简单工作总结

出纳工作总结：

1、收回货款要开收款单及收据，收据第三联记账联贴于收款单之后，如果客户要收据的话就将客户联给他。然后凭收款单记录客户往来账、现金或银行帐。

2、销管订货，填写付款申请单经上级签字批准给出纳进行付款，出纳根据付款申请单付款及开付款单，凭付款单记录银行或现金账。

3、每天定时查看银行帐（我们公司具有网上银行，所以可以定时在网上查看收款及余额。）

4、每月初开户银行取对账单（每四月、七月、十月、一月需要与银行对账，并去银行在对账单上盖预留印章，我们公司的预留印章是财务章和法人章）

5、每月十号前办理员工劳动保险交费；

6、每月十号至十五号报税（每四月、七月、十月、一月报上季度所得税），十五号之后去开户银行取税单；

7、每年五月报上年度所得税汇总表，即纳税调整表。（月底前上报）

8、每年三月一号至六月三十号前对工商营业执照、组织代码证年检。（一般纳税人还需要对税务登记证年检）

9、月底业务经理费用报销，以及员工工资通过出纳发放；

10、每月记着交办公室及仓库电话费，电费等；

11、月底与销管的管家婆账户进行对账。（应收应付，现金，银行的余额。）

12、月底结完帐后整理单据保存，重新开始下月的工作。

注：我这边暂时就这样，关于出纳财务方面的东西差不多就这些，还有一些琐碎的小事就不必写了，其实东西全是书上的，出纳很简单，也学不到多少东西，无非就是和钱打交道，至于会计知识上也用不了多少，呵呵。不好意思，就这点东西，你就随便看看吧。