CX财务行政
2020-03-03 14:16:43 来源：范文大全收藏下载本文
计财部行政管理规范
1.目的
本程序明确了计财部员工行为规范及管理规范，以加强计财部行政管理。
2.适用范围
本程序适用于计财部日常行政管理活动。
3.引用文件
4.职责
4.1 财务总监负责明确本部门行政管理规范。
4.2 总部计财部全体人员遵照执行。
5.管理规范
5.1 员工行为规范
5.1.1 日常行为规范
(1) 上班时间佩带胸卡。
(2) 上班时间着装整洁大方。
(3) 上班时间不能使用不文明语言。
(4) 接听电话要使用文明用语，接电话时，铃声不超过三声，并说“您好，计财部”。
(5) 上班时间不能脱岗、空岗。
(6) 办公室内不能打牌、玩电脑游戏。
(7) 电脑中不能存放个人资料。
5.1.2 结算中心员工行为规范
结算中心是公司服务供商的重要窗口,其员工除遵守计财部日常行为规范外,还必须遵守以下规定:
(1) 接待供商要一视同仁,一律平等。
(2) 接待供商要讲礼貌，语言文明，不允许和供商吵架。
(3) 要实事求是，不准作出超越工作权限的承诺。
(4) 供商结款必须按程序文件《供商结帐管理程序》执行，结款时不私自超额结
款。
(5) 不准接受供商的赠品及其他私利。
(6) 违反上述第（1）、（2）款规定，每次罚款20元；违反第（3）、（4）款
规定，予以严重警告，因此给公司造成损失，予以辞退；违反第（5）款规定，予以辞退。
5.2 办公室管理规范
5.2.1 办公室内不准接待供商。
5.2.2 办公室应保持良好的工作环境，办公桌、办公用品清洁无灰尘。
5.2.3 使用会议室后，使用人应立即清洁。
5.2.4 下班后不能带本部门以外的人员在办公室逗留。
5.2.5 所有人员下班后，必须将使用的电脑电源关闭；最后离开办公室的人，应检查
门窗、电源、电脑是否关好。
5.3保密规定
5.3.1 财务数据、公司帐目、报表、开户行帐号、经营指标等属于保密资料，任何人不得以任何理由和任何方式（包括电脑备份）带出办公室。
5.3.2 个人未经许可不得复印、备份单位资料。离职必须将上述资料交接清楚。
5.3.3 违反上述规定，予以辞退。
5.4工作计划与工作总结规定
5.4.1 每月23日17：00之前，财务总监根据月度工作总目标，下达各部
门分项工作目标；每月25日17：00之前，部门经理根据本部门目标，
下达给每个人具体工作目标。
5.4.2 每月25日17：00之前，各部门及个人上交当月工作总结、下月工作计
划及分周进度表。全体人员务必按时按质完成。
5.4.3 每周五12：00之前，财务总监将下周行动计划交部门经理，部门经理应于下周一12：00之前交总经理及下属主管。
5.4.4 工作计划必须目标清晰、内容具体，定性指标定量化，可供考核。
5.5 例会规定
5.5.1 每周一下午3：30—5：30召开部门经理会，由财务总监检查计划完成情况，布置本周工作并对各部门经理工作作出评价。
5.5.2 每周五下午4：30—5：30由各部门经理召开所属部门人员会议，检查本
周工作计划完成情况，布置下周工作，并由部门经理对下属员工的工作
作出评价。
5.5.3 每月终了5日内，由财务总监召开全体人员会议，报告上月计划完成情况，布置下月工作，并由全体人员对本月计财部经理助理以上干部的工作提出意见。
5.5.4 每月10日后的周三上午8：00—11：00，由计财部总经理召集各店财务
主任会议，各店财务主任及有关部门经理参加，检查店铺财务上月计划
执行情况，布置下月工作。
5.5.5 上述会议，迟到一次，罚款30元；无故不参加者，罚款50元。
5.6 培训
5.6.1 基础培训
具体内容参见程序文件《员工培训管理》
5.6.2 业务培训
（1）财务主任培训
计财部利用每月的财务主任例会，由财务总监、会计结算中心经理、资金中心经理或聘请专家，邀请其他部门负责人进行相应的制度及技能培训。
（2）总部人员培训
每周例会，计财部各部门经理对本部门员工讲解新制度，或培训业务技能。
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