上海市会计电算化操作步骤总结
2020-03-03 04:21:08 来源：范文大全收藏下载本文
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账务处理模块
一、系统初始化
（一）新建帐套
1.进入新建帐套：双击软件——进入——新建帐套——登陆 2.建立帐套：建账向导——输入信息——下一步、是、完成 3.增加操作员：用户管理——增加——输入——退出
4.分配权限：权限管理——选择帐套——选择人，选中财务主管复选框，是——选择一个人，点击增加，双击要加的权限——确定
5.其他：系统管理里，帐套——修改；帐套——备份；帐套——恢复
（二）基础设置
1.打开系统演示帐套：进入——打开帐套——登陆——初始化设置
2.部门档案/职员档案/客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类/存货分类/存货档案/外币及汇率/——增加——输入、保存
3.设置会计科目：增加：会计科目——增加——输入、确定
指定会计科目：会计科目——编辑——指定科目——单击现金总账科目— —选中库存现金科目——单击>，将其选入已选科目
4.设置凭证类别：凭证类别——单击类别——确定——单击限制类型
5.设置项目目录：定义项目大类：项目目录——增加——输入大类名称——其他默认设置
指定核算科目：项目档案窗口——核算科目——选择项目大类——选择要核算的科目——单击ν——确定
定义项目分类：项目档案——选择大类——选择项目分类定义——增加 定义项目目录：项目档案——选择大类——项目目录——维护——增加 6.设置结算方式：结算方式——增加——输入保存 7.设置摘要：常用摘要
（三）初始设置
1.设置控制参数：基础设置——账务处理——选项
2.转账定义：初始化设置——账务处理初始设置——转账定义
3.输入期初余额：账务处理初始设置——期初余额——双击科目——输入退出——试算
二、日常处理
（一）重新注册
文件——重新注册——登陆
（二）填制凭证
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填制凭证——增加——类型、制单日期、摘要、科目、金额（输入后回车），借方输入后，贷方可以直接点“=”——保存
（三）修改凭证
1.无痕迹修改：填制凭证——找到要修改的凭证——光标放在基本信息处直接修改+——选中有辅助核算的科目行——光标置于备注辅助栏，双击，辅助项——修改，确认 2.有痕迹：填制凭证——制单——冲销凭证——输入信息——确定
（四）查询凭证
（五）作废、恢复、删除凭证
填制凭证——找到凭证——制单——作废/恢复、取消、整理凭证
（六）审核凭证
更换操作员，重新注册——审核凭证——输入查询值或默认——检查，审核，或者成批审核
（七）记账
记账——全选或选择相关凭证——下一步——显示记账报告——单击记账，确认
（八）查询账薄
三、期末业务
（一）期末自动转账
重新注册——账务处理——月末转账——单击自定义转账或汇兑转账等——全选——确定保存
（二）试算平衡与对账 试算并对账
（三）期末结账
月末结账——单击结账月份，下一步——对账，下一步——显示工作报告，下一步——结账。
四、编制会计报表
（一）新建财务报表 财务报表——自定义报表
（二）定义报表格式 1.设置尺寸：格式——表尺寸
2.定义组合单元：选定区域——格式——组合单元 3.画表格线：选定区域——格式——区域画线 4.行高和列宽：格式——行高和列宽 5.输入报表项目
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6.格式——单元属性，字体、对齐、边框 7.设置关键词：数据——关键字——设置 8.调整关键字位置：数据——关键字——偏移 9.保存
（三）定义报表公式
格式状态下——选定被定义单元格——单击fx——函数向导——函数分类中选账务函数，选中相应的——下一步，单击参照，修改科目编码，确定。相似的可以复制修改。
（四）报表数据处理
数据状态——数据，关键字，录入——输入，确定，是
（五）调用报表模板生成报表
财务报表——按行业模板新建——选择行业，右侧模板——确定 数据状态——数据，关键字，录入——输入关键字，是。
应收应付账款核算模块
一、初始设置
（一）设置往来单位档案 在基础档案中设置完毕。
（二）设置付款条件
基础设置——收付结算——付款条件——增加，保存
（三）输入期初数据
初始化设置——应收应付初始化设置——供应商往来期初或其他——增加——填单据信息等——发票信息——保存
二、日常处理
（一）输入销售发票
应收应付核算——销售发票——增加——选择专用发票等，发票信息——保存，审核
（二）输入收款单
收款结算——选择客户——增加——填信息，保存
（三）往来核销
收款结算——客户——核销——找到对应发票，填本次结算——保存
（四）往来处理 客户往来或供应商往来
（五）往来制单
客户往来制单——选择发票制单复选框——选择凭证类型，全选——制单，输入借贷方科目，--------------------------精-------
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（六）账表查询：查询账薄
（七）月末结账：月末结账
工资核算模块
一、初始设置
（一）建立工资帐套
单击工资核算——参数设置——扣税设置——扣零设置——人员编码——完成，未建立工资类别，单击取消
（二）设置工资类别
设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目时，关闭工资类别功能 设置工资项目公式、人员档案、输入工资数据等需要在某一工资类别下进行。
初始化设置——工资核算初始设置——工资类别，新建工资类别——输入工资类别，下一步——选择部门——完成，是。——单击工资核算初始设置——工资类别，关闭工资类别
（三）设置工资项目
工资核算初始设置——设置，工资项目设置——增加——单击名称参照，选择工资项目——双击类型栏、小数等、增减项，填入——确认
（四）设置工资项目的计算公式
工资核算初始设置——工资类别，打开工资类别，选择类别——设置，工资项目设置——增加——名称参照，选择工资项目，单击移动，调整位置——公式设置，增加——下拉列表选择项目——输入公式——公式确认
（五）设置人员档案
工资核算初始设置——设置，人员档案——增加，输入基本信息——确认
（六）其他基础设置
工资核算初始设置——设置——人员附加信息设置、人员类别设置、银行名称设置
（七）输入工资原始数据
工资核算——工资变动——输入数据——退出，是
（八）定义工资转账关系
工资分摊——工资分摊设置——增加——输入信息，下一步——分摊构成设置，输入信息
二、日常处理
（一）输入变动工资数据并进行工资计算
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工资变动——输入信息——计算——汇总
（二）计算个人所得税
扣缴个人所得税——栏目选择，确认，重算数据，是——税率，输入数据——确认，是
（三）工资费用分配并生成记账凭证
工资分摊——选择计提费用类型等信息——选择合并科目相同、辅助项相同的分录——制单——选择凭证类型、科目、金额等——保存
（四）工资账表查询：查询帐表
（五）月末处理 工资核算——月末处理
固定资产核算模块
一、初始设置
（一）建立固定资产帐套
固定资产核算——是否进行初始化，是——约定于说明，我同意——折旧信息——选中本帐套计提折旧，选择方法等——编码方式——账务接口——选中与账务系统进行对账，选择科目，选中在对账不平衡情况下允许——下一步，完成，“是否……”是，确定
（二）设置固定资产类别
初始化设置——固定资产初始化设置——资产类别——单击单张视图——增加——输入保存
（三）设置部门对应折旧科目
初始化设置——固定资产初始化设置——部门对应折旧科目
（四）设置增减方式对应入帐科目
初始化设置——固定资产初始化设置——增减方式
（五）输入原始卡片
固定资产核算——原始卡片录入——选择类别——输入信息，保存
二、日常处理
（一）资产增减
固定资产核算——资产增加/减少——选择类别——输入信息
（二）计提折旧
固定资产核算——计提本月折旧——继续？是，查看？是——进入折旧清单，退出——进入折旧分配表——凭证，选择凭证类型——保存
（三）资产变动
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（四）固定资产核算——资产变动——选择一个进入
（五）账表查询：查询帐表
（六）制单处理：批量制单
（七）月末结账：月末结账
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