财务部岗位职责[定稿]
2020-03-03 07:16:12 来源：范文大全收藏下载本文
财务部岗位职责
一、财务总监岗位职责
1．根据公司发展战略，组织制定财务规划；负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度；组织监督各项财务制度的执行情况。
2．参与公司重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制订公司年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等。
3．参与编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告。
4．根据公司经营目标，指导相关人员编制财务预算；审核财务预算、成本计划、利润计划，监督公司整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算。
5．定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
6．组织制订年度审计工作计划，根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、公司领导离职审计及重大财务违规审计工作，并提出处理意见。
二、财务经理岗位职责
1．协助财务总监建立并完善公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升公司财务管理水平。
2．根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度财务工作计划与控制标准。
3．根据公司相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况。
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
5．监控、预测现金流量，监测公司各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。
6．负责组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
7．及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8．根据公司经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度。
三、会计核算岗位职责
1、负责审核公司费用列支的合理性、准确性；费用报销凭证是否合规、合法、完整，各类费用支出是否超标，审批程序是否完备，报销单据填制是否规范。
2、根据出纳报销交付的原始凭证准确编制费用记账凭证，并检查原始凭证的合理性和完整性。
3、每月根据公司制定的薪酬标准，编制工资表，并完成个人所得税及各项社保金的计提和代扣。
4、负责固定资产折旧、长期待摊费用、低值易耗品摊销以及无形资产摊销等非付现费用的核算。
5、根据相关部门提供的材料，对于固定资产的购入、报废等业务进行账务处理。
6、根据相关部门提供的发票和相关材料以及确认的在建工程项目，在财务账目中录入在建工程资产并准确核算。待在建工程完工后，依据在建工程验收报告、财务已核算的在建工程项目，及时将完工的在建工程转入固定资产。
7、每年年末做好实物资产的盘点工作，并对盘点出现的差异及时与相关部门进行核对处理。
8、往来科目的对帐、年度损益项目及营业外收支的结转。
9、其他应收款、其他应付款等往来科目的核算与管理。准确核算其他应收款、其他应付款等往来科目。
10、负责装订并保存会计档案，定期将归档的会计资料按类别、顺序立卷登记并存档。保证公司各类会计档案（会计凭证、会计账簿、会计报告、查帐报告、财务会计制度以及与经营管理有关的其他会计资料）的安全、完整。
11、执行公司会计档案的借用制度。财务人员查阅会计档案，必须按规定顺
序查阅并及时归还原处；公司内其他部门人员因公查阅会计档案，需经公司有关领导、财务负责人批准方能查阅；外单位人员因公查阅会计档案，应持有介绍信或证明，经公司财务负责人同意方能查阅。公司会计档案一般不得外借，如有特殊原因需外借带出的，必须由相关领导批准，会计档案岗位管理人员应登记，并限期归还。
12．按时完成领导交办的其他相关工作。
四、预算岗位职责
1．协助财务经理建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制。
2．根据公司年度经营目标组织编制公司财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等。
3．指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成公司的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算。
4．汇总、平衡公司各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，报财务部经理审核后报高层审批。
5．编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现。
6．监督公司各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈。
7．根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使公司的各项预算更趋合理。
8．定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议。
9．按时完成领导交办的其他相关工作。
五、税务管理岗位职责
1．加强与税务部门沟通，及时掌握、传达并合理利用各项税务政策，积极开展纳税筹划工作，参与公司日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式。
2．及时收集及分析税务信息，并在公司内部进行合理的安排，为公司争取最大利益。
3．对公司日常经营活动或重大涉税事项定期审查，消除日常税务风险。
4．月度、季度、年度纳税申报工作。
5．按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作。
6．负责税务登记和一般纳税人申请、变更、年检、注销的管理工作。
7．协助年度审计、内部审计，负责税务审计过程中相关问题的回复。
8．参与公司重大经营业务，提出税务意见与建议。
9．按时完成领导交办的其他相关工作。
六、资金管理岗位职责
1．负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案。
2．负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案。
3．通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的政策选择融资项目和方式。
4．编制资金管理制度，控制现金流量，进行资金分析和调配，监督各项资金的运用，优化资金结构，提高资金使用效率。
5．合理安排资金支出计划，并对资金的运用情况进行监督、审查。
6．负责公司资金清算工作，及时完成拨入、拨出项款的对账工作。
7．办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证公司信用无不良记录。
8．及时传递开户银行与公司往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策。
9．按时完成领导交办的其他相关工作。
七、财务管理岗位职责
1．收集公司及各职能部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，
对公司财务分析制度的完善提供合理化建议，并协助财务部经理草拟财务分析制度。
2．实时掌握公司财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对公司财务状况进行分析。
3．按要求定期提供财务分析报告，以协助管理层制定公司中长期发展规划。
4．协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议。
5．协同预算人员对公司财务计划和预算执行情况进行调研，并撰写相关的分析报告。
6．协助融资管理人员对融资项目进行财务分析，并及时提供财务分析报告。
7．每月按时核算公司经营活动成果，编制财务报表，为高层领导的经营决策提供依据。
8．负责统一对外提供和报送相关财务指标和数据。
9．按时完成领导交办的其他相关工作。
八、出纳岗
1．按照公司相关规定，认真执行公司现金管理制度
2．严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务
3．执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符
4．负责银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
5．审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章
6．负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
7．建立健全出纳各种账目，根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，定期核对现金日记账、银行日记账与总账，保证账账相符。
8．负责保管现金、有价证券、发票、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据
9．与银行工作人员保持联络、沟通、相互协助，办理银行相关业务。
10．负责发票的购买、使用、核销和管理。
11．按时完成领导交办的其他相关工作
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