企业资金申报 范文
推荐第1篇：资金申报程序
资金申报程序
一、明确资金支持方向和范围：通过发改委渠道争取的资金有：国家节能技术改造财政奖励资金、中央预算内节能项目资金、加快皖北发展贴息资金、安徽省服务业发展引导资金、“信用安徽”专项扶持资金等；配合相关部门争取资金有：配合畜牧局争取生猪标准化规模养殖场项目补贴资金、配合环保局争取节能减排及生态环境建设工程专项资金及重点工业污水治理工程资金等。
二、资金申报条件： 企业法人治理结构规范；财务管理制度健全；项目投产后社会示范效益和经济效益明显；会计信用和纳税信用良好；具备实施相关项目的技术实力和保障等。
三、资金申报所需附件：
（一）专项资金的申报
1、专项资金申请报告书；
2、企业法人执照副本及章程(复印件)；
3、企业基本情况表，包括经营范围、主要产品、生产技术、职工人数等；
4、项目可行性研究报告、已落实或已投入项目的资金有效凭证（包括贷款合同及银行资金到账凭证等）；
5、需提供的其他资料：项目审批（核准、备案）、项目规划选址、土地征用、环境评价、地方配套资金、工程设计等。
（二）新增中央投资项目的申报：要按照项目开工必备条件，切实做好项目建议书（可行性研究报告）审批（核准、备案）、项目规划选址、土地征用、环境评价、地方配套资金、工程设计等。
推荐第2篇：政府资金申报
政府资金申报
编辑本段
一、什么政府资金
政府资金，狭义上又称政府补贴资金、政府扶持资金、政府扶持项目、政府专项等，通常指的是我国政府使用财政手段通过政府与企事业、院所等单位的共同投资，促进特定领域研发投入、加速产业化成型、带动相关产业快速发展，进而实现国家层面上的宏观经济目标、科研目标甚至国防目标等。
编辑本段
二、政府资金实现的手段
政府资金通常采用“专项资金指南”的形式进行发布：一般是政府行政主管部门根据国家宏观战略，组织相关专家制定相关领域短期目标（一般控制在2年至5年），同时制定分步计划及任务。与此同时政府主管部门根据整个任务量及权重进行财政资金配比，形成政府专项资金指南下发。可以面向社会公开的专项，企事业及其他类型单位如满足项目基本条件要求及自身项目符合指南要求，即可申报。通过审批的项目政府给予财政资金支持，表现形式多为资金无偿补贴、贷款贴息、奖励鼓励等。 编辑本段
三、政府（扶持）资金类型
各类政府扶持资金之间没有特别明晰的界限划分，一般根据归口主管部门来进行区分：
1、一般技术研发类、创新类政府扶持资金
主要来源于科技口（包括省市区县各级），国家层面的如：国家科技支撑计划、863计划、科技创新计划；
2、已经完成研发进入大范围推广
多归口于发改委（也包括省市区县各级），如国家级产业化专项等；
3、特定领域的专项
如工信部的电子产业发展基金、文化部的文化科技计划、商贸部外贸专项等
4、具有地区特点的专项
如安徽省的农业专项、内蒙古的畜牧专项等
5、奖励鼓励专项
对已完成研发或顺利大范围应用的的项目进行奖励。
6、其他类型
编辑本段
四、政府（扶持）资金申报流程
一般情况下的申报通常采用顺序申报的方式进行：第一步，政府发布政府扶持资金专项指南；第二步，企事业单位根据指南要求提交项目可行性分析报告及其他相关材料；第三步，政府主管部门进行材料的形式审查，即看材料准备的是否是按照要求进行，如否可能会被打回；第四步，政府主管部门组织相关行业专家（包括技术方面及财务方面）对通过形式审查的项目进行初评；第五步，通过初评的项目，需要企业项目负责人及相关人员在规定的时间及地点进行答辩；第六步，根据打分状况将企业申报的项目进行划档，决定支持、不支持以及支持金额数量；第七步，政府部门公布项目评审结果，与企业单位签订项目协议及任务书，下发资金；第八步，企业事业单位按照要求完成预定任务目标，进行项目验收。 编辑本段
五、单位申报政府（扶持）资金常见的问题
1、不清楚相关领域有政府资金
目前较好的解决方式：
一、多关注政府主管部门下发的文件；
二、建议访问“中国政府扶持资金申报网”等相关网站，其政府资金指南及验收信息较全，及时性也还不错。
2、没有申报经验，感觉千头万绪无法下手
建议上规模的、适合申报项目企业成立专门的政府资金申报及管理部门，同时配合较有经验的第三方机构进行申报。
3、企业基础条件未完全满足申报条件
建议企业建立长效的企业研发管理系统及项目管理体系。
4、企业组织过个别项目的申报未成功
通常情况下，企业独立组织申报的项目会卡在“可行性分析报告”的专业度及答辩上。
5、无法通过验收
主要是专项资金使用不规范或是任务未完成。 编辑本段资金申请报告
[1]资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，只审批资金申请报告。
1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;
2、奖励，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定;
3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。
推荐第3篇：非公有制企业扶持奖励资金申报书
嘉峪关市非公有制企业扶持奖励资金申报书
申 请 单 位：嘉峪关市维尔特食品有限责任公司
生情单位地址：嘉峪关市工业园区双泉农副产品深加工分区
申 请 时 间：
推荐第4篇：中小企业国际市场开拓资金项目申报企业
中小企业国际市场开拓资金项目申报企业、单位需附送的材料清单：
一、境外展览会（企业）项目：
1、组展机构邀请文件、国家有关部门批准参展的批复文件；
2、参展人员（国有企业）的出国任务批件或（其他企业）出国护照（含签证页）、出入境记录；
3、与组展方签定的展位合同或摊位确认函、收费清单；
4、实际发生展位费用的合法凭证（发票）；
5、支付展位费用外汇的银行付汇凭证。
二、境外展览会（团体）项目：
1、组展机构邀请文件、国家有关部门批准参展的批复文件；
2、与展方签定展位的合同或摊位确认函及公共布展的搭建合同；
3、实际发生展位、布展费用的合法凭证；
4、项目组织单位支付展方费用外汇的银行付汇凭证；
5、项目组织单位的招展通知、参展企业支付给组织单位展位费用的合法凭证（发票）。
三、企业管理体系认证项目：
1、项目申报单位与所委托的认证机构的合同；
2、取得认证的证书；
3、项目实际发生认证费用发票；
4、认证单位的有关认证管理机构颁发的认证资格证。
四、产品认证项目：
1、项目申报单位与所委托的认证机构的合同；
2、产品认证证书或检验检测报告；
3、项目实际发生检验检测费用的合法凭证（发票），如向国外机构汇款，还须提供银行付汇凭证；
4、所委托的认证机构的资质证明材料。
四、专利申请项目：
1、涉外专利申请过程中签订的合同或代理合同（代理委托书）；
2、国家知识产权局专利局发出的PCT国际申请受理通知书（即105表）；
3、国际检索通知书（即202表）；
4、项目实际发生的申请费用的合法凭证（发票），如向国外机构汇款，还须提供银行付汇凭证。
五、国际市场宣传推介项目：
1、宣传材料和宣传视频制作合同及制作的实物；
2、项目实际发生翻译及制作费用的合法凭证（发票）；
3、委托制作单位的业务资质证明材料。
六、电子商务活动项目：
1、项目申报单位与开发制作单位、营销服务商的合同及网址等；
2、创建企业网站项目创建的公司网站ICP备案信息；
3、项目实际发生费用的合法凭证（发票）；
4、开发制作单位、营销服务商相关资质证明材料。
七、境外广告与商标注册项目：
1、路牌广告提供广告合同及广告照片；
2、报刊杂志广告提供广告合同及广告原件；
3、影视广告提供广告合同及声像资料；
4、商标注册的注册文件及标识；
5、项目实际发生费用的合法凭证（发票），如向国外机构汇款，还须提供银行付汇凭证。
八、境外市场考察项目：
1、出国考察人员（因公）的出国任务批件；提供护照、签证和出入境记录复印件；
2、提供机票（或机票电子行程单）以及购票实际发生费用的合法凭证（发票）；
3、出国考察报告；
4、申请单位出具出国考察人员的员工证明书。
九、境外投（议）标项目：
1、申报单位具有参加境外投(议)标的相应资格证明，公开发布的招标项目文件及所购置标书封面；
2、与项目设计单位所签订合同或委托文件；
3、出国考察人员的出国任务批件、护照、签证复印件及考察报告；
4、提供机票（或机票电子行程单）以及购票实际发生费用的合法凭证（发票）。
十、企业培训项目：
1、培训会议通知及培训资料；
2、会议工作照片；
3、项目实际发生会务费用的合法凭证（发票）；
4、参会企业签到表。
十一、境外并购项目：
1、政府有关部门批准（核准或备案）境外投资项目的核准文件（或证书或备案文件）；
2、项目申报单位与收购的技术或品牌机构的合同；
3、收购的境外技术或品牌的证明文件；
4、项目实际发生收购费用的合法凭证（发票），如向国外机构汇款，还须提供银行付汇凭证。
外文资料请在相关条目作中文注释。
以上材料为复印件，盖申请单位公章，资金管理部门根据需要验证原件。
推荐第5篇：项目申报资金所需企业和项目资料清单
项目申报所需企业材料：
1：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证 2：由社会中介机构出具的项目单位2012年、2013年财务审计报告（财务审计报告要规范、完整）
3：自筹资金来源证明
4：信用等级证明（项目涉及银行贷款的）、存款证明等 5：土地使用证、土地租赁及流转合同或协议 6：环保部门审批意见
7：水资源管理部门同意打井等证明 8：龙头企业级别认定证书或文件 9：与农户签定的种植养殖订单合同或协议
10：种子（种畜禽）生产经营许可证等相关证书（若项目涉及种子繁育及种畜禽经营）
11：无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）
12：报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料，包括：获得的QS、HACCP、GMP、GAP等认证，原产地保护、地理标志产品、商标注册证书及获得国家、地方著名商标、知名品牌等证书，各类荣誉证书
13：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与 推广意见、中试报告等） 为保证报告质量，成功申报，需要明确提供以下关于项目的资料：
1、本项目生产规模
（1）产品的名称、产量、单价。 （2）原材料的名称、数量、单价。
2、本项目建设内容和方案
（1）建筑工程（项目占地面积、建筑面积和规模、建筑结构类型、当地单位造价）
（2）配套和辅助工程（绿化面积、道路、停车场、供电工程、供热工程、污水处理工程、给排水工程、门房）
3、设备资料。
（1）生产设备清单（设备名称、型号、数量、单价） （2）配套工程设备（名称、型号、数量、单价）。
4、规划图或总平面布局图
5、项目建设地点、项目建设周期
6、项目人员数量、年工资、福利（包含管理人员、销售人员、技术人员、工人、其他人员）
7、项目年用水、电、气、油等数量和单价
8、本项目拟投资规模、投资来源构成
9、本项目技术来源、生产工艺流程和说明、产品标准
10、单位组织构架组成
推荐第6篇：政府资金申报范本
政府资金申报范本
根据我国相关规定，在政府投资的项目中，采用投资补助和贴息方式的，只审批资金申请报告，申请政府投资项目的企业有必要多参考一些政府资金申请报告范文，以助于编制申请报告。
政府资金申请报告范文包括的主要内容
(1)项目单位的基本情况和财务状况;
(2)项目的基本情况,包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等;
(3)申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据;
(4)项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元以上的投资项目);
(5)要求提供的其他内容。
政府资金申请报告范文应附以下文件
(1) 申请贴息项目须出具项目单位与有关金融机构签定的贷款协议;
(2)企业投资项目的核准或备案的批准文件;
(3)城市规划部门出具的城市规划选址意见;
(4)国土资源部门出具的项目用地预审意见;
(5)环保部门出具的环境影响评价的审批意见;
(6) 政府投资项目的可行性研究报告批准文件;
(7)项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
推荐第7篇：惠民资金申报办法
惠民资金申报、审核、公示办法
为了切实管好用好学校惠民资金，将惠及贫困学生的资金真正用到急需的学生头上，按照上级惠民资金使用、管理要求，结合我校实际，特制定惠民资金申报、审核、公示办法。
一、申请贫困女童免作业本费的女童，需学生本人（或监护人）提供户籍证明，到学校惠民资金管理办公室填报书面申请，由社、村（居）委会审核（签暑意见并加盖公章），学校审查（班主任、学校校长签署意见并加盖公章）。张榜公示，公示时间为7天。
二、申请爱心午餐的学生，需学生本人（或监护人）提供户籍证明，到学校惠民资金管理办公室填报书面申请，由社、村（居）委会审核（签暑意见并加盖公章），学校审查（班主任、学校校长签署意见并加盖公章），提供城乡居民贫困证明或低保证明、五保证明。张榜公示，公示时间为7天。
三、申请上级、社会慈善捐赠的学生，需学生本人（或监护人）提供户籍证明，到学校惠民资金管理办公室填报书面申请，由社、村（居）委会审核（签暑意见并加盖公章），学校审查（班主任、学校校长签署意见并加盖公章），提供城乡居民贫困证明或低保证明、五保证明以及致家庭贫困等相关证明。张榜公示，公示时间为7天。
惠民资金管理办公室
推荐第8篇：中小企业申报资金注意事项
2011年度中小企业申请国际市场开拓资金注意事项
总体要求
2011年开拓资金项目申报分2次进行，首次申报截止时间为6月30日。
2011年暂停对ISO9000系列质量管理体系标准认证和ISO14000系列环境管理体系标准认证的支持，暂不支持国际市场考察项目。
企业申请项目资料原则上应分项目装订成册，并在资料封面、申报单位登记表、项目申请表加盖公章，整册资料加盖骑缝章；未装订成册的需在每页资料加盖公章。
外经贸局须对项目合同（含附件）、发票、付款凭证原件进行审核，注明“与原件相符”并加盖公章；对其他项目资料原则上也应进行原件核对。企业应携带上述资料原件供核对。
各类项目申请应注意事项及申报资料：
一、境外展览会（企业） 注意：
1.展会名称
不规范写法，例如：
境外展览会（未指明时间、地点、内容）
如：香港时装节（未指明时间，一年有两届，春夏和秋冬系列）
规范写法：写清展会全称（官方的），并要求中文名称 2.易遗漏的资料: 参展人员护照的签证页和出入境日期页 展位面积和展位费的证明资料 展位费的银行付款凭证
特别关注：签证页和出入境日期页（实际成行的最好证明） 银行付款凭证（银行出具的付款回单而非申请企业的记账凭证）
项目申报资料
1、与组展方签订的展位合同复印件（应有摊位数量、摊位面积等信息）。
2、组展方出具的收费通知或付款通知书（应列明了展位费和其他参展费用等信息）。
3、组展方出具的有关展位面积和展位费的确认函。
4、参展人员的护照（含护照首页、签证页和出入境日期页）复印件。
5、项目实际发生费用的合法凭证，包括发票复印件和银行付款单据复印件（加盖申请单位财务章），如外汇付款应提供境外汇款申请书复印件。
6、展会期间的工作照片（要能够看到展位的楣板等，反映展位全貌）。
7、邀请函或任务批件。
二、管理体系认证项目 注意：
1.项目名称
不规范写法，例如：
管理体系认证（未指明具体类别，是职业还是卫生） ****公司（误填） 规范的写法：
按照浙财企[2010]254号文件中有关企业管理体系认证的各类别名称据实填写
如：OHSAS18000（职业安全管理体系） 2.项目申报时间: 要求：在认证结束并取得相应资质的当年申请资金支持
现状：当年申报以前年度取得证书的项目仍存在 3.易遗漏的资料: 外文证书和认证费的银行付款凭证
其中：银行付款凭证系指银行电汇凭证、转账支票存根等回单，不是申请企业财务处理中的记账凭证。 4.项目费用: 支持：只支持认证费，且是初次认证的认证费。
不支持：认证过程中发生的咨询费、培训费、证书持有期间的年费和监督审核费等。
项目申报资料
1、项目申报单位与所委托认证机构之间签订的合同复印件。
2、中外文认证证书的复印件。
3、项目实际发生费用的发票（注明认证费）和银行付款单据复印件
三、产品认证项目 注意: 1.项目名称
不规范写法，如： 产品认证（较笼统，未指明产品型号）
CE认证
1、CE认证2（多种产品认证，未分别注明产品型号） 规范的写法：
注明被认证产品的型号、认证类型（CE、GS等）， 若能注明所在认证国别更好。
2.认证标准
规定：产品认证应视具体产品进口国的有关法律、合同或机构对认证证明文件的要求以及对证明文件发出机构的要求进行。
现状：存在以国内标准为认证依据的认证，如：中国环境标志产品认证、有机产品认证等。(不予支持) 3.易遗漏的资料: 认证合同（报价单）和认证费的银行付款凭证
对于合同，要求规范：签章齐备、认证费用明细填写完整且与发票金额有对应关系。
4.认证费的支付方式: 由客商用货款代付认证费----不予支持
项目申报资料
1、项目申报单位与所委托认证机构之间签订的合同或者报价单复印件。
2、所委托认证机构的认证资质相关文件复印件。
3、产品认证证书复印件（关键部分请提供中文翻译件）和检验检测报告中有关结论性内容的复印件。
4、项目实际发生费用的合法凭证，包括发票复印件（注明认证费）和银行付款单据复印件，如外汇付款应提供境外汇款申请书复印件。
四、专利申请项目 项目申报资料:
1、项目申报单位与专利审核方之间签订的合同复印件。
2、专利注册证书复印件（关键部分提供中文翻译件）。
3、项目实际发生费用的合法凭证，包括发票复印件(注明专利申请规费及代理费）和银行付款单据复印件（加盖申请单位财务章），如外汇付款应提供境外汇款申请书复印件
五、国际市场宣传推介项目 注意: 1.项目内容
规定：产品或企业宣传材料应至少具有一种外国文字或语言。
现状：宣传材料内容过于简单，如项目内容仅是产品图片而没有外国语言介绍---不予支持
2.宣传材料的制作单位
规定：制作单位的业务范围与宣传推介项目相关。
现状：办公用品商行、服装辅料厂、塑料厂等制作单位，其业务范围与宣传推介项目无关---不予支持 3.制作费的支付方式
现金支付的较多，原因也是多方面---申请企业现金管理不规范、制作单位的不合理要求等。
以现金支付，一般不予支持。 4.项目合同
项目合同不够规范（影响资料的证明力），例如：
合同中所提及的宣传材料规格（页数、大小）与实物不同
合同所提及的份数或单价与发票上所列不一致（总金额不一致）
项目申报资料
1、中外文宣传材料和中外文宣传光盘制作合同复印件（合同中需注明宣传材料或光盘的数量、明确制作费付款方式且避免采用现金支付）。
2、提供制作单位的法人营业执照复印件。
3、中外文宣传材料和中外文宣传光盘实物。
4、项目实际发生费用的合法凭证，包括发票复印件和银行付款单据复印件
六、电子商务项目
注意（以创建企业网站为例）: 1.企业网站内容
规定: 网站应具有较丰富的产品或企业宣传内容，至少有一国外国文字或语言。
现状：网站内容过于简单（仅含产品图片、相关功能模块未使用）或没有外文界面（网页仅是中文）----不予支持。
2.企业网站的建设费用
关注：网站建设过程中发生的费用有哪些？
一般，网站费用主要由域名费用、空间费用、邮箱费用和做网站时的网站建设费用四部份组成。前三者是网站的基本费用，而网站建设费用具体包括网站设计费、软件开发费、年度内容更新维护费用等。
支持：参照网络管理系统中原该项目的计划申报须知及实际情况，对于网站设计费、软件开发费和网站建成后一年内所需的线路租用费予以支持。且2010年文件最新规定每个企业只支持一次创建企业网站。 不支持：网站的改版或年度维护费。 3.企业网站开发制作合同
项目合同不够规范（影响资料的证明力）：
网站开发制作合同对于网址、网站建设费用对应明细等内容未予列示。 4.易遗漏的资料
网站建设费用的银行付款凭证
项目申报资料
1、项目申报单位与网站开发制作单位之间签订的合同复印件（列明所开发网址）和ICP备案表。
2、项目申报单位与信息管理系统开发制作单位的合同复印件、所开发系统对应具体功能的截图打印资料和由双方确认的系统交付使用验收单。
3、项目申报单位与网络营销合作单位的合同复印件（列明网络宣传网址）。
4、项目实际发生费用的合法凭证，包括发票复印件和银行付款单据复印件
七、境外广告与商标注册项目 注意: 1.项目名称
不规范写法，如：
境外广告（较笼统，未指明所在国别）
商标注册（较笼统，未指明产品型号和注册所在国别） 规范的写法：
对于广告项目，注明广告发布所在国
对于商标注册项目，注明被注册产品型号和注册国别 2.项目申报时间
规定：应在取得商标注册证书的当年申请资金补助。
现状：项目已进行但尚未取得证书却作为完成项目申报资金补助。 3.项目费用
支持：对于境外广告，只对广告费用予以支持；对于商标注册，支持注册费用。
不支持：商标注册过程中的咨询服务、年审费及其他相关费用。 4.易遗漏的资料
广告实样、广告费用或商标注册费用的银行付款凭证。
需要特别说明：若通过境外公司进行广告宣传，相应费用的支付凭证应为外汇水单，若以现金在境外支付或以境外货款、往来款等抵冲广告费用的项目，因缺少付款的证明资料而作为不予支持项目。
项目申报资料
1、项目申报单位与广告发布方或商标注册代理方之间签订的合同复印件。
2、路牌广告提供广告照片。
3、报刊杂志广告提供广告正本（标注申请企业所在的宣传版面）。
4、影视广告提供光盘。
5、商标注册的注册文件及标识（最好提供中文翻译件）。
6、项目实际发生费用的合法凭证，包括发票复印件（注明广告费、商标注册规费及代理费等）和银行付款单据复印件，如外汇付款应提供境外汇款申请书复印件。
八、境外投（议）标项目 项目申报资料
1、申报单位具有参加境外投(议)标的相应资质证明资料。
2、公开招(投)标或定向招(投)标的项目通过境外新闻媒体发布的相关资料。
3、所购置标书封面复印件及中标后的合同（若中标）。
4、与初步设计单位所签订合同或委托文件复印件；初步设计单位的法人营业执照（必须是省级以上专门研究机构）。
5、出国考察人员的出国任务批件复印件；
6、出国考察人员护照（含护照首页、签证页和出入境日期页）复印件。
7、提供机票（船票、车票）复印件，若无机票，可提供电子行程单。
8、交通费的发票和银行付款单据复印件。
九、境外并购项目 项目申报资料
1、项目申请单位与被并购方之间签订的有关技术或品牌的收购合同复印件。
2、有关收购项目的国家相关部门批文。
3、收购费用的发票和银行付款单据复印件，如外汇付款应提供境外汇款申请书复印件。
4、所收购品牌或技术所有权的证明文件。
推荐第9篇：资金申报顾问协议书
申请国家专项科技服务基金
服务顾问协议
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2012年3月
资金申报顾问合作协议书
甲方:
乙方：
为了帮助甲方企业快速、健康发展，加快甲方资产增值步伐，提升甲方品牌知名度和市场竞争力，甲、乙双方经友好协商，就甲方聘请乙方为2012年度国家专项科技服务基金独家金融管理顾问，为甲方企业申请国家专项扶持基金等相关事宜达成如下协议： 第一条、合作的事项
甲方同意聘请乙方为2012年度国家专项基金独家金融管理顾问（乙方推荐的第三方除外），为甲方企业项目进行资金引进、项目申报等相关事宜提供财务顾问服务；乙方接受上述聘用，并同意作为甲方的2012年度专项基金独家金融财务顾问或代理人，全权负责甲方项目引资、基金申报等相关工作。(融资的渠道包括：1扶持资金申报，
2、银行贷款，
3、短期过桥资金，
4、重点项目低息贷款及外国政府优惠贷款，
5、境内外私募基金和风投，
6、融资上市等)。双方就上述委托事项协商一致，签订本合作协议。 第二条、甲方的主要职责
1、全力支持和积极配合乙方进行扶持资金的申报工作。
2、及时提供扶持资金申报工作所需的真实、有效的各项文件资料。
3、及时办理扶持资金申报工作所需的相关手续，并承担履行约
定的付款义务。
4、在扶持资金申报的过程中确保乙方为此项目申报的独家金融顾问，严格遵守本协议承诺，维护乙方的利益。第三条、乙方的主要职责
1、组织行内资深专家为甲方申报项目量身定制策划出个性鲜明、切实可行的项目申报目标，邀请专家撰写申报方案，并协助甲方实施申报方案；
2、对甲方项目运作进行价值分析、评估，策划和包装，根据实际调查结果和财务数据编写权威性、规范化的引资、融资、申请文件和可研报告（可研报告编制费由企业支付）。
3、利用自身优势、通过多种渠道和方式，有计划地面向境内外银行、担保公司、基金、风险投资商、证券公司等金融机构进行多层次的项目引资或融资推荐。
4、协助甲方与申报相关部门机构进行商务谈判与沟通协调。
5、协助甲方与项目申报相关机构起草、签定合作协议和各种相关的法律文书，维护甲方的权益。
6、在甲方的积极配合下，根据甲方项目的资金需求，协助甲方完成项目资金工作。
第四条、运作费用及支付时间
1、融资成果劳务报酬：以甲方实际融资到账资金为基数。收费标准: 扶持资金申报咨询协调服务费：以实际到帐金额的25%支付；
2、咨询服务费支付时间：如果资金方对甲方的资金分次投入，其成功服务费支付时间以甲方的入帐资金为准，均为资金到达甲方账户后3个工作日内，以实到帐金额的25%比例打入乙方指定的银行账户。第五条、收款单位：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 开户银行：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 银行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 第六条、违约责任
双方中的任何一方除遇不可抗力外，不得擅自毁约或终止本协议，擅自毁约按违约论处。违约方需向守约方赔偿经济损失（按约定融资额的1%赔偿）。 第七条、其它
1、本协议执行服务范围（扶持资金申报）。其他未尽事宜双方协商解决。
2、本协议书合作期三年或本协议约定的相关事宜完成后，本协议自动失效。
3、本协议经甲乙双方签字盖章后即生效。
4、本协议书内容甲乙双方必须保守机密，不得擅自对外泄露。
5、本协议书一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；
6、对本协议中的约定如有争议，双方可协商解决，如果协商不成可提交北京市仲裁委员会进行仲裁，裁决是终局的，甲乙双方依法共同遵守。
4
以下无正文
甲方代表签字
甲方单位盖章
2012年
月 日
乙方代表签字
乙方单位盖章
2012年
月 日5
推荐第10篇：国家项目资金申报
国家项目资金申报
随着我国财政支持资金渠道的增多，企业申报可申报的财政支持项目越来越多。我们10多年来为相关企业申报成功的项目近千个，目睹很多中小企业通过申报项目从而使企业增加了见识，培养了人员，提高了自身素质，在外因资金扶持和内因企业管理加强的综合作用下，大大提高了企业发展速度。
目录
1项目申报技巧
▪ 及时获取项目申报信息 ▪ 做好企业申报前期工作
▪ 把握申报政策 合理选定申报项目 ▪ 高度重视项目申报材料编写 ▪ 做好项目申报后跟踪工作 2项目申报流程 3项目申报注意事项 4项目资金申请书撰写纲要
1项目申报技巧
但是，仍有很多企业仍不熟悉申报程序，经常出现符合申报条件的项目漏报、或者报了没有把握好申报要求，在具备条件的情况下享受不到国家扶持政策，针对这些问题，我们总结多年来的申报经验，对申报项目的注意事项做重点介绍，研究讨论提高项目申报水平的方法和手段，供大家在项目申报中参考。
及时获取项目申报信息
目前由于申报企业的信息渠道比较单一和封闭，对国家政策方针、相关信息了解都很有限。申报项目单位应迅速、准确地把握项目申报信息，掌握国家与地方政府支持项目及专项资金扶持范围，一般了解申报信息主要方法有以下几种：
1、定期登陆国家和省发改委、工信部、农业部、财政部等系统的政府网站，重点在公告通知栏，查看资金管理办法和项目申报指南等信息，了解项目申报的要求和程序。
2、与经验丰富的专业项目申报咨询机构联系、请专业人士提供申报信息。一般具有国家甲级资质的专业咨询机构在长期、多渠道的项目申报中，建立有自己的信息系统，能及时了解国家多部门项目资金申报信息。如安徽环球工程咨询有限公司，就是一个信息灵敏的咨询机构，他们对项目的前瞻性把握得比较好，了解农业项目的最新发展情况。可以通过他们获知项目信息，为企业筛选合适申报项目。根据这些信息，企业再选择具体申报项目，才能有目标，并且事半功倍。
3、从相关项目主管部门了解项目申报具体要求，争取有关主管部门的同意和支持。一般政府部门对本系统项目项目相关政策了解很清、把握很到位。他们会给企业一些建议：比如哪些项目有更强的企业在申报，本企业不要申报了；哪些项目还是空置的，企业可以去申报；哪些环节是项目申报的关键环节等。
4、提前了解国家有关部门常年支持项目，可以积极准备申报下年度项目。一般国家和省直有关部门项目是连续申报的，每年都有，如果企业早了解政府部门上年度支持项目，申报成功的可能性比较大。
做好企业申报前期工作
部分国家支持项目对扶持对象有限定条件，其中软条件如管理机制、订单、基地等容易克服，但个别项目要求企业具备省市农业产业化龙头企业的硬条件比较难逾越，因此准备申报项目的企业有条件时应积极做项目申报前期准备工作，对外积极申报省市甚至国家级重点龙头企业，对内做好环评、土地、备案等资料收集工作。
把握申报政策 合理选定申报项目
申报的项目应与企业的规模大小相匹配、可以先小后大，循序渐进，对中小企业而言，参与国家大项目的竞争就比较困难，获得成功的可能性也比较小，相反申报一些省市级的小项目，前期的投入较小，获得成功的可能性也比较大。
1、把握申报政策。目前，基本上国家相关部委的网站上设置了专业频道或专栏，及时更新有关申报的政策规定，要求和注意事项的管理办法、项目指南、申请须知、申报材料组成结构和撰写提纲、申报软件下载等内容，目的是为广大符合条件的企业和项目，切实得到支持和资助，获得跨越式发展。
2、合理选定申报项目。申报企业首先要求依照申报指南，确定申报项目，而确定申报项目的主体和中心内容，使之与项目指南密切吻合。因为每次专项扶持资金均要求企业申报的项目，必须在相应项目指南的范围内，否则原则上不予支持。
高度重视项目申报材料编写 申报的项目要获得成功，涉及到项目筛选、项目申报材料的编写、项目申报，后期牵涉到项目评审、项目实施、项目验收等，是一个系统的工程，对此工程具体办事人员的专业性、责任心、敬业精神和文字表达能力要求十分高。为提高工作效率，申报企业应成立由懂具体细则、知方法、明内情、有经验的人员所构成的申报项目工作组，配合有经验有国家发改委甲级工程咨询证书的咨询机构编写。
编写项目申报材料是一项科学严谨的工作，内容多，工作量大，涉及的头绪也多，而且项目不同、申报的归口单位不一，项目申报材料也各有特色，从国家发布相关项目信息开始到最后的申报截止，留给企业操作的时间很短；准备材料的过程很复杂，在编写申报材料之前，一定要认真阅读对申报材料的要求与申报条件，以及重点支持的领域，如果基本具备申报条件，应和主管部门联系，积极争取申报。但申报材料编制一定要专业，不能匆忙编写。国家和省市的项目，对材料的要求都比较高，需要委托具有甲级国家咨询资格证书的专业机构完成项目编制工作。否则，有一些好项目会因为准备不专业而不能获得审批，前功尽弃。
做好项目申报后跟踪工作
申报项目是由县市逐级上报的，项目初稿完成后，在上级限定上报截止日期之前，有条件时提前把相关材料送到相关环节，包括直接面对企业的部分主管部门，要积极沟通好与各相关部门的关系。还要注意及时跟进、关注项目申报情况，做好与各部门的沟通。获得关于项目申报的最新进展情况。因为很多项目，在上报之后，根据专家、政府的意见，还有一个微调的过程。企业及时了解情况，才能根据最新情况作一些补救工作。不能报完材料就万事大吉。项目的争取阶段，汇报与解释是核心内容，前期工作成功与否全在这一阶段。做到以诚待人，以情感人是基本的要求，同时要锲而不舍。两者齐备，争取成效会大大提高。 2项目申报流程
1、获取项目信息
2、研究项目信息，申报文件，解读相关政策
3、征求主管部门的同意，同时向专业咨询机构咨询
4、委托具有相关资质的专业咨询机构编制相关材料
5、确认资料无误后，将装订好的材料及时报送相关部门
6、关注项目批复信息
3项目申报注意事项
1、不同省市的项目材料在国家的基础上集合本地的特殊情况。项目申报单位应该注意逐级申报原则，等所在省市材料发放后着手准备材料。可以节省项目申报时间。
2、项目不同，项目申报材料所需的资质也会有差异。项目申报单位应注意项目所需的资质，再酌情考虑找符合要求的项目咨询机构进行材料编写。
3、需要审核的项目，提前查询审核的详细情况，以便充分准备所需的材料，节省材料准备时间，为项目的申报争取时间。
4、注意资金扶持对象。资金扶持对象会在项目文件中指出，只有符合要求的单位或者个人，才能申报。
5、注意项目申报截止日期。4项目资金申请书撰写纲要
一、项目简要内容
二、项目提出的必要性和依据
三、采用技术的来源、水平(包括技术成熟程度，已采用过的单位使用情况和效果，技术依托单位和主要技术负责人情况简介)。
四、市场预测和经济、社会、生态效益分析。
五、项目实施方案简述(包括主要技术经济指标，已有基础，建设地点，规模，技术、工艺路线，起止年限，分年度安排等)。
六、项目承担单位和负责人简介
七、项目投资概算和资金筹措(分科目列出金额和资金来源以及依据，并明确偿还部分及贷款的偿还办法)。
八、项目申报单位意见
九、县(区)科技局审核担保意见
十、市科技局审核批准意见 十
一、项目资金申请书附件：
1、企业法人营业执照，经审计的上年度会计报表；事业单位代码；
2、其它能说明项目情况的证明材料。(必要时要附项目可行性研究报告)。
第11篇：申报资金流程 (3)
申报资金流程16:55:19
企业需符合两个条件才可以申报，一是有进出口权，二是年进出口额在4500万美元以下，三是每个申报的项目发生金额不能低于一万元。
企业可申报的项目有：境外展览会，境外市场考察，电子商务，产品认证，管理体系认证，专利申请，国际市场宣传推介，境外广告与商标注册，境外投议标，境外并购等等。
申报流程企
一：在网站上先进行企业注册，注册成功后系统会自动生成用户代码和密码，要牢记。
二：点击企业登录，登陆进去之后点击企业资质下方打印按钮，打印两份企业注册表再盖上公司公章交给外经贸或商务局审核。【已经审核过的企业无需再提交企业注册表审核】
三：审核通过后回到网上填写资金拨付申报表。如果有项目申报这一蓝色模块就先填写项目申报后填写资金拨付申报，因为企业分为有计划申报和无计划申报，有计划申报有项目申报这一个模块，无计划申报没有项目申报这一模块，所以直接填写资金拨付申报即可。【在企业项目下方有一系列项目供企业选择申报，如果企业项目下方没有连接，必须联系外经贸或商务局，因为他们在审核时没有将可申报企业项目后面的方框给勾上，没勾上就没有项目可选】
四：完后打印资金拨付申报表再次交给外经贸或商务局审核，等待资金的批复，大约要一年的时间才能批复下来。资金批复类的问题必须跟管理部门联系。
备注：
一：如果想要修改企业注册表里的信息内容，点击企业资质，下方有修改按钮可以直接修改，如果没有修改按钮，需要联系外经贸或商务局，让他们开放修改权限企业再修改。
二：如果资金拨付申报表点不动，两个原因，一是企业资质未公示，解决方法是打印两份注册表盖上公章交给管理部门审核，二是不在申报时间内，解决方法是耐心等待时间开始，时间由管理部门设置的。
三：如果想要修改资金拨付申请表里所提交的项目，而修改按钮点不动，说明管理部门已经受理过此项目，不能再修改或删除了。所以企业一定要慎重的填写资金拨付申请表。
四：密钥的功能就是维护系统安全与稳定，保障用户在线申报不会出现超时掉线问题，是选择性购买的，只要没有汇款就等于没有申领成功，如果想购买直接点击密钥在线申领这个模块，先银行汇款后寄送过去，时间10至15天才能寄过去。 五：至于申报过程中需要提交什么材料，因地而异没有具体的说法，能提供的尽量都提供给管理部门审核，这样审核速度会快一点。
六：如果页面上显示未在资金拨付申报期或未在项目计划申报期，说明申报时间已过，必须等下一个申报时间开始才能申报，而时间又是由外经贸或商务局设置的，所以直接咨询他们。
第12篇：企业资金管理
4.1.3资金内部控制制度
4.1.3.1货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
4.1.3.2公司总经理对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
4.1.3.3财务部建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。4.1.3.4出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
4.1.3.5不得由一人办理货币资金业务的全过程。
4.1.3.6办理货币资金业务，配备合格的人员，并根据公司具体情况进行岗位轮换。
办理货币资金业务的人员必须具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
4.1.3.7财务部对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
4.1.3.8审批人根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 4.1.3.9财务部按照规定的程序办理货币资金支付业务。
1)支付申请。公司有关部门或个人用款时，提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2)支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人拒绝批准。
3)支付复核。复核人对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式是否恰当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4)办理支付。出纳人员根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
4.1.3.10公司对于重要货币资金支付业务，实行集体讨论和总经理审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。
4.1.3.11严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。
4.1.3.12财务部加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金及时存入银行。
4.1.3.13财务部必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务通过银行办理转账结算。
4.1.3.14现金收入及时存入银行，不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，事先报经公司总经理审查批准。
借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
4.1.3.15取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。
4.1.3.16严格按照有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。财务部加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。 4.1.3.17严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
4.1.3.18财务部指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，查明原因，及时处理。
4.1.3.19财务部定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，做出处理。
4.1.3.20财务部加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
4.1.3.21财务部加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
4.1.3.22财务部建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。
4.1.3.23货币资金监督检查的内容主要包括：
1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
4)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。
4.1.3.24对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，及时采取措施，加以纠正和完善。
4.1.4资金管理办法
4.1.4.1 管理机构
财务部负责公司的资金结算、借贷、往来调剂等管理工作，并指导、监督公司各部门的资金运行。 4.1.4.2账户管理
开立、变更账户，须经总经理同意，由财务部具体执行。原则上公司只能在便于开展业务的银行开设一个存款账户，办理各种结算业务。
4.1.4.3支票管理
1）支票由出纳人员专人保管。支票与财务印鉴由不同人员分开保管。 2）支票领用时按要求逐项认真填写“支票领用单”，由所在部门负责人审核，经财务负责人批准签字后，到财务部领取支票。
3）原则上不允许各业务部门领取空白支票。特殊情况，需经公司总经理审批。各部门累计领取支票不得超过三帐，超过三张未报账的，财务部暂时停办该部门借款业务。财务部及时催促各业务部门及时办理结算报销手续。
4）支票付款后及时办理报销手续，购置物品时需要物品保管人员或使用人员验收签字后方可报销。
5）收到支票后，及时送存银行，不拖不压。
6）收付业务款发生时出纳人员及时登记日记账。做到先登帐后付款，先收款后登帐。出纳人员按月对帐，并编制“银行存款余额调节表”，书面呈报财务部经理。
7）每周五下班前公司出纳人员将银行存款金额书面或电话报告财务部经理，为资金筹措、安排、调度提供及时、准确的决策依据。
4.1.4.4现金管理
1）下列范围内可以使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星开支；公司总经理批准的其他开支。结算起点暂定为1000元，如需调整由总经理确定。
2）公司购置固定资采取转账结算方式，不得使用现金。购置办公用品、劳保福利及其他物品价款一次超过1000元的，采取转账结算方式，不得使用现金；采购价款一次低于1000元的，可以使用现金结算，也可以使用支票结算。
3）库存限额经总经理审批核准，现金超额部分送存银行。
4）收入现金及时入账，送存银行。财务人员支付现金，可以从公司库存限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付，即不得坐支。
5）财务人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。
6）公司职员因工作需要借用现金，需填写“借款单”，由部门领导签字确认，经主办会计审核、财务负责人审批，报公司领导批准后，到出纳人员处领取。
7）报销时凭发票、差旅费单据及公司认可的有效报销或借款凭单，经办人签字，会计审核，财务负责人审批，报公司领导批准后，到出纳人员处冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标志及经办人戳记。
8）工资由财务人员依据人力资源部编制的工资表和提供的核发工资资料，交财务负责人审核，总经理签字，财务人员按时提款，每月15号发放工资（遇节假日提前），填制记账凭证，进行账务处理。
9）办理款项汇兑时，财务人员经审核“汇兑通知单”及有关凭证，分别由经办人、部门负责人、财务负责人、公司总经理签字，出纳人员到银行办理。
10）出纳人员当建立健全现金账目，逐笔按顺序记载现金收付，账目当日清月结，帐实相符。
11）不准超范围、超限额使用现金。 12） 不准白条抵库。 13） 不准挪用现金。 14） 不准利用账户替他人或其他单位套取现金。
15） 财务负责人不定期对库存现金进行抽查。主办会计经常与出纳核对库存现金情况。
16） 每个季度财务负责人至少会同主办会计抽查一次库存现金对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见，以书面形式呈报财务总监。
4.1.4.5备用金管理
1）各部门由于业务工作性质，需要备用金的，书面提出申请，报公司总经理批准。
2）根据公司总经理通知，部门领取备用金时，填写借款单，财务负责人审核，报公司领导批准后，由出纳人员依凭证付款。各部门指定专人负责备用金管理，并将人员名单报公司财务部备案。
3）部门领取备用金累计一般不超过2000元，公司领导领取备用金一般不超过5000元，特殊情况需通过公司高层集体讨论后，由总经理批准。
4）备用金管理人员每周与财务部结算一次，及时补充备用金。财务部按时催促备用金管理人员办理财务报销手续。
5）因业务发展或部门调整或人员变动，不再需要使用备用金的部门及时办理相关手续，归还备用金。
第13篇：企业资金管理制度
X X X X X X X X公司
资金管理制度
目
录
第一章第二章第三章第四章第五章第六章 现金管理 .............................................................................................1 银行存款管理 .....................................................................................3 资金收入管理 .....................................................................................6 资金支出管理 .....................................................................................8 资金计划管理 ...................................................................................14 资金报告管理 ...................................................................................16
为加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的管理安全，提高资金的使用效率，规范财务报销和资金支付的流程，对报销凭证和资金收付事项的审核建立标准。根据《中华人民共和国会计法》和《劲嘉集团管理手册》等法律和规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第一章
现金管理
第一条 现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算。各部门不得为任何单位和个人套取现金。 第二条 核定库存现金限额，库存现金限额根据三天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。现金的存入及取出应切实做好安全保卫措施。 第三条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳不得兼任审计、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第四条 收讫”章。 第五条 第六条 从银行提取现金，应当说明用途和金额，由财务负责人批准后方可提取。
现金支出均要有原始凭证，由经办人签字和符合审批权限的负责人审核 现金收入均应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金批准，并填制报销单据等付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。出纳不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证，否则由出纳承担全部经济损失。 第七条 出纳应当建立健全现金明细账，在财务信息核算系统外单独建立Excel电子备查账，逐笔登记现金收入、支出和库存余额，账目应当做到日结日清。 第八条 出纳每月末应当盘点库存现金，填制现金盘点表，由会计人员监盘，保证账款相符，发现差错应及时查明原因，并报告财务负责人。 第九条 财务负责人应定期和不定期对出纳库存现金抽查核对，验证账实是否相符。原则上长款归公，短款查明原因，追究责任人，并由责任人负责赔偿。
第十条 款私存。 不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存账外现金，不得公第十一条
备用金管理
(一) 各部门因业务需要经财务负责人审核、公司领导批准后，可以从财务部门领取部分款项，作为日常业务备用金。备用金主要用于各业务部门经常性的、小金额的日常费用开支及其他零星开支。
（二） 备用金数额确定后，经办部门和经办人员应严格执行。
（三） 各部门经办人员应及时报销，原则上每月报销一次，对于金额较大的费用支出要及时通知财务部，对于报销不及时，导致备用金超限额者，公司将根据情况给予处罚。
（四） 备用金不得挪作他用，经办人员离职或调动时，必须做好交接手续。
（五） 每年6月30日前和12月31日前，各部门应将备用金全额归还财务部，次日根据公司重新核定的备用金限额，按照借款审批程序重新办理借款手续。第十二条 现金借款管理
（一） 员工出差及其他零星支出，可申请现金借款。
（二） 借款申请的程序为：
1、经办人填写《借款申请单》，注明借款人、借款部门、借款用途、借款金额、预计还款日期。
2、《借款申请单》必须经部门经理、分管领导、财务负责人、总经理和董事长审批后方为有效。
3、出纳根据审批后的《借款申请单》办理付款。
（三） 借支的款项应在业务完成后5个工作日内到财务部报账并结清借款；超过时间未报账的或报账后未结清借款的余额按每日3‰计收资金占用利息。
（四） 财务部对原借款未结清又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
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第二章
银行存款管理
第十三条 银行账户管理
（一） 银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本账户、一般结算账户和专用账户。
（二） 银行账户的管理由公司统一规划、控制和分类管理。
（三） 银行账户的开立、撤销的审批权人为公司法定代表人。
（四） 银行账户仅供本公司收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。
（五） 不得用个人名义开立单位银行账户。
（六） 公司财务负责人必须加强对银行账户的管理，定期检查银行账户的使用情况，每天上午十点前向公司负责人报送各账户收、支、余额及变动情况。一旦发现问题，应及时汇报处理。
（七） 财务部应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对长期不使用的和不再使用的账户应及时办理销户手续。第十四条 银行票据管理
（一） 出纳专门负责银行票据的管理，妥善保管，严防丢失和被盗。
（二） 建立健全票据使用登记制度。财务部必须设置各种票据使用纸质登记簿，登记票据使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人等事项。
（三） 业务人员、财务人员应对收到的支票或银行汇票等票据严格审查其合法性，以免收进假票或无效票。
（四） 空白票据由出纳统一保管。因故作废的票据，出纳须加盖作废印章，作废的票据应作为凭证的附件粘贴于凭证之后，不得随意销毁。
（五） 出纳应逐日逐笔登记Excel电子银行日记账，并每日结出余额。每月根据银行对账单仔细核对和整理银行日记账，查明未达账项及其原因，编制银行存款余额
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调节表。银行存款余额调节表、对账单和资金收支月报表每月应经财务负责人审核签字后装订成册，及时纳入档案管理。 第十五条 印章管理
（一） 财务印章包括法人章、财务专用章、发票专用章及财务部门章。
（二） 财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门（人员）申请和刻制财务印章。
（三） 刻制财务印章，必须由财务部向印章归口管理部门提出刻制申请，按规定程序和权限批准后，由印章归口管理部门办理刻印事宜；刻印完成后，印章归口管理部门与财务部办理印章交接手续。所有财务印章的印模，必须及时向集团公司财金资源部备案。
（四） 财务部应指定专人负责对财务印章的保管，预留银行印鉴必须分人保管。财务专用章由财务负责人保管，法人章由出纳负责保管，发票专用章和其他财务印章由财务负责人保管。财务负责人出差时，应授权专人保管其负责保管的印章，并作好书面交接登记。
（五） 财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经财务负责人同意，不得携带外出；确因业务需要携章外出的，涉及预留银行印鉴的必须分人保管携带外出。
（六） 使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。因特殊原因（事项）使用财务印章的，必须经财务负责人批准后方可办理。
（七） 财务印章保管人员调动或者调岗时，必须办理印章交接手续，交接财务印章及相关资料。一般财务人员及财务主管办理印章交接的，由公司财务负责人监交；财务负责人办理印章交接的由公司负责人监交；交接书上应记录印章交接的、名称、枚数和日期，并在相应位置加盖交接印章的印模。 第十六条 网银管理
（一） 根据业务需求，开通单位网上银行业务。仅限于以下业务：
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1、账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易明细查询、票据查询等；
2、银行收支结算：内部转账、货款支付、工资发放、费用报销、自助缴费等。
3、账户状态管理：账户临时挂失、修改账户密码等。
（二） 开通网上银行业务时，财务部必须提交书面申请及实施方案，就开通网银支付的事由、网银业务范围、内部相关财务人员分工、安全防范措施等要素进行详细阐述，经财务负责人及公司负责人签字后方可实施。
（三） 经批准同意办理网上银行业务的，在签订网银协议前，财务经办人员与财务负责人应认真研究协议条款（包括收费标准），尤其是风险提示与责任划分，确认无误后方可在相关资料上签章。银企双方签章结束后，必须将企业留存联作为重要资料妥善存档保管。
（四） 为保证网银运行、维护与管理安全，同时明确银行和与企业之间的责任权限，网上银行的安装必须由对应银行专业人员上门安装，严禁财务人员或外单位人员私自安装。在网银使用过程中，因故需重装网银系统，出纳必须向本公司财务负责人请示，经财务负责人同意后方可进行后续事宜。出纳需建立相应网银安装日志，以便日后查询。
（五） 网银业务使用需求
1、必须根据手续齐全的有效凭据办理付款。
2、网银密匙按二级管理。本着高效和强化资金安全审核的原则，网上银行必须按二级权限进行管理，即出纳制单、财务负责人审核模式。
3、网银操作过程中非正常业务的处理。
（1）、采用网上银行方式进行结算操作，除建立至少二级复核机制外，还必须强调谨慎性原则。如在正常操作过程中，由于网络、系统或其他原因造成收支业务出现可疑指令，应当立即与网上银行的经办人员进行咨询、确认、包括形成问题的原因、解决措施，需要时间等，切不可再次操作，防止出现单笔业务重复支付的现象。
（2）、通过与银行联系，确认业务未支付，且挂账处理指令消除后，方可补制业务，并重新按二级审核方式进行处理。
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（六） 网银业务的维护与管理。
1、安装了网上银行的计算机为专用计算机，非网银操作人员严禁使用，出纳负责对网银计算机进行日常管理与维护，禁止在网银计算机上安装任何游戏软件，禁止利用网银计算机浏览色情网页或可疑网页。
2、网银操作人员离开岗位时必须退出网上银行系统，并将密匙从读卡器中取出，妥善保管。
3、出纳、财务负责人所管辖的网银密匙应视作财务印章进行管理，将其密码与网银密匙分开保管。无论日常临时工作交接还是岗位轮换，密码必须及时修改。每日下班前，必须将网银密匙放入保险柜内存放。
4、不定期地对网上银行的操作、保管情况进行稽核，确保网上银行业务安全。
5、对因操作不当，造成公司资金损失的应按公司相关规章制度进行处罚。
第三章
资金收入管理
第十七条 对各项收入的业务处理流程
（一） 产品销售收入
经营部营销人员负责根据销售订单的交货要求，开具发货通知单通知仓库发货，并确保销售收入按期回款到账。
财务部负责依据经营部提供的经客户签字确认的发货通知单及时开具销售发票。销售回款到账及时进行账务处理，并及时通知销售内勤人员。
（二） 原辅材料销售收入
经营采购部人员负责原辅材料对外销售的书面申请报告处理工作，财务部负责审核销售价格的合理性和办理销售开票入账、跟催货款回笼等事宜。
（三） 固定资产处置收入
生产动力部和综合部负责出具书面申请报告请示处理资产，经本公司和集团管理层审批后，与购买单位签订经济合同。按照《固定资产管理制度》的规定办理固定资产处置手续。
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（四） 废品销售收入
废品按处置方式分废纸、废膜、废版及其它零星废品。废纸由综合部负责选定废品收购公司，并与对方签订年度承包合同。废膜、废版及其它零星废品由综合部负责选定废品收购公司，经公司负责人商定销售价格及相关收购事项，双方签订收购协议后，将协议交财务部按期执行。
（五） 银行借款
1、财务部负责统一对外筹资工作，与外部金融机构进行贷款合同的洽谈。确因生产经营需要对外借款的，由财务部提出申请并拟定筹资方案，提交公司总经理办公会审议通过后，将相关申请报告和资料报集团审批，经集团批准后方可实施。公司相关部门应配合财务部的筹资工作，按规定提供相关资料。
2、在筹集资金时，应遵循合法性原则，遵守国家的有关法律、法规、规章；遵循适量性原则，合理预测资金需要量，防止盲目筹资；注重时效性原则，安排好资金供应时间，确保资金筹集与生产经营的协调一致。综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，确保筹资方式最佳，筹资成本最低，使财务风险与获利能力控制在最合理的水平。
第十八条 确认各项收入的财务审核标准
（一） 产品销售收入
确认产品销售收入时，会计人员应审核经营部所提供的经客户签字确认的发货单，产品销售收入发票和发货单两单必须匹配。两单匹配是指以上两种单据中的产品名称、规格型号、数量必须保持一致，时间逻辑合理、金额计算无误、授权签字有效，方可作为计算确认产品销售收入的依据。
（二） 原辅材料销售收入
确认原辅材料销售收入时，会计人员应依据签署的协议中约定的单价及相关约定条款，经仓库主管和分管领导审批的出库单数量开具发票。具体处置流程依据仓储管理制度。
（三） 固定资产处置收入
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确认固定资产处置收入按以下标准执行：
1、对原值达人民币20万元以上（含20万元）的固定资产进行处置的，或一次性处理闲置资产损失5万元以上（含5万元）的，必须事先向集团提交书面报告，经集团批准后，方可实施。
2、对原值在人民币1万元以上（含1万元）5万元以下的固定资产进行处置的，必须事先签订经济合同，经法定代表人批准后，方可实施。
3、对公司其他资产进行处置的，必须出具书面申请报告，经部门负责人、分管领导、法定代表人批准后，方可实施。
（四） 废品销售收入
确认废品销售收入时，会计人员必须审核以下三方面内容：
1、废品销售是否按规定签订经济合同？
2、是否按合同约定如期足额收到货款？
3、是否按物资出入管理规定办理了废品出库审批手续？
第四章
资金支出管理
第十九条 资金支出基本原则
（一） 资金支出的规范性要求
1、各项资金支出必须在经审批后的资金计划范围内，计划外资金支出未经特别申请说明和特别审批，财务人员可以拒绝办理支付。
2、资金支付前应选择合适的单据办理审批支付手续。日常费用报销采用《费用报销单》。涉及出差事项的住宿费、机票费、车船费、交通费和出差补助采用《差旅费报销单》。对各业务单位的货款、工程款、设备款等，采用《付款申请书》。对单据使用错误者，会计或财务负责人应要求重新填制相关单据再办理审批手续。
3、所有费用单据上签字的报销人必须是该经济业务活动的实际经办人，任何人不得代为签字，不得由他人代为办理报销手续。公司重大业务活动的承办人或报销人应
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为部门负责人，特殊业务由公司领导指定人员除外。部门负责人的费用报销审批支付手续必须由本人亲自办理，不得指派下属代为办理。
4、对公大额业务款项，不得以个人预先垫付再报销的方式办理，应填制付款申请书，经分管领导和公司领导批准后，以公司的名义预付。特殊紧急情况下，经公司领导口头或电话批准，财务负责人确认收款方账户信息无误后，可安排出纳通过网银预先支付，待经办人返回公司后再补办付款申请批准程序。
5、特殊紧急情况下，付款申请审批手续未完成，需出纳、财务负责人分别经公司领导口头或电话批准，经办人以书面、电子信息方式提供准确的收款方账户信息后，财务负责人方可安排出纳预先支付，除领导出差等特殊情况外，经办人必须在一周内补办好付款申请批准程序。
6、各项费用报销业务的收款人与单据报销人必须一致。收款人应为本公司员工。通过银行转账方式办理结算的，必须在财务部签署《个人费用报销结算账户信息登记表》承诺书后，出纳方可依据承诺书中登记的银行账户信息办理网上支付。
（二） 资金支出的时间性要求
1、各项费用报销的支出，出纳在接到符合要求的、经批准的报销单据后应在4小时内完成支付。
2、财务部出纳在接单完成付款手续后，必须将款项实际支付情况在1小时内以电话、短信或微信等方式告知经办人，除出差等特殊情况外，经办人必须在接到通知后8小时内到出纳处签收确认。
3、各项税费、社会保险费、公积金支出，应在法定申报日到期前一天履行完审批并支付完毕。
4、每月14号前，综合部应完成所有员工工资的核算、支付审批程序，交财务负责人，出纳在每月15号前支付完毕，遇法定节假日顺延。
5、供应商货款按双方约定的月结周期办理。每月5日前，供需双方应完成上月的交易对账。每月5日至10日，供应商应向我司开具发票并寄送到公司。每月10日前，经营部采购人员应办理完所有付款审批程序，交财务负责人，出纳在10日至15日支
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付完毕，遇法定节假日顺延。
第二十条 各项费用报销审批流程和审核标准
（一） 各项费用报销的审批流程
各项费用报销必须经业务主管部门和财务部逐级审批。统一按以下程序办理报销审批支付：经办人→部门负责人→分管领导→费用会计→财务负责人→总经理→董事长→出纳。
（二）各项费用报销的共性化审核标准
各项费用报销的审核标准分为共性化标准和个性化标准。共性化标准即必须符合合法性、合理性和规范性的要求。具体要求如下：
合法性是指费用的发生符合公司规定，所提供的票据必须是国家税务局、地方税务局或财政等部门规定的正规发票或收据。其费用的发生必须符合公司制度规定或其他管理要求。
合理性是指费用的发生真实，费用发生的额度合理，符合公司规定的报销标准。相关票据间的时间、地点等逻辑合理。不损害公司利益，力争拿到高税率的增值税专用发票，做到事先筹划，有利于公司节税降本。
规范性是指使用的报销单据符合规范，票据的粘贴形式符合规范，费用的科目归属符合规范，报销单据的填写符合规范，数字计算准确无误。
各工作岗位对共性化标准的具体审核要求如下：
1、部门负责人主要审核费用的发生是否真实，是否符合公司管理制度规定；
2、分管领导主要审核费用的发生是否有必要，是否符合公司管理制度规定，金额大小是否合理；
3、费用会计主要审核票据是否真实、形式是否规范、计算是否准确；
4、财务负责人主要审核票据的合法性、合理性和规范性。
5、出纳履行程序审，主要检查费用报销审批程序的完整性。
（三）各项费用报销的个性化审核标准
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个性化审核标准按科目逐一规定如下：
1、工资。根据用工性质分正式工工资、劳务工工资。保安服务费和保洁服务费属外包业务，以费用列支，不在工资总额中体现。
（1）、正式工工资由综合部依据《考勤表》、《考核表》及各岗位工资发放标准编制《各部门工资明细表》、《工资汇总表》、《工资发放审批表》，必须足额代扣社保、个人所得税及其他应扣费用；
（2）、劳务工工资由综合部依据《考勤表》、《产量报表》编制《劳务工工资明细表》，并要求派遣单位出具正式发票；
（3）、保安、保洁服务费由综合部根据其《考勤表》分别编制《保安服务费核算明细表》和《保洁服务费核算明细表》，在月度满勤情况下，要求外包单位按照合同约定的金额提供正式发票办理结算支付，在人员出现缺勤时，应准确计算并扣除相应的服务费。
2、社会保险费。由综合部参考人社局的相关文件精神，报公司领导审定公司人员的缴费基数标准，编制《社会保险费缴纳申请审批表》，并按规定的费用报销审批程序办理完成。每月15日前，在确认人社局传输至地税网的金额无误后，再到财务部办理申报支付。
3、住房公积金。由综合部编制《住房公积金缴纳申请审批表》并办理完成费用审批手续，再交给出纳办理支付。
4、业务招待费。必须严格执行公司《业务招待费管理制度》，履行相关手续。并提供正式发票，费用开支用途栏一律填写为业务招待费。除销售部门外，公司其他部门的业务招待工作统一由综合部安排，且报销费用必须经综合部部门负责人签字确认后，方可按程序办理审批工作。
5、运输费。必须按照合同约定的价格、客户签收的送货单数量，要求承运方每月5日前定期与我公司对账，签字盖章确认。每月10前，根据双方签字确认后的《运费对账单》、合法的运输发票办理费用报销支付审批程序并支付完毕。未按期办理对账的，顺延至下月再办理对账、付款。
6、通讯费。通讯费报销标准依据公司领导审定的通讯费发放标准，实际发生通讯
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费超过标准的按标准执行，低于标准的按实际发生的计算。综合部根据审定发放标准先预付充值，并取得通讯费发票，再办理费用报销审批。综合部应不定期检查已充值通讯费的消费情况，及时到移动公司补充值。
7、交通费。每月5日前，综合部根据公司领导审定的交通费发放标准，编制《员工交通费补助申请审批表》，经审批后，交员工逐一签字确认，再并入当月工资中统一计算发放。
8、差旅费。公务出差的机票费、车船费、住宿费、餐饮费、出差补助等费用报销，必须严格执行公司《出差制度及差旅费用管理办法》，并在返回公司后一周内办理完所有出差费用报销审批手续。逾期办理者，财务部不予办理支付。
9、福利费。包括职工食堂伙食费和发放的物资用品等。所购物资用品的报销必须提供正规发票及相关购货清单，并办理完成入库与出库手续。除伙食费以外的福利一律并入工资计算个人所得税。
10、环境保护费。是指为维护、治理和保护公司的自然环境不被污染、损害和侵蚀而发生的费用。包括固体废物、液体废物的无害化处理，种植苗木、花草等绿化环境所发生的费用。
11、技术研发费。每年年末，技术中心根据年度预计营业收入的3%确定当年技术研发费发生的最低额度，下年初确定研发立项报告，按项目需要分配技术研发费的开支计划，逐步编制完成项目计划书。技术研发费在实际发生时由技术中心依实际情况归集到具体项目中，并根据技术研发的需要及时申请作出增补或削减调整。财务部据以上内容和费用实际发生情况，在账目中按项目进行分类核算处理。
12、培训费。培训费分为外部培训费和内部培训费，外部培训费一种是指公司从外部聘请讲师来公司为职工培训所发生的费用，包括讲师课时费、差旅费等；另一种是指公司派出职工外出参加培训讲座所发生的费用，包括外出参训差旅费、餐饮费、培训费等。两种培训费都必须取得真实合法的发票方可报销。
内部培训费是指公司内部讲师为职工培训所发生的课时费，该课时费应按小时计费，评价和发放标准另案确定。在报销此类费用时，必须提供《参加培训人员签到表》、《培训效果评价反馈表》、《培训学员心得体会》和讲师课件四个要件交综合部审核，审批符合要求方可报销讲师课时费。
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13、会务费。报销会务费时，必须提供时间、地点、会议名称、会议目的、主持人及参会人员签到表，包含会议议程和会议纪要等内容的会议材料，以及会议召开地出具的服务业专用发票。
14、车辆费用。包括公司各种车辆的保险费、年审费、加油费、过路过桥费、停车费、维修费、保养费、洗车费等各种与车辆有关的费用，报销标准严格按照公司《车辆管理及派遣制度（修改版）》执行。
15、工会经费。每年3月31日前、6月30日前、9月30日前、12月31日前，分别按季度工资总额的2%计提工会经费，并在次月拔付到工会专用账户，交由工会主席负责，按规定列支。
16、各种税费。公司缴纳的企业所得税、增值税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、地方教育费附加等各种税费，财务部必须在法定申报日前将相关税费缴纳申报表编制完成，办好支付审批程序并及时缴纳。
第二十一条 原辅材料采购
（一） 原辅材料采购审批流程
购入主要材料、辅助材料、包装物及低值易耗品，必须提供合同原件或采购订单、采购申请单、质量检验单、验收入库单和增值税专用发票，由采购部门经办人、预算审核、部门负责人签字，财务人员审核、财务部门负责人签字，报分管领导、企业负责人共同审批方可报销。
对原辅材料采购支出的财务审核标准如下：任何一种物料的采购都应做到采购申请单、验收入库单和增值税专用发票三单匹配。三单匹配是指以上三种单据中的物料名称、规格型号、单价、数量必须保持一致，时间逻辑合理、金额计算无误、授权签字有效，方可作为确认材料采购入库的依据。
第二十二条 工程建设及固定资产采购
（一） 工程建设资金支出审批工作流程
固定资产的建造与改造，应严格按照集团相关《基建项目管理》文件精神执行。工程款的支付进度严格按照合同执行。付款时，凭证后需附由工程监理、工程审计签
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字的工程进度表，由经办人和部门负责人签字，财务人员审核、财务部门负责人签字，报分管领导、企业负责人共同审批，并通过预算审核后，方可报销。工程竣工后，财务部凭工程决算书（或审核意见书）和工程竣工验收单，进行账务处理。
（二） 固定资产采购资金支出审批流程
固定资产的购置，严格按照集团公司相关文件精神执行。报销时，必须提供增值税专用发票、固定资产购置审批表、经济合同原件、固定资产验收单等相关采购资料，以及由归口管理部门编制的资产入账明细清单和资产编码，由采购部门经办人和部门负责人签字，财务人员审核、财务部门负责人签字，报分管领导、企业负责人共同审批，并通过预算审核后，方可报销。
对工程建设和固定资产采购项目，承办部门和财务部均应建立相应的电子台账，详细记录付款的日期、金额等履历，及时对账、销账，以免发生错误，给公司带来不必要的损失。
对工程建设和固定资产采购资金支出的财务审核标准如下：
应严格按照双方签订的协议或合同办理。对5万元以上工程建设项目应聘请外部有资质单位履行工程审计，根据审计定案结论办理工程款结算。对20万元以上的固定资产采购，必须事先向集团提交书面报告，经集团批准后，方可实施。工程项目和固定资产在达到预定可使用状态时，应经使用部门、设备管理部门、财务部等相关部门联合出具验收报告。验收合格后方可办理入账手续。
第五章
资金计划管理
第二十三条 资金计划的编制
（一） 资金计划的内容
资金计划分为年度资金计划和月度滚动资金计划。年度资金计划根据公司下达的年度各项经营指标以及业务发展规划，综合反映年度各类资金来源形成的可支配资金总量，各类支出所需资金总量、计划融资额等情况，全面预算管理制度中规定了详细的管理要求。月度资金计划是年度资金计划按月度进行的动态、适时的分解，总体上应与年度资金计划保持一致。
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资金计划包括资金收入计划和资金支出计划两部分。资金收入是指产品销售收入、原辅材料销售收入、固定资产处置收入和其他收入等，资金支出是指采购原辅材料支出，固定资产购置支出、股利支付以及其他成本及费用支出等。
（二） 资金计划编制要求
1、各部门必须按财务部规定的资金计划相关表格，根据经济活动的具体内容，对照填报月度资金计划。其中经营部应根据销售合同规定的销售条件、收款期限等条款，结合公司销售开票数据，预计销售回款数额。各部门应根据有关合同条款或经济业务的最后付款期限，编制资金支出计划。月度资金计划需加盖部门章，由部门负责人、分管领导审核审批后，以书面形式报财务部。
2、月度资金计划项目累计金额超出年度资金预算的，原则上本月将不予申报。若因不可抗力和不可控因素造成，而且是公司必须的支出，在对预算作出调整审批后，经企业负责人审批后，方可申报。
3、公司各部门应在编制部门年度责任费用预算的同时报送年度资金预算。每月28日前，编制完成部门月度资金计划表。每月10日前，编制完成月度资金执行情况分析。经分管领导审核后报送财务部。
4、各部门根据需要编制部门《合同付款台账》，作为编制资金计划和对账的依据。已签订合同的经济业务应依据合同付款进度编制资金计划。
5、各部门未按规定时间申报资金计划的，本月财务部有权拒绝安排相应时间的资金开支。对申报了资金计划却未执行的，其部门负责人应提交书面报告详细说明原因。
6、各部门应对月度资金计划表、月度资金执行情况分析等相关档案资料进行归类存档，妥善保管，保管年限3年。第二十四条 资金计划的执行
（一） 资金计划制定后，各部门应严格执行；未编入资金计划的支出或已编入资金计划的单项支出执行偏差在正负20%以上的，财务部可以拒绝办理。确有必要的支出，需经办部门书面说明原因，经企业负责人审批后，财务部方可予以安排资金支付。计划外资金审批程序同预算外支出审批程序。
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每月30日前，财务部根据各部门的资金计划汇总平衡，编制下个月的资金计划，并对资金的收付安排提出合理化的建议，报公司企业负责人审批。
（二）每月10前，各部门应对上月的资金计划执行情况进行分析并报送财务部。分析内容包括项目差异、金额差异、发生差异的原因及后期的改善办法。未按规定提交分析材料的，或者管理措施屡不到位的部门，将追究其部门负责人的管理责任。
（三）每月15日前，财务部应汇总编制完成上月资金计划执行情况分析，详细分析上月资金计划的执行情况、资金计划管理存在的问题和和相关改善建议，报企业负责人审阅。
第六章
资金报告管理
第二十五条 资金报告的种类
资金报告的种类包括资金日报、资金月报、资金年报。 第二十六条 资金报告的编制与报送要求
（一）每日上午10点前，财务部出纳会计应将上日的资金日报表发送会计主管、财务负责人和企业负责人。
（二）每月5日前，财务部出纳会计应将取得的银行对账单与银行存款日记账、资金月报表逐户核对，确保账账相符、账实相符，经财务负责人审核后归档。每月10日前，财务部应将上月资金收支按大类、细类分别汇总相关项目的现金流量，分月编制月度资金收支项目汇总表，报企业负责人审阅，与资金月报表一起装订成册保管。
（三）每年1月8日前，财务部出纳会计应将上年度各月资金收付情况汇总成册，编制完成资金收支年报，经财务负责人审核后与资金年报合并归档。每年1月10日前，财务部应将上年度的资金收支按大类、细类分别汇总相关项目的现金流量，按年编制年度资金收支项目汇总表，报企业负责人审阅，与资金年报表一起装订成册保管。 第二十七条 本制度的解释权归公司财务部。 第二十八条 本制度自下发之日起开始执行。
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第14篇：企业资金管理办法
企业资金管理办法
第一章 总则
第一条 为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。
第二条 本办法适用于××水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。
第二章 管理机构及职能
第三条 决策机构及职能
1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。主任委员：公司总裁
副主任委员：公司财务副总裁
委员：公司营销副总裁、生产副总裁、投资发展副总裁
成员：公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理
2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。
3、公司资金管理委员会的工作方式为月度例会。
第四条 执行机构及职能
1、财务中心资金部：
履行资金管理委员会办公室的职能。主要负责执行资金管理委员会的各项决定；拟订资金管理办法草案；统筹规划公司年度资金预算及月度资金计划；组织资金管 理委员会月度会议；向各公司下达经批准的年度资金预算及月度资金计划；审批各公司资金周报表，负责各公司资金调拨；具体指导、监督、检查各公司资金管理工 作；向资金管理委员会提交公司月度、季度、年度资金执行情况表及资金管理工作报告；对各公司资金管理效果提出考核意见与建议。
2、财务经理：
具体负责所辖区域各公司的资金管理工作，组织编制并初审上报各公司年度资金预算、季度资金预测、月度资金计划、资金周报表、资金日报表等相关资料；参与 资金管理委员会月度会议；组织实施各公司经批准的筹资方案；督促落实各公司收入计划；具体落实财务中心资金部资金调度方案；根据本办法的权限设定审签各公 司支付业务；提交所辖区域月度、季度、年度资金运行报告。
第三章 资金预算
第五条 公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支，必须按规定编制资金预算，经财务经理初审，报财务中心资金部复审并汇总呈报公司资金管理委员会批准后，严格执行。资金预算审批程序如下图：
1、年度资金预算
各公司应依据年度财务预算编制资金预算，在每年1月15日前向财务中心资金部提交年度资金预算草案，待公司资金管理委员会批准后提交正式年度资金预算。
2、季度资金预测
各公司应依据经公司资金管理委员会批准的年度资金预算，在每季度首月8日前向财务中心资金部提交季度资金预测。
3、月度资金计划
各公司应依据经公司资金管理委员会批准的年度资金预算，结合季度资金预测，编制月度资金计划，于每月3日前报财务中心资金部。对于单笔支付金额在100 万元以上（含100万元）的计划，须列明详细支付单位名称和金额。应付材料款、代垫运杂费、工程尾款支付计划明细表随同月度资金计划一同报资金部。
销售公司应于每月最后一天向财务中心资金部及各直管公司提报下月货款回笼计划。工程部应于每月最后一天向财务中心资金部以及相关的各分子公司提报下月工程款支付计划。
4、资金周报表各公司应根据月度资金计划，编制资金周报表，于每周六上午报财务中心资金部。
5、资金日报表各公司应按时编制资金日报表，于每日上午9点前报财务中心资金部。
第六条 各公司应按月编制月度资金执行情况表，于次月3号前随同次月月度资金计划一并报财务中心资金部。
第四章 筹资管理
第七条 各公司需新增借款，必须向财务中心资金部提出借款申请，经公司资金管理委员会批准后由财务中心资金部统一对外筹资。各公司无权自行向外借款。
第八条 固定资产项目贷款
1、各公司经批准的新建项目，须新增固定资产项目贷款时，应纳入年度资金预算，并专项申请报批。
2、财务中心资金部统一对外筹资，负责与金融机构进行贷款合同的洽谈。所辖公司的财务经理亦参与合同洽谈。
3、申请贷款的各公司应配合财务中心资金部的筹资工作，按规定提供贷款所需相关资料。
4、当子公司为借款主体时，由子公司法定代表人授权财务经理签订借款合同，并监督借款人严格履行合同。
第九条 流动资金借款
1、流动资金借款计划纳入年度资金预算。
2、各公司流动资金不足时，只能向财务中心资金部申请借款。
3、财务中心资金部收到申请后，将优先考虑在公司内进行资金调剂。经公司资金管理委员会批准后，由财务中心资金部统一向申请借款的公司调拨资金。严禁各公司自行拆借资金。
4、公司内资金不足时，经公司资金管理委员会批准，财务中心资金部将组织向金融机构借款。
5、当子公司为借款主体时，由子公司法定代表人授权财务经理签订借款合同，并监督借款人严格履行合同。
第十条 担保与抵押担保与抵押必须经公司资金管理委员会批准。
1、一般情况下，原则上以资产抵押方式为主。
2、各公司经批准的银行借款资产抵押方案，必须经财务经理初审，并报财务中心资金部审定后方可实施。
3、各公司不得自行实施资产抵押；不得自行向第三方提供担保，各关联公司间也不得自行相互提供担保。
第五章 营运资金管理第十一条 收入管理
1、各公司资金收入均应纳入资金预算。
2、各公司应在公司指定的银行开设结算账户，未经公司批准，
不得自行开立账户。新开账户的公司需向财务中心资金部提出申请，待财务中心主任批准后方可办理。
3、销售公司必须及时足额将货款收入存入公司指定账户，销售公司及所属各市场部不得开设账户留存货款。
4、经批准的各公司月度资金计划，涉及各公司间调拨资金的，由财务中心资金部统一签发“资金调拨单”，经财务中心主任批准后实施，各公司必须确保资金2日内到账。
5、各公司必须及时足额将货款收入入账。收款单录入时间与账务处理时间不得超过1个工作日。
第十二条 支出管理
公司及各公司所发生的全部经济业务，必须严格按合同办理结算，并及时挂账。无论是公司总部还是各分子公司的款项支付，必须坚持公正、公平、公开的原则，必须坚持信守合同的原则，必须坚持按均衡支付率办理的原则，确保公司资金支付不存在法律纠纷。
1、总部应付材料款及代垫运杂费支付管理：由财务中心资金部提出支付建议计划，交业务主管部门确认，经公司主管副总裁审核后，
2、各公司应付材料款及代垫运杂费支付管理：由各公司计财部提出支付建议计划，交各公司业务主管部门确认，经各公司执行经理审核后， 报各公司计财部，按资金预算管理规定报批执行。
3、支付建议计划必须包括“年初余额、本年应付、本年已付、期末余额、支付率、财务支付建议计划、主管部门调整计划、调整原
因说明”项目。
4、对于批准计划未执行的，需在月度资金运行报告中加以说明，并在次月计划中滚动安排。
5、各项税款、利息费用等支付必须按规定填制付款凭单，由财务经理签批后方可支付。税款缴纳原则上不得超出应交税金期末余额，确需预交税款或支付税款滞纳金、罚款等营业外支出，需向财务中心资金部提出申请，待财务中心主任批准后方可支付。
6、其他未尽的支付事项，参照以上规定办理。
7、各公司日常资金支付，应依据明细资金计划办理。审批权限设定如下：
水泥熟料生产线单笔支付金额超过10万元（含10万元），粉磨站及其他公司单笔支付金额超过5万元（含5万元）的业务，必须报经财务经理签字后方可安排支付。财务经理不在现场时，可序时电传审签支付，然后补签原件。
水泥熟料生产线单笔支付金额在10万元以内，粉磨站及其他公司单笔支付金额在5万元以内的业务，经财务经理授权后，可按规定程序支付。
8、原则上不得计划外付款。但因各公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，按以下审批程序办理：
①单笔金额不超过20万元的，由财务经理审签支付。全月不超过3笔。
②单笔金额超过20万元但不超过50万元的，必须报财务中心资金部审批后，由财务经理审签支付。全月不超过2笔。
③单笔金额超过50万元的，必须经财务中心资金部呈报财务中心主任审批后，由财务经理审签支付。
第15篇：204.珠海市科技企业孵化器资金项目申报指南
2017年珠海市科技企业孵化器项目
申报指南
专题
一、市级孵化器认定
（一）对象
珠海市科技企业孵化器(以下简称孵化器)。指在本市范围内以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。
（二）资助方式
对新获认定的市级孵化器一次性给予奖励，最高不超过100万元。
（三）申报流程
1、申报单位按要求在“珠海市财政资金申报和管理平台（http://ywgl.zhcz.gov.cn）”进行申报，在审核通过后打印并提交“珠海市科技企业孵化器认定申请表”、工作总结及相关证明材料，由专家评审并进行综合评价。
2、根据专家评价结果，对达到资助条件的孵化器，按《珠海市科技企业孵化器管理和扶持暂行办法》规定给予奖励。
（四）申报要求：
申报市级孵化器应具备以下条件：
1、具有独立法人资格、在本市内注册并实际运营一年以上，具备完善的内部管理制度和财务制度的经营实体。
2、可支配的孵化场地使用面积在3000平方米及以上。其中，在孵企业使用的场地（含公共服务场地）占60%以上。通过租赁或用其它特定方式取得物业支配权的，要求其合同明确清晰，期限不少于10年，在合同期内不得变更用途。
3、孵化器内在孵企业数量不少于15家。孵化器拥有专业的管理团队，专职管理人员不少于10人。其中，具有大专以上学历的人员占60％以上。
4、具备较完善的为企业服务的软硬件设施和一定数量的公共服务平台，可为孵化企业提供一定的技术支持与辅导服务。
5、孵化器设立自有种子资金、或与风险投资机构建立合作关系。可使用的孵化资金不低于100万元。
6、申报材料和相关附件应真实、合法，本要求在形式审查及其后多轮评审中都设真实性审查，未获通过的纳入信用不良记录。
在孵企业应具备下列条件：
1、企业注册地和主要研发、办公场所在本孵化器场地内。
2、入驻孵化器的企业，成立时间一般不超过60个月。
3、迁入孵化器的企业，其上年营业收入一般不超过3000万元人民币。
4、在孵企业中大专以上学历人数占企业总人数比例不低于50%。
5、在孵企业开发的项目（产品），知识产权界定清晰，无纠纷。
（五）申报材料要求
市级孵化器评价需按要求在“珠海市财政资金申报和管理平台（http://ywgl.zhcz.gov.cn）”提交“珠海市科技企业孵化器认定申请表”、工作总结及相关证明材料。包括：
1、珠海市科技企业孵化器认定申请表。
2、孵化器自成立以来的运营情况总结报告及下一步工作计划。
3、单位法人证书、工商企业法人营业执照、孵化场所证明(包括房地产产权证及附图)复印件。
4、孵化器专职管理工作人员名单、职务以及学历证明复印件。
5、孵化器的主要管理制度、财务制度。
6、入驻孵化企业清单及情况简介。
7、申报单位2016年1-10月财务报告。
8、公共/中介服务平台清单，专业技术服务平台清单。
9、组织机构代码证、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件。
10、孵化器租赁合同。
11、2016年度的纳税证明。
12、孵化资金设立情况证明或孵化器与风投合作协议。
13、其它证明材料。
14、已阅知《市科工信局公职人员廉洁从政相关规定告知企业书》证明文件（见附件，在附件上相应人员签字）。
（六）联系方式
市级孵化器评价的书面申报材料一式一份，报送珠海市科技和工业信息化局产学研合作科（香洲东风路市政府大院5号楼11楼1112房）。联系电话：2216731；联系人：张红萍。咨询电话：梁巧君
3311102，孵化器群：198466814。
专题
二、市级众创空间认定
（一）适用范围
我市孵化器、创业孵化基地、高校和企业，为创业者或创业团队提供开放与低成本办公场地、活动场地、产品展示等硬件条件，具备企业孵化功能的载体。
（二）资助方式
对新获认定的市级众创空间一次性给予奖励，最高不超过30万元。
（三）申报流程
1、申报单位按要求在“珠海市财政资金申报和管理平台（http://ywgl.zhcz.gov.cn）”进行申报，在审核通过后打印并提交“珠海市众创空间认定申请表”、工作总结及相关证明材料，由专家评审并进行了综合评价。
2、根据评价结果，对达到资助条件的众创空间，按《珠海市科技企业孵化器管理和扶持暂行办法》规定给予奖励。
（四）申报要求
1、具备开放与低成本、便利化服务功能,能为创业者提供办公场地、活动场地、产品展示等硬件条件。
2、同时为10个或以上创业团队提供免费或低成本场地服务。
3、统一使用场地面积达到300平方米以上。
（五）申报材料要求
1、珠海市众创空间认定申请表。
2、众创空间成立以来的工作总结及下一步工作计划。
3、众创空间所在单位的营业执照/事业单位法人证书。
4、众创空间场所证明（包括房地产产权证或租赁合同等）复印件。
5、孵化资金设立情况证明或众创空间与风投合作协议。
6、入驻团队（企业）一览表。
7、众创空间申报单位当年开展创业教育培训活动一览表。
8、其它证明材料。
9、已阅知《市科工信局公职人员廉洁从政相关规定告知企业书》证明文件（见附件，在附件上相应人员签字）。
（六）联系方式
众创空间评价的书面申报材料一式一份，报送珠海市科技和工业信息化局产学研合作科（香洲东风路市政府大院5号楼11楼1112房）。联系电话：2216731；联系人：张红萍。咨询电话：梁巧君
3311102，孵化器群：198466814。
专题
三、孵化器奖励（省级以上或新增面积）
（一）适用范围
获省级及以上孵化器、众创空间和大学科技园的奖励。
（二）资助方式
1、对新获省级认定的孵化器一次性给予奖励，最高不超过150万元。
2、对新获国家级认定的孵化器一次性给予奖励，最高不超过200万元。已获认定但未获得补贴的国家级孵化器（含加速器），通过国家级孵化器年度考核评价（指合格或以上）后，可相应获得最高200万元的一次性奖励。
3、对获得国家“苗圃—孵化器—加速器”科技创业孵化链条建设示范单位的一次性给予奖励，最高不超过150万元。
4、对获得广东省科技创业孵化链条建设试点单位的一次性给予奖励，最高不超过100万元。
5、对获得认定为市级或以上孵化器,其新增孵化场地面积达2000平方米及以上、实际运营超过一年的一次性给予奖励，最高不超过50万元。
6、对获得省以上认定的众创空间一次性给予奖励，最高不超过50万元。
7、对获得省级或以上认定的大学科技园，首次认定时一次性给予奖励，最高不超过200万元。
8.前一等级已有资助的，奖励金额将相应扣除。
（三）申报流程
1、孵化器按要求在“珠海市财政资金申报和管理平台（http://ywgl.zhcz.gov.cn）”进行申报，在审核通过后打印并提交“孵化器奖励（省级以上或新增面积）申请表”、并按申请书中“需提交的材料”要求提交相关证明材料。
2、根据专家评审结果，按《珠海市科技企业孵化器管理和扶持暂行办法》规定给予支持。
（四）申报材料要求
1、孵化器奖励（省级以上或新增面积）申请表。
2、运营情况总结报告及作证材料。
3、企业营业执照/事业单位法人证书。
4、孵化场所证明（包括房地产产权证及附图）复印件。
5、新增孵化场所证明（包括房地产产权证及附图）复印件。
6、组织机构代码证。
7、税务登记证复印件。
8、法定代表人身份证复印件。
9、申请单位租赁合同。
10、资格认定文件。
11、上一年度经审计的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表以及报表附注；注册时间不足一年的单位，提供注册时的验资报告。
12、上年度的纳税证明。
13、主要管理制度、财务制度。
14、其它证明材料。
15、已阅知《市科工信局公职人员廉洁从政相关规定告知企业书》证明文件（见附件，在附件上相应人员签字）
（五）联系方式
1、请准备书面申报材料一式一份，报送至业务科室：市科技和工业信息化局产学研科（香洲东风路市政府大院5号楼11楼1112房）。
2.联系方式：电话：2216731；联系人：张红萍。咨询电话：梁巧君
3311102，孵化器群：198466814。
专题
四、市科技企业孵化器年度运营考核
（一）适用范围
获得市级以上科技企业孵化器认定的企业。同一法人单位只能选择专题四和专题五其中的一项。
（二）资助方式
根据考核评价结果，择优给予孵化器最高50万元的运行经费奖励。
（三）申报流程
1、孵化器按要求在“珠海市财政资金申报和管理平台（http://ywgl.zhcz.gov.cn）”进行申报，在审核通过后打印并提交“珠海市科技企业孵化器年度运营考核申请表”、并按申请书中“需提交的材料”要求提交相关证明材料。
2、根据专家评审结果，按《珠海市科技企业孵化器管理和扶持暂行办法》规定给予支持。
（四）申报材料要求
1、珠海市科技企业孵化器年度运营考核申请表。
2、运营情况总结报告及作证材料（含投资案例介绍、孵化成功的案例介绍）。
3、企业营业执照/事业单位法人证书。
4、孵化场所证明（包括房地产产权证及附图）复印件及可支配使用的孵化场地功能划分平面图。
5、申请单位租赁合同。
6、获得市级以上孵化器资格认定的文件。
7、2016年度1-10月的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表以及报表附注；注册时间不足一年的单位，提供注册时的验资报告。
8、主要管理制度、财务制度。
9、孵化器管理人员名单及学历证明复印件，国家颁发的孵化器专业人员培训资质证书。
10、公共/中介服务平台清单，与中介机构签订的服务协议复印件。
11、专业技术服务平台清单。
12、孵化器与2016年新入孵企业签订的租赁合同复印件。
13、2016年开展活动通知/签到表复印件。
14、其它证明材料。
15、已阅知《市科工信局公职人员廉洁从政相关规定告知企业书》证明文件（见附件，在附件上相应人员签字）。
（五）联系方式
1、请准备书面申报材料一式一份，报送至业务科室：市科技和工业信息化局产学研科（香洲东风路市政府大院5号楼11楼1112房）。2.联系方式：电话：2216731；联系人：张红萍。咨询电话：梁巧君
3311102，孵化器群：198466814。
专题
五、市众创空间年度运营考核
（一）适用范围
获得市级以上众创空间认定的企业。同一法人单位只能选择专题四和专题五其中的一项。
（二）资助方式
根据考核评价结果，择优给予众创空间最高10万元的运行经费奖励。
（三）申报流程
1、众创空间按要求在“珠海市财政资金申报和管理平台（http://ywgl.zhcz.gov.cn）”进行申报，在审核通过后打印并提交“珠海市众创空间年度运营考核申请表”、并按申请书中“需提交的材料”要求提交相关证明材料。
2、根据专家评审结果，按《珠海市科技企业孵化器管理和扶持暂行办法》规定给予支持。
（四）申报材料要求
1、珠海市众创空间认定申请表。
2、众创空间成立以来的工作总结及下一步工作计划。
3、众创空间所在单位的营业执照/事业单位法人证书。
4、众创空间场所证明（包括房地产产权证或租赁合同等）复印件。
5、孵化资金设立情况证明或众创空间与风投合作协议。
6、入驻团队（企业）一览表。
7、众创空间申报单位当年开展创业教育培训活动一览表。
8、与中介机构签订的服务协议复印件。
9、与入驻团队签订的协议复印件。
10、开展活动通知/签到表复印件。
11、其它证明材料。
12、已阅知《市科工信局公职人员廉洁从政相关规定告知企业书》证明文件（见附件，在附件上相应人员签字）。
（五）联系方式
1、请准备书面申报材料一式一份，报送至业务科室：市科技和工业信息化局产学研科（香洲东风路市政府大院5号楼11楼1112房）。
2.联系方式：电话：2216731；联系人：张红萍。咨询电话：梁巧君
3311102，孵化器群：198466814。 附件：
市科工信局公职人员廉洁从政相关规定告知企业书
1.不准接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
2.不准在公务活动中接受礼品、礼金（红包）、土特产品和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡；
3.不准收取管理、服务对象利用电子商务提供的微信红包、电子礼品预付卡；
4.不准利用职权和工作之便参加营业性歌厅、舞厅、夜总会等提供的免费娱乐活动；
5.不得出入私人会所，不得接受和持有私人会所会员卡；6.公务接待规定允许安排工作餐时，应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所；
7.严禁向企事业单位、个人转嫁公务活动用餐、接待费用；8.不得以各种名义借用、调用、换用服务对象的车辆，不得接受服务对象赠送的车辆；
9.举办婚丧喜庆事宜不准邀请管理服务对象及与行使职权有关的人员参加，不准本人及其直系亲属收受礼品、礼金，不准由其他任何单位、个人支付应由本人承担的操办费用；10.不准利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益； 11.严禁参与吸毒、赌博、色情、迷信等活动；
12.不准在企业或其他营利性组织中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；
13.党员领导干部不准个人或借他人名义经商、办企业，不准违反规定拥有非上市公司（企业）的股份或证券，不准违反规定买卖股票或者进行其他证券投资，不准个人在国（境）外注册公司或者投资入股；
14.不准利用职务上的便利，索取、接受或者以借为名等变相非法收受、占用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物、各种名义的回扣，为他人谋取利益；
15.不准利用职务之便，为他人谋取利益，其父母、配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人收受对方财物；
16.不准为配偶、子女及其配偶以及其他亲属出国（境）定居、留学、探亲等向个人或者机构索取资助；
17.严禁利用职务上的便利，将本人或者亲属应当由个人支付的费用，由下属单位或其他单位支付、报销；
18.不准默许、纵容、授意配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员以本人名义谋取私利；
19.工作不得慵政懒政、弄虚作假、推诿扯皮、吃拿卡要，不得不作为、慢作为、乱作为；20.若违反上述规定，视情节轻重，依规依纪依法处理。
敬请您监督并积极支持和配合我局做好反腐倡廉工作，如发现我局公职人员有从政不廉洁的行为，请向我们及时投诉举报。
投诉举报电话：市纪委派驻市科工信局纪检组 2213217 投诉举报邮箱：jmshf@zhuhai.gov.cn
□ 我已阅读以上内容，并会积极支持和配合贵局做好反腐倡廉工作。
企业法人：（签名） 日期： 年 月 日 项目负责人：（签名） 日期： 年 月 日 项目联系人：（签名） 日期： 年 月 日
第16篇：政府扶持资金申报解析
政府（扶持）资金申报解析
东西部经济研究院
一、什么是政府资金
政府资金，狭义上又称政府补贴资金、政府扶持资金、政府扶持项目、政府专项等，通常指的是我国政府使用财政手段通过政府与企事业、院所等单位的共同投资，促进特定领域研发投入、加速产业化成型、带动相关产业快速发展，进而实现国家层面上的宏观经济目标、科研目标甚至国防目标等。
二、政府资金实现的手段
政府资金通常采用“专项资金指南”的形式进行发布：一般是政府行政主管部门根据国家宏观战略，组织相关专家制定相关领域短期目标（一般控制在2年至5年），同时制定分步计划及任务。与此同时政府主管部门根据整个任务量及权重进行财政资金配比，形成政府专项资金指南下发。可以面向社会公开的专项，企事业及其他类型单位如满足项目基本条件要求及自身项目符合指南要求，即可申报。通过审批的项目政府给予财政资金支持，表现形式多为资金无偿补贴、贷款贴息、奖励鼓励等。
投资无偿补助——指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%；
贷款贴息——指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息；
奖励——是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定。
三、政府（扶持）资金类型
各类政府扶持资金之间没有特别明晰的界限划分，一般根据归口主管部门来进行区分：
（一）一般技术研发类、创新类政府扶持资金
主要来源于科技口（包括省市区县各级），国家层面的如：国家科技支撑计划、863计划、科技创新计划；
（二）已经完成研发进入大范围推广
多归口于发改委（也包括省市区县各级），如国家级产业化专项等；
（三）特定领域的专项
如工信部的电子产业发展基金、文化部的文化科技计划、商贸部外贸专项等；
（四）具有地区特点的专项
如安徽省的农业专项、内蒙古的畜牧专项等；
（五）奖励鼓励专项
对已完成研发或顺利大范围应用的的项目进行奖励。
（六）其他类型
四、针对中小型企业的扶持资金
近几年来，从中央到地方各级政府都设立了种类繁多的基金、专项资金，有针对性地对中小企业的发展提供资助和扶持。随着《中小企业促进法》的出台，政府还专门设立了中小企业发展基金，用于中小企业创业，支持技术创新，鼓励专业化发展以及开拓国际市场等。中小企业在其发展的各个时期只要符合国家和地方的产业政策，都可以申请并获得中央或地方财政资金的扶持。目前我国政府对中小企业的资金支持主要表现为专项资金投资与产业政策资金投资。
国家专项资金
专项资金是指国家专门投资于中小企业专向用途的资金。根据《中华人民共和国中小企业法》的相关规定，国家设立中小企业发展基金，国家中小企业发展基金用于下列扶持中小企业的事项：创业辅导和服务；支持建立中小企业信用担保体系；支持技术创新；鼓励专业化发展以及与大企业的协作配套；支持中小企业服务机构开展人员培训、信息咨询等项工作；支持中小企业开拓国际市场；支持中小企业实施清洁生产等。
近年来，随着中小企业的迅猛发展，国家对中小企业的重视程度明显提高，国家有关部门和各省市陆续出台专项资金政策，扶持中小企业的发展。中央目前有六项专项资金支持中小企业，包括：设立于1999年的科技型中小企业技术创新基金、设立于2000年的中小企业国际市场开拓资金、设立于2001年的农业科技成果转化资金、设立于2003年的中小企业服务体系专项补助资金、设立于2004年的中小企业发展专项资金、设立于2004年的中小企业平台式服务体系专项补助资金。截至2007年末，中央财政已累计安排这六项专项资金近170亿元。
这些资金的特点是利息低，甚至免利息，偿还期限长，甚至不用偿还。但是要获得这些基金必须符合一定的政策条件。尽管中小企业在申报基金条件上会受到限制，但是目前许多中小企业对政府设立专项资金并不知情，导致许多符合申请条件的项目因资金问题而流产。
产业政策资金
产业政策投资是指政府为了优化产业结构，促进高新技术成果产业化而提供的政策性支持投资。我国产业政策投资的种类主要包括财政补贴、贴息贷款、优惠贷款、税收优惠和政府采购等，从财政支出、贷款援助、税收等各方面建立和完善我国中小企业资金扶持政策体系。
最近几年国家出台的中小企业优惠政策主要有：鼓励中小企业技术进步的税收优惠政策；支持第三产业的税收优惠政策；支持中小高新技术企业的税收和金融政策；下岗职工创办中小企业的优惠政策；中小福利企业的税收优惠政策以及中小企业适用的其他通用税收优惠政策等。
五、政府（扶持）资金申报流程
一般情况下的申报通常采用顺序申报的方式进行：第一步，政府发布政府扶持资金专项指南；第二步，企事业单位根据指南要求提交项目可行性分析报告及其他相关材料；第三步，政府主管部门进行材料的形式审查，即看材料准备的是否是按照要求进行，如否可能会被打回；第四步，政府主管部门组织相关行业专家（包括技术方面及财务方面）对通过形式审查的项目进行初评；第五步，通过初评的项目，需要企业项目负责人及相关人员在规定的时间及地点进行答辩；第六步，根据打分状况将企业申报的项目进行划档，决定支持、不支持以及支持金额数量；第七步，政府部门公布项目评审结果，与企业单位签订项目协议及任务书，下发资金；第八步，企业事业单位按要求完成预定任务目标，进行项目验收。
六、单位申报政府资金常见的问题
（一）不清楚相关领域有政府资金 目前较好的解决方式：
1、多关注政府主管部门下发的文件；
2、建议访问“中国政府扶持资金申报网”等相关网站，其政府资金指南及验收信息较全，及时性也还不错。
（二）没有申报经验，感觉千头万绪无法下手
建议上规模的、适合申报项目企业成立专门的政府资金申报及管理部门，同时配合较有经验的第三方机构进行申报。
（三）企业基础条件未完全满足申报条件
建议企业建立长效的企业研发管理系统及项目管理体系。
（四）企业组织过个别项目的申报未成功
通常情况下，企业独立组织申报的项目会卡在“可行性分析报告”的专业度及答辩上。
（五）无法通过验收
主要是专项资金使用不规范或是任务未完成。
七、如何成功申报政府（扶持）资金
企业作为政府扶持资金的申报单位，要申请并获得政府资金的扶持，需要做好以下几个方面的工作：
（一）作为企业的决策者或经营管理的主要负责人，在抓好技术开发，产品市场的同时，还要了解融资，学会与政府打交道。
（二）了解哪些产业是政府扶持的对象、有什么具体的规定，企业是不是符合申请的条件，申请需要什么材料和程序等等。通常的学习和了解途径包括：通过政府各部门的网站；通过直接到政府有关主管部门与有关人员交谈；通过行业协会，以及协会兴办的一些活动和讲座；通过专家、专业人士以及中介机构。
（三）做好申请前的准备工作，立足企业实际情况来进行相应的包装。包装不是做假，而是通过详细分析、评估本企业拥有的核心技术、生产市场方面的优势、劣势，发展潜力，财务状况、把本企业的内在价值充分挖掘出来。另外，多注重增加公司的无形资产，如产品的测试和鉴定；企业标准的制订；专利、商标、著作权的申请；科技成果鉴定；科技进步奖的评选、企业信用的评级；重点新产品的申请；重信誉、守合同的评比；出口创汇企业的评选；然后是ISO9000质量体系认定；高新技术项目（企业）或软件企业的认定等。
（四）在了解有关政策和企业的基本条件大致满足的情况下，按照规定的程序来提交申请材料，开始进入审核程序。在这过程中，申请材料必须充分准备，把企业的内在价值尽真实地反映出来；同时，要主动与有关政府主管部门的人员接触、沟通，使他们对你的企业基本情况，特别是管理团队有一个比较深的了解。就好比是做产品的市场推广，企业也必须做品牌推广，特别是在争取政府的资源这方面。必要的公共关系和信用关系必须建立起来，要使政府了解到企业在行业里技术水平是领先的、财务状况是良好的、企业运作是正常的、市场前景是广阔的、管理团队是过硬的。
八、资金申请报告的编制
政府扶持资金和政策扶持计划项目的申报都是需要企业上报各种各样的材料。政府资金扶持相关部门会聘请专家对项目及申报材料进行评审，主要是对申报编写材料的内容进行评审。因此材料内容的清晰、质量往往影响项目评审专家的评分，一般来说每个品种的扶持资金都有评审分数的要求，高于某一分数，项目才可能进入资金审批部门的审议。总体来说，扶持资金申报材料编写是很关键的，它的质量高低也是项目能否获得政策扶持资金的一个关键因素。
企业资金申报材料的核心是资金申请报告，在申报过程中起着很关键性的作用，资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。根据申报的基金或者国家政策扶持计划项目的要求，准备真实、准确、严谨、高质量的申报材料，使其能展示出公司的技术、实力等方面的优势，使项目评委们能在较短时间内抓住其关注点，并能充分的理解、正确把握企业的申报材料所提供的信息点，才是一份高质量的成功的资金申请报告。
企业在申请材料的准备过程中，经常存在不能很好的理解申报项目的特殊性，不能重点突出资金审批部门聘请的专家所关注的关键点等问题，影响评审专家的评估打分，最终致使为申请到政府的扶持资金。为了能更好地了解政策要求和准备申请材料，特别需要专业咨询机构进行编制资金申请报告，从编写技术水平来说，这些有资质的专业机构编写的材料是符合要求的、有针对性的且质量水平很高的材料。根据德诚公司资深咨询人员编写申报材料的经验以及与一些评审专家的沟通，建议申报材料的撰写应注意以下几个方面：
（一）严格根据某个政策扶持资金的要求或者提供的提纲结构进行编写；(二）在编写过程中，针对某个扶持资金的关注点进行重点突出，条理清晰；
（三）技术介绍全面、重点突出；
（四）市场定位恰当、预测合理；
（五）项目实施规划清楚、合理，建设期明确；
（六）投资预算中的资金预算合理、详细；
（七）资金应用及来源明确、不能有缺口；
（八）项目实施的经济效果真实以及风险评估全面；
（九）编写材料语言顺畅、通俗易懂；
（十）附件要齐全，材料要统一；
（十）包装简约大方，不要过于花俏，也不要太随便。
附件：中央和地方政府资金扶持项目
第一部分 国家级项目
1、国家高技术产业发展项目
卫星应用高技术产业化专项
信息安全专项
彩电产业战略转型产业化专项
绿色农用生物产品高技术产业化专项
微生物制造高技术产业化专项
数字电视研究开发及产业化专项
粮食增产增收创新能力建设专项
企业技术中心创新能力建设专项
2、国家创业风险投资项目
3、资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目
4、科技型中小企业技术创新基金
5、农业科技成果转化资金项目
6、科技人员服务企业行动备选项目
7、国家高技术研究发展计划（863计划）
8、中小企业发展专项资金
9、电子信息产业发展基金专项
10、支持承接国际服务外包业务发展资金
11、中小企业公共技术服务补助资金项目
12、集成电路产业研究与开发专项资金
13、信息产业重大技术发明评选项目
14、新农村现代流通服务网络工程专项
15、国家级星火计划、火炬计划和重点新产品计划备选项目
第二部分 地方政府市级项目
1、科技型中小企业技术创新专项资金
2、支持中小企业发展专项资金
3、高技术产业政府投资项目
4、认定企业技术中心专项补助
5、促进地区工业发展的重点项目
6、文化创意产业发展专项资金
7、高新技术成果转化项目
8、旅游产业项目
9、农业技术推广项目
10、科技研发机构自主创新专项资金
11、循环经济发展专项资金
12、促进服务外包产业发展专项
13、重点项目扶持资金
14、促进产业聚集区及专业园区发展专项资金
16、创新能力培育专项资金
17、产业技术联盟专项资金
18、企业研发中心补贴专项资金
19、促进公共技术服务平台建设专项资金
20、促进科技企业孵化器专项资金
21、促进科技企业加速器发展专项资金
22、企业知识产权保护体系建设项目
23、文化创意产业专项资金
24、促进商业服务业发展专项资金
25、科普项目（社会征集类）
【国家政策动态】
关于报送西部地区生态文明示范工程试点市、县申报材料的通知
（2011年11月8日）发改办西部[2011]2717号，重庆、四川、贵州、云南、西藏、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、湖南、湖北、吉林、黑龙江、海南省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团发展改革委、财政（务）厅（局）、林业厅（局）：按照国家发展改革委、财政部、国家林业局《印发关于开展西部地区生态文明示范工程试点的实施意见的通知》（发改西部„2011‟1726号）要求，我们提出了《生态文明示范工程试点市县选择评价指标体系》（附件一）、《生态文明示范工程试点市县考核办法》（附件二）、《生态文明示范工程试点实施规划参考大纲》（附件三），现印发你们，请按照执行，并就开展试点工作有关事项发此通知。
● 关于印发《关中—天水经济区系统性融资规划》的通知
（2011年11月9日）陕发改财金„2011‟2216号，各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：《关中—天水经济区系统性融资规划》已经省政府同意，现予以印发，请结合贯彻落实《关中—天水经济区发展规划》，认真组织实施。2009年6月，《关中-天水经济区发展规划》（以下简称《规划》）的批准实施，标志着关中-天水经济区迎来了新的发展机遇。《规划》的实施，对于打造西部大开发的战略高地，实现国家战略发展的空间布局，以区域经济协调发展促进经济与社会科学发展具有十分重要的战略意义。
● 关于申报2012年奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目的通知
（2011年11月14日）陕发改农经„2011‟2135号，西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、榆林市发展改革委、农业（畜牧）局，杨凌示范区发展改革局、农业局：根据国家发展改革委、农业部关于申报2012年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划通知精神，现就2012年全省申报奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目有关事宜特发此通知。
项目申报条件：栏奶牛300头以上的现有奶牛养殖小区（场）；符合乡镇土地利用总体规划，不在法律法规规定的禁养区内；奶牛饲养实行人畜分离、相对集中、封闭管理；没有患口蹄疫及检出布氏杆菌病、结核病阳性的奶牛；项目要有明确的责任主体。各地不得再申报2008—2011年已安排中央投资的规模养殖小区（场）。安排过大中型沼气工程（已批复可研报告的项目），项目未通过竣工验收者，不得申报规模养殖项目。
项目申报重点：优先支持大中城市郊区和省部级标准化示范场，省部级标准化示范场比例应占到申报项目的50%以上。为鼓励乳制品加工企业建设稳定可控的奶源基地，支持省级以上乳制品加工农业产业化龙头企业自建、收购或参股建设的养殖小区（场）改造项目。
● 关于申报2012年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目的通知
（2011年11月14日）陕发改农经„2011‟2134号，各设区市发展改革委、农业（畜牧）局（委）：根据国家发改委、农业部关于组织申报2012年生猪标准化规模养猪场（小区）建设项目紧急通知精神，现就全省2012年生猪标准化规模养殖场（小区）项目申报工作有关事宜特发此通知。
申报条件：实行人畜分离、集中饲养、封闭管理；符合乡镇土地利用总体规划，不在法律法规规定的禁养区内；经改造后粪污集中处理、达标排放，实现饲养标准化，具体标准按照生猪标准化规模养殖场（小区）建设标准（见附件1）执行。优先支持生猪产业优势区域，优先支持获得省部级标准化示范场（小区）称号的规模养殖场（小区），省部级示范场比例必须占到申报数量的50%以上。2007—2011年已安排中央补助投资的规模养殖场（小区）不得申报。安排过大中型沼气工程（已批复可研报告的项目），项目未通过竣工验收者，不得申报规模养殖项目。
● 关于2011年陕南“一县一产业”项目申报工作的通知
（2011年11月15日）陕发改区域„2011‟2144号，汉中、安康、商洛发展改革委、财政局：省政府第六次陕南循环发展工作座谈会之后，陕南各市、县（区）党委、政府高度重视“一县一产业”发展，着眼于形成独具特色的产业体系、促进地方财政和农民收入更快增加，使“十二五”陕南城乡居民收入赶上全省平均水平，组织专门力量研究“一县一产业”思路，编制“一县一产业”规划，谋划“一县一产业”项目，工作进展迅速有效，县（区）规划均已通过市级评审。根据《陕西省人民政府关于加快推进陕南循环发展若干意见》（陕政发„2011‟54号），现就今年陕南“一县一产业”项目申报工作特发此通知。 ● 国家发展改革委关于印发“十二五”墙体材料革新指导意见的通知
（2011年11月15日） 发改环资[2011]2437号，各省、自治区、直辖市发展改革委、经贸委（经信委、工信委）、墙体材料革新主管部门：为贯彻《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，落实节约资源和保护环境基本国策，深入开展“十二五”时期墙体材料革新工作，有效保护耕地和环境、节约能源，提高资源利用效率，促进经济发展方式转变，缓解经济社会发展与资源环境矛盾，增强可持续发展能力。我委组织编制了《“十二五”墙体材料革新指导意见》，研究提出了“十二五”墙体材料革新的指导思想、基本原则、主要目标、重点工作以及政策措施。
● 关于做好2012年中央投资工业中小企业技术改造项目申报工作的通知
（2011年11月18日）陕中企规发„2011‟138号，各设区市、杨凌示范区中小企业局：为加大技术改造的引导和支持力度，支持工业中小企业加快走“专精特新”发展道路，提高工业中小企业发展水平，根据国家发改委、工信部《关于做好2012年工业中小企业技术改造中央投资项目有关工作的通知》（发改办产业„2011‟2663号），现就2012年中央投资工业中小企业技术改造项目申报工作特发此通。
支持范围及重点：围绕《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》(发改产业„2009‟795号)确定的重点产业，重点支持工业各行业中小企业围绕提高自主创新能力、改善装备水平，增加品种提高质量，促进节能减排，改善安全生产条件等方面开展技术改造。
● 国家发展改革委关于印发河北沿海地区发展规划的通知
（2011年11月27日）发改地区[2011]2592号，河北省人民政府，国务院有关部门、直属机构：根据《国务院关于河北沿海地区发展规划的批复》（国函„2011‟133号），现将《河北沿海地区发展规划》（以下简称《规划》）印发你们，并就有关事项发此通知。
河北沿海地区区位优势独特、资源禀赋优良、工业基础雄厚、交通体系发达、文化底蕴深厚，在促进京津冀及全国区域协调发展中具有重要战略地位。要认真领会国务院的批复精神，以科学发展观为指导，把《规划》实施作为深入贯彻落实区域发展总体战略、促进全国区域协调发展的又一重大举措，努力把河北沿海地区建设成为环渤海地区新兴增长区域、京津城市功能拓展和产业转移的重要承接地、全国重要的新型工业化基地、我国开放合作的新高地、我国北方沿海生态良好的宜居区，在促进全国区域协调发展中发挥更大的作用。 ● 国家发展改革委关于印发东北地区物流业发展规划的通知
（2011年11月27日）发改东北[2011]2590号，辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区、大连市发展改革委：为深入贯彻落实东北地区等老工业基地振兴战略，加快发展东北地区物流业，根据《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》（国发„2009‟33号）要求和全国《物流业调整和振兴规划》精神，国家发展改革委组织编制了《东北地区物流业发展规划》，现印发给你们，请认真组织实施。
● 关于报送国家2012年资源节约和环境保护项目相关材料的通知
（2011年12月7日）陕发改环资„2011‟2327号，西安、宝鸡、汉中、商洛市发展改革委：国家发展改革委办公厅关于2012年第一至五批资源节约和环境保护项目的复函（发改办环资„2011‟29
31、29
32、29
33、29
34、2935号）原则同意我省十五个项目资金申请报告，请你们积极组织企业抓紧办理有关手续，逐项检查、核对项目建设条件，于12月15日前向我委报送项目进展情况的说明，证明或承诺项目已具备开工建设条件，并附项目初步（扩初）设计或批复文件，提供银行专户（附开立单位银行结算账户申请书复印件）。
第17篇：财政性资金科研项目申报承诺
财政性资金科研项目申报承诺
项目名称： 申 请 人：
申请时间：20XX年X月X日
项目申请人和所在学院郑重承诺：
1．本项目申报材料（含附件）均真实、有效、合法、完整，符合申报项目条件要求。
2．本项目核心内容未获得过财政性资金支持，也不存在重复申请其他财政性资金支持情况。
3.项目申请人对项目组成员负责。
如有不实之处，申请人和所在学院将承担相应的后果。
项目申请人(签字)：
主管科研领导（签字）：
XX 学院（公章）
年
月
日
备注：财政性资金项目包括：国家、部委、省市各类科技计划项目、各类基金项目等。
中国石油大学（北京）科学技术处制2014年
第18篇：科技项目资金申报研讨班
关于举办国家科技项目资金申报与科研经费预算管理、编制暨知识产权运用管理专题研讨班的通知
各有关单位：
为深入贯彻落实《国家“十二五”科学和技术发展规划》与《国家自主创新能力建设“十二五”规划》精神，为了帮助地方科技管理部门、科研院所、高等院校、科技型企业等从事科研和管理工作的同志及时准确的了解国家科技计划政策调整的方向、程序、行业发展趋势，结合《指南》更好的把握项目申报材料的具体要求、编写要点，提高项目申报的成功率，获得国家、地方的资金和政策扶持，争取行业认可（鉴定）及国家有关科技计划的支持，用好科技经费，做好知识产权取得、运用专利保护及操作，国家发展和改革委员会培训中心决定在2012年6月举办国家科技项目资金申报与科研经费预算管理、编制暨知识产权运用管理专题研讨班，本次研讨班由合肥赛昂教育咨询有限公司具体承办。现将有关事宜通知如下：
一、研讨内容
（一）“十二五”国家科技创新体系建设与科技计划体系
1、《国家“十二五”科学和技术发展规划》解析；
2、企业为核心的产学研互动技术创新体系；
3、国家高新区和特色产业集群为支柱的区域产业创新体系；
4、大学和科研院所为主体的科学创新与人才培养创新体系；
5、科技支撑计划与成果转化及产业化、86
3、973计划解析。
（二）科技创新项目专项资金的申报审批
1、“重大科技产业化项目”申报的难点及立项的要求；
2、发改委重大产业技术开发与重大技术装备项目申报程序；
3、工信部中小企业专项资金申报程序及要点注意事项；
4、科技部中小企业技术创新基金的申请与审批程序、专家评分点及执行期内注意事项；
5、初、中试转化规模产业化申报材料编写技巧与案例；
6、国家支持企业研发的相关税收优惠政策；
7、农业科技成果转化项目资金申报与管理办法；
8、国家企业技术（工程研究）中心创新能力建设项目申请报告编制要点；
9、微生物制造和绿色农用生物产品专项申报要点及重点；
10、地方特色集群产业中小企业发展资金项目的扶持重点及申请审批；
11、科技项目融资模式创新与成功案例介绍。
（三）“十二五”科技经费的管理相关政策
1、科技计划项目经费预算编制执行和经费使用管理；
2、财务管理与科技经费管理有效衔接的工作经验；
3、国家科技计划财务管理模式、经费预算编制方法；
4、项目概算评审、预算评估评审、年度财务决算分析；
5、预算执行过程中应注意的问题和如何做好结题财务验收。
（四）科技知识产权取得、运用及商业保护专题
1、企业如何从科研成果中筛选核心技术申请专利；
2、如何撰写专利权利要求书及注意事项；
3、专利申报、审查流程、纠纷案例分析；
4、如何合理运用及保护知识产权价值；
5、侵犯商业秘密行为的认定与处置；
6、高新企业、高校、科研院所进行技术转移时如何保护。
（五）企业发展创新商业模式（经典案例分析）
1、创新商业模式存在的意义；
2、如何设计商业模式；
3、如何优化商业模式；
4、突破性创新的商业模式——蓝海战略价值；
5、商业模式的案例分析及赢利点重组；
二、主讲专家
届时，拟邀请科技部、国务院发展研究中心、国家知识产权局、中国风险投资有限公司、著名大学等相关部门的领导和专家授课。培训结束后统一颁发国家发展和改革委员会培训中心培训证书。
三、参加人员
各地方政府相关部门主管人员；科技型企业、国家（省级）技术中心、特色集群产业、重点实验室，科研院所及高等院校的财务与科研管理人员；行业协会，高新技术开发区、经济技术开发区、软件园，科技孵化器、创业服务中心、生产力促进中心、技术转移中心、产权代理以及投融资机构等相关领导。
四、时间与地点
时间：2012年6月14-17日（17日报到）或6月28-7月1日 地点：合肥市(具体地点另行通知)
五、培训费用
培训费2200元/人(含讲课费、资料费、场租等费用)。食宿统一安排，费用自理。
二〇一二年五月五日
第19篇：农业项目资金申报流程
农业项目资金申报流程？申报技巧都有哪些？
近年来，国家出台了多项支农、惠农政策，今年扶持农业的项目资金在1.8万亿元，投资者应用好用足国家政策，争取每年申请2一3个项目，获得资金在50一200万元完全是可行的，规模大些的可达到500一1000万元，且每年在各省都有大量这样的案例，这也是加快你事业成功的重要环节，因此投资者应花些时间进行研究，并配置项目申报专门人员，成功率会很高。但申报农业项目需要一定的条件和技巧，且项目主管部门对其有一定的要求。为帮助投资者了解项目资金申请情况，我将多年来的经验整理成文，提供给广大投资者参考。条件成熟的可向当地政府申报，申报的具体条件和要求亦请向当地项目主管部门咨询。
一、项目申报部门：
1、农业局、农办、财政局、农综办、旅游局、科技局、林业局、发改委。这些部门每年都可报，每个项目在20一60万元范围的较多，如中央财政项目一般都在几百万至上千万元。 2，水利局、环保局、老区扶贫办、经贸局等，但项目资金少些，5一20万居多。
二、申报项目注意事项：
1、每年各省项目都很多，也有竞争，所以每个项目从通知到申报截止时间都很短，因此平时应和上面的这些部门保持每个月有良好沟通，如果省厅能搞好关系则最好，以便第一时间获得信息而完成申报，而且一定每年都会有较多的项目资金。
2、要找好一些科研院校并建立良好关系，因为一些项目要与有关大专院校、科研院所挂钩、合作。
3、企业申报农业项目的必备材料
企业的法人证书、营业执照复印件、企业资产负债表、地方政府配套资金证明、土地使用证明或者土地租用合同、项目可行性研究报告、当地银行出具的信用等级证明、贷款证明、环评报告、企业获得荣誉证书。
4、企业在申请农业综合开发项目资金时，具备的条件更多：
必须具备七个条件。第一是申报单位有法人资格，在工商局注册，有工商执照，有代码证等。第二是经营期限两年以上，并且连续盈利，有一定的经营规模和实力，有较强的资金能力。第三是近两年资金负债率小于或等于95%，银行信用等级A级。第四是开发的产品科技含量高，市场潜力大，竞争优势明显。这一点主要看企业提供的可研报告。第五是带动农民能力强，与农民建立紧密、合理的利益连接机制。第六是建立了符合市场经济要求的经营机制。第七是企业经济效益好，能够确保用企业盈利归还财政有偿资金。也就是企业借资金后，能够获得盈利并归还贷款。
5、农产品加工企业项目申报更多，资金也更大，所以有条件的都要搞一些深加工项目，投资可以小些。此项目必须提供哪些主要材料，才符合申报要求
第一，产业化龙头项目申报单位的基本情况。包括法人、地址、电话、负债表、资产等。 第二，做单个项目的可研报告。第三，项目的近期审计报告。第四，项目建设用地批准文件。第五，必须有环保部门的环境评价意见。第六，专家对本项目的初步评估意见。第七，申报产业项目的资金规模。
6、申报农产品加工示范企业，对企业有何要求
申报农产品加工示范企业，企业必须具备一下条件：以农产品加工(包括粮、油、果蔬、畜产品、水产品、特色农产品)为主业、具有独立法人资格的企业，农产品加工产品的年销售收入在5000万元以上，并占总销售收入的70%以上;近三年内无质量安全卫生事故;企业具有比较健全的质量管理与质量控制体系，通过ISO9000质量体系认证或HACCP认证;企业的总资产报酬率应高于同期银行贷款利率;企业资产负债率一般低于60%;企业银行信用等级在AA级以上;带动农户增收作用明显;企业从事农产品加工过程中，通过订立合同、入股和合作方式采购的国产原料占所需原料的75%以上(其中大豆国产原料使用比例为50%以上);企业产品在同行业中居领先水平，原料综合利用率高，主管产品产销率达90%以上等。
7、申请科技部科技型中小企业技术创新基金，企业如何申报
这个项目每个省都有，投资额度一般是100万元以下(科技部规定80万元以上属国家重点科研项目，由国家科技部审批;80万元以下是一般项目，由各省科技厅审批即可)，且一般为无偿投资。资金由科技部管理，各企业通过所在地的县、市直接报到省，如果省科技厅能够批准，基本上这个项目就能被批准。
每个省每年还有星火计划项目，资金在20一60万元，一般企业申报成功率都很高。项目都可以通过当地科技部门直接申请这个资金。
8、企业申请农业科技成果转化资金，有什么具体要求，向哪里申请
企业申请农业科技成果转化资金，首先要有科技成果资金申报报告，还要有一个可研报告。需要注意的是每年科技转化项目都是变化的，所以如果在所列范围之外则不支持。如果列在这个范围内，每年科技成果转化资金都有一个编写要点，企业可以根据编写要点准备材料，然后逐级申报。
9、企业还要同时多注册合作社和其他家庭农场、公司、研究院、民间学校等名称，便于多申报资金.支持农村合作组织的资金申报基本与产业化资金申报程序一样，而且逐年增多。先由相关部委下发指南，各地方政府按照指南组织企业进行项目申报，申报以后进行评审。
10、企业应该重点维护与哪些行业主管部门的关系
11、凡申报国家项目，都要求地方政府给予配套资金，这个配套比例是怎样的比如一个100万元人民币的国家项目，要求地方给予的配套资金比例东部地区是1：0.6，中部地区是1：0.5，西部地区是1：0.2。
12、支持新农村建设，国家对农产品加工企业的支持主要包括哪些方面
13、什么样的农业企业可以优先获得扶持
省级龙头企业、带动农户多的企业、具有科技含量的企业、高效节能循环经济企业。对单一养殖种植企业扶持资金很少，但若种、养、加、餐饮结合起来申报项目就很多，投资者应非常清楚良好的经营模式，不但能产生高几倍的效益，而且能获得很多的项目资金。
三、申报技巧：
找对人，办对事，有耐心。
第20篇：国家项目资金申报类别
国家项目资金申报类别
国家各大部委每年对国内中小企业都有大量的相关扶持资金，用于国内中小企业的建设与发展。为了帮助多数中小企业克服对国家政策、国家资金不了解、申报渠道缺乏等困难，开创中小企业申报国家资金的全新局面，特别编辑整理各类项目资金申报如下：
国家发改委资金：
1、中小企业发展专项资金
2、国家高技术产业化专项资金
3、产业技术研发资金
4、国家重大产业技术开发专项资金
5、信息安全专项产品产业化资金
6、生物医药高技术产业化专项资金
7、化学创新药物高技术专项资金
8、国家生物产业基地公共服务条件建设专项资金
9、可再生能源发展专项资金
10、农业生物育种高技术专项资金
11、现代中药高技术专项资金
12、中小企业服务体系专项补助资金
13、企业技术中心创新能力建设专项资金
14、高纯硅材料高技术产业化重大专项资金
15、生物医学工程高技术产业化专项资金
16、生物育种高技术产业化专项资金
17、电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专项资金
18、生物医学工程高技术专项资金
19、生物创新药物高技术专项资金
20、物质能综合利用示范项目
21、纺织工业企业专项资金
22、集成电路产业研究与开发专项资金
23、数字电视研究开发及产业化专项资金 商务部资金：
1、中小企业国际市场开拓资金
2、包装行业高新技术研发资金
3、财政部、商务部制定对外经济技术合作专项资金 科技部资金：
1、科研院所技术开发研究专项资金
2、国家级星火计划项目
3、科技型中小企业创业投资引导基金
4、国际科技合作与交流专项经费
5、国家级火炬计划
6、国家科技成果重点推广
7、国家科技支撑计划
8、国家重点新产品计划
9、科技型中小企业技术创新基金
10、科研院所技术开发研究专项资金
11、中央级科研院所科技基础性工作专项资金 农业部资金：
1、农业科技成果转化资金
2、国家农业综合开发产业化经营项目
3、国家农业综合开发投资参股经营项目
4、国家农业综合开发产业化经营项目
5、科技富民强县专项行动计划资金管理暂行办法
6、可再生能源建筑应用示范项目
7、农业机械购置补贴专项资金
8、农业综合开发中央财政贴息资金
9、生物能源和生物化工非粮引导奖励资金
10、应用技术研究与开发专项资金 国家环保总局资金：
1、中央环境保护专项资金
2、中央财政主要污染物减排专项资金 信息产业部资金：
电子信息产业发展基金 林业部资金：
林业贷款中央财政贴息资金
国外政府贷款：（略）
