复杂的，他们会有什么样的感受，会遇到什么问题，他们应该怎样开展工作呢？

短期内的失落感

失落感是新任经理上任后产生的一个正常而普遍的现象，必须认真加以分析、正确对待。 第一方面是情感的失落。面对全新的环境，既陌生又新奇，兴奋却又感到孤独，缺少往日的温馨。第二方面是愿望的失落。有些经理人上任后很快就发现面对的一切与自己当初的想象完全不同，对新公司了解越多，失落感越重，甚至后悔自己当初的选择。还有一个方面是新经理的个性、做事风格与新环境格格不入，无法与新的工作环境相适应。

究其原因，其一是主观方面的问题，新经理应聘前没有对新公司的工作环境等自己关注的方面进行深入了解，期望值过高，导致现实与理想出现较大差距。或者个人的自我调节能力差。在新的岗位上，他们的角色没有转变过来，态度、知识或技巧没能适应转变，意识和习惯依然停留在过去的状态中，所以工作起来找不到原来的感觉，感到环境难以适应。比如和新同事不能很好地进行工作交流，作为经理，你的同事对你不热情，自己的自尊心受到伤害等等。其二是客观方面的问题，比如新公司没有履行承诺给予的相应薪资和待遇，或公司前景不佳，新岗位及大环境存在许多不尽人意之处等。

一旦有了失落的感觉，有些人会迟迟不肯接受现实，情绪低落，工作激情开始降温，惰性随之产生。有些人会怀念过去的公司和同事，与他们聚会，以排解心中的忧愁。如果不能很好地分析原因，采取积极的态度，势必会对工作造成严重影响。

拟订工作拓展计划书

面对新环境、新岗位，有些人不能立即进入角色，还有一些人会觉得工作不知从哪入手，所以在上任之前首要做的，就是拟订一份工作拓展计划书，作为上任后展开工作的行动纲领。 建议包括以下内容：

工作程序和每天的主要工作内容：它可以使新同事和上级感到你是一个计划性强、条理清晰的人。

拟订了解公司业务、制度、人员等各个方面情况的程序和时间表：这是一项重要的工作，必须作为上任后的首要工作来做，时间要短，计划性要强，必须在规定时间内完成。

描述自己的管理思路以及将要采取的管理措施：这部分要体现出你的特长和优势，随着对环境的逐步熟悉，不断调整和完善。 做好应对各种未知问题的措施和思想准备：因为孤立、对立、不适应、不理解等各种情况都有可能存在。

对自己新工作的未来发展目标提出设想：最终也许可能不会实现，但理想的目标可以为你提供进取的动力，激发你的工作热情。

做为经理人，管理是其主要的工作内容，有些业务部门的经理人自己是业务方面的专家，但是管理意识不强，上任后只顾自己埋头实干，疏于部门的协调管理和监督。因此提醒新任经理在计划中要强化管理，突出全局性。

熟悉公司的内外环境

顺利地打开工作局面就如同赢得战争，知己知彼才能百战不殆。所以新经理上任后的首要任务是尽快熟悉公司的内外环境、了解公司的方方面面。

熟悉环境应按照工作计划书的步骤展开，内容包括：

上级领导的个性、喜好、领导风格、领导能力、原则立场等； 公司的组织结构、各项规章制度、决策程序，文化氛围、价值观；

公司的业务发展及行业状况，如客户、产品、市场等；

从人力资源经理的角度，对所管辖员工的专业学历、业务能力、人际关系、家庭状况、兴趣爱好等进行详细的了解；

自己所管理部门或公司的岗位分工、工作流程，协作单位或部门的基本情况。

建立良好的人际关系

据一份机构评估报告显示，中国经理人在与事有关的工作管理能力与认知能力两个方面都有较佳的表现，平均指数为53，但在与人有关的沟通能力及领导能力方面，平均指数为39，则显得较弱。说明现代职业经理人需要进一步加强沟通的意识和能力。

对新经理来说，建立良好的人际关系显得更为重要，这是打开工作局面的关键之关键。新任经理必须把力求和员工之间形成一种顺畅、默契的交流状态。以下是几点增进和维系良好人际关系的建议。

经理人与新同事沟通会存在一定的困难，原因是他们是一对矛盾的双方，另外彼此相对比较陌生。如果换位思考，员工和新经理的心情是一样的，新经理在他们心中的形象也是陌生和不可知的，他们同样希望尽快了解新经理的态度、做事风格、人品个性等，等待新经理展示他的才能。所以新经理应表现出友好的姿态，主动与员工和上级沟通。

站在员工的角度看待他们的个人行为和工作方法，不要试图在短时间内去改变它们，就像新环境不能立刻改变你一样。

特别要重视处理与两类人的关系，一类是有抵触情绪者，这类人多数情况下是原来的骨干员工，因为认为自己没有得到晋升的机会，而采取冷处理的方式对待新任经理，处处设置障碍，工作消极，效率低下。与他们进行沟通可以缓和关系，要彻底解决问题需要新经理充分展示个人魅力，以德、才服人，用能力来说明一切。另一类是非正式团体。一些单位常常会存在一两个非正式团体，要获得他们信任、支持，应从其领头者身上入手，关系处理的好，效果会非常明显。 尽可能给员工更多的工作支持，借此传递自己的要求、希望等信息给员工，展示自己的才能、风格、为人。

工作中注意自己的言行举止，不要武断行事，要善于听取下属意见和建议，守信用，承诺的事情一定要做到。 眼睛不能只盯着上级或老板的脸，要时刻关注下属的利益，不断改进工作方式，提高员工待遇，满足员工需求，而且在自己的工作中有所体现。

掌握好温度

新经理上任之初往往热情高涨，急于表现自我、展示自我是一个较为普遍的想象。

记得不要随意夸海口，应承没有把握的事情，一旦不能实现就会使自己的形象大打折扣。另外对下级的意见要认真对待，不可过于自信，卤莽决策行事。工作开展要掌握好分寸，有计划地循序渐进，你的三把火要控制好温度，不要把别人烧疼了。事先应尽量取得上级领导的认可和支持，同时征求部门主要骨干员工的意见，以求获得大多数人的支持，这是顺利执行

工作计划和实施改革方案的保障前提。激进或犹犹豫豫、裹足不前都不可取，保持一种理智、平和的心态，按计划脚踏实地地展开工作是非常重要的。

加入wto对我国经理人的职业化发展进程起到了积极的推动作用，越来越多的年轻人加入到这个充满挑战和希望的行业中来。要成为一个合格的职业经理人，必须具备良好的心理素质、适应各种环境. 也谈如何做好民营企业的财务总监、财务经理

其实，视野里关于这样的帖子很多，给不少有志于做财务总监的财务人包括我在内很大的启示，即使没发贴的财务人当中也是高手如云，所以今天我谈这个话题，有班门弄斧之举。敬请见谅。

民营经济已占全国半壁江山，在“国退民进”的今天，相信民营经济的占比将会越来越高，财务人员将有一大半是被民营企业所养活，相信有能力的财务人在民营企业提供的舞台将比在国有企业提供的舞台更能发挥自己的聪明才干，实现自己的人生价值（是不是有点吃不到葡萄说葡萄酸呀？）。呵呵，“宁为鸡头勿为凤尾”，时刻为到民营企业当财务总监准备着吧。如何在民营企业当好财务总监，笔者根据自己多年在民营企业工作的经验和教训，谈一下自己的看法。（由重要到次要的顺序来进行）。

一、懂得敬重老板、欣赏老板、信任老板，多站在老板的角度考虑问题，与老板建立默契的上下级关系，是做好财务总监的前提。

常听到不少财务人说自己对公司忠心耿耿，工作能力也很强，就是得不到老板的信任。那么我想问，你心目中的信任标准是什么？财务方面一切你说了算才是信任？你非得要有个财务总监头衔才是对你信任？如果你是老板，你又会以什么样的方式表达对你财务总监的优信任？我们常说民营企业管理混乱，任人唯亲，老板偏听偏信，既然是常说，那就是地球人都知道了。地球人都知道的事情，那么就不是老板本人的性格或是人品缺陷的问题。那一切都好谈了． 老板之所以是老板，一定有他过人之处，这是值得我们应欣赏的地方；养活了那么多人，给国家交了那么多的税，这是值得我们敬重的地方；老板也是人，是人就是犯错，当他犯错的时候，我们要信任他，理解他，最后原谅他。如果我们当财务总监的以这种心态去做事，你就不会对老板有诸多埋怨，也不会想着另谋高就了（天下都一样呀）。当你与老板意见不一时，我们应站在老板的角度来考虑问题，他是老板，他看问题是站在全局来考虑，我们考虑问题常受财务惯有思维影响仅从财务局部来看待问题，跳不出财务这个圈，我们永远也就不能是一个合格的财务总监。 所以并不是自认为对老板忠心耿耿，业务能力强，工作勤奋就理所当然能获得老板的信任了。

中国人讲究信任二字，有了信任，什么都好办，没了信任，什么也办不了。所以我们做财务总监就得取信于老板。有了老板的信任，下面，你就可以大展拳脚了。

二、建立一支高效、齐心协力的财务团队。

看到别人的帖子，如“财务总监应做的十件事”中没有这一条，不知是不是因为这样的事实在太小，所以没列在这十件事中。根据笔者经历，我觉得这是第二件财务总监应做的大

事情了。 一个高效、团结向上的财务队伍，是你成功的基石。试想，如果财务报表老是出错，而且出错的人又是老板的一个亲戚，你怎么办？试想，如果下面某个人未按要求及时上报财务数据，而你正等着这份数据准备向老板汇报，你怎么办？出错的是比你工龄还长的老员工，你怎么办？换人还是加强考核？考核就真能管用吗？不要忘了，这是民营企业。 帕特里克.兰西奥尼将团队建设的障碍归结为五大机能障碍，缺乏信任、惧怕冲突、缺乏投入、逃避责任、无视结果。如果了解并克服这五大机能障碍，你将会获得一支齐心协力的组织团队，有了这样一支团队，你这个财务总监就取得了事半功倍的效果。

三、深入车间、生产现场，了解公司各个运作环节，学会倾听、用心观察，并不断总结。只有这样，你才能真正了解公司状况，了解公司长处和短处，才能根据公司的财务报告作出切合实际的有用的分析报告，为老板提供最有用的财务信息，并引起老板重视。坐在办公室分析财务指标难免会出现闭门造车，这样提供给老板的财务数据相信也是较空洞、苍白的。

四、加强协调财务与公司内部各兄弟部门的沟通、配合，帮助他们解决实际的问题，并请他们更加愿意加入到公司内控建设中来。

公司内部控制的建设的好坏，执行力度的大小与否，无论如何也不是财务总监份外的事。公司经营目标的实现得靠有效的内控保驾护航。没有内控的民营企业，就会有如脱缰的野马会失控的。经营一旦失控，企业完蛋是早晚的事。公司内控的建设，没有兄弟部门的大力支持与参与和高度认可，仅凭财务部一部之力，这个内控就会是聋子的耳朵是摆设。销售部、生产部、供应部、行政部，每个部都可在老板面前叽叽喳喳的，这些部门，财务一个不敢得罪。不敢得罪，那就拉拢，取得他们的大力支持。只要他们支持，并形成常规，嘿嘿，就象孙悟空跳上如来手掌心，想不遵守内控都难呀。

五、适时组织企业实行预算，通过预算来加强对企业经营活动的管理。

当公司朝着集团化和业务多元化发展时，民营企业的管理也日趋复杂，原来创业时期的简单、粗放、裙带的管理模式已经越来越不能适应企业的快速发展。这一时期管理模式的特点是：权力高度集中于家族成员手中，特别是老板手中，老板既是决策者，又是执行者，事无巨细，一抓到底。这种管理模式在企业规模小的时候，具有其优越性，凭着老板个人对市场敏锐的洞察力和强烈的成功欲望，及创业成员的热情，企业发展很快。但在企业规模大到一定程度，尤其是在公司组织形式集团化和业务多元化之后，管理复杂程度就远远超出了老板的掌控能力。这时我们作为财务总监就要根据企业发展趋势，说服老板，组织企业进行全面预算。做到事前规划，事中控制，事后总结和考核。将企业的管控提升到新的管理水平，使其符合企业发展的需要。

六、协调公司与外部如税务、银行、客户、供应商、工商、外汇局等等关系，给公司营造一个良好的外部经营环境。特别是要加强与税务局的大爷们的联系。

税务局的大爷们你孝敬好了，嘿嘿，这个税务筹划做起来就容易了，他们会帮偶们想办法的，当然不要违法。他们会最先通知我们政策变化，政策短板，运用政策进行合理避税。如果不搞好和他们的关系，你什么纳税筹划统统别谈。小样的，天天查账，也可以查死你。

七、根据经济形势，合理的使用信用政策，为企业的发展合理的融资。

公司的销售信用政策就象国家的宏观调控，融资就象国家的货币政策。根据经济形势和企业

发展情况合理地使用宏观调控和货币政策是财务总监的重要责任。信用政策不是越紧越好，紧了，现金流有保证了，利润却没了，大家要失业；松了，利润有了，现金流却没了，仍要失业，当个财务总监不容易呀。为企业融资，并不是融得越多越好，钱多了也会烫手，如果你和老板都有投资冲动，搞不好，资金链“咔嚓”一声就断了，这时肠子悔青了也没用。因此如何管理现金则是财务总监日渐重要的工作内容之一了。

八、参与企业重大事项的决策。

重大事项往往对企业的长远发展起着较为重大的影响，甚至有可能决定企业的生死存亡。面对这样的重大事项，财务总监这时应发挥财务稳健的长处，慎重分析，多分析风险因素，将我们的风险预防与老板的积极开拓进取密切配合起来，做到“知己知彼，百战不殆”。之所以把这个放在最后，是因为，如果前面七项都没做好，一来参与重大决策还真得有点悬；二来估计也没机会参与重大决策，还没等得及你就卷铺盖走人了（当然有可能是你主动辞职的*＾＿＾*）。 呵呵，以上是我个人的切身体会，望朋友们补充。由于企业所有制形势的不同（如股份独资）、老板性格不同，企业发展的规模和地位不同，财务总监该做什么事，就于那个“小马过河”的故事告诉我们，只有自己去试了，才知河的深浅。 审计局对民企财务管理状况调研报告

一、民营企业财务管理存在的问题分析

（一）财务管理的基本目标不明确。

就大多数民营企业来说，它的财务管理目标是什么，不仅是财务经理或财务负责人不清楚，就连公司的总经理或董事长也不清楚，更不能把财务基本目标、财务战略或策略、财务政策与制度、财务方法与措施、绩效评价标准等有关各方面的关系合乎逻辑地联系起来。由于中小民营企业脱胎于家族制企业，他们的脑海中只有利润最大化的概念，从而限制了财务管理职能的发挥。

（二）财务管理在企业管理中的地位没有摆正。财务管理完全服从于企业管理的决策，在企业管理中处于从属地位，便显得无能为力。

（三）财务管理人员缺乏战略眼光。从目前的民营企业来看，企业的总经理或董事长大多数是从以前的家族制企业的业主发展过来的，不仅缺乏必要的财务管理知识，而且没有充分认识到财务管理的重要性，因此缺乏必要的理论指导和定量分析，导致企业的决策随意化和个人化，从而没能把财务管理放在企业战略的系统中来进行考虑。

（四）企业负责人对财务管理认识不到位。民营企业大多数属于家族制企业，即使那些已经发展成为现代公司的企业，由于沿用原有的产权理论，该产权理论和制度仍然维护“业主产权论”，忽视了人力资本对公司发展的重大作用，因此加剧了股东、经营者和员工之间的利益冲突。

二、民营企业加强财务管理的对策

针对上述存在的问题，民营企业可以采取以下对策

（一）企业财务管理应以实现企业资产的保值与增值作为主要目标。有了明确的目标，企业才能制定规范的财务政策和制度，才能采取切实有效的方法和措施，建立健全完善的绩效评价标准，以确保企业发展战略的实现。

（二）在转变财务管理观念的前提下，把注意力集中到实施战略财务管理上。目前，好多民营企业中的财务部门人员是由企业主的家属或亲戚组成的，他们疏于更新知识，财务管理的篇2：财务经理新到一个公司的工作思路

财务经理人新到一个公司时工作思路

一，业务方面： 1，明确部门的工作目标和职责范围，一定要与老板反复沟通，最好有书面文件，或形成书面资料；

2，组建财务团队，即使原来已经有财务部门，也要按自己的思路重新规划，但要逐步推进。。。千万不能意气用事。。。 3，分析目前的现状，初步找出从现状出发要达到你的工作目标的战略安排； 4，制定各种财务管理规定和工作流程； 5，制定考核和激励标准；

6，把你的团队打造成一个真正的团队； 7，尽量多的与其他部门沟通；

二，办公室政治方面

1，保护自己和保护自己的团队； 2，不会有永远的朋友，也不会有永远的敌人，只有永远的利益； 3，在处理控制公司五大资源的部门的关系上一定要慎重（五大资源：采购、销售、人力资源、信息、资金）； 4，永远对老板和对公司忠诚，如果你这点都做不到，收拾行李走人； 5，维护自己独立和尊严；

三，工作技巧方面

1，永远关心你的团队建设，永远以人为本； 2，时刻关注现金流

3，成本控制是成本责任的落实，不是成本项目的分解 4，我理解的财务和会计职业，不是天然具有控制和监督职能的，任何监督和控制都来自管理的需要，任何监督和控制都需要管理层的单独授权。。。没有授权，财务不要想当然的认为自己就有监督和控制权。。。篇3：新任职的财务经理入门大全

新任职的财务经理入门大全

新任职的财务经理入门大全

下面是财务经理人论坛上有关新任职的财务经理人履新的相关问题和精彩的回答，都是经验啊，对刚跳槽、刚入职、刚升职、刚成立的新公司的财务经理人有非常好的参考价值，快看看吧！

1，新上任财务经理如何有效开展工作

这是个涉及部门建设和团队发展的问题，财务经理人俱乐部有＜如何建设优秀财务部＞的课程。我在这里先分享一下我的一点经验： 1。设定部门工作目标，你可以找大家单独谈心，虚心征询他们对部门现状和未来发展方向的建议，当然这之前你要有自己的一套想法，在适当的时机再向他们来阐述你对部门和团队的想法，争取取得他们的理解和支持。 2。制度部门例会制度，在会上你可以及时向团队成员传达公司的一些重要事项，以及公司管理层和其他部门对财务部的期望，鼓励大家心往一块想，劲往一块使。同时在会上可以由每个人阐述自己上一个时期完成的主要任务，遇到的问题，以及未来一个时期（视例会频率而定，一般是一周或一个月）的计划和目标，是否需要帮助。通过例会，可以及时了解部门全面重点工作，合理分配资源（人手），让大家有机会相互了解沟通。 3。精神激励。在部门内提倡知识和经验分享，鼓励互相帮助，可以搞一些团队建设活动，比如春游，或者庆祝某个标志性的任务顺利完成。 4。在具体工作方面，你可能没法指导下属的工作，但你可以倾听他们的意见，鼓励他们按他们自己的想法改进工作，由你来提供支持。必要时可以组织一些内部的岗位培训。 2，怎样当新的财务总监？

作为一名cfo，我认为首先要有充分而合理的知识结构。要运作一个大的企业，运作庞大的资产，没有足够的知识，就无法支持你从一个高的角度去看待、运营这个企业。尤其是要对信息系统的知识，投入更多关注。在国外，任何公司都非常重视信息系统的应用，大量的数据都用计算机来处理，而且信息的控制以及信息的整个作业流程，都要由信息系统来控制。如果在这方面知识欠缺，今后在市场上的竞争，就会遇到问题。我亲身比较后发现，国内财务跟国外相比就差在信息处理上，而且差一大截。一个真正的职业人，要从财务信息里，把企业的运营情况搞清楚。

其次要有广泛而丰富的专业经验。国内老说会计是个账 房先生，其实在国外远远不是这样的。会计人员在社会上有非常高的地位，因为会计师有信誉。他说的话别人就信，在法律上会计师有签字权，不仅是财务报表的签字权，而且作为其它一些事情上的证明，比如说有些人去做法律公证，会计师可以签字。

第三要有比较高、比较宽广、比较敏锐的财务视野。一个好的cfo不光要能读懂报表，而且要从公司整个高度去看企业的运营，看待这个企业的资产，以及如何利用现有的资产为企业增值，为股东的价值增值。

此外，作为财务总监还要拥有良好的人际关系和高效的管理能力，能够把自己的建议让人信服地表达给管理层人员。同时，还要有相应的承压能力和积极向上的态度。

如果我来做这个财务总监，可能会这样做：

首先搞清楚：这个私企多大的规模？有几个分公司、子公司？也就是公司的架构首先必须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项目。

如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个财务经理，只需要按照财务经理的职责着手开展工作，就基本能够应付了。当然既然是财务总监，一般这种规模私营企业的老板不外乎就看重两点：资金的控制和成本费用的控制。对于一个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。避税的问题，一般财务主管都能解决。 如果这个公司是一个集团性质的公司，有很多下属分支机构，我会这样做： 1.先摸底。

老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的控制的问题，还有也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。

作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会计基础和内控基础。只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。所以，首先要摸底，了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。

（1）看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏览一下，基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的财务主管咨询一些情况，也许从他那里什么都了解不到，但谈一谈，总会有收获。

（2）聊。也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层。首先和下面的财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。聊不是单纯的聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。通过聊，能够了解到这个企业的很多情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水平。

（3）查。查看库房，查看车间，重点是查看财务。财务上是查看报表、查看帐务处理、查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键。到了财务部还要继续多聊，和任何会计人员聊。

有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多弯路！

同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”，否则，工作会寸步难行！ 2.通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。这样要开展的工作就容易了：

（1）调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制定财务内部管理制度。

（2）调整会计帐务的处理方式，包括一些基本的设置。在进行这些调整的时候，要考虑到今后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要去做。

（3）统一报表，并统一财务分析的结构和内容。内部报表的设计重点要考虑到财务分析的需要。财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。这个是能否影响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。

（4）财务的人员培训和调整。财务人员水平高低不同，我的原则是，只要配合、服从，可以尽力培训、指导，只要愿意学，我不担心谁的水平超过我！如果这个人实在胜任不了这个岗位，可以考虑调动岗位，一般不炒鱿鱼。但如果始终不配合甚至故意作对，就只好打发给人力资源部去处理了。 3.一个财务总监，是否能够让下面财务人员真心实意地服从，德是关键，其次是业务水平。 所谓德，就是不能把成绩全部归自己，错误全部归下属；不能只考虑自己的利益，还要照顾下属的利益；当下属和别的部门领导发生冲突时，要敢于帮他们说话为他们撑腰；下属有功要赏，即使只是口头表扬，也要做，有过却不一定要罚，因为财务部不是军队！有过，提出警告，屡教不改的，就象征性进行惩罚，起到杀一儆百的作用。当然，如果下属碰贪污和泄露财务机密这个底线，就必须开除！

至于业务水平嘛，不多说了。既然都做财务总监了，总不至于在业务水平方面还被下属给难倒吧？

3，我能做好财务负责人吗？ 4，怎样进入角色

5，我该如何尽快进入角色？ 6，新到一家公司，如何进入角色？ 7，财务经理新到一个单位如何开展工作? 8，新任经理的角色定位

9，新任中层汇报

总是在论坛中见到一些新上任的中层为自己职位担当的问题发帖求救，头头也是刚上任中层主管一年时间，这才适应了一些，也从中总结了一些小技巧，虽说这些都是陈词烂调，但却是头头最深有体会的事，拿来跟大家分享讨论，不能说是至理名言，可以给新上任的朋友们做个参考：

总结起来就是三明、四忌、五谨记

对岗位：

1、明性质：永远要知道自己岗位的性质、目的以及所在的阶层，千万不要做越岗的事，但要记住岗位分内的事

2、明责权：岗位是权利与义务的结合体，要学会运用自己的权力去履行自己的义务，但要在义务之内才可以使 用权力

3、明环境：随时随地知道自己所身处的环境是怎么样的，当你的影响力及实际行动够 猛时，你可以改变环境，但当你孤军奋战时，你要即时选择离开还是被环境改变 对上司：

1、忌自弱：不要只记得对方是你的上司，也要记得对方是你的服务及监督对象

2、忌无知：当你准备像对方汇报某些问题或商讨决议时，记得你所可以回答的答案永远要比对方所要问你的问题多一个合理的解释

3、忌狡幸：无论你做错的什么事情，都要记得主动坦白，主动认错，主动找出解决方案，不要总想着：“还有我上司，他应该有办法”

4、忌嫉妒：尽量让自己在某一个领域做专、做精，但不要老想着各方面都超过你的上司

对下属：

1、谨记名言：千万记住一句至理名言：“已不欲，勿施予人”

2、谨记团作：下属就是第二个你，千万不要把你和对方分开来

3、谨记距离：下属可以等于朋友，但不等于知已，不要公私不分，别想对方和你做知已，也别试着去和对方做知已

4、谨记自强：过分的重容或依赖的后果就是：现在你是上司，他是下属，将来他是上司，你指不定是什么呢

5、谨记心态：要学会“疑人也用，用人也疑”（虽说这招头头还正在尽量煅练中，但头头至为名言主） 10，如何尽快进入角色

新任经理如何打开局面

一个新的工作环境对新任经理人来说充满了未知数，上任前他会对新职位、新环境进行各种猜测，掩饰不住内心的喜悦，在心中描绘着新环境的轮廓，憧憬美好的未来，盼望尽快走上新的岗位。但兴奋之余，同样也会感到忐忑不安，担心自己能否很好适应新环境，能否与新同事和谐相处。所以新任经理走上新工作岗位之初的心情往往是复杂的，他们会有什么样的感受，会遇到什么问题，他们应该怎样开展工作呢？

（一）短期内的失落感

失落感是新任经理上任后产生的一个正常而普遍的现象，必须认真加以分析、正确对待。 第一方面是情感的失落。面对全新的环境，既陌生又新奇，兴奋却又感到孤独，缺少往日的温馨。 第二方面是愿望的失落。有些经理人上任后很快就发现面对的一切与自己当初的想象完全不同，对新公司了解越多，失落感越重，甚至后悔自己当初的选择。还有一个方面是新经理的个性、做事风格与新环境格格不入，无法与新的工作环境相适应。

究其原因，其一是主观方面的问题，新经理应聘前没有对新公司的工作环境等自己关注的方面进行深入了解，期望值过高，导致现实与理想出现较大差距。或者个人的自我调节能力差。在新的岗位上，他们的角色没有转变过来，态度、知识或技巧没能适应转变，意识和习惯依然停留在过去的状态中，所以工作起来找不到原来的感觉，感到环境难以适应。比如和新同事不能很好地进行工作交流，作为经理，你的同事对你不热情，自己的自尊心受到伤害等等。其二是客观方面的问题，比如新公司没有履行承诺给予的相应薪资和待遇，或公司前景不佳，新岗位及大环境存在许多不尽人意之处等。 一旦有了失落的感觉，有些人会迟迟不肯接受现实，情绪低落，工作激情开始降温，惰性随之产生。有些人会怀念过去的公司和同事，与他们聚会，以排解心中的忧愁。如果不能很好地分析原因，采取积极的态度，势必会对工作造成严重影响。

（二）拟订工作拓展计划书

面对新环境、新岗位，有些人不能立即进入角色，还有一些人会觉得工作不知从哪入手，所以在上任之前首要做的，就是拟订一份工作拓展计划书，作为上任后展开工作的行动纲领。篇4：新任财务经理如何开展工作

试用期内新任财务经理如何开展工作

一个新的工作环境对新任经理人来说充满了未知数，上任前他会对新职位、新环境进行各猜测，掩饰不住内心的喜悦，在心中描绘着新环境的轮廓，憧憬美好的未来，盼望尽快走上新的岗位。但兴奋之余，同样也会感到忐忑不安，担心自己能否很好适应新环境，能否与新同事和谐相处。

所以新任经理走上新工作岗位之初的心情往往是复杂的，他们会有什么样的感受，会遇到么问题，他们应该怎样开展工作呢？

失落感是新任经理上任后产生的一个正常而普遍的现象，必须认真加以分析、正确对待。 第一方面是情感的失落。

面对全新的环境，既陌生又新奇，兴奋却又感到孤独，缺少往日的温馨。

第二方面是愿望的失落。

有些经理人上任后很快就发现面对的一切与自己当初的想象完全不同，对新公司了解越多，失落感越重，甚至后悔自己当初的选择。还有一个方面是新经理的个性、做事风格与新环境格格不入，无法与新的工作环境相适应。

究其原因，

其一是主观方面的问题，新经理应聘前没有对新公司的工作环境等自己关注的方面进行深入了解，期望值过高，导致现实与理想出现较大差距。或者个人的自我调节能力差。新的岗位上，他们的角色没

有转变过来，态度、知识或技巧没能适应转变，意识和习惯依然停留在过去的状态中，所以工作起来找不到原来的感觉，感到环境难以适应。比如和新同事不能很好地进行工作交流，作为经理，你的同事对你不热情，自己的自尊心受到伤害等等。

其二是客观方面的问题，比如新公司没有履行承诺给予的相应薪资和待遇，或公司前景不佳，新岗位及大环境存在许多不尽人意之处等。一旦有了失落的感觉，有些人会迟迟不肯接受现实，情绪低落，工作激情开始降温，惰性随之产生。有些人会怀念过去的公司和同事，与他们聚会，以排解心中的忧愁。如果不能很好地分析原因，采取积极的态度，势必会对工作造成严重影响。

拟订工作拓展计划书 面对新环境、新岗位，有些人不能立即进入角色，还有一些人会觉得工作不知从哪入手，所以在上任之前首要做的，就是拟订一份工作拓展计划书，作为上任后展开工作的行动纲领。

建议包括以下内容：

工作程序和每天的主要工作内容：它可以使新同事和上级感到你是一个计划性强、条理清晰的人。

拟订了解公司业务、制度、人员等各个方面情况的程序和时间表：

这是一项重要的工作，必须作为上任后的首要工作来做，时间要短，计划性要强，必须在规定时间内完成。

描述自己的管理思路以及将要采取的管理措施：

这部分要体现出你的特长和优势，随着对环境的逐步熟悉，不断调整和完善。 做好应对各种未知问题的措施和思想准备：因为孤立、对立、不适应、不理解等各种情况都有可能存在。

对自己新工作的未来发展目标提出设想：

最终也许可能不会实现，但理想的目标可以为你提供进取的动力，激发你的工作热情。

做为经理人，管理是其主要的工作内容，有些业务部门的经理人自己是业务方面的专家，但是管理意识不强，上任后只顾自己埋头实干，疏于部门的协调管理和监督。因此提醒新任经理在计划中要强化管理，突出全局性。

熟悉公司的内外环境，顺利地打开工作局面就如同赢得战争，知己知彼才能百战不殆。所以新经理上任后的首要任务是尽快熟悉公司的内外环境、了解公司的方方面面。

熟悉环境应按照工作计划书的步骤展开，内容包括：

上级领导的个性、喜好、领导风格、领导能力、原则立场等； 公司的组织结构、各项规章制度、决策程序，文化氛围、价值观；

公司的业务发展及行业状况，如客户、产品、市场等； 从人力资源经理的角度，对所管辖员工的专业学历、业务能力、人际关系、家庭状况、兴趣爱好等进行详细的了解；

自己所管理部门或公司的岗位分工、工作流程，协作单位或部门的基本情况。

建立良好的人际关系据一份机构评估报告显示，中国经理人在与 事有关的工作管理能力与认知能力两个方面都有较佳的表现，平均指数为53，但在与人有关的沟通能力及领导能力方面，平均指数为39，则显得较弱。说明现代职业经理人需要进一步加强沟通的意识和能力。

对新经理来说，建立良好的人际关系显得更为重要，这是打开工作局面的关键之关键。新任经理必须把力求和员工之间形成一种顺畅、默契的交流状态。

以下是几点增进和维系良好人际关系的建议。

经理人与新同事沟通会存在一定的困难，原因是他们是一对矛盾的双方，另外彼此相对比较陌生。如果换位思考，员工和新经理的心情是一样的，新经理在他们心中的形象也是陌生和不可知的，他们同样希望尽快了解新经理的态度、做事风格、人品个性等，等待新经理展示他的才能。所以新经理应表现出友好的姿态，主动与员工和上级沟通。 站在员工的角度看待他们的个人行为和工作方法，不要试图在短时间内去改变它们，就像新环境不能立刻改变你一样。

特别要重视处理与两类人的关系，一类是有抵触情绪者，这类人多数情况下是原来的骨干员工，因为认为自己没有得到晋升的机会，而采取冷处理的方式对待新任经理，处处设置障碍，工作消极，效率低下。与他们进行沟通可以缓和关系，要彻底解决问题需要新经理充分展示个人魅力，以德、才服人，用能力来说明一切。另一类是非正式团体。一些单位常常会存在一两个非正式团体，要获得他们信任、

支持，应从其领头者身上入手，关系处理的好，效果会非常明显。尽可能给员工更多的工作支持，借此传递自己的要求、希望等信息给员工，展示自己的才能、风格、为人。

工作中注意自己的言行举止，不要武断行事，要善于听取下属意见和建议，守信用，承诺的事情一定要做到。眼睛不能只盯着上级或老板的脸，要时刻关注下属的利益，不断改进工作方式，提高员工待遇，满足员工需求，而且在自己的工作中有所体现。

掌握好温度

新经理上任之初往往热情高涨，急于表现自我、展示自我是一个较为普遍的想象。记得不要随意夸海口，应承没有把握的事情，一旦不能实现就会使自己的形象大打折扣。另外对下级的意见要认真对待，不可过于自信，卤莽决策行事。工作开展要掌握好分寸，有计划地循序渐进，你的三把火要控制好温度，不要把别人烧疼了。事先应尽量取得上级领导的认可和支持，同时征求部门主要骨干员工的意见，以求获得大多数人的支持，这是顺利执行工作计划和实施改革方案的保障前提。激进或犹犹豫豫、裹足不前都不可取，保持一种理智、平和的心态，按计划脚踏实地地展开工作是非常重要的。 要成为一个合格的职业经理人，必须具备良好的心理素质、适应各种环境篇5：新财务经理或总监入职三个月的工作计划

作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划： 1) 第一周： a、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。 b、熟悉了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。 c、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，意见与建议等。 2) 第二周： a、通过查看资料及与各部门的交流，初步了解公司近几年运营情况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对比，找到差异并分析差异。 b、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会碰到的问题或困难。 c、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进行系统性的分析与筹划，在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续一定期间内工作的指导性参考。 3) 第三周： a、基于对公司、对同仁有了初步的了解，开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。

b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资

金流等。 4) 第四周：

a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。 b、阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行情况。 5) 第五周： a、深入理解现存的财务核算体系，从科目设置的统一性、账目核算的清晰性、科目运用的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。 6) 第六周： a、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下，与财务总监沟通达到一致意见后，编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。 7) 第

七、八周： 方案中需包含：公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。 8) 第九周：

向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到批准后正式执行。 9) 第十周始：

对即定计划的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。

推荐第2篇：新任财务经理如何开展工作

试用期内新任财务经理如何开展工作

一个新的工作环境对新任经理人来说充满了未知数，上任前他会对新职位、新环境进行各猜测，掩饰不住内心的喜悦，在心中描绘着新环境的轮廓，憧憬美好的未来，盼望尽快走上新的岗位。但兴奋之余，同样也会感到忐忑不安，担心自己能否很好适应新环境，能否与新同事和谐相处。

所以新任经理走上新工作岗位之初的心情往往是复杂的，他们会有什么样的感受，会遇到么问题，他们应该怎样开展工作呢？

失落感是新任经理上任后产生的一个正常而普遍的现象，必须认真加以分析、正确对待。

第一方面是情感的失落。

面对全新的环境，既陌生又新奇，兴奋却又感到孤独，缺少往日的温馨。

第二方面是愿望的失落。

有些经理人上任后很快就发现面对的一切与自己当初的想象完全不同，对新公司了解越多，失落感越重，甚至后悔自己当初的选择。还有一个方面是新经理的个性、做事风格与新环境格格不入，无法与新的工作环境相适应。

究其原因，

其一是主观方面的问题，新经理应聘前没有对新公司的工作环境等自己关注的方面进行深入了解，期望值过高，导致现实与理想出现较大差距。或者个人的自我调节能力差。新的岗位上，他们的角色没

有转变过来，态度、知识或技巧没能适应转变，意识和习惯依然停留在过去的状态中，所以工作起来找不到原来的感觉，感到环境难以适应。比如和新同事不能很好地进行工作交流，作为经理，你的同事对你不热情，自己的自尊心受到伤害等等。

其二是客观方面的问题，比如新公司没有履行承诺给予的相应薪资和待遇，或公司前景不佳，新岗位及大环境存在许多不尽人意之处等。一旦有了失落的感觉，有些人会迟迟不肯接受现实，情绪低落，工作激情开始降温，惰性随之产生。有些人会怀念过去的公司和同事，与他们聚会，以排解心中的忧愁。如果不能很好地分析原因，采取积极的态度，势必会对工作造成严重影响。

拟订工作拓展计划书

面对新环境、新岗位，有些人不能立即进入角色，还有一些人会觉得工作不知从哪入手，所以在上任之前首要做的，就是拟订一份工作拓展计划书，作为上任后展开工作的行动纲领。

建议包括以下内容：

工作程序和每天的主要工作内容：它可以使新同事和上级感到你是一个计划性强、条理清晰的人。

拟订了解公司业务、制度、人员等各个方面情况的程序和时间表：

这是一项重要的工作，必须作为上任后的首要工作来做，时间要短，计划性要强，必须在规定时间内完成。

描述自己的管理思路以及将要采取的管理措施：

这部分要体现出你的特长和优势，随着对环境的逐步熟悉，不断调整和完善。做好应对各种未知问题的措施和思想准备：因为孤立、对立、不适应、不理解等各种情况都有可能存在。

对自己新工作的未来发展目标提出设想：

最终也许可能不会实现，但理想的目标可以为你提供进取的动力，激发你的工作热情。

做为经理人，管理是其主要的工作内容，有些业务部门的经理人自己是业务方面的专家，但是管理意识不强，上任后只顾自己埋头实干，疏于部门的协调管理和监督。因此提醒新任经理在计划中要强化管理，突出全局性。

熟悉公司的内外环境，顺利地打开工作局面就如同赢得战争，知己知彼才能百战不殆。所以新经理上任后的首要任务是尽快熟悉公司的内外环境、了解公司的方方面面。

熟悉环境应按照工作计划书的步骤展开，内容包括：

上级领导的个性、喜好、领导风格、领导能力、原则立场等；公司的组织结构、各项规章制度、决策程序，文化氛围、价值观；

公司的业务发展及行业状况，如客户、产品、市场等；

从人力资源经理的角度，对所管辖员工的专业学历、业务能力、人际关系、家庭状况、兴趣爱好等进行详细的了解；

自己所管理部门或公司的岗位分工、工作流程，协作单位或部门的基本情况。

建立良好的人际关系据一份机构评估报告显示，中国经理人在与 \"事\"有关的工作管理能力与认知能力两个方面都有较佳的表现，平均指数为53，但在与\"人\"有关的沟通能力及领导能力方面，平均指数为39，则显得较弱。说明现代职业经理人需要进一步加强沟通的意识和能力。

对新经理来说，建立良好的人际关系显得更为重要，这是打开工作局面的关键之关键。新任经理必须把力求和员工之间形成一种顺畅、默契的交流状态。

以下是几点增进和维系良好人际关系的建议。

经理人与新同事沟通会存在一定的困难，原因是他们是一对矛盾的双方，另外彼此相对比较陌生。如果换位思考，员工和新经理的心情是一样的，新经理在他们心中的形象也是陌生和不可知的，他们同样希望尽快了解新经理的态度、做事风格、人品个性等，等待新经理展示他的才能。所以新经理应表现出友好的姿态，主动与员工和上级沟通。 站在员工的角度看待他们的个人行为和工作方法，不要试图在短时间内去改变它们，就像新环境不能立刻改变你一样。

特别要重视处理与两类人的关系，一类是有抵触情绪者，这类人多数情况下是原来的骨干员工，因为认为自己没有得到晋升的机会，而采取冷处理的方式对待新任经理，处处设置障碍，工作消极，效率低下。与他们进行沟通可以缓和关系，要彻底解决问题需要新经理充分展示个人魅力，以德、才服人，用能力来说明一切。另一类是非正式团体。一些单位常常会存在一两个非正式团体，要获得他们信任、

支持，应从其领头者身上入手，关系处理的好，效果会非常明显。尽可能给员工更多的工作支持，借此传递自己的要求、希望等信息给员工，展示自己的才能、风格、为人。

工作中注意自己的言行举止，不要武断行事，要善于听取下属意见和建议，守信用，承诺的事情一定要做到。眼睛不能只盯着上级或老板的脸，要时刻关注下属的利益，不断改进工作方式，提高员工待遇，满足员工需求，而且在自己的工作中有所体现。

掌握好温度

新经理上任之初往往热情高涨，急于表现自我、展示自我是一个较为普遍的想象。记得不要随意夸海口，应承没有把握的事情，一旦不能实现就会使自己的形象大打折扣。另外对下级的意见要认真对待，不可过于自信，卤莽决策行事。工作开展要掌握好分寸，有计划地循序渐进，你的三把火要控制好温度，不要把别人烧疼了。事先应尽量取得上级领导的认可和支持，同时征求部门主要骨干员工的意见，以求获得大多数人的支持，这是顺利执行工作计划和实施改革方案的保障前提。激进或犹犹豫豫、裹足不前都不可取，保持一种理智、平和的心态，按计划脚踏实地地展开工作是非常重要的。

要成为一个合格的职业经理人，必须具备良好的心理素质、适应各种环境

推荐第3篇：财务经理工作计划

财务经理工作计划

一、了解部门工作目标、范围、职责：

1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点，财务经理工作计划。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责：

1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务：

1)了解公司的组织架构。

2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排：

1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。

5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。

6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：

1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划.6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。

7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》，工作计划《财务经理工作计划》。 一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

推荐第4篇：财务经理工作计划

2015年财务部目标计划

财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。根据公司领导2015的工作指示和公司具体情况制定了2015年的工作目标。

第一部分，各项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：（会计主管）

会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）

出纳岗位工作目标（出纳）

仓管岗位工作目标（仓管）篇2：财务部2015年工作计划

财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。

一、2014年度工作简要回顾

总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

二、2015年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标：

财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、

有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内容 工作措施 1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系

5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务

14 档案管理

财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇3：2013年度财务经理工作计划

年度工作计划

年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量

第一部分 财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实 2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经

办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。篇4：财务经理工作规划

注：如需修改请直接修改即可

财务经理的工作规划

很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让***失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：

一、制定公司财务规章制度

（一）、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

（三）、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

（四）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

（五）财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

（六）财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

（七）、票据的报销要求： (1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:

1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。

2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。

3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备 目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

1、主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十

二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有会计从业资格证及一定的工作经验），

主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。

2、出纳会计

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 （3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外

汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

四、其他

???篇5：财务部工作计划、总结

财务部工作总结及计划

2013年，是公司发展中的关键一年，财务部将一如既往地围绕

公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加

强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化

考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全

面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本

核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领 导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。 2013年上半年财务部工作中存在很多不足，需要在今后的工作

中改善，

现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

１、搭建公司财务组织构架，明确岗位及职责。

２、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据医药集团公司财务核算的新要求，进

一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内

部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确

保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、充分发挥财务资金管理职能

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

三、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制费用成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、部门监督的原则管好用好业务招待费。

2、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

3、办公费管理。办公费管理坚持各部室列出计划，经领导审批 后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由办公室负责采购、保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务部应该加强“会计核算一体化”理念，从帐单处理到报表编制统一指挥，统一行动，统一报表格式，统一披露口径。制定《会计结账工作检查表》，保证所有费用的及时处理，保证账表、账账、账实的一致性。经过这次连锁公司收购销售公司，财务部人员队伍现有22人。医药集团公司的财务管理特点，财务部必须严格执行内控。

四、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部好多人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，精减人员，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

五、开展会计信息化建设

利用好电脑系统，开展门店报表网上数据报送，增强会计数据传递的时效性和准确性。逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

每一个人都担负着公司兴盛的使命，只有将自己彻底融入公司，全身心地付出，处处为公司着想，站在公司的角度考虑问题，投入自己的满腔热情，懂得一荣俱荣、一损俱损的道理，才能与公司共同进步，获得双赢。

工作上追求完美是一个人成功的必要前提，永远对自己的成绩不满足，永远追求最好，总是对自己说：“我离完美还差很多。”如果你能永远这样要求自己，你就能一直保持高昂的工作热情，督促自己永远向着更高的目标奋进。

比尔盖茨曾经说：‘一个优秀的员工，应该是一个具备自动自发精神的员工。他会积极地去做事，积极地去提高自身技能。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详实信息，为领导决策提 供可靠依据，当好领导的参谋。下半年的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好2013年下半年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部在企业管理中的核心作用，积极为公司发展献计献策。

推荐第5篇：财务经理工作计划

篇1：财务部2015年工作计划 财务部2015年工作计划

2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。

一、2014年度工作简要回顾

总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

二、2015年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标：

财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划

2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号 工作内容 工作措施

1会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，

3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4培训体系 5 纳税申报 6软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14档案管理

财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇2：2013年度财务经理工作计划 年度工作计划

年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量 第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 ④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度 至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； ③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。篇3：2016年公司财务经理工作计划 2016年公司财务经理工作计划

2016年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

2016年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2016年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2016年我公司成立已10年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； ③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

推荐第6篇：财务经理工作计划

年度工作计划

年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经

办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

推荐第7篇：某年财务经理工作计划

XX年财务经理工作计划

XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。下面是小编精心为大家整理的XX年财务经理工作计划，欢迎阅读。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

四、工作目标及希望

望在XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

一、加强规范管理、做好日常核算 财务主管

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

推荐第8篇：财务经理下半年工作计划

财务经理下半年工作计划

为加强规范财务管理，财务经理制定了怎样的工作计划?下面是学习啦小编收集整理关于财务下半年工作计划的资料，希望大家喜欢。

财务下半年工作计划篇1

1、财经整顿贯彻一个 实 字

按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个 流 字

全省 集中财务、资金中心、电子商务 三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立 集中财务、分级控制、全面预算、责任会计 的财务管理体系。

3、资金管理突出一个 零 字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个 降 字

坚持费用管理 算、控、降 三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行 定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励 的管理办法。

降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

财务下半年工作计划篇2

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 下一页更多精彩“财务下半年工作计划”

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度。

工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务下半年工作计划篇3

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。11年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然11年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

推荐第9篇：财务经理工作总结工作计划

财务部经理

2015年工作总结2016年工作计划

尊敬的总经理：

2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。

现就年度财务部工作总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财务各项档案工作。

本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮

一、一带一，克服种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。

一、财务会计核算方面：

在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。

主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友ERP-OA软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助；

二、财务会计监督方面： 为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。

成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组织对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。

三、财务管理方面：

财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从2015年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范和化解经营风险。

四、2016年工作设想及需要改进的方面：

财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2016年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作做如下安排：

（一）财务会计核算方面：

1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据；

2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查；

3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。

（二）财务会计监督方面：

1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性；

2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出；

3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、合法；

4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督；

5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时规范资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。

（2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。

（三）、财务管理方面：2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：

1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。

2、合理安排收支预算，严格预算管理；

3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；

4、加强对成本费用的管理；

5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性；

2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。

财务部

2015年11月27日

推荐第10篇：公司财务经理工作计划

2017年公司财务经理工作计划

2017年公司财务经理工作计划

财务经理的工作是一项公司内部很重要的工作，这些财务工作必须按部就班有计划的来做，只有做足了有效的计划与安排才能切实提高财务工作的效率。那么具体的工作计划怎么制定呢？下面是我整理的一些关于2017年公司财务经理工作计划的相关资料，供你 2017年公司财务经理工作计划

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：

会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：

对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负 的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：

即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：

对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：

对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：

严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。13年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然11年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会 召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

2017年公司财务经理工作计划

一名新的财务经理进公司，对公司的制度、相关业务流程、公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全了解，为此近段时间内对于本部门工作的开展，建议暂按原来的运作模式进行。将通过三个月的前期调研，将迅速的了解公司相关情况，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。

一、了解部门工作目标、范围、职责：

1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责：

1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。 2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务：

1)了解公司的组织架构。

2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。 4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排：

1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。 2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。 3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。

5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。

6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：

1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。 2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4)建立财务报表体系，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划; 6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。

7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。 8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》

以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自已领悟了。 2017年公司财务经理工作计划

201X年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订201X年公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告： 201X年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部201X年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化。

费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2017年公司财务经理工作计划

第11篇：财务经理的工作计划

年度工作计划

年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量

第一部分 财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实 2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经

办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。篇二：财务部2015年工作计划

财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。

一、2014年度工作简要回顾

总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

二、2015年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标：

财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内容 工作措施 1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系

5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务

14 档案管理

财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇三：2016年公司财务经理工作计划 2016年公司财务经理工作计划 2016年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量 第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。篇四：财务主管工作计划 2015年财务部目标计划

财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。根据公司领导2015的工作指示和公司具体情况制定了2015年的工作目标。

第一部分，各项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：（会计主管）

会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）

出纳岗位工作目标（出纳）

仓管岗位工作目标（仓管）篇五：财务经理工作规划

注：如需修改请直接修改即可

财务经理的工作规划

很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让***失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：

一、制定公司财务规章制度

（一）、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

（三）、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

（四）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

（五）财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

（六）财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

（七）、票据的报销要求： (1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:

1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。

2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。

3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备

目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

1、主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十

二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有会计从业资格证及一定的工作经验），

主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。

2、出纳会计

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外 汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 （6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

第12篇：财务经理工作计划PPT

财务工作计划 范文

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 2010年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。篇2：财务经理日、月工作计划及流程

经 理 工 作 流 程

一、日工作流程:

1、9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付

款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异

常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

（3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。

2、13:00-18:00 （1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

二、月工作计划

月 初

1、1-3日

（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日，

（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

月 中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、11-16日

（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

月 末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、21-29日

（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

（1）做好月末结账前的准备。

（2）作出本月工作总结和下月工作计划。

编制：张 芬

2010.7.27篇3：财务经理工作规划

注：如需修改请直接修改即可

财务经理的工作规划

很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让***失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：

一、制定公司财务规章制度

（一）、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

（三）、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

（四）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

（五）财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

（六）财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

（七）、票据的报销要求： (1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:

1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。

2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。

3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备

目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

1、主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十

二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有会计从业资格证及一定的工作经验），

主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。

2、出纳会计

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外

汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

四、其他

???篇4：2013财务工作总结ppt 2013财务工作总结ppt 来源：（bosiedu.cn） 发布时间：2013年11月1日星期五 2013年终总结-财务ppt 2013年上半年工作总结

上海财务部：*** 前言

时间如梭，转眼间2013年就过去了一半，在这 刚过去的半年里上海财务部在领导的支持帮助下， 在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以 下几方面总结一下这半年来的工作，及对下半年 的计划与展望

一.财务核算和财务管理方面

上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理，控制 等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范 各项财务基础工作，加强财务管理。 在日常工作中，我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相 关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核 与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工 作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营 成果和 经济运行状况。我们通过不断的摸索和总结，加强公司财务管 理，主要体现在以下方面：

财务报表数 据的分析 每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成 本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息 提供依据。 每月针对各公司项目完成情况，统计，并做好 催收记录。 在内部公司往来核算方面，将对每笔往来都记录在案，对往来 情况及银行转账情况的分析，以便随时掌握关联关系，及时有 效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。 项目借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。 税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响， 税收政策对企业的影响。

项目完成情况 及回款情况的 分析 内部公司往 来的分析

内部项目借 款的分析

税赋的分析

根据分析结合具体情况，对企业经营管理 提出合理化建议 通过以上分 析对所存在 的问题，提 出解决措施 和途径

对现行财务管理制度及流程提出建议，并 初步拟定了适合上海的制度

总结前期工作中的成功经验

1、在货币资金的管理上，我 们认真做到现金日清月结， 银行存款结算准确，保证账 账相符，帐实相符。我们部 门人员本着―认真、仔细、严谨‖的工作作风，保证各 项资金收付安全、准确、及 时。

2、在应收账款的管理上，我 们会与业务部门做到及时沟 通、对帐，并定时（每月 结 账之后统计）提供，便于业务员掌握项 目情况；每周例会统计回款 情况不断跟进，保证公司合 同款的及时收回和正常运转。

3、在资料备案方面，因为上海涉及8家财务 公司和科技公司，除去本身公司内部的财务 核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案， 检查等资料的准备，具体明细如下：软件企 业备案，社保检查，企业所得税的免税备案， 技术开发合同备案，协会常规检查及报备， 公司工商年检，公司增资、补资，税务所查 账等，需要我们做的准备工作都如期完成， 并做好这些备案资料的管理。篇5：财务部2011工作总结与计划 2011年财务工作总结及计划

转眼间2011年已经走过，回顾走过去的2011年，心中有很多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为xxxxxxx的财务工作者，参加工作半年多以来，我时刻的告诫自己，一定要认真的对待工作， 2011年，是在xxxxxxx工作的第一年。在领导的关心和支持下，在各部门同事的协作和帮下，在分公司财务中心各位同事紧密配合下，财务部的各项工作得以有序的开展，我也坚决做到了遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用， 下面将2011年各项工作加以回顾总结。

一、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。 2011年5月进入xxxxxxx，根据工作的需要，充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，我始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作，完全按照法定和公司规定两套程序来严格进行。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据公司的工作安排，我能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同事学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同事一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，我主要负责财务中心审核和管理以及现金支付管理、账户管理等总财务工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，我公司对未来发展的财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，我不计较个人得

失，不讲报酬，牺牲个人利益，维护公司整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，帮助其他同事共同完成各项工作各任务，做到了财务中心与各部门之间的有好协作关系。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立财务工作者的良好形象

作为一名财务工作者，始终以较高的标准来要求自己，学习和掌握相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。 2012年，为配合更好实现我公司明年的收入盈利数的全面管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，我们需要在以下几个方面继续做好工作：

1、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础，为2012的公司运营开一个好头。。

2、做好2011年度决算报表编报工作和2011年各期报表工作，2011年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

3、加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的控制和执行力度，进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项目，保证全面预算管理工作顺利实施。

4、继续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 对单位财务管理制度和内部控制制度的执行加大监督和管理力度。

5、不断加强财务业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步提高作为一个财务人员的知识水平、专业知识、技能和职业判断能力。

新的2012年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他更加优秀的同事学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。

第13篇：财务经理月度工作计划

2012年度工作计划 2012年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量

第一部分 财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实 2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经

办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。篇2：财务经理日、月工作计划及流程

经 理 工 作 流 程

一、日工作流程:

1、9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付

款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异

常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

（3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。

2、13:00-18:00 （1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

二、月工作计划

月 初

1、1-3日

（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 （3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日，

（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

月 中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、11-16日

（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

月 末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、21-29日

（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 （2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

（1）做好月末结账前的准备。

（2）作出本月工作总结和下月工作计划。

编制：张 芬

2010.7.27篇3：新财务经理或总监入职三个月的工作计划

作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划： 1) 第一周： a、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。 b、熟悉了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。 c、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，意见与建议等。 2) 第二周： a、通过查看资料及与各部门的交流，初步了解公司近几年运营情况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对比，找到差异并分析差异。 b、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会碰到的问题或困难。 c、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进行系统性的分析与筹划，在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续一定期间内工作的指导性参考。 3) 第三周： a、基于对公司、对同仁有了初步的了解，开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。

b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资

金流等。 4) 第四周：

a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。 b、阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行情况。 5) 第五周： a、深入理解现存的财务核算体系，从科目设置的统一性、账目核算的清晰性、科目运用的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。 6) 第六周： a、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下，与财务总监沟通达到一致意见后，编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。 7) 第

七、八周：

方案中需包含：公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。 8) 第九周：

向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到批准后正式执行。 9) 第十周始：

对即定计划的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。篇4：财务经理日、月工作计划及流程

经 理 工 作 流 程

一、日工作流程:

1、9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付

款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异

常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

（3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。

2、13:00-18:00 （1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

二、月工作计划

月 初

1、1-3日

（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 （3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日，

（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

月 中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、11-16日

（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日

审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

月 末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、21-29日 （1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

（1）做好月末结账前的准备。

编制：张 芬

2010.7.27篇5：财务部月度工作计划总结

财务部月度工作计划总结览表 2008年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2008的工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：08年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

第14篇：新任护士长工作计划

新任护士长工作计划

新任护士长工作计划为了加强对新上任护长的管理，提高管理意识及管理能力，尽快适应护理管理工作，对新任护士长进行岗前培训，以使护理管理工作更加规范，新任护士长工作计划。

培训目标：通过培训，使新护士长了解现代管理基本知识、护士长工作内容、质量检查方法，使新护士长自身基本素质、管理能力、业务能力均得到提高，熟悉并掌握护士长日常管理的方法及技巧，实现从护士到护士长的角色转变。

(转载自百分网www.daodoc.com，请保留此标记。)培训部门：护理部。

由护理部安排护理部主任、科护士长进行集中培训。

培训对象：新任护士长

培训时间：一周

培训内容：护理管理相关知识。

培训课程包括：⑴护士长基本素质要求。⑵护士长职责、工作程序、工作重点。⑶护理管理基本理论、技术与方法。⑷护士长管理与协调技巧。⑸护理单元团队精神、凝聚力的培养与建立。2011年，把“以病人为中心”的服务，具体到护理行为的每一细节，我们从自身做起，高标准、严要求，树立“院兴我荣，院衰我耻”思想。我们坚信，有各位领导大力支持和正确指导，更有全科护理人员齐心协力，我们定能完成各项工作。现计划如下：

(一)加强护士在职教育，提高护理人员的综合素质

1、重点加强对新进护士、聘用护士、低年资护士的考核，强化她们的学习意识，工作计划《新任护士长工作计划》。护理人员严格要求自己，衣帽整洁、美观、树立白衣天使的形象。

2、加强护理安全管理，有效地回避护理风险，各病区、病房坚持有巡回护士，及时发现病人药物过敏反应或输液反应发生的抢救黄金时刻。为病人提供优质、安全、有序的护理服务。

3、不断强化安全意识教育，发现工作中的不安全因素时要及时提醒，并提出整改措施，严重违反操作者给予通报批评。使护理人员充分认识护理差错因素新情况、新特点，从中吸取教训，使安全警钟常鸣。

4、加强重点时段的管理，如夜班、中班、节假日等，实行弹性排班制，合理搭配老、中、青值班人员，强化护士良好的职业认同感,责任心和独立值班时的慎独精神.5、以病人为中心，提倡人性化服务，加强护患沟通，提高病人满意度，避免护理纠纷。

(二)、保持护理质量持续改进。

1、对各级护理人员按三基培训计划进行培训，尽量每年组织理论考试和技术操作考核。护师以上的职称，每个月给护理组所有成员讲课一次，还有技术操作的正确指导，如：小儿头皮静脉穿刺等各项护理操作。

2、护理查房或者床头交***时提问护士，内容为基础理论知识、专科理论知识、院内感染知识等，养成良好的习惯。

3、加强对病房的管理，提高病人的满意度。

4、配合医院的整体工作，认真完成各项指令性工作任务。

(三)、其他

1、给护理组腾出***间，地点设置：方便、快捷、有利以急诊抢救工作。

2、开设医院食堂，方便值班人员、加班人员用餐。

3、给护理组购进所需物品，如：浸泡器械的方盘、治疗盘以及最新版的药物配伍禁忌表。

4、每个病房及被病人亲密接触的科室都安装紫外线消毒灯，特别是抢救室。

5、制空组的成员，重新规划制空每月要完成的工作任务，分清工作细节。

、

6、重新规划清洁工作，使技术人员和清洁员都认清自己的工作范围。

第15篇：财务经理上任初期工作计划

财务经理上任初期工作计划

1．了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:

通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等；通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。

2．充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：

了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点；

掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；

熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；

在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；

及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。

3．掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：

了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；

通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等；

查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；

召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；

采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

4．充分与其它部门经理进行沟通：

利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；

了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况；

听取其它部门对财务部门工作的意见和建议；

定期与各个部门保持联系。

5．阶段性日常工作安排：

拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表；

依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；

按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展； 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题；

与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持；

定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。

第16篇：酒店财务经理财务工作计划

作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。

当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。

我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。

下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。

酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

编制财务计划要做好以下工作。

(一)分析主客观原因，全面安排计划指标

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

(三)编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。

这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。

说实话能够当一个酒店的财务经理，以我个人的能力是不能够完全的胜任的，我靠的就是付出比别人更多的努力和同事、员工的帮助，这就是我为什么要和同事、员工搞好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我做到这些都是靠努力的来的。

这就是我的一年工作计划，如有不同的意见，请及时和我沟通，我认真改正。

第17篇：某年财务经理下半年工作计划

XX年财务经理下半年工作计划

财务经理下半年工作计划一

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度。

工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务经理下半年工作计划二

XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务经理下半年工作计划三

按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立 集中财务、分级控制、全面预算、责任会计 的财务管理体系。

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

坚持费用管理 算、控、降 三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行 定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励 的管理办法。

降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

第18篇：财务经理

财务经理（可派驻外地分、下属公司）

XXX公司

公司行业：互联网/电子商务

公司类型：股份制公司

公司规模：100—499人

职位类别：互联网/电子商务

工作地点：XX（可派驻外地分、下属公司）工作经验：五年以上 最低学历：本科管理经验：是 工作性质：全职招聘人数：1人

职位描述/要求：

岗位职责：

1、协助建立符合总公司规章制度和分/子公司的财务工作流程和管理制度；

2、协助建立和维护公司及下属子公司的财务管理体系；

3、及时和准确的完成企业日常经营业务财务核算；

4、几时和准确的完成企业税务申报和年度汇缴；

5、几时和准确的提供满足国家法律、法规要求的财务报告；

6、协助编制企业经营预算、定期提供预算执行情况分析、实施好公司预算控制管理体系；

7、根据管理需要编制企业经营分析报告为企业管理层提供经营决策支持；

8、协助公司及财务结算中心编制所需要的管理报表和分析报告；

9、建立和审核分/子公司的财务管理制度和内部控制制度，对分公/子公司的财务核算和财务内控制度定期进行审核

任职资格：

1、本科以上财务、金融类专业学历，高级会计师职称或注册会计师资格；

2、5年以上大型公司财务运作经验，3年以上期货、物流、金融、零售企业财务经理或财务经理工作经验；

3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

4、熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；

5、精通国家财税法律规范，具备丰富的财会项目分析处理经验；

6、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

7、有较强的组织能力、沟通能力和团队合作能力，为人正直。

第19篇：财务经理

Job Description工 作 描 述

Job title职位：Job reporting to汇报给：

Department隶属部门：

1.Job Purpose工作目的

-以丰富的财务、会计经验，管理公司财务运作，制订和递交财务报表，完成财务帐目，赢取公司运营利益最大化和费用、税务额度最小化，支持公司完成发展目标。

2.Scope data（dimensions）工作区域范围

科菲特饲料（长春）有限公司

3.Key Result Areas职位绩效（Describe the major result of the job expected to achieve说明该职位的工作侧重点/结果）

1) 遵循国家及地方财政法律、法规，保证公司财务运作合理合法。

2) 建立和完善必要的财务系统及程序，从而有效进行内部财务、资产管理。

3) 根据公司要求，严格制订年度预算，在执行同时加以有效控制。

4) 根据财务信息和管理者发展要求，对公司的财务管理提出相应建议。

5) 各项帐务定期审核，确保公司各项财务信息完整正确，及时提供所需部门。

6) 监督办理有关审计要求的一切事宜。

7) 监督管理公司赊欠款事务。

8) 采取必要措施，赢得公司运营利益最大化和费用、税务额度的最小化。

9) 培养、发展优秀财务人员，提高财务管理人员素质及专业能力。

10) 根据要求时间，准确完成各项规定报表（具体附后）及其他不定期报表。

11) 完成上级交办的其他财务相关事宜。

附：

完 成 报 表

毛利分析

应收款分析

资金状况

纳税情况表（一套）

财务报表 （一套）

市统计局汇总分析

外经委经营状况分析

公司管理分析报表（一套） 完 成 时 间 每周四 每周五 每周五 每月6日 每月8日 每月8日 每月8日每月12日

饲料办统计汇总表

公司资金计划

4.Working relationships工作关系

-Internal公司内部：向总经理汇报每月28日每月30日

同各部门高级管理者保持良好的合作关系

-External公司外部： 同相关财政、税务、法律、保险、银行、统计、审计等行政管理部门合作，建立良好财务运作联系

保守公司秘密，建立和维护良好的公司形象

5.Qualifications and Experience任职资格与经验

-本科及以上学历，具备中国注册会计师资格。

-五年以上良好的财务管理经验

-熟练掌握运用中外会计制度及准则

-英文读写熟练，掌握计算机操作

Signature of Job holder任职者签名Date日期:

Date日期:

Date日期: Signature of Immediate Superior直接上司签名Signature of Next Superior高一级上司签名

第20篇：财务经理

财务经理：

1．建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

2．根据部门中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

3．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 4．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

5．负责组织部门成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 6．及时汇报部门经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

7．根据部门经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成部门领导交的其他相关工作。

《新任财务经理工作计划.doc》

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