物资库存管理
2020-03-03 05:53:37 来源：范文大全收藏下载本文
重庆天府矿业有限责任公司三汇一矿文件 一矿发〔2009〕161号
关于印发三汇一矿库房及基层单位
库存物资管理办法的通知
矿属各单位：
为进一步加强库房和基层单位物资管理，使基层单位物资管理质量标准化再上新台阶。经矿研究，现将《三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法》印发给你们，请严格遵照执行。
二○○九年六月二日
三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法
为加强物资管理，努力推进物资管理质量标准化再上新台阶，特制定本办法。
一、成立物资供应管理工作上台阶领导小组 组
长：李德； 副组长：何健；
成
员：刘友平、文碧霞、代天明、袁祖扬、邹建华、职能科室负责人和基层单位行政第一责任人。
二、物资管理职责
（一）供应科管理职责
供应科是全矿物资供应管理的职能部门，全面负责物资供应工作，是全矿的物资采购中心和储备中心，也是承担的物资流通部门。其职责是：
1.负责制定矿物资供应办法、规章制度；负责检查、考核各单位执行物资供应管理办法、规章制度的落实情况。
2.负责编报矿物资采购计划和物资统计报表。负责向物资供应分公司汇总编制集中统一采购物资计划，实施催货、领货、发放和产品质量、数量的验收及信息反馈工作。
3.负责矿物资采购的招标工作。
4.负责矿管理物资按计划、按时间组织供应，并对物资的性能、质量、价格负责；负责矿内抢险救灾物资的供应和平衡调度。
5.负责矿物资供应管理和基层单位库房标准化工作的检查、
2 考核、评比；负责核查各区、队库存物资的真实性、准确性。
6.负责调剂处理多余积压、报废物资，盘活呆滞资产。 7.负责物资供应人员的业务培训，逐步提高员工的业务素质。 8.负责履行物资供应的监督检查职能，会同纪委、企管、财务等部门查处物资采购和使用过程中的违规违纪行为。
（二）各区、队库管员管理职责
各区、队库管员是本单位物资管理的主要责任人，全面负责本单位物资领用、建帐和发放工作。其职责是：
1.负责执行矿物资供应管理办法、物资管理规章制度，接受供应科的业务指导和专业管理。
2.协助单位技术人员编制本单位的物资需用计划。负责会同有关人员落实、上报需用物资的规格型号、技术参数、需用时间和建议的生产厂家等。
3.负责组织本单位生产、安全、抢险救灾所需物资的供应、管理工作。负责对入库物资按规定时间进行数量、质量验收。并及时反馈产品质量及供货情况、售后服务等信息。
4.负责本单位物资消耗使用管理和单位产品的材料成本控制工作。协助制定本单位物资消耗定额和材料奖惩管理办法。
5.负责本单位废旧物资的回收、复用工作。
6.负责本单位库房标准化、仓储安全管理工作；负责库存物资帐、卡、物的一致性。
三、物资计划管理
（一）各单位依据矿下达的月度生产计划，按矿业公司统一
3 的计划编制要求，编制本单位月度物资需用计划。月度计划作为年度计划的分解和不可预见的物资补充，其准确率要达到95%以上。各单位临时追加计划每月不得超过2次，年度计划由供应科计划员统一编制上报。
（二）物资计划的编制要求：物资计划的需用量结合库存量、回收复用、修旧利废等因素，由各单位负责编制，经单位领导、职能科室和分管矿领导签字后，在每月20号前按统一格式报送供应科汇总。
1.对生产维修材料按矿下达给各单位总成本中的材料费总额，限额编制物资计划需要量。
2.对更新改造设备，工程项目设备以公司批准审定的物资规格、数量，限量编制设备计划需要量。
3.专用资金的计划编制。国债物资和专项资金物资计划编制，以公司安排审定的计划为准。
（三）物资计划实行审查负责制，生产、机电、财务、供应等部门按各自职责对物资计划进行初审，并承担相应责任。
1.生产、机电技术部门负责审查物资设备的型号、规格、性能及技术安全指标。
2.财务部门负责审查物资计划预算费用。
3.供应部门负责汇总初审后的物资计划，编制出物资采购申请计划。经主管领导签字后报物资供应分公司。
4.临时急需追加计划，由生产技术和供应部门编制，主管领导审批后报物资供应分公司。
四、物资质量管理
（一）矿供应科要严把采购质量关，优先选择信誉好，有完善质量保证体系及质量认证体系的供应厂商，以确保产品质量。
（二）物资验收要严格按标准和程序进行，并保管好有关质量证明和煤矿安全资质证明。物资验收过程中发现质量问题，不得办理正式入库和结算手续，并及时以书面形式通知采购部门，质量检验人员要对验收结果承担相应责任。
（三）各使用单位要建立健全物资消耗台账，加强物资现场使用管理。对采购物资的质量做出评价，并及时向采购部门反馈信息或提出建议。
五、物资储备及仓库标准化管理
（一）储备管理按“谁采购、谁储备”原则，以矿储备为主，区、队储备为辅。供应科库房储备矿管理物资，区、队储备专用机型配件和常耗维修物资。
（二）实行物资储备定额目标管理责任制。矿结合生产实际下达各单位物资储备资金定额。各单位要对定额进行分解，核定储备物资的品种及数量，责任到人，并与经济责任挂钩，严格考核。
（三）建立抢险救灾物资的专项储备。要逐步建立涉及井下安全生产的抽放、压风、提升、排水系统常用设备、零部件和材料的保险储备，由职能科室填报计划，经分管矿领导审批后，由供应科采购后储备在指定地点。
（四）物资储备仓库实行出入库验收负责制，库管、验收人员、采购提货人员或技术人员要对物资的数量、质量、技术资料，
5 证件等项目严格验收把关，并及时将信息反馈采购部门。一般物资3日内验收完毕，大型设备7日内验收完毕。验收不合格的物资拒收入库和入账，并按“谁采购、谁负责”的原则处理。
（五）仓库物资储备执行标准化管理，按照标准化仓库的要求，保管保养物资，并做到安全储备，“账、卡、物、资金”四对口。
（六）仓库物资每年必须盘点一次，盘盈、盘亏和损坏物资如实上报并查明原因，按规定程序报批。
（七）仓储物资质量标准化标准
各单位必须加强仓储标准化工作，严格库存物资管理，建立健全仓储管理检查、考核制度。
1.必须有专门的物资保管房屋，并采取较为安全的防盗、防火措施。
2.尽量做到有货架，必须做到上盖下垫。 3.做到物资账、卡、物、资金“四对口”。 4.货物“五五摆放”整齐。
5.库存物资勤清点、勤整理、勤保养，达到十不（不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏、不差）。
6.库管员必须做到“四懂”（懂物资名称规格、懂物资基本性能、用途、懂业务流程、懂业务保安规程），“五会”（会识货、会换算、会保管保养、会使用衡量器具、会使用消防器材）。
7.库容库貌整洁、美观、卫生。
六、考核及奖惩
（一）建立健全物资采购的监督约束机制，实行“谁采购、谁
6 负责”的责任追究制度。
（二）采购物资出现质量问题时，由责任人负责作退货，换货处理；因不负责或失职，造成经济损失的，要追究有关人员的责任。
（三）供应科牵头组织矿审计监察、矿办（企管）、财务等部门，每月对各单位的物资领用、发放及库存物资标准化管理进行检查，并对发现的下列问题视情节轻重分别给予处理。
1.未建立健全物资收、发、存台账的，扣减库管员工资100元；未做到“四对口”、“五五摆放整齐”的责任库管员，减发当月工资50元/人。
2.对所存储物资保养不善、腐烂、变质、严重锈蚀等严重影响产品性能的责任库管员，按造成经济损失总额的5%—10%赔偿。
3.因管理不善，发生库存物资丢失或被盗，由责任人按照相应数额赔偿。
4.物资到达仓库后要按规定程序验收入库，并及时通知使用部门提货。物资不按规定程序验收入库，对库管员责任人减发当月工资50元；使用物资单位接通知后不及时提货，减发该单位负责人当月工资50元/次。
5.入库验收不负责，入库后发现质量、数量、性能、价格等问题不及时报告而造成损失的，责任库管员承担经济损失额的10—50%。
6.仓库标准化季度检查未达到标准化要求，减发单位主要负责人、库管员当月工资200元/人·次。
7 7.库容库貌、环境卫生存在死角，经提出仍不整改，减发单位主要负责人、库管员当月工资50元/人·次。
8.当年采购或领用的物资在当年造成新的积压，变质和报废给企业造成损失的，处单位按违规总额的20%—40%经济处罚，直接责任人处以50%—100%的经济赔偿。
9.在今年三季度内未达到矿库房质量标准化要求的单位，对其主要领导和库管员分别处罚500元和300元；对达到要求的分别奖励200元和100元。
七、其它事宜
（一）各单位必须在六月下旬，建立本单位物资管理统计报表，即月度物资消耗统计报表、库存储备物资报表、回收复用以及修旧利废报表，报表应做到真实、准确、及时、完整，月末统计报表有文字说明和分析。
（二）库房质量标准化必须在三季度内初步确立，由供应科牵头每月督察一次，年末达到矿库房质量标准化要求，并接受公司检查。
八、矿纪委、矿办（企管）、财务、供应科负责监督本办法的实施。
九、本办法从2009年6月1日起执行，解释权属三汇一矿。
主题词：商业
物资
管理
办法
通知
三汇一矿办公室
2009年6月3日印发
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