费用报销管理制度

费用报销规定

现金报销需填制报销凭证，按凭证内容“摘要”处填写报销内容及金额，有部门负责人签字、财务审核、总经理签字后交财务核报。

第一条业务招待费：因工作需要招待费用在200元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工应工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门负责人、审核人员主动说明，并由经办人级部门负责人签字。

第二条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过十小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费部门负责人以上每日标准为150元，伙食补贴每日30元，上述两项费用可累计使用。

第三条员工因工伤就诊发生的费用全额报销，因工伤休息期间发放基本工资：凡享受手机通讯补贴的员工应当24小时手机畅通，以防遇到紧急或特殊情况时的沟通联系。因个人原因造成手机关、停机导致工作无法正常联系者，扣除当月话费补贴。