出纳岗位职责
2020-03-04 03:57:58 来源：范文大全收藏下载本文
出纳岗位职责：
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管交纳的营业收入。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 6.负责向银行换取备用的现金存放在公司。
7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
9.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 10.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 11.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
12.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
13.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 14.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
15.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 16.完成领导布置的其他工作。
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版