通讯费报销管理制度(修改2版)

通讯费用报销管理制度

（草案）

为了加强成本控制，规范通讯费报销管理程序及内容，集团公司特制定“通讯费用报销管理制度”。此项制度作为公司部门和部门以上经理批准日常费用的依据，以及财务人员审核的指引。

一、适用范围：富勤集团中国区各公司

二、通讯费报销标准

1、集团公司负责人、集团分子公司负责人、集团部门负责人（包括总裁、副总裁、总裁助理、部门总经理助理等人员）和集团市场开发经理，根据发票据实报销；

2、物流操作中心经理和物流经理，每月通讯费报销金额不得超过人民币500元；

3、部门业务主任（包括：市场开发主任、物流中心主任等），每月通讯费报销金额不得超过人民币300元；

4、办公行政人员（包括：会计、行政助理等），每月通讯费报销金额不得超过100元；

三、通讯费报销的相关解释

1、以上金额为当月报销的最高额度，公司将根据员工提供的发票实际发生额进行报销；若当月实际发生额大于最高额度，员工应得到部门及部门以上经理批准；

2、员工提供的发票必须列示通讯费的明细摘要，例如：市内通

话费，长途通话费，短信费、数据业务费，月租费等；

3、员工提供通讯费充值发票时，必须同时提供通讯费明细摘要单，例如：市内通话费，长途通话费，短信费、数据业务费，月租费等；

4、通讯费充值发票金额务必与通讯费明细摘要单保持一致，若充值金额与明细摘要单的差额在50元以内，公司可以按照充值金额报销，否则将按照明细摘要单金额报销。

5、各分子公司负责人以下的员工通讯费用报销制度，由各分子公司根据当地实际情况制定，并报集团财务部门批准备案；

6、以上报销制度适用于公司正式员工，试用期员工确因工作需要，经公司副总裁批准可对用于公司业务的通讯费进行报销。

四、本制度将于2007年9月1日试行，关于此项制度的解释权

归集团总部。

富勤环保(中国)有限公司

二OO七年九月一日