差旅费超标准整改措施
推荐第1篇：关于我院次均费用超标准的整改措施
关于我院次均费用超标准的整改措施
为有效降低我院新农合住院病人次均费用，更好使用新农合资金，经研究决定，对新农合住院病人采取以下管理措施。
请各科室遵照执行：
1、各科室严格按照安徽省医疗价格进行收费，杜绝重复收费、分解收费、多收、少收、漏收等现象，加强医疗收费管理。
2、严格掌握住院患者出、入院指针，对不符合住院的病人不能收治入院；对符合出院的病人不能滞留住院。如发现此类情况，将患者住院费用从主管医生绩效中扣除。
3、杜绝违规行为，各科室医生要根据病人病情合理用药、合理检查，严禁乱用药、扩大检查等现象发生。追究过度用药、治疗及检查等医疗行为人的责任。约占比控制在35%以内，超出部分从各科室绩效中扣除。
4、严格控制患者住院日，内科、外科将人均费用控制在1800以内，骨科控制在3800以内。如有超出部分将从各临床科室绩效中扣除。
5、执行按病种付费政策。
6、医保办不定期到各临床科室进行督查，如发现有违反医保政策规定的，将对其进行相应的处罚。
推荐第2篇：关于我院次均费用超标准的整改措施
关于我院次均费用超标准的整改措施
现针对我院次均住院费用超标做出以下措施，请各科室遵照执行：
1、各科室严格按照泸州市医疗价格进行收费，杜绝重复收费、分解收费、多收、少收、漏收等现象，加强医疗收费管理。
2、严格掌握住院患者出、入院指针，对不符合住院的病人不能收治入院；对符合出院的病人不能滞留住院。如发现此类情况，将患者住院费用从主管医生绩效中扣除。
3、杜绝违规行为，各科室医生要根据病人病情合理用药、合理检查，严禁乱用药、扩大检查等现象发生。追究过度用药、治疗及检查等医疗行为人的责任。
4、各科室临床医生要掌握抗生素用药指针，严禁滥用抗生素。
5、严格控制患者住院日，将人均费用控制在3700以内，如有超出部分将从各临床科室绩效中扣除。
6、医保办定期组织学习，全院医务人员应知晓医保相关政策、法律法规。
7、医保办不定期到各临床科室进行督查，如发现有违反医保政策规定的，将对其进行相应的处罚。
推荐第3篇：总院彩超标准
RCCA 内径 mm PS cm/s IMT mm RICA 内径 mm PS cm/s RECA 内径 mm PS cm/s LCCA 内径 mm PS cm/s IMT mm LICA 内径 mm PS cm/s LECA 内径 mm PS cm/s LVA 内径 mm PS cm/s ED cm/s RI RVA 内径 mm PS cm/s ED cm/s RI LCV 内径 mm PS cm/s RCV 内径 mm PS cm/s
双侧颈总动脉、颈内动脉及颈外动脉形态结构正常,管壁不厚,内膜回声纤细光滑,血管腔内径正常,其内未见异常。双侧椎动脉走行正常，充盈良好，壁光滑，未见光斑。 CDFI: 各管腔内血流连续完整,边缘规则,未见异常血流信号。
B&M测值：
LA mm IVSd mm LVDd mm LVPWd mm RA mm RVDd mm AO mm PA mm Doppler测值
AOV cm/s PAV cm/s E cm/s A cm/s 心功能指标：
EDV ml ESV ml EF % SV ml FS % E/A>
二、三尖瓣口可见收缩期蓝色返流束，Vmax：cm/s
（二）、Vmax：cm/s
（三），主、肺动脉瓣口可见舒张期红色返流束，Vmax：cm/s（主）、Vmax：cm/s（肺）。
肝脏形态正常,体积正常.肝上界第六前肋间,右肋缘下未及.表面平滑,右叶边缘锐.肝内管道结构清晰,实质回声强度中等,光点呈细小点状,回声分布均匀.肝内胆管无扩张,肝静脉走行自然.门静脉内径宽mm,胆总管内径宽mm,内清晰. 胆囊位置大小正常,壁薄,内膜面平滑,胆汁透声好. 胰腺大小形态正常,表面较清晰.内部呈细小均匀回声光点,较肝脏回声稍高.主胰管无扩张,清晰.胰周无异常回声,胰周静脉走行正常. 脾厚mm.形态正常,表面光滑平整,被膜连续,边缘清晰,内部回声未见异常.肋缘下未及.脾门部血管清晰.脾静脉内径正常. 双肾大小正常.形态规则.包膜完整,表面平滑.肾内回声包括皮髓质界限.实质与肾窦比例正常,无异常回声改变.肾盂肾盏无扩张征象.双侧输尿管未见扩张. 膀胱充盈可,壁连续光滑,其内未见明显异常回声. 前列腺大小××mm,形态规则,大小正常,包膜完整,实质回声均匀,内未见明显异常回声。
CDFI:各脏器内未见异常血流信号,测及门静脉流速cm/s.
BPD：mm HC：mm HL：mm FL：mm AC：mm EFW：+/-g 颅后窝池 mm 胎心：(次/分) 心脏：四腔可见（各房室内径正常 LA：mm LV：mm RA：mm RV：mm AO内径：mm PA内径：mm 卵圆孔：mm ） 心脏大血管连接正常，大血管交叉：可见
胃：可见 膀胱：可见 双肾：可见 嘴唇：可见 胎方位：
颈部：颈部皮肤未见（可见一“U”形压迹
胎盘位置： 壁 厚度：mm 分级： 0 I II III 胎盘下缘距宫颈内口约mm 羊水平段：一区：mm 二区：mm 三区：mm 四区：mm 指数：mm S/D: 评分：FBM 分 FM 分 FT 分 AFV 分
因胎龄、胎位等影响，胎儿远端肢体、部分脏器及耳廓、颜面部等显示欠清。
左侧甲状腺大小为××mm，右侧甲状腺大小为××mm，峡部前后径为mm，甲状腺切面形态大小正常,表面光滑,包膜完整,内部回声细小均匀,其内未见明显异常回声。
颈部可见多个低回声结节，界清，形态可，内可见淋巴门结构，较大的约×mm。 CDFI：内未见明显异常血流信号。
左侧睾丸大小为xxmm,右侧睾丸大小为xxmm，左侧附睾头大小约×mm，右侧附睾头大小约×mm，双侧睾丸、附睾切面形态大小正常,轮廓规则整齐,内部回声细小均匀,未见明显异常声像。
CDFI：双侧睾丸内未见明显异常血流信号。
腹腔淋巴结扫查：腹腔皮下组织层后探及浅表肠系膜区域可见多个低回声结节，最大为xmm，部分成串排例，部分呈散在分布，边界清晰，内部分见淋巴门结构。 CDFI:低回声结节处可见短杆状血彩。
双肾动脉起始部内径（L）、（R），肾门区及肾内血管管腔内血流连续完整，边缘规则，未见异常血流信号。 双侧肾动脉频谱测值如下：
Vmax(cm/s) Vmin（cm/s） RI 右侧肾动脉 左侧肾动脉
推荐第4篇：卖车协议书(超标准)
卖车协议书
甲方：身份证号
乙方：身份证号
经甲乙双方共同协商，甲方自愿将吉卖给乙方，车价为元整，车款一次性付清，签字后生效，自2012年负责，从2012年月日点后与此车相关一切事宜事故均由乙方负责。
吉卖给乙方后，暂时不提档更名过户，仍用原车主之名。但甲方有权在任何时候要求乙方提档更名过户，乙方不可以借口拒绝，所产生提档更名过户的一切费用均由乙方负责。甲方保证该车不是盗抢车，如为盗抢车甲方承担所有责任并返还乙方全部购车款。
吉卖给乙方后，车辆营运费、车辆所属公司管理费各种检车费用、交强险费用……等一切与车辆相关费用均由乙方负责，甲方要求乙方支付此车相关这些费用时，乙方不能按时支付时，所产生的一切后果责任相关的法律责任均由乙方负责承担。
此合同一式两份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
证明人：
年月日
推荐第5篇：办公用房不得超标准装修
办公用房不得超标准装修
作者：王利辉 新闻来源：许昌网 点击数：2453 更新时间：2012-4-18 8:30:33
本报讯 (记者 王利辉) 经核定的房地产，使用单位擅自出租、转借或改变用途及无正当理由闲置6个月以上的，予以收回;办公用房的维修(包括旧办公用房装修)，主要是恢复和完善其使用功能,应当坚持经济适用原则，严格控制装修标准，不得变相进行改建、扩建或超标准装修……4月16日，记者从市政府办公室获悉，我市出台《许昌市市直行政事业单位房地产管理办法》，进一步加强市直行政事业单位房地产管理，整合政府公共资源，提高资产使用效益。
【管理范围】
市直行政事业单位房地产管理范围包括市直党委机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体以及由市财政全额拨款的行政事业单位依法占有和使用的属于国有资产的下列房产及相应土地：
(一)办公用房，包括办公室、会议室、接待室等;(二)技术设备用房，包括档案资料室、计算机房、食堂、会议礼堂、配电房、车库等;(三)接待用房及其附属建筑物;(四)各类性质的培训中心和以培训中心名义建设的宾馆、招待所以及待建土地;(五)经营性房地产等，包括财政投资和各单位自筹资金或贷款建设形成的房地产。
市政府授权市直机关事务管理局(以下简称市事管局)负责市直行政事业单位房地产的统一管理。
市直财政差(定)额供给事业单位、自收自支事业单位房地产占有、使用情况一并由市事管局统一监督管理，其产权、经营收益暂按现有管理体制执行。
【权属登记管理】
市直行政事业单位房地产是国有资产的重要组成部分，其权属归市政府。市直行政事业单位房地产权属(除法律法规和市政府明确规定用途外)统一登记至市事管局名下。
权属已登记的单位，应当将办理的土地使用权证和房屋所有权证原件及其他原始档案资料移交市事管局进行统一管理，并将权属变更登记至市事管局名下。
房地产权属未作登记的单位，应当积极协助市事管局及时办理权属登记手续，产权统一登记至市事管局名下。
由于历史原因等造成办理权属登记资料缺失不全的，由所在单位负责提供有关证明材料，市事管局会同有关单位甄别分类，协调有关部门补办相关手续后办理权属登记。
【规划建设管理】
具有特殊使用功能的房地产建设项目,由使用单位根据需求提出建设意见，依据有关建设标准，充分评估论证并报市事管局备案。有关部门审批后,由使用单位根据实际情况组织实施。
房地产建设应符合简朴、庄重、实用、节能的要求，项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设的建筑材料、设备、设施等采购应当严格按照国家、省、市有关规定进行招投标。
市直行政事业单位因特殊情况确需购置办公用房的，需向市事管局提出申请，由市事管局会同市发展改革委、财政局提出意见报市政府审批。市政府批准后，由市事管局组织实施。
在集中办公区内办公的部门、单位应当共享后勤服务资源，不得重复建设后勤服务设施。
【调配使用管理】
市直行政事业单位房地产实行统一调剂使用。
各使用单位使用办公用房,需向市事管局提出申请，市事管局根据行政事业单位职能配置、内设机构和人员编制，按照办公用房配备标准核定各单位的办公用房面积，并与使用单位签订《市直行政事业单位房地产使用协议书》，明确权利、义务和责任。
市直行政事业单位机构分立、合并、改组、改制、更名或撤销时，其房地产依照前款规定统一调剂;相关单位应在有关批准文件公布后，到市事管局办理房地产的使用权变更或注销登记手续。
经核定的房地产，使用单位擅自出租、转借或改变用途及无正当理由闲置6个月以上的,由市事管局予以收回。
群众团体组织、企业、非财政拨款的事业单位占用市直行政事业单位房地产的，应予清退;因特殊情况无法清退的，应当报市事管局批准，并按规定收取租金。
办公用房的维修(包括旧办公用房装修)，主要是恢复和完善其使用功能，应当坚持经济、适用原则，严格控制装修标准，不得变相进行改建、扩建或超标准装修。
各行政事业单位对使用的房地产负有保护其安全、完整的责任，因使用不当、不爱护公物或随意拆改造成的损失，应予赔偿，并由相关部门追究单位领导及相关责任人责任。
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入党申请书
我志愿加入中国共产党，愿意为共产主义事业奋斗终身。我衷心地热爱党，她是中国工 人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。中国 共产党以实现共产主义的社会制度为最终目标，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理 论为行动指南，是用先进理论武装起来的党，是全心全意为人民服务的党，是有能力领导全 国人民进一步走向繁荣富强的党。 她始终代表中国先进生产力的发展要求， 代表中国先进文 化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益，并通过制定正确的路线方针政策，为实现 国家和人民的根本利益而不懈奋斗。
自1921年建党至今，我们党已经走过了近80年的光辉道路。这几十年，中国共产党从小 到大、从弱到强、从幼稚到成熟，不断发展壮大。从建党之初的50多名党员，逐步发展到今 天这一个拥有六千万党员的执政党。在经过长期的反帝、反封建、反官僚资本主义的革命斗 争，中国共产党取得了新民主主义革命的胜利，结束了中国半封建、半殖民地的历史，消灭 了剥削制度和剥削阶级，建立了中华人民共和国，确立了社会主义制度，开辟建设有中国特 色的社会主义道路，逐步实现社会主义现代化。
没有追求与理想，人便会碌碌无为；没有信念，就缺少了人生航线上航标，人便会迷失 方向甚至迷失自我，难以到达理想的彼岸，更不会完全发出自我的光和热，激发出人生的意 义和生命的价值。要成为跨世纪的优秀年轻人，就要向中国共产党--这个光荣而伟大的组织 去靠拢，我清醒地认识到：只有在党组织的激励和指导下，我才会有新的进步，才能使自己 成为一个优秀的人，才能充分地去发挥自己的潜能，为国家、为人民、为集体作出更多的贡 献。
认真学习、深刻领会\"三个代表\"的重要思想，用\"三个代表\"知道自己的思想和行动，努 力把我们党建设成为有中国特色的社会主义的坚强领导核心， 为实现跨世纪的宏伟目标做出 应有的贡献。
我深知，作为一名共产党员，不仅要做一个解放思想、实事求是的先锋，更重要的是要 在不断改造客观世界的同时，努力改造自己的主观世界，树立共产主义远大理想，做一个彻底的唯物论者和无神论者。只有树立科学的世界观、人生观和价值观，才能充满为共产主义 而奋斗终身的信心和勇气， 才能在现阶段为建设有中国特色的社会主义不遗余力地奉献自己 的智慧和汗水。
今天，我虽然向党组织提出了入党申请，但我深知，在我身上还有许多缺点和不足，因 此，希望党组织从严要求我，以使我更快进步。今后，我要用党员标准严格要求自己，自觉 地接受党员和群众的帮助与监督，努力克服自己的缺点和不足，争取早日在思想上，进而在 组织上入党。
恳请党组织帮助、考验我！ 申请人：xxx
xx年xx月xx日
推荐第7篇：差旅费管理办法
差 旅 费 管 理 办 法
第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，参照《内蒙古自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》的规定，结合我院实际情况制定本办法。
第二条：本办法适用于院内管理服务人员及经济实体。
第三条：差旅费开支范围包括长途交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条：长途交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条：出差人员的审批。
1、各级审批人员，应严格控制出差人数和天数。
2、凡需出差的人员，出差前详细填列“公出人员批准单”，天数由派遣主管按需核定，并按程序逐级审批。
A、国内：一日以内由部门负责人（或实体负责人）和分管院领导批准；超过一日由院长核准。部门负责人（含副科长）或副院长出差一律由院长核准。凡超过原批准出差天数，须补办核准手续。
B、国外：科级以下职工由院长审批，副处级以上领导由局相关处室批准。
3、凭批准的公出人员批准单到财务部门借款，程序见内部控制知制度。
第六条：长途交通费开支规定。交通费在规定标准内凭据报销，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
㈠、乘坐飞机经济舱、火车硬席车、轮船三等舱位、长途公共汽车及相应的旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份）凭据实报。
㈡、乘坐交通工具要从严控制，因出差任务紧急或需要，乘坐飞机头等舱、火车软席、轮船二等舱位以上，必须经院长审批后凭据实报。否则，按上款规定报销。
１
㈢、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费凭据报销。 ㈣、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺，按实际乘坐的硬坐票价的80%给予补助。
㈤、乘坐长途客车（含货车）、轮船三等舱位，从晚八时至次日晨七时之间，超过6小时以上或连续乘坐超过12小时的每人每夜补助20元。
第七条：住宿费
住宿标准：处级以下人员两人住一个标准间。
住宿费标准：处级150元/人日，科级120元/人日，员工100元/人日； 住宿费在开支标准限额内凭正式住宿发票据实报销。超标准住宿部分须由分管由院长签字，否则自理。无住宿费发票，一律不予报销，不允许用餐饮或洗浴发票抵票报销。
正常住宿费天数比自然天数少一天计算；按一天计算出差的及夜间乘坐长途交通工具的不报销住宿费。
第八条：伙食补助费
出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干补助，每人每天补助60元。
报销招待费人员，据实提供招待次数人员，每招待一次（不含早餐）核减参加人员当日50%的伙食补助费，依次类推。
第九条：共杂费
主要用于市内交通费和通讯费，按自然天数实行定额包干；不带交通工具，每人每天补贴30元，自带交通工具报销15元/人日。
第十条：呼市出差
由于院在呼市设有办事处，原则上呼市出差均应在办事处住宿，无住宿费 ２
发票，可以按野外计发，住宿一夜计一天野外。
第十一条：参加会议及短期培训：分情况执行
1、会议统一安排食宿的，
住宿费：经院长审批后报销。
伙食补助费：会议期间不补贴伙食补助费，往返途中按第八条标准执行。 公杂费：按第九条标准执行。
2、会议不统一安排食宿的，按照第七至十条标准执行。
3、所有培训费用院长签字后报销；须存档的手续应交到有关部门。 第十二条：离开院部在市区内（含东胜区、阿镇、康巴什）办事，不计野外和出差；离开院部到市区外办事，且当日返回的按一天出差计算。
返回后连续出差者，按照自然天数计算，不重复计算。
第十三条：到院属各野外施工作业点慰问检查工作等人员，执行当地野外津贴标准，期间需住宿，凭院长批准的正式发票限额内据实报销；野外期间如需出差，经院长批准后可按出差计算。
第十四条：陪同客人到鄂市各旅游景点旅游，执行当地野外津贴标准；中途须住宿，凭院长批准的正式发票报销。陪同客人到鄂市以外各旅游景点旅游，执行景点地出差标准。
第十五条：外地就医：
根据院医药费管理办法，由院报支医药费人员，经批准到外地就医。 ㈠、因公负伤人员：按照“内蒙古自治区企业职工工伤保险试行办法”有关条款执行。
㈡、因病或工伤终结后需重新治疗伤残部位的人员：报销往返长途车硬卧车票，住院前住宿费按直辖市及特区70元/日，首府及盟市50元/日标准内凭正式发票据实报销，不补贴伙食费及市内交通费。
３
㈢、以上院派职工护理人员，按出差标准执行。批准的家属陪护人员，只报销往返长途车硬席车票，住宿费按直辖市及特区70元/日，首府及盟市50元/日内凭正式发票据实报销，其他费用等自理。
第十六条：工作人员因调动工作所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按以上出差有关规定执行；一般不得乘坐飞机。其他开支按下列规定办理：
㈠、同住的父母、配偶及子女，只报销长途车费，其他费用自理。
㈡、行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
第十七条：职工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费，凭正式发票据实报销。绕道和在家期间，不计发第七至九条各项费用。
第十八条：探亲路费：按照“国务院关于职工探亲待遇的规定”，符合享受探亲条件的职工。探亲前凭部门负责人签字的请假条，到院劳人科办理探亲手续。费用报销时凭劳人科签字销假的探亲假条及有效发票（车票和住宿票）到计财科报销，标准不能超过差旅费规定，飞机票价超过火车硬席直线费用部分和火车软坐、卧铺票费自理，费用由所在部门负担。相当于讲师以上的高级知识分子，从晚八时至次日晨七时乘车满6小时，或连续乘车满15小时以上的，可报销硬席卧铺，不乘不补。享受一年一次探亲条件的职工，每年只报销一次往返路费。
第十九条：出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第二十条：差旅费报销
４
1、为了保证财务资料的准确及时，出差返回后一周内持公出人员批准单和所有报销人员考勤簿，及有关正式发票，到财务科报销并还清借款；有关程序参见内部控制制度。
2、标准内按规定报销，超标准费用院长审批。特殊费用应出具证明。 第二十一条：院属各实体参照执行，费用由各实体负担。
第二十二条：
本规定自2011年6月1日起实行。原《差旅费管理办法》
内蒙古自治区第二水文地质工程地质勘查院
2011-5-31
５ 同时废止。
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差旅费管理制度
第一条 为规范职工出差行为，完善单位财务管理，结合本单位实际情况，本着既节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，特制订本制度。
第二条 本办法适用于本单位所有因公出差的职工。 第三条 差旅费分交通费、食宿费及其他费用三项：
一、交通费系指出差旅途往返的火车、汽车、飞机及市内公交车、出租车等费用；
二、食宿费系指住宿费及伙食补助费；
三、其他费用系指因工作需要的邮电、通讯及招待费等开支。第四条 职工因公出差应事先经部门负责人同意并报单位领导批准，未经单位领导批准出差的，不予报销差旅费。
第五条 职工出差报支差旅费的程序如下：
一、出差前需要预支差旅费的，应填写借款单交部门负责人审核并签字后报单位领导审批，再向财务部门预支差旅费。
二、预支的差旅费金额，应与出差人的出差天数和报销标准大致相符。
三、出差人返回后7个工作日内，应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人和财务人员审核后报单位领导批准，由财务部门在报销时冲销预支数。
四、出差人员需凭合法正规票据报销，无法提供合法正规票据的，不予报销。
第六条 差旅费报销标准：
一、单位领导差旅费标准参照省财政厅的通知>>(x财行[2014]30号)、>(x财行[2015]180号)等文件规定执行,在规定的标准范围内凭据报销。
二、伙食费、交通费补助标准参照省财政厅有关文件实行定额包干，伙食补助每人每天100元，出差目的地市内交通补助每人每天80元。
三、部门负责人以下人员出差的乘坐的交通工具须经单位领导批准，以经核准的交通工具凭据报销城市间交通费。
四、单位职工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经单位领导批准，凭据报销。
五、单位职工出差期间，非工作需要开支的一切费用由个人自理。
六、需要带车出差的，须经单位领导批准，其行车期间的油料费、过桥过路费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据报销。由于个人违章所造成的罚款不得报销。
七、单位职工属非专职驾驶员驾车出差的，除伙食补助外，按50元/半天（不足半天的按半天计算）的标准予以长途驾驶补助。
第七条 本规定的“出差”，是指职工到办公所在地市区以外的地方执行工作任务的行为。 第八条 本单位委派有关专家、兼职人员出差的，其差旅费报销参照本制度报销差旅费。
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文 章来源
莲山 课件 w w
w.5 Y k J.COm 9
差旅费管理制度
结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须
事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财
务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：
1、业务洽谈，宿费上限 元/月
2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月
3、其他人员因工作需要宿费 元/月
4、主要负责人的生活费标准 元/月
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
文 章来源莲山 课件 w w
w.5 Y k J.COm 9
推荐第10篇：差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第11篇：差旅费管理办法
差旅费报销管理办法
目的：安装调试和售后服务人员的出差的费用管理做到有序和有标准可依。
定义：差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助
职责：技术部门是出差事项预算部门
生产部门是安装调试人员出差派遣的主管部门
财务部是差旅费管理和考核的归口部门
出差派遣的产生流程：
由技术部门作出安装、调试、维修等事项的人工预算，包括技术人员、施工人员的工时和日程。生产部门制作“出差派遣单”，明确任务、执行程序和方法、目的，派遣出差人员执行任务，出差人员执行任务完毕后，须向客户收回验收单和售后服务回单。
差旅费的报销：出差人员往返后两周内应报销差旅费，差旅费由部门主管签字报销，借款未清的，予以扣除。
第12篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度（暂行）
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。用款金额不得超过本人工资的50%。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，实报实销，超支不补”。
费用标准（金额单位：元）：
副总以上出差所有费用为实报实销，其他人员住宿费用标准为100至150元。伙食补助为30元。其他因公费用预申请。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销（需提供住宿发票）。
2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报（伙食补助为两人标准）。副总以上人员出差，可单独住宿。
3、员工出差期间，在不影响公司形象的情况下。住宿费底于公司最低住宿标准的（100元）。其差额部分的50%将作为奖励奖于该员工。
（二）伙食补助费报销办法
1、上午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时至下午17时之间返回本市按半天补助；下午17时后返抵本市按全天补助。上午12时前返回本市无补助。
2、离开本市发车时间为上午10时后，返回本市时间为下午17时前的，需到公司报到。否则按旷工论处。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车俩，不得饶行。
5、往外省出差人员， 原则上除公司负责人外，其余随行人员不得乘坐飞机，可乘坐卧铺。特殊情况由领导同意后执行。
（四）杂费报销办法
杂费为外出期间因公需,经公同领导同意后发生的小额费用.如邮寄费\\托运费等.
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同
意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执。
2、公司员工与公司负责人一同出差的，所有费用均为公司负责人负责，不产生报销费用。
五、本制度自发布之日起执行。
第13篇：差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范公司差旅费管理，保证各单位员工出差办理公务和参加各种会议的需要，方便工作，提高办事效率，适应财务集中管理的需要，根据公司的实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于本部、省公司直属各单位、各市州分公司及所属县市区分公司（营业部）。
第二章 出差的审批
第三条 公司员工出差前，应通过统一报账平台系统，按规定填写完整的出差申报，出差申报包括出差的目的地、起程日、预计外出出差时间、出差的目的和任务、按标准计算预计需开支的差旅费等。网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工，区域营销人员下乡促销和司机等频繁出差者，可按月定期填写出差申请。
员工参加上级单位召开的会议、举办的培训学习及在本单位所在行政区内出差，由所在部门负责人审核批准；跨本单位行政区出差，需报经所在单位分管领导审核批准。单位负责人跨行政区出差,应按规定报经上级单位批准；部门负责人跨行政区出差，应报所在单位分管领导批准。
报销差旅费时，通过统一报账平台，经所在部门负责人审核后，提交财务部门审核报销。
第四条
遇特殊情况，出差需延期，须事先征得批准出差的领导同意，出差结束后，应在报销差旅费前书面补报同意的领导批准。
1 第五条 同公司不同部门人员同时出差，由牵头部门出差人员负责填写出差申请、执行审批、报销差旅费。不同公司人员一同出差的，差旅费分别回所属公司报销。
第六条 出差返回工作单位后，应在5个工作日内（工作日指自然天数减去法定节假日天数），提交出差情况书面汇报后，方可报销差旅费；出差返回公司未超过5个工作日又再次出差的，可连同后期出差一并提交汇报。汇报的内容包括出差期间的日程安排、差旅费开支和工作完成情况，同时通过统一报账平台报销差旅费。
第三章 差旅费开支标准
第七条 差旅费开支具体包括交通费、住宿费、出差伙食补助费、公务杂费。
（一）公司员工按下列标准乘坐交通工具，可凭票按实报销交通费用，超标准乘坐交通工具的，除特殊情况经批准外，超标准部分的费用自理。
1.长途交通工具
（1）省公司员工出差往返的飞机，原则上由各部门在省公司综合部指定的订票点进行集中订购，随其他差旅费开支到省公司财务部门报销，省公司采取竞争方式确定供票单位。火车票和出差时间较长、行程及返回日期不能事前确定的回程机票，可自行订购。各市州分公司可参照省公司的方式确定订票点。
（2）省公司领导（包括省公司总经理、党组书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等，下同）可乘坐飞机头等舱、火车软卧、
2 轮船二等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。
（3）省公司部门负责人（包括省公司本部各部门、省公司直属各单位正、副总经理及其助理，省公司党务、纪检、工会等部门负责人等同职级的人员，下同）、市州分公司领导（包括市州分公司总经理、党委书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等同职级的人员，下同）可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。
（4）职员（包括除省公司领导、部门负责人、市州分公司领导以外的工作人员，下同）可乘坐火车的硬席和直达火车的普通卧辅、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。若出发地至目的地没有直达火车或乘坐火车超过24小时的，可乘坐飞机经济舱。乘坐火车超过12小时，不足24小时的，可单程乘坐飞机经济舱。年龄在女50周岁、男55周岁以上的职员出差，可比照省公司部门负责人（或市州分公司领导）的标准乘坐长途交通工具。
（5）员工出差确因特殊原因需要乘坐对应标准以上的长途交通工具的，属出发前的，须在统一报账平台出差申报单中说明原因，并经所在部门负责人审核后，报省公司（或市州分公司）分管领导批准；出差在外地的，须电话请示省公司（或市州分公司）分管领导同意，在报销差旅费前书面补报同意的领导批准，否则，超过标准部分自理。
（6）除省公司领导和特殊情况外，省内出差原则上不得乘坐飞机。 2.市内交通工具
（1）省公司领导、省公司部门负责人、市州分公司领导，到省内、
3 省外出差、开会和学习的，搭乘出租车和当地适当的公共交通工具（公共汽车、地铁、专线车、机场巴士等），凭发票据实报销。
（2）职员到省内（不含住居地城市）、省外出差、开会和学习的，机场、车站至住宿、会议、学习地往返搭乘当地适当的公共交通工具（不含出租车）可在市内交通费标准外，凭发票据实报销；出差期间因办理公务发生的市内交通费（公共汽车、地铁、专线车、出租车等），可在每人每天不高于40元的标准范围内，凭发票据实报销，超过规定报销标准部分自理。
（3）跨本单位行政区出差、参加会议和公司组织的各类培训、活动、参观，自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
（二）公司员工出差，按以下规定凭票报销住宿费
1.员工出差原则上应通过统一信息平台（OA系统）的“差旅服务系统”选择中国协议酒店（宾馆）入住，报销时，可按酒店协议价格和规定的住宿标准，凭住宿发票据实报销。省公司领导可选择协议酒店（宾馆）的商务套间入住，省公司部门负责人和市州分公司领导原则上可选择四星及以下协议酒店（宾馆）的单间或标准间入住，一般人员可选择三星及以下级协议酒店（宾馆）的标准间入住。因特殊情况不能到协议酒店住宿，或出差地无协议酒店的，可住宿非协议酒店，但住宿标准不得超过本地区同类标准协议酒店的协议价。报销时，提供书面说明原因后，凭住宿发票在同类协议酒店的协议价标准内据实报销，超出部分自理。
2.由于“差旅服务系统”中没有县级及以下地区的协议酒店信息，
4 员工到县级及以下地区出差仍采用住宿费限额报销（报销标准详见附件一）。
3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿发票的，不予报销住宿费。
4.员工随领导出差，可按领导住宿酒店和员工住房标准报销费用。
（三）伙食补助费开支标准
1.员工（含借调、交流、聘用员工）的出差伙食补助费实行伙食包干，无须提供相关餐饮发票，不分途中和住勤期间，每人每天补助标准为：本单位所在的县市区内10元，本单位所在市州跨县市区20元，省内跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和经济特区住勤期间60 元，按在不同地区的实际住宿天数计发伙食补助费，不再凭据报销。
2.借调、交流到异地和到基层单位实习、工作锻炼的人员，网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工的，区域营销人员下乡促销的，在工作期间，已享受用餐补助的不再报销伙食补助费，未享受用餐补助的，比照上述出差标准报销伙食补助费。
3.凡经批准带薪参加脱产学习并在学校食宿的人员，不论职位高低，不分省内省外，学习期间的伙食补助费均为每人每天10元。参加在异地举办的各种短期（不超过十五天）培训，培训期间未享受伙食补助费的，按一般出差报销伙食补助费，超过十五天以上部分，按每人每天10元的标准报销伙食补助费；伙食费已包含在培训费中的，培训期间一律不得报销伙食补助费。
4.各类会议期间、本公司自行组织的各类活动、参观，以及经批准
5 赴外地参加厂商和公司合作伙伴组织的会议（包括研讨会、展览会等）、参观、访问等活动，由会务组织单位安排伙食的，一律不得报销伙食补助费。上级单位到下级单位检查工作，由接待单位安排用餐或用餐已按业务招待费报销的，不报销伙食补助。
5.对连续乘火车超过12小时的，每天可加发20元伙食补助费。
（四）公务杂费开支标准。员工出差期间，因实际工作需要发生的公杂费，如邮寄费、行李费、购票手续费、文件复印费、传真费等，可凭票据实报销。
第四章 员工调动工作和探亲
第八条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，比照差旅费有关规定执行，其他开支按以下规定办理：
（一）同住的未在职工作的父母、配偶以及十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。
（二）夫妇双方都是本公司工作人员又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。
（三）公司员工调动工作，一般不得乘坐飞机。
（四）公司员工调动工作的行李、家具等托运费，不论公司员工或家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范围内托运快件），超过部分费用由个人自理。由集装箱托运行李、家具等，报销金额应以上述规定行李重量的运费为限，超
6 过部分由个人自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪表，其运费不能分开计算的，不得作为限量之外报销。
（五）公司员工（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费），由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补。
（六）被调动公司员工的随同居住家属，应与公司员工同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动公司员工的工作单位所在地的差旅费，均由调入单位发给。
（七）工作人员趁出差或调动工作之便，事先经所在单位分管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除交通费标准，按对应的交通工具票价进行计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
第九条 公司员工探亲路费按以下标准开支
公司员工探亲必须符合公司探亲相关规定的条件，由经办人提出，提交所在部门领导同意报所在单位人力资源部批准。
公司员工探亲往返车船费的开支标准：乘火车（包括直快、特快），不分职务一律报销硬席车费。乘坐轮船的一律报销三等舱位船费，超过规定等级的票价，由员工自理；乘长途公共汽车的可凭据按实报销；员工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机，可按直线车船票报销，多支付
7 部分由员工自理。
公司员工探望配偶和未婚员工探望父母的国内段路费，凭有效票据核销至出入境口岸；国外路费由员工自理。
公司已婚员工探望父母的国内段往返路费（车船费）。在本人月工薪所得（含工资和年度绩效奖）30%以内的，由本人负担，超出部分由所在单位负担。
员工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费以及顺便参观、游览等项开支，均由本人自理。
第五章 差旅费报销管理
第十条 出差人员回单位后，须在10个工作日内（出差返回公司未超过10个工作日又再次出差的，按最后一次回单位的时间计算）按规定分类粘贴真实、合法、完整的票据，在统一报账平台中如实填制差旅费报销单，按规定审核报销差旅费，同时归还借款。网络维护、工程建设、区域营销、司机等出差较频繁的人员可每月集中报账一次。出差人员回单位3个月仍未报销差旅费的，财务部门不再予以报销。
第十一条 实行“前帐不清，后款不借”的原则，严格控制职工借款。差旅费借款超过3个月仍未归还的，财务部门必须直接在发放工资奖金时全额扣还。
第十二条 严禁在报销差旅费时弄虚作假。如有发生，一经查出，除虚报金额不予报销外，并按公司员工信用积分报销管理的相关规定，给予报账人累计信用积分一次性清零，直接将报账人列入信用管理黑名
8 单。情节严重的，报经所在单位公司领导确认后，移交所在单位绩效考核部门，扣减直接责任人、间接责任人和部门（单位）绩效考核分的处罚。
第十三条 员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第十四条 员工出差，严禁接受供应商或公司合作伙伴提供的车辆、住宿、宴请和其他各类开支，违者按接受商业贿赂的相关规定予以处罚。
第十五条 员工在省内出差，必须全额支付住宿、交通等出差费用，严禁接受所属企业提供的住宿、交通等费用补贴，违者按公司相关规定予以处罚。
第14篇：差旅费报销
1、差旅费报销
1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。
3、日常差旅费的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费开支规定》（注：点击弹出新页面）
4、对差旅费的报销要求：
（1）、报销会议差费时，需提供会议通知；
（2）、外地出差报销路费，需提供往返车票，只提供单程车票的不予报销。由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况，需做出说明。
（3）报销住宿费时，发票上必须注明住宿单价和金额。超过住宿费报销标准的，不予报销。特殊情况请附说明，并请有关领导审批后予以办理。
（4）、报销国际旅费时，除机票外，还需提供票务公司开具的收据。
5、外地发票，请随来往差旅费一并报销。温馨提示：
关于探亲旅费，请持人事处审批探亲证明（同时须经父母单位所在地或单位证明）及探亲车票，按规定标准报销。
2、招待费及劳务费
学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实行指标管理，各类经费有各自的计提比例，不得超指标。
1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》。
2、报销范围：教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等，
3、支付方式：
校内人员领取劳务费，根据财政部的有关规定，我校日常发放的各种人员经费不再采取现金的发放形式，一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中。
温馨提示：各单位填制《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》，经单位经费审批人签字确认后，报帐人员须提供一份电子表格，即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名”、“广州工商银行存折号或卡号”以及“实发金额”，保存在优盘或软盘中，交至工资岗，每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中。
3、工程项目核算
报销时，需提供工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件，超过5万元的工程，需由纪检审办公室审计。
4、办理借款
1、使用的报销凭证：《暨南大学暂借款单》（一式三联，需复写）（点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
2、借款范围：因公出差、采购物品、支付服务费用等。如采购的物品或服务单笔金额超过1000元，必须以转帐支票或汇款的方式支付，不得借现金支付。
3、借款对象：暨南大学在职教工。
4、借款程序：
（1）、借款单的三联都必须清楚填写借款事由、借款日期、借款金额（大小写）、经费卡号、借款人及人事编号、联系电话、所属单位，借款用于转帐支票或汇款的，还应填写对方单位的单位名称、开户行和帐号。再由经费卡审批人审批。借款时请带上借款人的校园卡，一事一借一报，不得借甲款报乙帐。
（2）、借款冲账时其原始凭证仍需按正常审批程序审批签字。
（3）、科研经费以借款方式先转拨科研协作费，必须附上科研协作合同，经费卡审批人签字审批后，再经职能部处领导签字审批后方可转账。
（4）、工程项目借款，需附上施工合同。
（5）、采购设备借款，超过10000元的，需附上采购合同。
5、还款责任和处罚规定。（请您注意）
（1）因经费使用需要，办理了暂借款手续的教职工和研究生，负有还款责任，借款审批人对借款人负有催报还款责任。教职工调动、出境和研究生毕业离校前，必须到财务处查看有无欠款，还清借款后，才予办理离校手续。
（2）借款人还款期限的认定：本市用款从借款之日起，异地出差或异地用款从返回本市起，一个月内办理报账还款手续。超过一个月未办理还款手续，又不加以书面说明理由的，学校对借款人罚缴滞纳金，从超出期限起，每天按借款金额千分之一计算；对于借款所属经费卡，财务处可暂停其经费的使用开支。详见《暨南大学暂借款管理办法》。
5、各种收入报收流程
1、各类经费到款报收流程：
（1）已明确经费使用人，财务处出纳科根据银行回单→通知其经费负责人前往财务处审核科办理报收手续，
（2）不能确认经费归属人，财务处出纳科→银行到帐单据内容挂在财务处网站→查询确认。 （3）办理流程：都要填写《暨南大学收入报收单》一式两份
科研经费，由管理中心办理；
学费、住宿费、培训费，由审核薪酬结算科办理； 财政拨款及其他收入，审核科办理。
注意：如果属于投标保证金、党费收入或其他不计入收入、不开收费发票的情况，请填写暨南大学收入报收单一式两份，一份交财务入账，一份报收人自存（代收据）。党费收入需增加一份交组织部保存。
6、内部转帐
使用的凭证：《暨南大学内部转帐单》（一式三联，需复写）点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
使用范围：校内各单位之间的支出转帐（无需票据报销）
例如：在设备处领用实验材料，向勤助中心转助研费，各单位之间转实验材料费、网络费等。
7、新教职工报到、教工离校和离退休
1、新教工报到遇到的财务问题
新教工报到时，请先到校内工商银行或校内建行办理工资存折帐户，并复印一份存折帐户，持身份证到财务处薪筹工资科工资管理岗登记，到总务处财务科办理公积金业务。
在报到期间发生的交通费，凭据人事处发放的报到通知单注明差旅费报销标准，填制差旅费报销单，经经费管理部门审批人批准后，到审核科办理。
2、教工离校、离退休时，根据人事处开具的离校通知单，有经济业务往来的，请先结清各经济业务，如借款归还、票据核销、移交等，然后再经财务管理中心内部稽查科审核盖章。
3、抚恤金、丧葬费的领取
经办人（亲属）根据离退休处开具的领款单据，经总务处公费医疗审核，结清医药费、盖章确认后，到总务处财务科办理领款手续。
8、设备等固定资产购置
纳入固定资产管理标准：使用年限在一年以上，单位价值在500元以上的一般设备、单位价值在800元以上的专用设备。
报销时，凭购物发票先到设备处、总务处办理相应的固定资产登记手续后，方可到财务处办理财务报账手续。有关规定，参见学校2005年下发的《固定资产管理办法》。
温馨提示：未达到以上单价或总价标准的设备，须在报销前，到资产处、总务处办理低值易耗品登记手续。
9、电话费的报销
1、横向和纵向科研经费可报销移动电话费，其中横向经费报销100％，纵向经费70％（结题后100％），不能报销个人的固定电话费和小灵通话费。
2、除横向和纵向科研经费外，学校的其他经费不得报销移动电话费，院系的业务费可报销办公室固定电话费（发票的抬头必须填写学校的办公地址，写个人的不予报销）
3、院系的业务费可酌情报销长途电话费（IC卡及200卡），必须经校长办公室证明没有开通长途电话。
10、经费的审批
（1） 5万元以下的支出由项目经费卡审批人签字审批；
5万元以上的支出由所在单位的主管校长签字审批。
注意：如果同一经费卡，同一类型的开支，连续支出超过5万元的，也需由主管校长签字审批。
（2）、财务处实行项目审批人制度。即根据经费卡审批人的签名，办理相关业务。项目审批人可以以委托书的方式委托他人管理经费。（注意：要报财务处备案）
（3）、预算安排及科研经费购设备。要求通过设备处招标购买的，由设备处处长审批。超过5万元，还需由主管校长审批。
（4）、工程项目超过5万元，除履行以上审批手续外，还须提供经纪检审办公室审计后的工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件。对于分批完工的项目，先借款支付，等全部工程完工后，由纪检审办公室一起审批，方可报帐。
第15篇：差旅费规定
《差旅费管理办法》补充规定
为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：
一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：
1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；
2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。
3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；
4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。
二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）
- 1调，报领导审批同意。
3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。
4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发【54号文件通知规定执行。
2014】- 3 -
第16篇：差旅费制度
第十四章 差旅费管理制度
为明确和统一职工差旅费标准，保证职工出差时工作与生活的需要，合理节约出差费用支出，制定本制度。
第一条 差旅费包括路途交通费、住宿费、工作餐费、出差补助和出差电话费等（市场部销售人员出差按市场销售政策规定执行）。
第二条 路途交通费的开支规定
1、出差人员的路途交通费，按规定路线的合法票据，据实报销。
2、乘坐火车、汽车，一般情况应乘坐硬座或动车组，从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜8小时以上的，或连续乘车12小时的可购硬席卧铺票。部门经理级及以上人员乘坐火车可乘坐硬卧或动车组，在车上过夜8小时以上的，或连续乘车12小时的可购买软卧车票；因时间紧急、工作需要，需乘坐飞机的，需董事长或董事长指定的负责人批准。
3、乘坐火车符合购卧铺条件，原则上应购买卧铺票而未买卧铺票，节省下来的乘车费用，按节省金额的60%补贴给出差人员；省外出差乘坐汽车的按每次20元补助给出差人员；乘坐汽车超过24小时的，可按30元补助给出差人员。
4、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再补助住宿费用。
5、到达目的地城市后，部门经理以上人员有特殊情况可以乘出租车外，其他人员一律乘坐公共汽车、地铁等交通工具。
第三条 出差住宿费用、工作餐费及出差补助
1、出差地点分为潍坊地区各县市、省内地区（不含潍坊地区）、省外一般城市、省会及以上城市。
2、出差人员食宿补助标准：
（1） 潍坊地区各县市出差只提供餐费补助，按每人10元/餐的标准根据餐次（早、中、晚）进行补助，出差时间在早8点以前，中午11点至13点，晚17点至19点期间，公司给予餐费补助每人每餐10元。
（2） 省内地区（不含潍坊地区）出差无特殊情况，应当天返回。因特殊情况不能当天返回的，按出差到省外的一般城市标准进行补助。
（3） 省外一般城市，一般人员补助每人每天120元（住宿费80元，餐费40元）；部门主管级人员（包括车间班组长）的补助标准140元（住宿费100元，餐费40元）；部门经理（包括车间主任）补助每人每天200元（住宿费140元，餐费60元）；副总经理补助每人每天300元（住宿费200元，餐费100元），总经理补助每人每天住宿费及餐费400元。
（4） 省会及以上城市，一般人员补助每人每天140元（住宿费100元，餐费40元），部门主管级人员（包括车间班组长）的补助标准为每人每天180元（住宿费120元，餐费60元）；部门经理（包括车间主任）每人每天补助300元（住宿费200元，餐费100元）。副总经理每人每天400元（住宿费280元，餐费120元），总经理每人每天住宿费及餐费600元。 （5） 出差北京、上海、广州、深圳，一般人员补助每人每天250元（住宿费200元，餐费50元），部门主管级人员（车间班组长）的补助标准为每人每天300元（住宿费230元，餐费70元）；部门经理（包括车间主任）每人每天补助420元（住宿费300元，餐费120元）。副总经理每人每天520元（住宿费380元，餐费140元），总经理每人每天住宿费及餐费700元。
特殊情况需写出书面报告，逐级审批，财务部按规定审核后，报总经理、董事长审批。
（6） 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理出差，可单独住宿。
（7） 拥有高级职称（并已在公司登记）的公司员工出差时享受部门经理人员标准和待遇。
（8） 住宿费用按出差人员实际住宿天数进行补助（报销时提供住宿发票），餐费按照三餐标准按餐次进行补助（早餐按照餐费的20%，午餐、晚餐各按餐费的40%进行补助）。
3、出差人员因工作需要，需宴请或其他业务等活动经费的，需经董事长或董事长指定的负责人批准。
4、技术、生产、售后服务人员出差到客户单位进行安装、调试、维修或是联系、办理其他业务时，如对方提供食宿，每天提供30元出差补助，同时报销来回路途交通费及途中（乘车超过五小时）补助餐费（每天30元）。
5、公司安排各级别人员外出参加会议、培训、学习，如组织单位提供免费食宿的，不再享受出差补助。如不提供免费食宿，且规定定点食宿的，如食宿标准等同或超出公司规定其职务所享受食宿标准，则不再享受出差补助。
6、公司董事长或总经理带领公司其他工作人员出差，随行人员应各按其职务标准进行住宿，若住宿标准等同或超出公司规定其职务所享受标准，则不再享受出差补助。
7、公司运送设备安装调试的出差人员，主要负责出差途中设备安全和人员行车安全，认真细致做好设备检查护送工作，保障设备顺利交付客户。对安全送达设备的出差人员，公司给予押车补助费；运送途中出现设备损失、行车安全等问题的，无押车补助费。
押送距离300-500公里以内的，按每人每天60元补助（含餐费）；押送距离500-1000公里以内的，按每人每天100元补助（含餐费）；押送距离超过（含）1000公里的，按每人每天150元补助。出差人员到达安装目的地后发生的出差费用按公司差旅费制度执行。
第四条 出差电话费
1、部门主管级以上人员或在工资中已有电话费补助的人员，出差时电话费不再进行报销。
2、一般职工出差时，使用公司购买的一部出差专用的移动电话用于和客户及公司的业务联系。因工作需要使用本人电话进行工作联系的，财务部根据打印的话费清单，在发放出差当月的工资时，一并补发通话费用。
第五条 差旅费开支审批程序
1、职工出差，应填写出差派遣审批单，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门经理审批、总经理批准后，持出差审批单到财务部办理借款手续（借款手续和报销手续按财务部资金管理规定执行）。
2、财务部将出差审批单转给办公室考勤人员进行出差登记。
3、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。出差人员在返回后3日内，整理好单据进行报销。填写出差费用报销单时，应详细填写出差起止日期、出差地址、出差原因、票据项目、金额及附件张数。出差单位不提供食宿的，出差人员必须提供正式、合法的住宿费发票，并填写出差补助单，不能提供正式、合法的住宿发票的，财务部按该标准费用的95%进行结算。财务部根据相关制度和规定进行报销，出差人员冲销借条。
4、出差人员差旅费凭合法单据按制度报销，实行分项计算，按标准核报，超支不补，节约归已。
5、因职工连续出差或其他原因延迟报销出差借款，最迟不超过10天，如迟报时间超过10天以上，则暂停发放当月工资。职工出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批。
6、公司人员带车出差，行车途中的违章罚款一律不予报销。第六条 如有其它未尽事宜，通过公司办公会讨论决定。
第17篇：差旅费管理办法
签发：
差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条
编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条
本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。
第三条
本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。 第四条
差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 国内城市间差旅费
第五条
城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条
项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：
（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。
（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。
第七条
因公出差伙食费补助标准
（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。
（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
（三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
（四）不再报销出差期间的餐饮发票。
第八条
到高原、高寒等地区出差人员，参照公司人力资源部出台的高原、高寒补助标准规定，单独支付高原、高寒补助。
第九条
进修学习人员补助
经项目部批准,参加地方、集团公司、公司以上单位举办的短期学习班、培训班的，10 天以内（含）每人每天按50 元给予补助，自11 天起每人每天按30 元给予补助，如果培训费用中包含食宿费用，或者食宿由培训承办单位统一解决的只计算来去行程时间的伙食补助，不再计算培训过程中的伙食补助。职工脱产学习或晋升学历的相关学习不支付伙食补助。
第十条
编标人员伙食补助
企业在外地组织编标期间，按出差标准每人每天给予80 元伙食补助，不予报销餐饮发票。在企业驻地组织编标期间，每人每天按50元标准核报工作餐。
第十一条
参加有关会议的伙食补助
参加有关部门召开的业务会、评审会、鉴定会等由主办单位统一安排食宿的会议，凭会议通知及住宿发票据实报销，不予补助伙食费。参加集团公司、公司工作会、职代会、党代会及其他会议的，按每人每天50 元给予伙食补助，会议统一安排就餐的，不再计发伙食补助。
第十二条
因公出差住宿费标准
（一）因公出差期间发生的住宿费，无论是项目驻地、区域指挥部驻地还是其他地区，均按照以下标准执行。一级项目经理、50 岁以上且具有高级技术职称人员按350 元∕人·天核定；三副总、纪委副书记、工会副主席及部门正职按300 元∕人·天核定；其他人员按240 元∕人·天核定。
（二）因公在异地出差期间需要住宿的，应首先考虑安排在项目协议定点酒店（双方签署优惠协议价格）住宿。如果没有定点酒店，可按照就近便于工作的原则在其他酒店住宿。无论是否在定点酒店住宿，均需取得合规住宿费发票（住宿费发票应注明入店起止日期、人数、天数、收费标准、总计金额），否则，财务不予报销。
第十三条
因公出差交通费标准
（一）因公外地出差期间发生的市内交通费，在50元∕人·天标准限额内凭交通票据据实报销。经项目部批准自带交通工具者，不予报销出差期间市内交通费。
（二）参加由股份公司、集团公司、公司举办的外地培训班或相关会议的，举办地离机场、车站较远的，可据实报销往返出租车票，但在培训或会议期间的市内交通补助仍按前款规定执行。
第十四条
职工调动工作的交通费、住宿费、途中伙食补助费被调动人员除按正常差旅费予以支报外，其他人员按下列规定执行：
（一）同居的父母、配偶、16 岁以下的子女和必须瞻养的亲属，随同调动时所需的交通费、住宿费、途中补助费，均按被调动人员的标准支报。已满16 周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准支报。
（二）夫妻双方都是工作人员需要同时调动的，其交通、住宿费均按职级较高一方的标准支报。
（三）工作人员调动工作，原则上不予报销飞机票。
（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分被调人员和家属，每人在不超过300 公斤的范围内据实支报（其中，生活必需品，每人可在50 公斤的范围内托运快件）其行李重量超过300 公斤的，可经单位领导批准后予以支报，但行李不得超过规定重量的一倍，超过的由个人自理。
（五）工作人员（不含由部队转业到本企业工作的干部）调动时，本人及同行家属的差旅费，由调入单位按标准予以结算。
第十五条
职工探亲补助
按照国务院《关于职工探亲待遇的规定》，凡符合探望父母、配偶条件的职工，探亲期间的车船费、交通费、住宿费按以下标准报销：
（一）乘坐火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报销硬卧票价，乘坐高铁（G 字头）或动车的，一律报销二等座及以下票价。凡超标准乘坐的，超过部分自理。
（二）乘坐轮船的，按三等以下舱位报销。
（三）乘坐长途公共汽车及其他交通工具的，凭票据实报销（出租车费自理）。
（四）探亲途中的市内交通费、出租车费由职工自理。
（五）职工探亲往返途中，必须中途转车、转船并在中转地住宿的，每中转一次，可凭据报销一天的标准房间住宿费200 元。如果中转时间超过规定天数的，其超过部分由职工自理。
（六）夫妻双方在同一单位工作的在职职工，四年一次的探望父母假，其往返路费（包括车船费、住宿费），在本人基本工资25%以内的，由职工本人自理，超过部分由所在单位负担，职工家属子女的一切费用由职工个人负担，单位不予报销。
（七）职工探亲期间的伙食费、行李物品托运寄存费、订票费等由职工个人自理。
（八）职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车船票价报销，多余部分由职工自理。
第十六条
疗养人员伙食补助
职工经批准在外地疗养者，疗养期间每人每天给予20 元伙食补助。
第三章 境外差旅费
第十七条
出国人员差旅费用开支标准按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出国境人员费用开支管理办法文件中的规定执行。出国人员在国外施工期间的补助标准另行规定。
第四章 相关费用报销要求
第十八条
项目部职工到项目部驻地外出差需填写《职工出差报告单》，并经部门负责人、分管领导、项目经理签字审批，最后由办公室签字登记考勤，《职工出差报告单》在报销时需附在发票后。
第十九条
职工出差的各项费用支出必须严格按照本办法规定的标准执行，住宿费按照实际住宿天数乘以日标准计算，其他补助按照出差总天数乘以日标准计算。未超过标准的凭票据实报销，不支付差额；超过标准的部分由职工自行负担，确实因特殊原因超标的，在报销时需填写《差旅费超标准审批单》，并经部门负责人、分管领导、主管领导审批后方可报销。
第二十条
出差补助费按照出差自然（日历）天数计算，国内出差天数按往返车票、机票日期计算；出国（境）天数按离、低我国国境之日计算。
第五章 交通补助有关规定
第二十一条
交通补助标准及支付方式
（一）补助标准
1.项目（指挥）部：兰州市范围内（包括三县五区）项目每人每季度不超过150 元；兰州市以外且距兰州乘火车里程500 公里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，年度报销不超过三趟往返车票。各单位在不突破上述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。
2.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。（里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，年度报销不超过三趟往返车票。各单位在不突破上述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。
3.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。
（二）支付方式
交通补助应该严格按照“核定标准、限额报销、超支自理、季度结余结转下季度、年度结余清零”的原则，通过合规有效的单位驻地交通车票、回家探亲票报销，禁止以现金形式直接发放，各单位做好统计台账备查。
第六章 附则
第二十二条 本办法自2016 年7月1日起执行，原差旅费管理办法同时废止。
第18篇：差旅费管理制度
篇1：公司差旅费管理制度
差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。
第一条差旅费的报销范围及标准 1.1 报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销； 1.2 费用标准 1.2.1城际交通费： 1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准 单位：元 1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准 ：单位：元/天 1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准单位：元/天
第二条 差旅费的报销的相关规定
1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，
出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》； 2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批
后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款； 3.出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真
填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，
并交人事行政、财务部备案；
5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款
项。
第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；2.“报销时间”为填写报销单的时间； 3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于a4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；
4.“出差事由”应简明、扼要，必须填写； 5.出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到x月x日即 可；
6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写； 7.“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而
没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；
8.差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说
明应扣除的出差补助；
9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写；10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
11.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条 差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条 差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分
第六条 特别说明事项
1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人
员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；
2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交
通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费；驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请； 3.驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车
出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围；
第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按
虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；
第八条 本制度解释权归公司财务部。
第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。 篇2：差旅费管理制度
集团公司
差旅费管理制度
第一章 总则
一、目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团本部及各公司全体员工。 第二章 制度内容
一、规范
1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。
2、出差审批申请：出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。
3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。
4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。
5、出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。
二、出差考勤：
1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。
2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。
3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。
三、费用标准：
1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表： 1）岗位职级分类
2）差旅费用补贴标准：
注： ①c、d级员工出差火车单程时间在20小时以上，经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。
②伙食补贴：中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半 天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
③跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经各公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
④出差期间自带车辆的，不再享受交通补贴，按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。
四、车票或机票的预定及要求：
1、出差人如需订机票或车票，应提前5日填写《车票预定申请表》，以审批后的《出差申请表》为依据，待部门领导签字，行政总监审核，总经理批准后，统一交至行政人事部订票，严禁自行订票。
2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作，并做好《车票预定费用统计表》的登记，作为每月行政费用统计的依据；出票后需跟当事人进行电话确认，并将车票预定信息发至当事人的手机上。
3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票，订票时，在满足当事人出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定。
4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确，若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时，所产生的一切费用全部由当事人承担；若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时，所产生的一切费用则由行政人事部承担。
五、费用报销：
1、所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。
2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经部门领导说明签字后方可报销。
3、当事人出差结束后，必须在一周内报帐，按照如下程序进行差旅费用审批：出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批（→董事长审批）。若超过一星期报销差费者，
每超出一天罚款50元，以此类推，若迟报时间超过一个月以上，扣罚当事人当月绩效工资，追究其部门领导的责任并罚款500元。
4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关，本着“前帐不清，后账不借”的原则，若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务部经办人及领导的责任，并罚款500-1000元。
第三章 其它规定
1、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
2、去合作方参加培训人员培训完毕，将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后，其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。
3、出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证明，执行公司报销制度与标准报销。如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。
5、邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。
说明：
1、一线城市指的是：省会城市、计划单列市、特区城市。
2、二线城市指的是：地级市、县级市。
3、部门经理（含）以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机（短途可自行选择出行方式，乘火车仅限硬座），部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车（仅限硬座），20小时以上可搭乘飞机，但须事前申请。
4、凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。
5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费报销，（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车标准给予报销）。
第四章 附则
一、本制度由行政人事部制订并负责解释。
二、各公司参照本制度执行。
三、本制度自公布之日起施行。
出差申请表
篇3：差旅费管理制度2014 xx传播有限公司
差旅费用管理制度
第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；
4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；
4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；
4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.
2、出差住宿费标准（上限）：
单位：元/天
4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；
4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。 4.
3、生活补助费标准： 4.3.1、地区划分同上第4.2条；
4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。
第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。
第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。
第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。 第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
第19篇：差旅费报告
差旅费报告
时间：2014年7月14日-2014年7月19日 地点：浙江省嘉兴市 人员：张天鸣（组长），刘硕
目的：了解嘉兴市传统节日食品粽子的传承发展现状，作为撰写论文研究的重要参考。
成果： 浙江省嘉兴市地处江浙两省交界，是著名的鱼米之乡，嘉兴粽子作为端午节民俗更是闻名全国。嘉兴粽子是浙江嘉兴汉族传统名点，具有悠久历史。嘉兴粽子以糯而不糊，肥而不腻，香糯可口，咸甜适中而著称。尤以鲜肉粽最为出名。嘉兴粽子因其滋味鲜美，携带、食用方便而备受广大旅游者厚爱，有“东方快餐”之称。在嘉兴，粽子是人们一日三餐当中必不可少的食品。嘉兴的“五芳斋”商标是国家商标局认定的中国驰名商标。五芳斋在传承民族饮食文化的基础上不断创新，对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行了现代化改造，五芳斋的粽子既保留了传统粽子的鲜美，又为粽子的发展起到了很大的作用，被誉为\"饮食文化的代表，对外交流的使者\"。嘉兴粽子影响力的扩大有利于中国传统节日食品的传承，五芳斋餐饮公司也为了其他的传统节日食品供应商对传统节日食品的发展提供了新的模式。
通过对浙江嘉兴的调研，小组成员不仅了解了当地以粽子为代表的中国传统节日食品的传承发展情况，而且对以五芳斋为代表的中国传统节日食品的企业对于传统节日食品的发展模式的探究有了新的认识。这些调研结果对我们研究中国传统节日食品的传承与发展有着重要的参考作用。 指导老师签字：
第20篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。
差旅费管理制度一
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞
机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度二
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
出差的申请、登记及报销时限
员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
员工出差以及公司，应到综合部办理登记。
员工出差公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
出差审批权限
一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长
审批。
部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
出差交通工具
公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
临时出差
出差纪律
临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
员工出差未按规定乘坐交通工
具的，费用超支部分由个人承担。
出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
差旅费补助
员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。
差旅费报销的有效凭证
乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
住宿应有宾馆填制的服务业发
票，收据不得作为报销凭证。
车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
住宿费包干管理
住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则
不再补助、报销住宿费。
误餐费包干管理
员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。
外出学习、培训，误餐费按50%执行。
出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
市内交通费及其他杂费包干管理
出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计
算。
自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
外出参观、学习按标准的50%执行。
其他规定
公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
