会计主管自查报告
推荐第1篇：会计主管履职自查报告
会计主管履职自查报告
支行财会科：
根据农银沪普财会（2010）7号《开展“会计主管、监管员履职情况专项自查”的通知》结合下发的自查方案，我所对2010年1月1日至5月15日的相关业务进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、签到、签退会计监控系统。年初会计主管代班人员施新存在先签到ABIS后签到ARMS现象，现已整改，网点能严格按照要求先签到ARMS后再进行ABIS签到。
2、三级主管转授权。会计主管由于休假等原因无法履行职责时，都通过“会计主管转授权”交易授权他人代为履行职责，并与ABIS三级主管卡同步转授权，在进行转授权操作时能先进行ABIS转授权后进行ARMS转授权。在进行转授权撤销时会计主管代班人员施新、曹寅峰均曾经存在先撤销ABIS转授权后再进行ARMS转授权现象，现该问题已得到整改，相关人员均能严格按照要求进行ARMS与ABIS转授权操作。
3、ARMS核销情况：
（1）会计主管及代班人员能根据柜员交易情况实时核销预警信息，但也在3月3日出现过会计主管苏俊核销内容与实际交易内容不一致的情况，改问题已由支行监管员发现并开出整改通知书进行整改，我行也已认真进行整改。2月、3月均有由于会计主管及其代班人员由于未能及时查看实时预警信息与日终预警信息致使未在规定时间内核销的问题，该问题现已得到整改，4月份以及5月份网点均
为发生核销超规定时间现象。
（2）柜员违规操作或操作失误产生的预警，网点会计主管均能对业务交易及核查情况做出具体说明。
（3）节假日由于不对外营业或网点行所签退后产生的关联预警信息当日无法核销的，网点会计主关及其代班人员均能于节假日或行所签退后的首个工作日上午及时核销。
（4）对日终产生的预警信息会计主管及其代班人员均能逐笔详细说明情况。
兰溪路储蓄所
20100517
推荐第2篇：会计主管
会计主管
云南神州天宇置业有限公司
发布日期 2012-12-25
工作经验 3年以上 工作地点 云南省昆明市学历要求 本科 工资待遇 面议 招聘人数职位描述
职位描述:
1、会计、财务或相关专业本科学历，会计中级职称，三年以上房地产企业会计经验；
2、具有一定财务管理经验，熟悉房地产企业财务核算、财务分析，熟练使用财务软件；
3、熟练掌握房地产企业做账、报税、报表及等全套操作流程，能够独立进行财务核算、全面财务分析。
4、具有较强责任心和团队合作意识。
工作认真细致，具有优良的继续学习能力。
推荐第3篇：会计主管
“会计主管、财务经理、财务总监”区别,根据企业的规模不同而设立的,有些单位只有会计主管,有些单位有财务经理也有会计主管,规模大一些的单位会计有主管,也有财务经理还有财务总监。 会计主管是指小型的单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。 会计主管的主要职责是：
1.遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。考试大助你成功
2.组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
3.认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。
4.组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
5.参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。
6.提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。
7.组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。
财务经理是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。 财务经理主要职责是:
1.严格执行《会计法》,遵守财经纪律、财政法规和财务规章制度;
2.全面负责财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行;
4.负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平;
5.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;
6.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;
7.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;
8.掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;
9.负责债权、债务和固定资产的核查工作;
10.完成领导交办的其它工作。
财务总监职责包涵了会计长（CONTROLLER，或COMPTROLLER，两字的意义及发音皆同）与财务长（TREASURER）两种职务功能。会计长的职责主要为对外会计报告；而财务长之职责为资金运动的管理。
财务总监岗位职责是:
1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
职位名称：财务经理
所属部门：财务部
直属上级：财务总监
【工作内容】
全面负责财务部的日常管理工作；
组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
负责资金、资产的管理工作；
监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
管理与银行及其他机构的关系；
协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
完成上级交给的其他日常事务性工作。
【任职资格】
教育背景：
会计、财务或相关专业本科以上学历。
培训经历：
受过经济法、管理学基本原理、计算机操作、公司产品的一般知识等培训。
具有中级会计师以上职称。
经验：
有5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理经验；
熟悉VBA技能及ERP运行系统，有白金佣友软件使用经验。
技能：
精通中西方财务核算系统，以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务；
熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理；
熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；
熟悉财务管理、企业融资及资本运作；
良好的口头及书面表达能力；
有良好的政府、银行关系，有一定的融资能力。
个性特征：
独立工作能力强，应变能力突出，具备团队精神；
原则性强，思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神。
财务总监是指由企业的所有者或全体所有者代表决定的，体现所有者意志的，全面负责对企业的财务、会计活动进行全面监督与管理的高级管理人员。在这个意义上，财务总监实质上是所有者委托的监督代表。在中国各级地方政府、国有控股公司执行财政部、监察部的《关于实行会计委派制度工作的意见》后，财务总监也作为派出机构向下属（下级）单位委派的履行管理、监督职能的会计人员的专门术语使用。我认为，从习惯和字面上解释，财务总监的职能应更多地理解为监督、监察。
14
推荐第4篇：会计主管
会计主管，意有广义的含义，指分管企业会计工作，是会计工作负责人。 主管会计，意狭义，指某一会计工作的主管，只指一项会计工作。
会计主管，是指在一些财会人员较少的单位在不设财务经理的情况下会计机构的负责人，是该单位会计工作的具体领导者和组织者。
主管会计，是企业会计机构中承担主要会计业务工作的会计人员；
主管会计职责:
一、严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。
二、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。
三、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。
四、负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。
五、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。
六、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。
七、做好劳资、社会保障等有关财务工作。
八、负责法人证书、组织机构代码证、营业执照等相关证件的年检和保管工作；负责单位法人印鉴的保管工作。
九、负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。
十、负责财务软件的使用和日常维护工作。
十一、承担科长交办的其他工作。下级的）。
会计主管工作职责：
1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；
2．负责领导公司的财务会计划；
3．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
4．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
5．负责组织固定资产和资金的核算工作；
6．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；
7．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；8．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；
9．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；
10．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；
11．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；
12．参加生产经营会议，参与经营决策。
推荐第5篇：主管会计
主管会计：
1、负责全公司会计核算，参与公司财务管理，按照会计制度规定设置会计科目。
2、负责设置公司会计核算形式，组织建立会计凭证传递程序，定期核对总帐与各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐结帐工作符合规定要求。
3、根据会计资料负责编制财务情况说明书和会计报表附注。
4、负责转帐凭证的审核工作，定期检查库存现金是否与现金日记帐一致，检查公司各单位内部银行存款是否与资金计划部一致。
5、负责公司债权、债务的管理，包括应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付帐款和其他应付款等。
6、负责长期投资和短期投资的核算，定期编制合并报表，接收被投单位的会计报表，正确确定投资收益，对被投单位实施监督和管理。
7、负责股东权益类科目的核算和管理，包括：实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润，严格执行公司资产保值原则，维护股东的利益。
8、负责制定《财务部年度培训计划》，根据培训计划负责组织财务人员的培训，制定详细的培训方案和内容，培训结束对培训结果予以评价。成本会计：
1、抓好成本管理的基础工作
2、负责对成本稽查工作的组织，制定成本稽查工作的计划，代表财务部对工程项目实施成本检查，收集参加成本稽查工作的部室转来的资料，写出成本稽查工作报告。
3、负责公司财务预算的编制工作，年底要对财务预算的执行情况进行分析。
4、每月根据《会计收入与统计报量差额情况表》，分析会统不一致的形成原因。
5、负责掌握公司所属各项目部未完施工留存情况，并分析其真实性，杜绝潜在的亏损。
6、负责检查公司所属各单位的成本报表，经过分析对可能存在问题的单位实施成本检查。
7、根据公司所属各单位的成本管理状况，组织开展成本分析工作。
8、根据公司成本管理工作的需要，负责设计、编制各种会计与成本报表。
9、负责对项目监督员的管理工作。
10、负责审核联营项目部的月度科目余额表和季度现金流量收支表。
推荐第6篇：主管会计
安徽心美源食品有限公司
主管会计工作制度
1、做好各报销凭证的审核工作。
2、做好外发产品逐日逐笔记账审核工作（内部）。
3、做好各种辅料账务的逐日逐笔记录工作（内部）。
4、做好农行、工行、建行的转账付款及记录工作★
5、做好联系各类辅料（外包材除外）采购工作★。
6、每周做好出纳与记账的现金流水账务核对工作。
7、每月做好外发产品记账工作（外部）。
8、每月做好各种辅料账务的记录工作（外部）。
9、每月做好人员工资的汇总审核及发放工作★
10、每月做好农产品及增票的查验单及月报表工作。
11、每月根据仓库报表进行“账存实存盘点表“的清查核对工作。
12、月底做好现金、银行存款等明细账、总账、固定资产备查账的登记结转工作★
13、月底做好国税、地税各类报表资料的汇算工作★
14、月底进行各类凭证、报表资料的整理、装订、归档工作。
15、做好银行、统计局各类报表资料核算、报送、整理工作。
推荐第7篇：主管会计职责
主管会计职责
1、严格执行《会计法》，认真遵守国家财经政策，贯彻落实交通财务管理制度，依法实施本项目的会计核算和财务管理；
2、协同相关部门和业主进行工程收入结算，办理合同有关财务事项，对内审理资金计划，合理安排生产资金。按工程进度及时、足额上缴公司规费、折旧，以保证公司发展所需资金，对公司负责；
3、参与制定本项目的资金、资产、成本、费用等方面的管理制度和办法，规范资金使用和投资决策程序，严格按企业会计制度规范财务体系，搞好项目成本核算与控制，及时、准确的核算出项目经营成果，并分析存在的问题，提出改进意见，对项目负责；
4、负责编制财务报表及其他相关报表；
5、按规定及时、准确、真实地向公司、财政、税务等有关部门报送财务会计报表；
6、督促本项目按规定及时足额上交国家规定的各种税费和公司的管理费用及设备租金；
7、会同有关部门做好日常的经济业务结算工作，及时进行帐务处理；
8、认真完成上级领导交办的其他事项。
负责人：审 批 人：
日期：受控状态：
推荐第8篇：[feiq]主管会计
（二）、主管会计岗位职责
1、在财务部长领导下开展工作。
2、努力学习，不断提高思想觉悟和业务技能水平。
3、服从领导、听从指挥、爱岗敬业、吃苦耐劳。
4、审核会计凭证，重点检查会计业务处理的合规性、准确性。
5、审核报销原始凭证的合法性、有效性。
6、负责审核月末结账前各项业务处理是否完备。
7、按时编制、上报财务报告等集团、公司要求的各项报表。
8、负责整理、打印、装订有关会计资料。
9、负责管理会计资料室，依据《会计档案管理办法》管理相关会计资料。
9、负责财务软件的管理、维护等工作，保证财务软件的正常运行。
10、完成财务部长交办的其他工作。
推荐第9篇：会计主管年终总结
财务部年终总结
2010年，是我公司工作承前启后、继往开来的关键年。一年来，财务部在公司领导的正确领导、关心及有力的指导下，在各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，牢牢把握“参谋、助手、精打细算”的定位，认真履行职能，努力发挥作用，不断开拓创新，在财务支付、资金调度、内部管理等方面，圆满地完成了年度各项工作任务，取得
了新成绩，积累了新经验，为促进财务工作发展作出了积极贡献。，2010年度眼看就要结束，而财务部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临公司新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是财务部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在2011年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据公司管理需要，公司车间实行原辅料及包装材料的物料消耗绩效考核，财务部负责物料消耗绩效考核的成本核算，财务部根据质量部、物料部以及车间提供的有用的成本相关数据进行成本核算，这也是公司成本分析会的基
础，更好地控制了成本，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助。
二、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，随着资产规模的不断扩大，销售收入逐月递增加的情况下，千方百计研究税收筹划，降低税负，力争完成各项任务指标。同时，加大应收账款的催收，提高企业资金周转速度。
三、财务核算和财务管理工作方面，管理提高员工综合素质，财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量大，财务部同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达19452604.57元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年填制并审核原始单据18200张，填制记账凭证1592张，随着销售收入的不断扩大，原材料采购业务频繁，往来款项增大，尤其出纳员往返于银行数次，本年度办理银行电汇、信汇
413次，全年开据支票300张，开据增值税发票680张，同时统计销售单据1024张，开据支票300张，登记收付款原始凭证1235张，每日报送资金日报，发放工资及登记固定资产台账一些辅助性的工作，协助物料部登记GMP台账，配合销售部门往来款项查询等工作，因此出纳员付出了艰辛工作。财务部虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，所有财务凭证，及时整理、装订和保存。每月、季度、年度报表及时报送，工作完成的都很不错。
四、与各部门配合方面，财务部按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，相关部门的报表及时报送如：每月及时照规定编制物料消耗考核表报送综合办公室及车间， 每月与物料部、车间、销售部门核对账务，与往来客户核对债权、债务。尤其与销售客户核对产品销售货款汇款情况；配合招投标提供财务产品成本核算及价格情况等。
五、税务、工商、统计工作方面财务部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通，按要求完成了国地税2009年度税务自查工作，完成了增值税票开据的自查工作，完成了税务登记证股权变更工作，完成了国税税收调查表的申报工作，完成了国税财产损失调减所得税的报备工作，完成了国税增值税的网上抵扣认证及申报工作，由于销售产值的增大，完成了国税增值税的增量工作，完成了工商部门营业执照年检工作；完成了地税个人所得税明细及综合申报工作，地税交纳了残疾人保障金、车船使用税及城建税及教育费附加。参加了丰台区管委会10年度的统计培训及所得税纳税调整会议，完成了国税所
得税税审及年报工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得2011年的工作重点应着重于两个方面，其一财务分析及预算方面加强；其二是如何改进工作态度。
基础工作仍然不可放松，从2010年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：财务产品利润、成本费用预算等。简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结与反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，共同成长。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业，虽然做了很多工作，但还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年的工作。
推荐第10篇：会计主管责任
会计主管工作职责及工作标准
由于担任会计主管以来繁琐事务较多，导致对会计主管的定义及应担负的职责尚未完全理顺。下面我将目前我个人认为会计主管应该承担的职责及今后工作开展计划叙述如下：
一、做好内部审核，理顺财务流程
1、按照会计制度规定设置会计科目、审查单据、填制凭证，对公司的包括凭证、帐页、税务、成本、报表等进行审核和管理,要进行定期检查，做到公司财务每笔业务的合规性、合理性、合法性及准确性；
2、监督公司下属财务人员严格从事会计业务、会计核算活动，并对财务处收、付款流程、纳税核算、资金统计、档案管理进行监督及监控，保证收入、支出合情合理；
3、协调各岗位会计工作，完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，主动进行财务分析和评价，为管理层提供可靠数据。
4、认真审查相关人员对外提供的会计报表，包括对银行及税务、财政部门提供的数据信息，保证会计资料的合法性，保障公司利益，并督促和监督相关人员按时按规定报送给有关部门。
工作标准：
1、每月对公司会计凭证进行审核，要求做到原始凭证的合规性，记账凭证的合理性。
2、每月对公司银行余额调节表进行检查，保证各个账面银行账户余额调节表调整到位，做到账实相符，并对长期未达账项作出相应处
理。
3、每月对公司纳税情况进行检查，包括各税种的纳税申报数及纸质留底的纳税申报表，保证当月纳税申报合理并查有根据。
4、定期对公司往来情况、资金统计情况、档案、印鉴管理等情况进行抽查，规避财务风险。
二、编制财务报告，汇报财务工作。
1、建立健全分析制度，开展月度、季度、年度全面分析和重点分析，重要事项进行专题分析。
2、组织编制完整的财务报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书；由统一委托的会计和税务事务所对年度财务报告进行审计，并将出具的审计和审核报告随同财务报告，按照规定的期限对外报送。
3、定期或不定期的向财务处长报告财务状况和经营成果，做好预测、计划、控制、核算、分析工作，以便财务处长进行决策。工作标准：
1、严格按照公司财务要求进行数据分析，对重要事项、重要指标要单独进行专题分析。
2、按照公司财务要求编制完整的财务报告，并按照按照外报时间报送相关审计报告。
3、定期或不定期向财务处长报告公司财务工作情况，以便财务处长进行决策。
三、掌握银行政策，做好公司融资。
1、积极与银行相关人员沟通，掌握最新各行对公司有利无利政策，及时反馈财务处长，以便财务处长进行决策。
2、配合融资会计做好公司融资工作，了解各银行利率、贴现利率近期银行规模及担保单位情况等。
3、积极配合银行评级授信，掌握银行对公司政策、指标变化，争取各行最大信贷规模。
工作标准：
1、在熟知对公司业务的情况下，积极主动走出去与银行客户经理及主任进行沟通交流，善于捕捉对公司有利无利政策，及时反馈。
2、在保证公司业务能正常开展的前提下，做好公司融资工作，并对各银行的利率、贴现利率、信贷规模等的变化要进行全方位了解与掌控。
四、加强外部沟通，积极参与决策。
1、随时关注最新财政、税收法规等各方面信息，走出去、面对面跟外部财政、税务单位进行交流沟通，搜集有价值的信息，把握其变化及走向，充分利用起各项优惠政策。
2、遵循“对口、节约、周到”的原则，接待税务、财政、工商、审计、物价、金融等部门，接待程度衔接周密，接待方式完善，以礼相待，使客人感到热情、周到。
3、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，认真完成领导交办工作，尽个人所能积极参与财务处决策，提出个人见解及意见。工作标准：
1、积极主动走出去与审计局、物价局、国资办及国税、地税税管员进行沟通交流，与相关人员建立良好个人关系，并善于捕捉对公司有利无利信息，及时反馈。
2、遵守公司规章制度及相关规定，从公司全局出发，积极参与财务决策。
五、组织人员学习，考核调配人员。
1、以身作则，建立个人学习制度，鼓励及组织下属人员学习业务技术，职称考试，不断提高会计人员的业务水平及操作能力。
2、对下属调配人员工作行为不当的地方，要提出建议，积极进行沟通，并对相关人员当期工作表现进行评价及提出考核办法，形成书面考核意见，并承担连带责任。
工作标准：
1、建立个人学习制度，将个人的学习与工作相结合，注重学习方法，并积极报考职称。
2、每月月底对下属调配人员提出考核办法，形成书面考核意见，勇于承担连带责任。
个人今后工作开展计划：
一、工作方面
1、严以律己，遵循财务处规章制度要求，真正将工作做到细处、实处，努力改掉自己长期以来积攒下的各种不良习惯，对自己工作的每个环节进行规范，并在符合财务、税法规定的基础上尽量做到精益求精，提高工作效率。
2、加强内部审核、财务内部监督流程，定期或不定期对公司财务业务进行抽查审核，发现问题及时汇报。
3、加强与内部单位的沟通与配合，在完成自身工作检查的同时，积极配合其他单位完成上级审查、内部资产理顺、税务调整等工作。
4、加强与税务、财政、银行部门之间的联系与沟通，搜集了解各种税务、财政、银行政策信息，及时反馈财务处长，并积极参与财务决策。
二、学习方面
1、制定自己的学习计划，利用工作之余及时补充业务知识，加强个人业务学习，努力提高业务水平。
2、积极报考职称。
3、组织下属人员学习业务技术，职称考试，不断提高会计人员的业务水平及操作能力。
三、思想方面
1、加强自身道德修养，认真剖析自身存在的各种问题，从思想上转变自己的一些不良习惯及错误认知，并以身作则，率先锤范，同大家一起提升财务处整体道德素质水平，并努力尽个人所能使财务处形成健康向上的良好氛围。
2、增强自身主人翁意识，加强自己对公司的责任心及使命感，努力做到个人目标与企业目标的一致性。
以上是我个人对会计主管职责的理解，在今后的时间里，我会努力提高自身业务素质及水平，充分发挥个人的职能作用，并通过自身努力与学习，取长补短，求变创新，争取早日胜任会计主管工作岗位。
第11篇：会计主管工作总结
会计主管工作总结
会计主管工作总结
erp ，是企业资源计划的英文缩写，它是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。erp 系统则是将企业的信息流、物流、资金流、价值流和业务流进行全面一体化管理的信息管理系统。
erp 实习一个多月来学会了许多东西，我在erp 实习的公司担任会计主管，现在总结一下我当会计主管时做过的工作。
一、编制了我们公司的内部会计管理制度
1、我们公司的内部会计管理制度的制定，是为加强公司会计基础工作，
规范会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、国家其他财经法律法规制度的规定和实验要求，并结合本公司实际情况，特别制定本制度的。
2、我们公司财会工作实行财务总监负责制。公司主管财务的会计主管协助财务总监全面领导公司的财会管理工作。公司设立财务部，在财务总监的领导下由会计主管、审计和出纳具体负责公司财务管理与会计核算工作。
3、财务总监在公司财会管理工作中的主要职责：全面领导公司的财会管理工作；组织领导公司会计核算、会计监督工作 组织领导公司的财务管理、预算管理工作；参与公司重大经济问题的分析和决策； 参与对外经济合同、协议和其他经济文件的审定；负责对公司财务机构的设置、财务机构负责人的聘任提出方案；组织制定公司财会管理制度，建立健全公司经济责任制度，有效防范各种违法、舞弊等行为的发生；审批日
常未列入年度综合财务预算的开支项目；在财务会计报告上签名或盖章，并对签署的财务会计报告负责。
4、会计主管的主要职责：严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。做好劳资、社会保障等有关财务工作。负责法人证书、组织机构代码证、营业执照等相关证件的年检和保管工作；负责单位法人印鉴的保管工作。负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。10、负责财务软件的使用和日常维护工作。
5、审计与出纳的主要职责： 按照国家法律法规制度及公司制定的财会
管理制度，对公司发生的各项经济活动所取得的原始凭证进行逐笔、逐项审核，审核其真实性、合法性、合理性和正确性；按实际发生的情况及有关规定和程序正确填制对外原始凭证； 负责公司职工的工资、公司内各种津贴、福利费等费用的审核与发放；办理现金的收支、银行存款结算业务；保管好库存现金、有价证券、有关印章和空白支票、空白发票、空白收据等各种票据。
6、会计的主要职责： 根据已审核无误的原始凭证编制记帐凭证；及时编制财务会计报表和公司内会计报表，并按规定定期打印会计帐簿和会计报表； 接待系、部、处等部门查询其收入分配和经费使用等情况
二、确定财务处理程序，并根据我们公司实际情况提出具体要求
1、公司按照《公司会计制度》进行账务处理，会计科目及其明细科目的设置和使用要规范。
2、财务的一般程序应为：原始凭
证审核、编制记账凭证、复核、出纳收付并登记日记账、会计档案员归挡。
3、公司会计核算方法采用科目汇总表账务处理程序。会计账簿设置为总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账及若干辅助账。
4、公司会计报表主要为对外会计报表。包括的对外会计报表有：资产负债表和利润表。
三、明确公司的内部牵制制度
1、现金和银行存款的支付，一般应按会计人员审核、软件操作员编制记帐凭证、审核出纳科科长复核、财务处长签字批准，交出纳人员付款程序进行。财会人员不能一个人同时兼任付款和记账。
2、发放职工工资，应由人事处工资科编制工资单，经审核出纳科科长审核后交出纳人员向银行办理工资转账手续。
3、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债
务账目的登记工作。
4、资产控制应遵循下列规定： 资产的保管与账簿的记账，应由不同人员分别负责；资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆； 有形资产应加强防护，以免私自或不当使用；各项支出的核决与支付，应分责办理； 已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄发；有关现金、存货等收发的单据，应事先印妥连续编号；各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款；存于内部保险箱或银行保险箱的有价证券等贵重物品，应由二人以上共同保管；定期举行固定资产和存货的全面盘点，一般以每半年一次为宜；公司收款采用财政部门监制的正式收据或税务部门监制的正式发票开具，不得涂改。
四、制定公司会计的核算方法
1、公司会计核算的会计期间为月份、季度、年度，我公司采用年度作为会计期间。
2、公司的会计核算必须以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确，内容完整，方法正确，手续齐备，符合时限。我公司按实际发生的时间先后顺序记录业务的发生。
3、我公司的记账原则是按照权责发生制原则。
4、我公司的收入和费用计算按照相互配比的原则。
5、我公司的各项财产物资以历史成本为 计价原则。
6、我公司的会计核算方法前后各期应保持一致。
7、我公司的会计核算以人民币为记账本位币。
8、我公司采用借贷复式记账法。
9、我公司的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度 的，均作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度 的，均作为资本性支出。
10、我公司的会计核算均及时进行。
11、我公司财务的基础工作，严格原始记录管理，健全财务核算资料。凡公司生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的收发、领退、转移以及各类资产的盘盈、盘亏、损毁等环节，原始凭证必须完整，确保原始记录的及时、准确、真实。记账凭证必须附有合法、合规的原始凭证或汇总的原始凭证。
最后，在实习过程中我们财务部也尽努力地按照上面编制的规定实行财务工作。我的工作除了从全局上编制以上有关的规定以外，主要是进行一般会计的工作，从编制记账凭证到账簿都有参与。因为公司本来财务人员就不足，所以虽然有分工，但大多时间都是一起做的，所以会计主管的实际作用反而没有很明显地体现出来。反而是当会计的时间更多，重新从全局，没有老师指引的情况下做了一回会计人员，对企业财务运作的全过程作了一次完整的把握。
第12篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
1.在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。
2.协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。
3.根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核审批手续是否符合医院规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
4.准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证；做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的一致性。
5.负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。
6．保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
7.按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。
8.完成领导临时交办的任务。
第13篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下，具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿，编制各类计划报告，进行会计核算、审计及财务帐目处理，上报有关财务材料及各类报表，按要求进行财务公开。
１、严格执行会计制度，维护国家财政纪律，向一切违反财政纪律的行为作斗争。
２、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
３、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
４、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
５、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
６、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
７、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。８、指导出纳人员的工作，定期做好资金、帐务的核查和分析工作，开源节流，挖潜堵漏。
第14篇：会计主管岗位职责
会计主管岗位职责
一、代表支行正确组织会计核算工作，落实各项会计规章制度，做好营业部内部会计控制建设，防范操作风险。
二、合理确定劳动组合，正确划分柜员业务范围和授权权限，落实柜员岗位责任制。
三、做好会计监控系统预警信息的核销，组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为，分析原因，提出处理意见，督促改进。
四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导，并对存在的问题进行整改落实。
五、对会计档案完整性负全责，审查会计档案调阅是否符合规定。
六、会计帐务核算达“六相符”，结算无差错。
七、按日登记坐班主任工作日志，要求内容齐全，纪录及时合规。
八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。
九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。
十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识，辅导柜员业务操作，不断提高柜员的业务素质。
十一、履行制度规定的其他相关管理职责。十
二、完成领导交办的其他临时工作。
责任人：
第15篇：会计主管岗位责任制
东营市基督教
会计主管岗位责任制
在神的帮助引导下，严格遵循圣经中有关财务管理方面的教训，做到以神的旨意为念，以公正、公义，严格要求自己，当好神的理财管家。有关条款如下：
第一条在教会负责人领导下，全面负责财务会计工作。
第二条负责组织实施月、季、年度财务收支计划，层层落实与分解，并负责对执行的检查与分析、建议。
第三条定期编制各种会计报表、年度核算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表及核算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。
第四条实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的复查。
第五条负责各期的财务报表及报告的编制，在核算过程中，做到账账相符，帐表相符，帐物相符，账款相符等原则。
第六条配合教会负责人做好其它工作。
第16篇：会计主管职责
会计主管职责
1、具体负责会计工作，搞好会计核算。认真遵守国家颁布的各项规章制度和财经纪律，制度财务科的各项制度，要贯彻经济核算的原则，有利于提高经济效益，要随时检查各项制度的执行情况，发现违反会计制度和财经纪律的，要急时制止和纠正，发现重大问题，要向领导或有关部门报告，要及时总结经验，不断地修订和完善各项会计制度。
2、及时组织编制医院的财务收支预算方案，报经有关部门审核批准后组织实现。加强固定资产和流动资产的管理工作，结合有关科室，组织有关人员根据医院的发展进一步挖掘增收节支的潜力，合理核定药品等储备定额，促进提高经济效益。
3、负责各项会计事务处理，按账务处理程序办理业务，做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结。按规定的会计科目设置总账账户、汇总记账的凭证、登记总账，月末终了时，要根据总账和有关明细账的记录认真、及时、正确地编制会计报表，做到账表相符，核对无误后，进行财务分析和财务情况说明，经院长审批后，按时上报。
4、严格执行核算纪律，要求对各个岗位，按规范化、标准化、制度化执行，及时清理债权、债务，负责管理好会计档案的立卷归档工作。
5、及时组织编审月份、季度和年度会计决算，保证对外提供的数字和资料证实可靠。
组织会计人员学习法律、法规，学习政治理论和专业技术，提高业务水平，负责会计人员的考核，对会计人员任免和调配提出意见。
第17篇：会计主管制度
会计主管制度
一、会计主管工作实行会计主管工作负责制度，每个信用社配备会计主管一名，信用社和储蓄所指定会计人员，主管会计要有相应职责和能力，要在主任的领导下全面负责内控制度和管理工作，并实行岗位责任制，明确责、权、利，社主任要重视和支持会计主管工作，确保会计主管人员依法（制度）行使职权。
二、会计主管工作必须实行统一管理，信用社主管会计都必须接受和服从上级联社财务科的业务管理，指导、检查和监督，不得在会计业务处理上有违规操作现象，会计主管调任需经社主任和联社财务科同意方可调任。
三、各级会计主管要忠于职守，严格执行《会计法》和信用社各项财务制度，严禁信用社设置帐外帐，篡改会计统计数据，截留利润虚报盈亏，凡是信用社会计人员编制和报送虚假会计报表，设置帐外帐的，一经发现调离会计工作，并视其情节严重程度给予处罚。
第18篇：会计主管工作报告
会计主管作为信用社“内当家”，其职责履行是否到位，直接关系到一个社内控制度执行、成本核算和管理水平，关系到效益最大化的实现，会计主管工作报告。笔者就如何做一个称职的农村信用社会计主管谈点看法。
加强学习，提升业务素质。首先要加强业务学习。随着省联社综合业务系统的平稳运行，陆续开办了农信银通存通兑、银行汇票、非税系统等业务，同时印发了很多相关的管理制度，都需要我们会计人员认真学习掌握。俗话说：“打铁还需自身硬”。作为会计主管，加强自身学习，管好业务，是会计的必修课，否则无法带好内勤人员做好基础工作。其次要加强法律法规学习，要懂得会计制度、财务制度、税收法规，依法合规经营。会计人员如果在思想领域存在一些不良苗头，业务就要出问题。三是要增强责任意识。增强“发展是第一要务，控险是第一责任”的意识，否则出现案件将是一票否决。
落实规章制度，加强内部管理。新综合业务系统中，会计业务已覆盖到各个领域。但现有的会计制度能否真正发挥作用，防范会计风险，还是一个问号。从制度上看的确能够防范风险，但有些地方在执行过程中，不按章办事，制度形同虚设，是引发风险的客观原因。举个简单的例子，营业人员经常使用的密码，是操作员的身份证明，也是操作人员权力的象征。但在实际操作中，个别人由于密码不密，在某一时点或在某些特殊的条件下，让个别人员钻了空子，风险就有可能形成，就可能引发一些案件。
创新服务手段，提高服务质量。会计主管不但要承担着管理的职能，同时肩负着服务的职责。基层信用社的会计主管在新的形式下全部兼大堂经理一职，如何让客户满意，是提高服务质量的前提。面对形形色色的客户群，行业、职业、阶层千差万别，会计人员如何满足不同层次的需求，作为会计主管，不能让客户感到信用社“门难进、脸难看、事难办”，这就要依靠我们会计人员平时加强柜面人员引导和管理，避免柜面人员服务态度的冷淡和生硬，工作报告《会计主管工作报告》。 要遵循“客户无过错”原则，进了信用社的门，顾客应是永远没有过错的，顾客的满意与否是服务质量高低的最好标尺。如果顾客不满意，责任则完全在自己，作为服务人员，决不能在柜面上与顾客发生任何争执或争吵。要推行“首问负责制”，作
为第一个接待的，就要负责到底，直到办完全部业务，不能把客户当球来踢，自己不能办理的要引领顾客到能办理的柜台。为此，农村信用社要建立会计人员的准入和退出机制，实行“能进能退、能出能入”的管理方法，在优胜劣汰法则下提高会计队伍整体素质，增强会计人员的战斗力。
全面发挥核算职能，加强成本管理。会计有两个最基本职能：会计核算和会计监督。首先要发挥好核算职能。什么是核算职能，就是算好账。核算的原则就是“以最小的成本获取最大的利润”。在实际工作中，会计核算职能发挥上还有欠缺。举一个简单的例子，每年国税局进行的汇算清缴中，都存在不少问题和纳税调整。主要原因就是由于会计处理不当，没有按制度执行，结果造成成本的人为增加。这就要求我们会计人员在会计处理时要讲究技巧，要善于研究、总结，不能想怎么干就怎么干，造成人为地增加会计成本。加强财务管理，规范会计工作。对营业费用实行指标管理和财务公开制度，严格执行审批、审查制度，严肃查处财务管理中的违规违纪行为;要大力压缩管理性费用支出，管好用好有限的费用;要开展经常性的检查辅导，规范会计工作，提高会计核算质量，防范会计风险。
其次发挥好会计监督职能。该职能作用发挥的好与坏，直接关系到资金、财产安全。会计人员对违规违法行为，要敢于揭露、制止、汇报。怎样发挥监督职能?要求每项业务都要置于监督之下，作为主管人员有监督检查权，要经常对近期会计业务实施监督检查，及时查缺补漏，发现违规违纪现象，及时处理、汇报。要明白会计主管不仅是组织者，而且是实施者、监督者，这对防范会计风险至关重要。要继续严格执行责任追究制，严肃查处违法、违规、违章现象。加强安全管理，强化防范风险能力。健全和完善内部控制制度，提高制度的科学性、严密性、完整性和针对性，把会计核算的各个环节、各个步骤都建立在严格的制度保障之上，做到有工作就有制度。
当好助手，处理好三个关系。作为会计主管，是信用社内当家，必须正确处理好三个关系：一是处理好与信用社主任关系;二是处理好与员工关系;三是处理好主任与员工关系。所谓处理好这三个关系，并不是让你们大家都一团和气，是在执行制度的前提下的团结，不能相互挑拨，制造紧张空气，不利于工作的事情不做，不利于团结的话不讲，同事之间要相互帮助，工作中相互补台不拆台;要积极献计献策，当好领导的参谋和助手，协助主任搞好信用社的经营管理，把整体工作推向前进。
第19篇：会计主管职责
很多企业都有主管会计一职，每个单位也都会为这一职根据企业的需求制定出相关的岗位职责。以下是某学校的主管会计岗位职责资料，仅供阅览：
1、编制并执行财务预、决算，遵守财务制度，严格执行财经纪律，严格按照开支范围和标准合理使用经费。加强预算内外资金的核算和管理。
2、执行会计制度，做好记帐、算帐、凭证真实可靠，手续完备，数据准确，帐目清楚，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符，如实全面反映学校资金活动情况。
3、进行财务分析，给领导提供财务数据及报告。
4、按期按计划拨款，按时结帐，做好内部审计工作，提出合理建议，给领导当好参谋。
5、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。
6、模范遵守、热情宣传、忠诚维护财经制度、财经纪律，不假公济私，不挪用公-款，不营私舞弊，不贪占国家资金。与出纳配合，搞好财务工作。
7、月末结帐、对帐，出月报表。年终结帐和编制年报表。
8、编制财务报告。
9、管理学校基建帐务的处理：编制、凭证、拨款、月报表、对结帐。从实际出发出发，根据业务繁简程度，本着既有利于提高效率，又便于考核的原则，在中心主任的领导下，组织和管理财务工作。其岗位职责和要求是：
一、主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结，严格执行会计法，遵守财经纪律。
二、组织制定本单位的财务会计制度及核算办法。
三、组织编制本单位的财务预算，为事业发展开辟财源，精打细算。
四、会同有关部门核定固定资产和流动资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。
五、规范设置财务帐目，复核手续以及会计凭证。按时汇总会计凭证，并做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确，根据实际情况制定各项实用的结算办法。
六、分析财务收支及资金计划完成情况，总结经验，提出改进意见。
七、提供信息，参与决策。
八、参加经济合同、协议的拟定工作。
九、按照国家会计档案管理规定，负责会计凭证、帐簿、报表等各种档案资料的回归、整理并保管。
十、对违反有关财经法规、制度的，向领导说明情况，并有权杜绝付款。在单位合并、撤消、领导更换时，负责对资产、资金、债权、债务、的清户、移户、清册并办理财产交接手续。
产计划和生产作业计划编制、落实；生产现场管理、
生产调度（段长）、生产领班、工序质量管理，完成公司下达的各项生产工作任务。 1 岗位设置目的：
2.1为了加强生产组织管理、现场管理、工序管理，提高生产效率和产品质量。
2 岗位目标：
3.1实现公司下达的生产作业计划；
3.2贯彻执行产品质量管理方针、技术文件、技术规范和质量管理程序。
3 行政权限：
4.1行政权力：日常工序生产组织、调度工作的指挥权；生产任务分配权；临时生产计划的调整权；生产人员的临时加班权、临时用工权（计时）。
4 岗位职责:
5.1贯彻各项生产管理规章制度，对违章指挥，违章生产以及由全事故负责；
5.2编制生产计划和生产作业计划，按时完成各项生产制造任务，对完不成生产计划和生产作业计划负责；
5.3依据生产实际情况和客户需求变化，制定临时生产作业计划；
5.4负责安排生产分工、工序进度、生产人员调配；对计划漏项、生产安排不均衡，工时利用率低，生产管理混乱负责；
5.5负责领导贯彻生产现场管理，落实5S管理标准（见5S管理手册），实施目视管理，对5S管理不达标负责；
5.6负责临时用工（计时）管理，确定临时用工任务和工时；
5.7负责工序生产质量管理（见质量手册）；
5.8负责生产劳动纪律管理，保证准时开工、按时下工，督导员工遵守劳动纪律；
5.9承担生产工作过程中的安全生产和安全防火工作，对违章作业、违章生产负责；
5.10负责设备状态、检测、维护、保养管理工作，对设备管理不好负责；
5.11负责直接下属人员的业绩考评和业务指导，对下属人员的工作业绩完成情况负责。
5 工作关系：
6.1对公司经理负责；
6.2同其他部门协调生产工作关系；
6.3协调各生产班组的工作关系；
6.4协调集团公司、外部单位与公司的生产业务关系。
6 工作特点：
7.1环境特点：现场办公，工作比较辛苦。
7.2岗位特点：工作按节拍进行、纪律性强。
7.3时间特点：工作时间不固定。
7.4均衡性特点：分布均衡，周期性强。
此导致的生产安7.5主动性特点：以严格执行指令性工作为主。
7 任职资格：
8.1基本条件：
8.1.1教育背景：高中以上学历。
8.1.2思想品行：作风正派、顽强、肯干、能吃苦。
8.1.3年龄身体：30岁以上，身体健康。
8.1.4经历业绩：从事塑胶生产制造工作5年以上，有5年以上的生产管理经验。
8.1.5性格：开朗。
8.1.6适应性：生产实践经验丰富。
8.2技能要求：
8.2.1动手能力：有熟练的设备操作能力。
8.2.2综合能力：合理的安排生产，充分发挥设备的潜能，用最低的成本制造出最优产品。
8.2.3沟通能力：能同员工成为朋友。
8 应知：
9.1产品方面：
9.1.1了解常用高分子原材料的品种、牌号、生产厂商以及性能、工艺性、特点；
9.1.2了解塑料成型设备的工作原理、基本结构、使用要求、性能、适用范围；常见设备故障维修知识；
9.1.3了解塑料成型模具的基本结构，工作原理，使用性能、用途以及使用条件；
9.1.4了解主要产品的加工工艺；了解塑料成型模具的安装和注意事项；了解生产中常见设备和模具故障。
9.2财务方面：
9.2.1成本知识：人工成本；材料成本；制造成本。
9.3营销方面：
9.3.1产品销售的基本知识：客户维护、产品信誉。
9.4劳动管理方面：
9.4.1工资基本知识：长春市同行业工资水平，企业所在地域工资水平，常见工资结构。
9.4.2定额基本知识：工时定额包括的内容；工时定额的制定方法。
9.5计算机方面：
9.5.1网络应用一般常识：企业局域网络的作用与应用范围、局域网维护要点、网络安全概念、常用数据通讯方式。
9.5.2计算机应用一般常识：硬件基本结构、影响使用安全的主要因素、日常维护管理要点、常用计算机办公系统软件。
9.6行业知识方面：
9.6.1行业政策：国家、省、市对塑胶行业的政策。
9.6.2行业发展状况：塑胶行业发展水平、主要制造商、主要供应链。
9.7法律方面：
9.7.1产品质量法：法律主体和法律管辖范围、主要法律内容和法律责任。
9.7.2消费者权益保障法：法律主体和法律管辖范围、主要法律内容和法律责任。
9.7.3劳动法：法律主体和法律管辖范围、主要法律内容和法律责任。
9.7.4环境保护法：法律主体和法律管辖范围、主要法律内容和法律责任。
9.7.5安全生产法：法律主体和法律管辖范围、主要法律内容和法律责任。
9 应会：
10.1产品方面：
10.1.1能通过表面观察、注塑过程判断材料的优劣；能根据注塑产品判断材料的前期处理是否达到要求；
10.1.2能解决处理注塑生产过程中简单设备问题；能判断常见设备系统故障，并组织指导抢修；
10.1.3能根据塑料成型模具的实际结构、技术参数和产品材料、形状、尺寸安排在不同注塑设备生产；能根据模具结构和质量采取相应的生产措施；
10.1.4能指导操作者按注塑工艺要求完成调模工作；能根据设备和注塑生产实际中的问题，
判断注塑工艺的合理性，提出建议。
10.2财务方面：
10.2.1人工成本：会通过提高工时利用率降低人工成本。
10.2.2加工成本：会根据产品技术和加工要求，合理安排设备加工。
10.3组织管理方面：
10.3.1会按组织管理程序处理问题。
10.4营销方面：
10.4.1客户维护：能妥善处理用户提出的产品处理意见。
10.5计算机方面：
10.5.1掌握微软办公软件（word/excel/power point）的使用，独立使用软件完成一般性文件的制作；
10.5.2能独立在集团公司局域网上操作，接发信函，对报告、报表进行处理。
10.6法律方面：
10.6.1掌握劳动合同关键性条款。
10 每日、每月例行工作内容：
11.1早晨：
11.1.1检查夜班生产计划是否按规定完成，各种记录是否完整；设备生产设施运转是否正常； 11.1.2生产现场成品、半成品是否按规定放在指定区域，废品、废料是否清除现场，放到指定位置，现场是否清洁，是否有混料现象；
11.1.3了解是否有临时更改的销售计划，编制当日生产作业计划，布置当日各机台生产任务；11.1.4汇报昨日生产情况，今天作业计划，需要请示经理解决的问题。
11.2日常工作：
11.2.1督导计划落实及日进度情况；
11.2.2协调解决生产中出现的质量问题；
11.2.3检查当日布置各项工作执行进展情况，现场解决出现的各种问题；
转是否正常；
11.1.2生产现场成品、半成品是否按规定放在指定区域，废品、废料是否清除现场，放到指定位置，现场是否清洁，是否有混料现象；
11.1.3了解是否有临时更改的销售计划，编制当日生产作业计划，布置当日各机台生产任务；11.1.4汇报昨日生产情况，今天作业计划，需要请示经理解决的问题。
11.2.4现场劳动纪律管理；
11.2.5检查不安全因素、禁止违章作业；
11.2.6处理、协调临时发生的生产事宜。
11.3下班：
11.3.1检查当日生产作业计划完成情况（关键产品的进度），安排夜班生产；
11.3.2查看统计当日生产数据（生产台帐）；
11.3.3设备保养情况；现场清扫情况；水、电检查；
11.3.4生产调度日志。
11.4月初分解、落实当月生产计划，计算生产能力。
11.5月末总结当月生产计划完成情况并编制下月工作计划。
负责会计全面核算工作负责财务报表做好财务分析。。主要是财务分析。要从费用，收入，成本分别进行分析。如可控费用，不可控费用，可控成本，不可控成本等。销售情况，前期情况，本期情况，后期预测等等。附：会计主管 会计主管是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。岗位名称：会计主管直接上级：财务部经理工作目标：负责公司的财务会计工作权力与责任：1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；
2．负责领导公司的财务会计划；3．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；4．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；5．负责组织固定资产和资金的核算工作；6．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；7．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；8．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；9．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；10．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；
11．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；12．参加生产经营会议，参与经营决策；岗位要求：1．具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心。会计主管的主要职责是：（1）遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。（2）组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。（3）认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。（4）组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。（5）参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。（6）提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。
（7）组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的
考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。
第20篇：主管会计个人简历
如果简历的陈述没有工作和职位重点，或是把你描写成一个适合于所有职位的求职者，你很可能将无法在任何求职竞争中胜出。下面是关于主管会计个人简历的内容，欢迎阅读！
吴xx
二年以上工作经验|男|23岁
居住地：北京
电 话：***********（手机）
E-mail：
最近工作 [ 1年8个月]
公 司：XXX建筑集团公司
行 业：建筑
职 位：主管会计
最高学历
学 历：本科
专 业：会计
学 校：中央财经大学
自我评价
本人性格开朗、谦虚、自律、自信(根据本人情况)。注册会计师职称，多年会计及主管会计工作经验，熟悉国家财务制度和相关政策法规。英语 六级水平，听说读写熟练，熟悉西方财务会计，能用英文进行账务处理。头脑灵活，善于分析，具有现代的财务管理理念。熟练使用财务相关软件及其他office软件。性格开朗，责任心强，有强烈的敬业精神。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：建筑
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：主管会计
工作经验
20xx /7—至今：XXX建筑集团公司[1年8个月]
所属行业： 建筑
会计部 主管会计
1. 工程成本会计，向经理、预算部门提供成本核算结果。核对成本与预算差异并进行差异分析，进行材料用量控制。
2. 定期进行存货盘点，并进行存货差异处理工作。
3. 登记企业应收帐款明细帐，核对企业内部资金往来。
4. 报送企业各类明细报表，包括资产负债表、损益表、工程成本明细表、管理费用明细表、企业内部资金往来明细表。
20xx /7—20xx /7：XXX股份公司[1年]
所属行业： 科技
会计部 主管会计
1. 登记总帐，编制各种财务报表。
2. 向税务机关申报纳税。
3. 向公司经理报告月销售金额，存货结存，销售分析。
4. 控制管理费开支，制定开支预算并监督其执行情况。
教育经历
20xx/9—20xx/6 中央财经大学 会计 本科
证 书
20xx/6 大学英语六级
20xx/6 大学英语四级
语言能力
英 语（良好） 听说（良好），读写（良好）
