财务部职责
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职能描述
财务部门职能
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 具体职能包括：
1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施。
3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度。
5、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理。
6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。
7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益。
8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。
9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。
风控部门职能
风控合规部是公司信贷管理、运行管理、计划财务、合规管理和风险控制的核心部门。负责执行国家经济金融政策法规，规范本行各项信贷政策及其操作流程，组织本行授信审查、用信放款、贷后管理等各项业务的风险识别、评估与管理工作，组织本行运营操作管理中相应风险识别与内控管理，以及本行内控体系、机制及相应制度建设工作，重在强化全辖风险管理意识，推进合规经营。
具体职能包括：
1、制定信贷业务规划和年度工作计划，组织实施信贷与会计业务风控考核工作；
2、负责授信业务的尽责审查与审批工作，负责授信审批4 管理委员会的组织、授信意见的转达执行与管理工作；
3、负责对授信申请人及担保人授信风险审查及信用等级的评定和用信业务的审查与审批；
4、组织实施贷后检查和专项信贷检查及各项信贷资产的分类评审、认定与不良资产管理工作；
5、组织拟定与完善信贷制度、会计制度及相应管理办法、操作流程，规范信贷业务、会计业务操作，建立风险内控体系；
6、组织开展会计核算管理工作，按照对外信息披露和内部管理要求，对接人行、银监及上级行的调查统计工作，及时、准确、完整地报送各项统计报表与调研报告；
7、负责全行资产负债管理工作，主持财务预算编制和综合经营计划的编制，并负责全行费用管理与监测工作；
8、负责本行合规事务管理、各类合同文本及相关法律事务管理、反洗钱管理等工作。岗位设置（不限于）：授信审查岗、用信审查岗、贷后管理岗、资产保全岗、运行监管岗、合规内控岗等若干岗位。
行政管理部是本行的后台支持保障部门。行政管理部负责履行本行的行政管理、对外宣传、人事劳资、薪酬福利、招聘培训、后勤保障、投资者关系、实物财产管理、信息科技、安全保卫、纪检审计等工作职责。 具体职能包括：
1、负责本行综合性文字组稿工作，组织全行性会议筹备事务；
2、负责公文、材料的核稿、打印、发送、收发、归档管理及本行公章的保管与使用；
3、人事制度建设与人员招聘、竞聘和干部员工调配管理、薪酬管理、绩效管理等工作；
4、负责本行信访接待、纪检监察、对外宣传、企业文化、品牌建设等工作；
5、负责本行办公用品、低值易耗品、物业管理、车辆管理、外包服务等后勤保障工作；
6、负责本行集中采购的组织实施、固定资产实物管理等事务；
7、负责本行安全保卫工作、突发事件处置与案件防范工作；
8、负责本行信息科技、系统建设、系统维护、服务外包管理；
9、负责对本行各项经营活动、员工履职、风险状况、合规内控的内部监督审计工作。
投资者管理部
负责建立投资管理，以及相关经营活动的管理部门。 主要职责是：
1、负责收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和收购等项目）
2、负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。
3、负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。
4、负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按公司决策，你投资公司名义组织投资。
5、负责对公司直接投资形成的资产进行管理，掌握、监督其经济情况。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况；市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。
6、负责对所管理资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期听取执行董事长工作汇报、本部门工作人员按委派程序出人董事或列席董事会、调阅有关资产运行信息资料等方式，及时发现资产运行中的问题、并预警，提出处理意见并监督主管部门采取相关措施。
并购增值业务部
1、研究并拟定基金项目并购战略，发掘潜在投资项目，特别是对医药健康类项目的发掘；
2、负责并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分析和商务谈判；
3、负责转让协议、并购履约、权属过户、资产移交等环节的交易实施；
4、建立和不断完善公司项目运作方法及流程，建立潜在对象公司资料的信息库；
5、为拟投资项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；
6、主导并购基金项目的业务，负责进行项目的投资谈判、签约等工作。
创新业务部
1、负责新三板、定增产品研究，并拟定基金项目并购战略，发掘潜在投资项目，特别是对医药健康类项目的发掘；
2、负责并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分析和商务谈判；
3、建立和不断完善公司项目运作方法及流程，建立潜在对象公司资料的信息库；
5、为拟投资项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；
6、主导并购基金项目的业务，负责进行项目的投资谈判、签约等工作。
投后管理部
1、定期审查公司已投项目企业的财务状况，向领导汇报已投项目企业财务的基本情况；
2、与项目团队合作，确保落实合约规定的投后工作基础上，定期地跟踪部分已投企业包括战略规划、重大决策和人事变动、后续融资规划、资金运用情况、财务管理规范和项目运作情况等并与其保持畅通的沟通渠道，及时发现潜在风险点或问题并协调公司内外部资源实施应对措施，并定期总结汇报相关情况；
3、梳理项目投资合同约定的投后管理明细工作并持续跟踪落实，协助团队完善投后管理工作制度和流程。
法务部
1、参与各类项目前期法务尽职调查，项目谈判，交易结构设计，文件整理，起草、审阅项目法务尽职调查报告，合同制定签署等工作；
2、参与投资项目的风险控制、监管、实地审查、处理各种实践中可能出现的情况，草拟或审核、修改各类合同文本和有关法律文书；
3、在项目预审、初审中把控法律风险，及时发现和解决项目中存在的法律问题，使项目做到合规合法；
4、处理公司诉讼类相关事务；
5、参与公司风险管理和项目全过程管理。
风险控制部
1、负责公司资产风险的总体分析、评价、管理和监控，制定资产风险预警办法，建立健全公司资产风险控制体系；
、负责公司运行项目的质量监测、分析、考核和通报；
3、负责公司不良资产的综合管理，以降低风险、减少损失为目的，指导和开展各类不良资产的处置；
４、负责指导和管理次级类、可疑类和损失类贷款及其相对应的表内、外应收未收利息的清收、盘活和处置工作；
5、负责公司抵债资产的接收、管理和处置工作；
6、负责投资性资产、自办经济实体资产的管理与处置工作；
7、负责非信贷类和表外资产的风险监测分析和管理以及损失认定工作；
8、负责承办各类资产损失的核销事宜；
推荐第2篇：财务部职责
一、财务部工作职责
1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。
2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。
3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。
4、编制会计报表及相关收支统计报表。
5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。
6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。
7、组织协调各项目的多种经营工作。
二、财务部经理岗位职责
对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助手。
组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。
每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。
检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。
合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。
审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。
熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的合法权益。
根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的实施细则。
完成总经理交办的其他事项。
三、主管会计岗位职责
对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。
每日做好各种会计凭证和财务处理工作。
每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。
负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理汇报。
检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。
根据物业管理行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。
完成经理交办的其他事项。
四、出纳岗位职责
对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。
严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
及时办理各种转账、现金支票业务，并交会计做账。
及时追收各种应收的款 .
推荐第3篇：财务部职责
1、目的：通过实施本文件，明确财务部隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。
2、适用范围：适用于财务部职责的管理。
3、责任者：财务部全体人员
4、职责：
4.1隶属关系：隶属总经理领导
4.2工作内容：
4.2.1执行经济法规及企业核算制度,杜绝违纪现象发生。
4.2.2认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，所有凭证做到合法、合理、及时、正确、规范、完整。
4.2.3正确核算产品成本，准确提、摊、结算，及时上缴各项税费。
4.2.4及时登记帐薄、帐册，做到整洁、规范，并做到帐帐相符，帐物相符。
4.2.5按时填报会计报表和税务报表及其它部门要求的各项临时报表，往来报表在报表前应与相关部门经办人员核对。
4.2.6验收应收帐款，查找未达帐，减少资金占用，提高资金使用效率。
4.2.7所有会计核算人员学习理论知识，接受再继续教育培训。
4.2.8做好年、季度经济活动分析及相关经济核算说明，对各项指标做好数据分析，因素解剖，前景预测，为企业决策提供有价值的信息。
4.2.9做好安全工作，保证集体财产，各项会计资料的安全完整。
4.2.10做好资金组织协调工作，为企业发展创造优越条件。
4.2.11加强与财政、税务、工商等部门的联系及接待工作，为企业发展创造良好的外部环境。
4.2.12做好与各部门的业务协调工作，提高服务质量，做到积极主动。
4.2.13按时完成领导及上级有关部门下达的任务。做好本部门的计划生育工作。
4.2.14及时编制财务计划和年终决算财产清查工作。
4.2.15配合做好年度财务检查和审计工作。
4.3工作权限：
4.3.1有权拒绝不符合报销规定或财务制度的行为。
财务部部长岗位职责
1、目的：通过实施本文件，明确财务部部长隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。
2、适用范围：适用于财务部部长职责的管理。
3、责任者：财务部部长
4、职责：
4.1隶属关系：隶属总经理领导。
4.2工作内容：
4.2.1有良好的职业道德，坚持原则，积极向上，具备娴熟的专业技能，严以律已，不断学习业务知识和相关知识。
4.2.2负责财务部人事、业务管理工作。
4.2.3合理安排工作，检查各职能会计人员的工作效率和准确性，解决各职能会计人员提出的实际问题。
4.2.4根据公司的实际情况，设置财务会计人员岗位。
4.2.5根据企业经营管理的需要，及时、合理、经济地安排营运资金。
4.2.6积极参与企业管理，为开源节流出谋划策，当家理财。
4.2.7以会计法经济法规为基础，制定符合公司实际情况的财务制度。
4.2.8向董事会、总经理负责，行使监督职能，对企业的各项经营活动的合理、合法性进行财务监督。
4.2.9必须对企业财产物资的完整进行监督，随时抽查堵漏，监督资金、增值、保值的环节，环境和条件，采取有效的措施减少资金上贬值风险。
4.2.10根据资金回笼情况和销售政策，结合应收帐款结构，建议赊销信用额度，减少减值风险。
4.2.11提案董事会决议，贯彻实施经营方针、政策及目标。
4.2.12对投资项目进行有效监督，确保股东权益。
4.2.13做好公司的成本核算工作，正确核算产品成本，准确提摊结算，严格控制各项费用，及时上缴各项税费。
4.2.14按时组织库存盘点工作，为成本核算提供依据，并监督物料发放情况。
4.2.15及时登记帐薄，按时填报会计报表，并做好核对工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐产相符。
4.2.16做好财务分析，编制财务计划，负责检查合同执行情况，监督、检查预算的执行。
4.2.17负责妥善保管和合理使用财务印章和支票。
4.2.18严格执行财务审批制度，严肃库存物资进出制度。
4.2.19协助和配合公司负责人，做好外部协调工作，尤其做好与税务、金融、工商等部门的协调工作，为公司创造一个宽松的外部环境。
4.3工作权限：
4.3.1有权检查仓库物料发放和存放情况。
4.3.2有权按照规范进行成本核算。
4.3.3有权对本部门的人员实施管理。
4.3.4 有权拒绝违反财务制度的行为。
总帐会计职责
1、目的：通过实施本文件，明确财务部总帐隶属关系、职责范围、工作内容和具体要求，从而职责分明、各司其职。
2、适用范围：适用于财务部总帐职责的管理。
3、责任者：财务部总帐
4、职责：
4.1隶属关系：隶属财务部部长领导。
4.2工作内容：
4.2.1有良好的职业道德，坚持原则，积极向上，具备娴熟的专业技能，严以律已，不断学习业务知识和相关知识。
4.2.2负责财务部业务、管理工作。
4.2.3合理安排工作，检查各职能会计人员的工作效率和准确性，解决各职能会计人员提出的实际问题。
4.2.4根据公司的实际情况，协助部长，设置财务会计人员岗位。
4.2.5负责本部门全面工作，编制年度、季度、月度公司财务成本计划和财务收支计划。
4.2.6负责逐月对公司产值、利税、销售完成情况和两项资金占用、目标成本管理情况进行综合分析。
4.2.7负责公司资金管理工作，积极贯彻公司决议，督促财务部人员严格执行财经纪律，尊守财务制度。
4.2.8负责协助部长积极筹措资金，保证生产需要。
4.2.9负责对财务人员进行业务辅导，至少每二个月一次。
4.2.10认真审查、复核各种原始凭证、记帐凭证，确保凭证正确、合法、完整。
4.2.11认真记帐，确保总帐明细帐相平衡。
4.2.12经常检查、督促盘点工作，每月对产成品帐核对、盘点一次，做到帐帐相符，帐物
相符。
4.2.13及时准确编制、报送各种报表，做到帐表一致。
4.2.14负责公司财务审计工作。
4.2.15负责协调好各级业务主管部门的关系。
4.2.16完成领导交办的其他工作。
4.3工作权限：
4.3.1有权对本部门的人员实施管理。
4.3.2有权拒绝违反财务制度行为。
出纳会计职责
1、目的：通过实施本文件，明确出纳会计隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。
2、适用范围：适用于财务部出纳职责的管理。
3、责任者：财务部出纳
4、职责：
4.1隶属关系：隶属财务部长领导。
4.2工作内容：
4.2.1在财务部部长的指导下，做好出纳工作，做到廉洁奉公、遵纪守法。
4.2.2严格控制现金结算和银行款帐结算范围，银行结算业务，编制记帐凭证，做到帐、帐相符、帐物相符。
4.2.3登记好银行、现金日记帐，做到帐钱相符、日清日结，月终盘点。
4.2.4处理报销事项，检查报销凭证是否真实、有效、合理、准确，否则有权拒付。
4.2.5审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
4.2.6每月将现金存入银行，定期对帐。
4.2.7掌握保险箱，现金支票必须放入保险箱，并且做到每天上班前检查，发现异常立即报告公司领导和保卫科。
4.2.8负责统计汇总回笼和用款支出情况，上报财务部长。现金日报表每日应及时报送。
4.2.9到银行领取现金必须二人同行。3万元以上必须由保卫人员陪同。
4.2.10负责本部门的消防安全和卫生。
4.2.11遵守公司规章制度，热爱本职工作，服从分配。
4.2.12清收职工欠款，杜绝资金挪用、占用现象。
4.3工作权限：
4.3.1有权对违反财务制度的不合理费用拒绝支出。
4.3.2有权拒收不合法、不合理报销凭证。
往来会计岗位职责
1、目的：通过实施本文件，明确往来会计隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。
2、适用范围：适用于财务部往来会计职责的管理。
3、责任者：财务部往来会计
4、职责：
4.1隶属关系：隶属财务部部长领导
4.2工作内容：
4.2.1负责往来明细帐登记，摘要明确，金额准确。
4.2.2负责及时上报往来报表。
4.2.3负责及时与供应部门经办人员帐目核对工作，并做好单位核对人员的接待工作。
4.2.4负责按照规定在供应客户核对帐单上签字，防止发生经济纠纷。
4.2.5完成好财务部交办的各项工作。
4.2.6正确编制记帐凭证，所有凭证做到合法、合理、及时、正确、规范、完整，强化财务监督职能。
4.3工作权限：
4.3.1有权拒绝对不符合规定的往来帐目上签字。
推荐第4篇：财务部职责
财务部职责 职责 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 职责 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 职责 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 职责 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 职责 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 职责 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 职责 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 职责 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 职责 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 职责 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 职责 编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作
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推荐第5篇：财务部职责
财务部职责：
1.向综合管理中心负责。
2.尊守财务纪律，建立健全各项财务管理制度的完善。
3.抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理管理。
4.负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定分析。
5.按有关合同的要求，做好各类工程款基的拨付、结清工作。
6.执行审批制度，按规定的开支范围和标准报一切费用，负责发放员工、工资、奖金我。7.严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。 8.编制记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案，拟定各项财务计划，提供财务分析报
告呈总经理办
9.税务管理、会计核算、会计档案和印章管理、按揭管理、资本运作管理。
行政岗位职责：
1、文档资料整理存放，报刊管理，通知发放；
2、完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；
3、起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议；
4、维护公司日常办公秩序和办公环境
人事岗位职责：
1、制订完善、组织实施人力资源管理有关规章制度和工作流程；
2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料；
3、监督员工考勤、审核和办理请休假手续；
4、组织、安排应聘人员的面试；
5、协助实施员工培训工作；
6、参与完成公司绩效考核工作；
7、协助处理劳动争议；
8、完成人力资源部的其它事项。
人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
1.出纳工作的每日流程
出纳工作的每日流程一般是：
(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
工程部职责
1.参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施
工图纸设计并审核，参与工程预算书编制，负责工和施工管理到竣工验收全过程操作。
2.根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各
项工作计划及资金计划。
3.参与工程施工招。投标工作，编写工程施工合同，并进行审批、签订。
4.加强质量控制，保证工程施工程按有关规定要求进行。
5.协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。
6.做好业主工程水、电、气、通讯、电视、道路、保修、维修、维修投诉、顾客满间度、处理结果反
馈。
物业部职责
1.协助总经理管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理的具体工作和事务。
2.负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导、和监督。
3.负责资金计划、资金调度和控制管理。
4.做好业主顾客满间度、保修、维修、、处理结果反馈。
5.按时做好每月、季、年经营店水、电、各管理费用的清算工作。
6.协助主管总经理处理各种突发投诉事件。
人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
董事长助理岗位职责：
1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序。
2、负责对外联络，媒体接待，做好公司会议纪要，备忘录及其它文件的整理。
3、协助董事长对重要业务资料进行档案管理。
4、负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告、文件等各类文件。
5、接待访问董事长的重要来宾。
6、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进。
7、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务。
日常工作流程
人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
一、办公室内务：
办公环境明亮整洁一尘不染家具摆放整齐办公桌无文件累积文件整齐规范图书排放整齐
1、每天准时上班。
2、开窗通风。
3、清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。
4、清理花木：鲜花每天换水一次，其他花木没有枯叶、杂草。
5、为董事长备好茶水（董事长到办公室的同时）。
6、每天下班前清理办公桌一次，关闭好门窗、电源等。
7、及时清理办公、生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。
8、每周吸尘一次。
二、文件管理流程齐全分类合理处理及时管理规范
1、对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理。
2、外来红头文件：填写收文处理单，向周浦秘书办索要收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。
3、内部红头文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于董事长看阅。
4、外来公函、通知及文字资料：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置
在待处理文件夹内）。
5、内部通知、报告：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文
件夹内）。
6、公司各部门（单位）送交董事长签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。
7、重要的和紧急的文件，须提醒董事长。
8、每天将送交董事长批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录。
9、根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅。
三、来宾接待彬彬有礼热情接待
1、笑脸相迎，茶水相待。
2、询问来宾情况：来访目的，有无预约及身份情况等。
3、索要名片。
4、及时向董事长请示。
5、按董事长意见引见，接待（按情况给予续茶水）。
6、根据客人来访时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、宴请。
四、会务服务：董事会准备充分安排周全接待周到组织完善
1、会议议程的拟定。（
1、检查会场环境是否干净整洁。）
2、确定与会人员。（
2、检查会议通知是否到位。）
3、会议通知起草和发送。（
3、检查会议文件准备是否齐备。）
4、会议文件的准备。（
4、会议人员的接待。）
5、会议场所的确认及会场布置。（
5、会议期间的服务。）
6、会议签到及记录。
7、与会人员的接待工作。
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财务部职责
会计岗位职责：
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运作；
三、职责：
1、制定并完善公司的财务会计制度和报帐流程，解释、解答与公司财务会计有关的法规和制度；
2、搜集公司经营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析并提出建议，定期向总经理报告；
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，编制记帐凭证，登记会计帐簿，开具销售发票；
4、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
5、定期检查库存现金和银行存款是否帐实相符，不定期检查库存品是否帐实相符；
6、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
7、承办总经理交办的其他工作；
出纳岗位职责：
一、按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、并做好相关帐务处理；
二、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
三、职责：
1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2、设置并登记“现金日记帐”“银行存款日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款调节表；
3、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4、负责公司零星物品的采购和售后人员服务工作；
5、承办财务主管交办的其他工作。
- 1 –
推荐第7篇：财务部职责
1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。 2负责公司的财务管理与会计核算工作。 3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。 4 控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。 5组织和分析公司的经济活动。 6参与企业发展规划的制定和组织实施。 7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。 8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。 9审计员工任期期间和离职后的经济责任。
推荐第8篇：财务部职责
财务部职责
一、公司财务预算、决算、预测。
二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。
三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
五、对各种单据进行审核。
六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
七、处理应收、应付货款等有关业务工作。
八、负责公司税务处理工作。
九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
十、监督公司不合理费用开支。
十一、公司全盘账务业务处理。
十二、核算、发放公司员工的工资。
推荐第9篇：财务部职责
财务部工作职责
1、工作范围
1.1建立财务管理体系
1.2财务会计预算、核算、报表及分析
1.3资金、债权、债务及权益的管理
1.4成本及费用的管理
1.5资产、税政管理
1.6内部审计、价格管理
1.7独立经营核算的管理
1.8会计档案管理
1.9其它
2、工作内容
2.1建立财务管理体系
2.1.1制定公司财务工作流程。
2.1.2制定公司财务年度工作计划。
2.1.3参与公司中、长期发展规划的制定、修改。
2.1.4督导企业内部管理制度的实施，促进企业运行的制度化、规范化。
2.2财务会计预算、核算、报表及分析
2.2.1根据公司经营目标，拟定年度财务预算，上报公司批准实施，并对预算的执行实施监控。
2.2.2定期向董事会、管理层汇报各经营部门的经营成果。
2.2.3建立完善的会计核算体系，提供及时、准确的会计信息。
2.2.4负责公司的账务处理，组织年度财务决算，编制会计报表和所需的内部管理报表，根据会计资料分析经营活动。通过进行月、季、年度的财务分析，及
时提供财务信息，保障企业所有资产、存货及资金的安全。
2.2.5建立科学的财务分析评价指标体系。负责公司财务预算及各项经济指标的监控分析，定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。
2.3资金、债权、债务及权益的管理
2.3.1负责公司资本运营项目融资方案的设计、实施，通过诸多渠道积极筹措资金，合理地组织资金供应。
2.3.2根据企业发展的实际情况完成财务规划的制定及资金调拨融通工作。负责资金筹措方案、预算及财务收支计划的拟订工作。
2.3.3负责公司的资金调度管理和费用报销，办理公司银行结算和现金收付、保管。
2.3.4负责公司债权、债务的核对工作。负责各项债权的风险管理，检查和考核有关部门落实情况。
2.3.5负责公司权益性收支的账务处理。参与编制公司利润的分配方案。
2.3.6负责公司的薪酬、资金福利等发放。
2.4成本及费用的管理
2.4.1负责公司年度利润预算的分解考核工作。
2.4.2负责公司年度降本指标的分解考核工作。
2.4.3拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2.4.4严格执行全面预算考核制度，努力降低成本，节约费用。
2.5资产、税政管理
2.5.1定期组织资产清点、核查、处理。
2.5.2负责企业税收管理及纳税筹划。负责税收解缴、税收政策分析与贯彻。
2.6内部审计、价格管理
2.6.1财务内部审计流程的建立及执行。
2.6.2负责本单位及公司所属单位的内部审计。
2.6.3参与重大经营决策及项目合同的审查与研究，对重要问题进行审计。
2.6.4编写内部审计报告，报送审计报表和各种审计资料。
2.7独立经营核算的管理
2.7.1指导各部门和车间的财务核算工作。
2.7.2组织开展部门、车间独立经济核算工作
2.8会计档案管理
2.8.1负责各种财务档案、文件的管理。
2.8.2负责安全保管企业的各种财务章、法人章、合同章、银行印鉴等重要的财务资料及物件。
2.9其它
2.9.1认真学习贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关财经制度及法律、法规。
2.9.2做好银行、财政、税务、技术监督局、招商局等相关职能部门的工作。
2.9.3监督并跟进财政项目贴息、退税等工作。
3、权限
3.1经董事长授权，对公司各部门的经营支出有总体控制权。对公司的经营战略和决策有参与制定权和建议权。
3.2有权制定、修订和完善本公司的财务会计管理制度。对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权。对违反财务制度的行为有提请处罚的权力。
3.3对公司的年度预算有编制、汇总平衡的权力，并对预算的执行情况有检查和考核权。
3.4对资金调拨和使用，对外支付款项有监督控制和在权限范围内审批的权力。
3.5对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。
3.6对公司经营成果、财务收支、管理人员离职等各方面有稽核审查的权力。
3.7其他为履行职责必须拥有的权力。
4、责任
4.1财务信息保密的责任。
4.2对公司财务计划的完成负监督实施责任。
4.3对资金筹措及负债管理负直接责任。
4.4对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
推荐第10篇：财务部职责
财务部岗位职责
一、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行，按期作出财务决算报告。
二、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
三、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
四、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
五、负责公司成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
六、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
七、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
八、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
九、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
十、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。
***********公司
第11篇：财务部职责
财务部职责
1、严格执行国家财经法规，熟悉市场经济运行规则，管好、用好公司资金，监督资金合理使用，提高资金使用效能，监督有关费用开支范围和开支标准。
2、按照有关会计制度规定，审核和填制凭证、登记帐目，做好日常算帐、报帐、记帐、对帐和结帐工作，准确及时编制会计报表。
3、负责编制流动资金使用计划、专用基金使用计划；负责办理固定资产的增减、报废、折旧等业务。
4、指导、检查项目部的财务管理工作；负责公司与项目部的工程价款结算、回收工作；审核项目部成本计划，参与对项目部的成本核算和成本、利润考核。
5、严格审核各种费用的报销，主要材料、机械配件、其他材料低值易耗品、周转材料等的采购要严格执行计划。报销手续齐全，帐务处理正确，对违反规定的款项有权拒绝办理。
6、负责员工工资的造表和发放；负责员工社保基金的代扣代缴。
7、严格严格执行货币资金管理制度，逐日复核现金，日清月结，做到帐款、帐证、帐表相符，确保资金安全，不出差错。
8、负责财务档案的管理。
9、负责领导交办的其他事宜。
第12篇：财务部职责
财务部岗位职责
1、坚决服从领导的安排，执行工作指令，一切管理行为向公司负责。
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3、编制项目年、季度成本、利润、资金、费用等有关计划；定期检查计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
4、建立健全财务管理、会计核算等有关制度。
5、负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告；会同经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中存在的问题，提出意见和建议。
7、参加各类经营会议，参与生产部经营决策。
8、按公司规定负责固定资产及专项基金的管理；会同相关管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符。
9、负责对低值易耗品盘点核对，会同有关部门做好盘点清查工作，并审核日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
10、负责项目工程成本的核算工作，正确分摊成本费用。
11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款；办理现金收支和银行结算。
12、部门职责分工表 部门职务及姓名工作内容工作标准财务部
1、对每天的资金日报表、往来票据进行审核及及时正确、编制凭证、登记入账汇总，并录入金蝶
2、根据每天的销售汇总表及出库单确定每天的及时正确、编制凭证、登记账表销售收入，并录入金蝶陆赛男
3、每月10日进行各部门工资的核算，并与当月按时，准确、做好发放员工的准备（总账的25日进行发放会计）
4、次月3日向上级领导报送各类报表，以便领导数据详细准确，报送及时及时了解公司的运营状况
5、每月末对会计凭证及其报表进行整理、装订及时归档、不外泄
6、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程
1、做好现金及存款的收付工作，严格按公司的每天按时登账相关规定收付款项。
2、做好每日客户到款明细表以便，保证生产及每天交总账会计，及时与公司其他部发货的顺利进行。门衔接水克明
3、做好每日流动资金报表，保管好库存现金，（出每日按时登帐，现金日清月结。及时办理销售货款的结算工作纳）
4、根据公司的提供的工资核算数据，发放员工及时，准确工资、奖金、补贴等
5、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程
1、外帐全套业务（凭证、报表、发票、应取得按时、正确、进行核算进项发票的通知与确定）
2、外帐财务报表的编制、审核、申报，（对总及时正确审报纳税、报送报表账会计的凭证进行审核）胡国平
3、外帐税务、工商、审计业务的处理合理无误的展开各项工作（外
4、参与经营决策、利用现代化管理为公司提供合理准确的提供相关意见帐）决策信息。
5、每天对各部门报表的的收集、复核，统一汇及时，确认无误、上报公司领导总后上报公司领导
6、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程
1、汇总、编制河北承德、酒行、西安的账并发耐心、认真，按时，按要求完成送到领导邮箱以及每月费用预算周婵娟
2、对公司整车进行清点，校正。耐心，认真（文员）
3、完成领导交办的其他事情耐心、认真，按时，按要求完成4.公司物资工具帐卡物一致盘点核实及时，准确
1、材料入库单登记，应付款的预算按时、正确、认真孟召俊2.学习企业文化按时，按要求完成（材3.催讨税务发票，月末对原材料购进、领用的数及时结算成本、登记财务账表料）据进行汇总4.公司材料帐卡物一致盘点核实及时，准确
1、学习企业文化按时，按要求完成黄英娌（材
2、熟悉车型配置认真、细心料）
3、学习对账，入库单录入谨慎、细心、按要求完成
财务管理制度
（费用报销制度及流程）
一、目的：规范完善公司费用报销审批手续流程及费用报销标准。
二、原则：遵偱实事求是，结合公司实际情况，贯彻节约、合理、有效的原则，实行先申请，后实行，再审批报销的程序。
三、适用范围：公司全体人员。
四、费用报销内容及费用报销审批程序：
1、差旅费报销
出差人员返回后三天内填写报销单，详细注明出差时间，往返路径，每站起至点，车费金额，经部门主管负责人签字确认附出差工作小结，送财务复核。财务凭差旅费真实有效票据进行复核，填制付款申请单，报李主任审核，经总经理审批后，出纳付款。公司对差旅费不真实、无效票据进行拒付、对混报，虚报等作弊行为进行5-10倍罚款。长途差旅费原则上乘坐火车出行，不得擅自乘大巴。白昼出行乘坐火车卧铺不予报销，夜间乘坐火车出行12小时以上方可乘坐卧铺。在各城市目的地乘坐出租车不予报销。车票代购手续费、乘车个人保险费不予报销。其他特殊情况事前报请董事长同意方可实行。
2、业务招待费报销
凡需发生业务招待，事先请示总经理或总经办主任同意，否则属个人行为，公司不予认可、费用支出由其自负，招待支出的标准及陪同人员按公司规定或按预先请示同意的指示执行，发生的和支出二天内凭有效发票报财务复核，经领导批示后报销。
3、业务员业务费提成的报销
每个业务员自已对每月的销售业绩进行统计汇总详细记录，销售各客户名称、销售日期、车型、配置、数量、结合业务费提成政策、计算每月的业务费金额。由部门主管核对、签字确认、报财务复核，财务审核正确后填写业务员业务费提成支出申请，报领导审批同意后，由出纳付款。
4、行政支出报销
（1）行政支出实行先申请，后实行，再审批报销的程序进行。
（2）行政性支出，由需用人事前提出申请，详细注明支出事由、支出金额，报总经办李主任批示同意后方可实施。对未申请或未同意发生的支出，一律不予报销。报销必须在两天内凭有效票据进行报销。
（3）购买的办公用品由行政部登记备案，由领用人签字领用。损坏或遗失由领用人照价赔偿。
5、售后服务支出报销
（1）汽车修理费、加油费报销：修理前、加油前报请行政部同意，确定修理、加油金额。
（2）退件提货费用报销：旧件提回后移交售后服务部签字确认。财务部凭真实有效票据进行复核，填制付款清单，报李主任审核，报总经理审批，出纳复核并付款。
6、手机费报销
手机使用者每月按公司手机费报销规定及报销额度进行话费充值，财务凭话费充值发票经部门主管签字后办理报销手续。
7、电费：每月按实际抄表用电数结算，由行政部会同收费部门共同抄表。要求各部门不开无人灯，机械不空转，节约用电。
8、水费：每月按实际用量结算，由行政部会同收费部门共同抄表。要求全体人员节约用水，随手关龙头。
9、工具：由水克明全面负责采购报销。每次列出清单，详细注明购买用品、数量、单价、金额、供应商、采购地址、联系电话等。由行政部登记备案发放及使用记录。
10、资产维修：由水克明、行政部全面负责设备的维修、费用支出的报销。每次列出清单，详细注明金额、维修联系人、电话等。
11、配件采购款：应在配件采购完成的当天填写报销单，附送检单、入库单进行核销借款或报销。
12、广告宣传品、促销品的报销
任何个人均无权私自决定认购各类广宣品、赠品、促销品的权利，业务需要购买广宣品、促销品时，由部门主管书面申请，详细注明品名、用途，需用数量等内容，报总经理或李主任同意后方可认购，否则责任由个人自负。 附
财务部数据信息传递流程
一、财务部每天上午催要收集客服、生产、仓库、售后、配套、西安办、承德分公司、酒行及出纳各部门日报表（以电子报表为主）
二、对各部门提供的日报表数据进行衔接对比、分析、汇总，按项目分类分别登记各类电子台账及各类明细电子账表；（如发现数据不齐或差错的日报表及时要求其更改）
三、根据各类电子账表数据汇总编制及财务日报表每天上报领导
四、财务部使用各部门的日报表或上报领导的各类报表，全部存储U盘保存，不存放在电脑中。
五、对各类纸制的报表，每天存放在某一固定处，不外露、月末统一打包上交。
2011-12-20
财务部
第13篇：财务部职责
篇1：公司财务部职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十
一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十
二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十
三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十
四、完成领导交办的其它工作。
篇2：公司财务部工作职责
一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。
二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。
三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。
四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。
五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。
六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。
七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。
八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。
九、完成公司交付的其他工作。
篇3：公司财务部工作职责
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；
2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。
篇4：公司财务部门职能职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
第14篇：财务部职责
财务部工作制度
部门名称：财务部
直接上级：董事长、财务总监、总经理 部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
财务部岗位职责
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；
2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策建议；
7、负责固定资产及专项基金的管理。会同营销、行政、后勤等部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、招商、行政后勤、等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；公司购买所有用品，财务人员应该按单位规定的手续办理，凭采购员的借款单付钱。借款单上应该有单位领导同意借款的签字或印章。报销时多退少补，还是按规定的手续办理，即领导的签字或印章，财务人员只可监督采购。
10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
第15篇：财务部经理职责
财务部经理职责
认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
一、负责财务部会计核算和财务管理工作。
二，负责组织、运筹、使用好企业资金。
三、负责组织制定本公司的财务管理制度，并组织贯彻执行和检查。
四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算。
五、负责财务部岗位设置、人员调整、业务指导。
六、负责公司付款项目的审核，签字工作。
七、负责复核后记帐凭证的主审工作。
八、根据公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析。
九、不定期对下属出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十，负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。
十
一、负责投资项目财务方面的宏观管理，并通过检查工作，进行微观指导。
十
二、负责公司业务部门对外签订合同的审核。
十三、负责电脑及用友软件维护工作。
十
四、负责向公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及公司领导负责。
十五、及时完成公司领导布置的工作。
第16篇：财务部工作职责
财务部工作职责
1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算
体系。
2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。
3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。
4.分析公司的财务经营情况。
5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的
开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。
6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。
8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
9.负责公司所需物品的采购及管理工作。
10.完成公司领导交办的其他事项。
11.负责公司财税计划的编制与实施。
12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。
13.编制公司各种财务报表及帐务处理。
14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。
15.负责公司外部财务环境协调处理工作。
16.其他。
第17篇：财务部工作职责
财务部工作职责
财务部在公司董事会及总经理领导下，依据国家相关财经法规及制度，结合本公司特点和性质，制定出切实有效的各项财务规章制度，充分发挥会计核算、会计监督、成本控制等各项职能，进行有效的财务管理。以保证企业各项目标的实现，达到股东和公司利益最大化。
1、严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关会计制度，确保会计核算信息规范性、真实性、准确性。定期、及时、准确提供对内对外各项财务报表，并根据内部管理需要，时时跟进各项财务指标，不断加强控制能力。
2、根据公司经营目标和整体经营规划定期编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划，将已定计划指标归口分解，并落实各部门作为控制标准，定期检查，认真总结分析，针对问题提出建议和措施。
3、严格按照公司各项规章制度和内部流程，严把各项费用、成本支出关口，依据企业目标利润实行预算和决算管理，厉行节约，杜绝浪费，合理控制费用和物流成本，不断增强企业利润。
4、建立健全内部控制制度，完善资金监督体系，确保资金安全；定期组织各部门定期编制资金使用计划，开展全面预算管理，对各项资金收支的预算工作推行到日常管理工作中，合理筹集使用资金，不断提高资金利用效果。
5、建立健全资产清查制度，定期组织有关部门进行财产清查，促使相关部门不断完善管理制度和管理方法。尤其是对收据、固定资产，低耗品、应收帐款、库存商品严格管理，提高月末盘点质量，切实保证企业各项资产的安全。
6、建立企业和税务的联动，争取税政策最优化，进行税收筹划，规避税收风险，努力降低税务成本。
7、熟练掌握GSP业务系统功能，针对系统优化性及时提出合理化建议。
8、完成上级交办的其他工作任务。
第18篇：财务部工作职责
财务部工作职责:
1、认真贯彻执行国家的财经法规和公司财务管理制度，遵守会计职业道德。
2、负责拟定公司财务管理制度和会计核算办法及其修订、解释工作，督促各项制度的实施和执行。
3、根据公司的经营目标，负责编制公司年度财务收支预算和年度财务决算，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
4、负责财务分析工作，有效运用财务数据和资料，定期分析公司预算执行和资金、财务变化状况，为公司经营决策提供信息和依据。
5、做好日常经费审核、会计核算、纳税处理工作，及时、准确报送各种财务报表。
6、负责公司对外担保业务的审查、报批工作，合理筹措资金，加强资金管理，提高资金使用效率。
7、配合办公室编制公司年度行政经费收支计划，并指导其执行。
8、安全妥善保管财务资料，加强会计档案的管理工作。
9、监督指导子公司财务工作，审核子公司年度财务预算和财务决算报告。
10、负责公司统计业务工作。
11、负责处理公司和上级管理部门交办的其他工作。
第19篇：2财务部职责
财务部工作职责
1、筹资管理
2、投资管理
3、营运资金管理
4、利润分配管理
一、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计制度、税收制度及其管理制度。
二、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划、经营管理状况的财务分析报告，提出调整建议。
三、负责公司的财务预算与核算，包括成本、投资等相关的控制。
四、负责公司财务资金的管理，包括现金与支票的收支审核、划拨、存储等。
五、负责公司财务分析，包括有关的统计、企业的经营业绩分析、相关改进建议等。
六、负责与财务有关政策的掌握和对外联络工作，包括税务、银行等；正确运用财税政策，搞好税费筹划，积极完成税收申报和税款的及时清缴工作，也要为公司取得合法性最大效益。
七、负责公司的资产监督管理工作，以及各项债权、债务清理结算工作。
八、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
九、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划方案；防范融资风险。
十、负责公司财务账目的管理，包括科目建立；报表、往来账目的登记与审核；负责整理与归档保存财务资料，妥善保管财务印件、支票、有价证券和现金。
十一、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。十
二、负责结算、收缴各种社保基金。
十三、负责公司成本的核算和监控工作，并提出经济效益的措施和建议，为公司创造效益。
十四、负责零配件的价格管理，分析成本构成并提出成本控制的意见。
十五、正确向业绩考核部门提供各部门的业绩指标完成情况。
十六、完领导交办的其它工作任务。
第20篇：财务部部长职责
财务部部长职责
1、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
7、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
8、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
9、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
