财务出纳的岗位职责

金泰木业有限公司

财务出纳岗位责任书

1、在财务经理领导下，按照国家财务法规、公司财务制度的

有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相

符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采

购领用采购费的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、配合有关人员及时开展对应收、应付款的清算及收付款工

作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有

关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、计算核实统计提供的日报表及薪金发放名册，按时发放公

司员工的工资、奖金。

9、负责订立各类采购合同及销货合同，并跟踪出口相关业

务。

10、负责妥善保管现金、有关印章、支票和收据，做好有关单

据、账册、报表等资料的整理、归档工作。

11、每天负责向总经理汇报公司进出账的数据，掌握每天进账

的金额。

12、完成公司领导交办的其他工作任务。

责任人签名：

行 政 部

2010-2-25

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