财务报表

◆资产负债表摘要

东风汽车

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ │ 2012-12-31 │ 2012-09-30 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ │ 1860249.48│ 1849555.33│ │流动资产 │ 1144451.94│ 1144324.62│ │非流动资产 │ 715797.53│ 705230.71│ │固定资产 │ 384878.28│ 313561.60│ │货币资金 │ 401019.65│ 241247.91│ │存货 │ 246361.26│ 280168.55│ │应收账款 │ 73805.37│ 112605.56│ │其他应收款 │ 19421.41│ 22486.09│ │可供出售金融资│ 7890.00│ 5040.00│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 80090.68│ 80540.79│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 1439.15│ 2228.77│ │预收账款 │ 82016.39│ 53037.72│ │应付账款 │ 372856.18│ 416651.05│ │流动负债 │ │ 960442.46│ 1050713.71│ │长期借款 │ --│ --│ │总负债 │ 1108830.05│ 1096462.42│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ │ 69493.12│ 67580.94│ │未分配利润 │ 257904.48│ 261589.37│ │归属于母公司所│ 597818.06│ 600039.59│ │有者权益合计 │ │ │ │所有者权益合计│ 751419.43│ 753092.91│

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│指标(万元) │ 2012-06-30 │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│总资产 │ 1900735.91│ 1953525.63│ 1940876.18│ 2005518.97│ │流动资产 │ 1213481.22│ 1265302.60│ 1279813.11│ 1368982.14│ │非流动资产 │ 687254.69│ 688223.04│ 661063.08│ 636536.83│ │固定资产 │ 309325.38│ 261048.80│ 263062.98│ 276230.29│ │货币资金 │ 225634.49│ 260501.08│ 354025.06│ 373727.17│ │存货 │ 297331.42│ 289149.00│ 256315.04│ 292784.61│ │应收账款 │ 117548.62│ 115059.80│ 79108.82│ 124604.21│ │其他应收款 │ 21331.68│ 27503.68│ 37712.23│ 22115.10│ │可供出售金融资│ 6312.00│ --│ --│ 8075.75│

│产 │ │ │ │ │

│无形资产 │ 80045.85│ 69389.28│ 69204.15│ 67910.87│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 5797.55│ 4350.60│ --│ 19983.59│ │预收账款 │ 54569.64│ 71946.21│ 84702.25│ 72995.70│ │应付账款 │ 492118.41│ 531485.26│ 423277.00│ 495419.13│ │流动负债 │ 1094127.16│ 1152918.94│ 1154876.50│ 1231529.61│ │长期借款 │ --│ --│ --│ --│

│总负债 │ 1139210.45│ 1194992.03│ 1193411.44│ 1263801.71│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 68534.94│ 64696.44│ 64696.44│ 70041.56│ │未分配利润 │ 269337.66│ 275098.11│ 265731.06│ 257726.20│ │归属于母公司所│ 608741.89│ 610663.83│ 600847.95│ 595422.83│ │有者权益合计 │ │ │ │ │

│所有者权益合计│ 761525.46│ 758533.61│ 747464.75│ 741717.26│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) ││ 2012-12-31 │ 2012-09-30 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 1769964.54│ 1397426.85│ │营业收入 │ 1769964.54│ 1397426.85│ │营业总成本 │ 1810712.15│ 1414884.28│ │营业成本 │ │ 1570461.43│ 1240945.92│ │财务费用 │ -2866.28│ -1880.38│ │管理费用 │ │ 104667.73│ 64347.32│ │营业利润 │ -11456.88│ 5577.42│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 29290.73│ 23062.76│ │营业外收支净额│ 30071.25│ 6316.80│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 18614.37│ 11894.22│ │所得税费用 │ │ 4741.69│ 3598.88│ │归属母公司净利│ 2173.42│ 1818.81│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 13872.68│ 8295.34│

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│指标(万元) │ 2012-06-30 │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│营业总收入 │ 995843.30│ 521058.89│ 2139317.61│ 1611191.42│ │营业收入 │ 995843.30│ 521058.89│ 2139317.61│ 1611191.42│

│营业总成本 │ 998847.74│ 525283.71│ 2155085.54│ 1611396.32│ │营业成本 │ 886889.23│ 467008.39│ 1915733.67│ 1432669.07│ │财务费用 │ -1527.63│ -2341.10│ -3374.79│ -2969.78│ │管理费用 │ 35944.43│ 16450.33│ 77274.47│ 53385.78│ │营业利润 │ 15098.44│ 6787.05│ 43095.06│ 40986.26│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 18222.62│ 11064.08│ 58862.99│ 41501.39│ │营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 20714.72│ 8199.09│ 57496.27│ 43064.76│ │所得税费用 │ 4940.84│ 1578.56│ 6287.59│ 2948.68│ │归属母公司净利│ 9567.11│ 5327.55│ 41925.59│ 31155.33│ │润 │ │ │ │ │

│净利润 │ 15773.88│ 6620.53│ 51208.69│ 40116.08│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) ││ 2012-12-31 │2012-09-30│

├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 1874818.15│1400840.69│ │经营现金流出小计│ │ 1911127.64│1480164.53│ │经营现金流量净额│ │ -36309.48│ -79323.84│

├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ │ 71800.74│ 40578.54│ │投资现金流出小计│ 78874.14│ 66189.28│ │投资现金流量净额│ -7073.40│ -25610.74│

├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 198580.28│ 37848.02│ │筹资现金流出小计│ 76460.71│ 20403.14│ │筹资现金流量净额│ 122119.57│ 17444.88│

├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 98.28│ -223.35│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 78834.97│ -87713.06│ │净增加额 │ │ │ │ │

└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐

│指标(万元) │ 2012-06-30 │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │2011-09-30│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│经营现金流入小计│ 934083.47│ 458159.66│ 1926786.28│1410994.26│ │经营现金流出小计│ 1037675.16│ 538984.49│ 1988485.69│1452702.09│ │经营现金流量净额│ -103591.68│ -80824.83│ -61699.41│ -41707.83│

├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│投资现金流入小计│ 37795.88│ 12508.29│ 169968.86│ 105437.56│ │投资现金流出小计│ 58376.78│ 29673.12│ 131789.03│ 88314.54│ │投资现金流量净额│ -20580.90│ -17164.83│ 38179.83│ 17123.02│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│筹资现金流入小计│ 37953.33│ 23355.48│ 80968.91│ 38287.95│ │筹资现金流出小计│ 14891.19│ 17013.72│ 122510.87│ 61814.76│ │筹资现金流量净额│ 23062.14│ 6341.76│ -41541.96│ -23526.81│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -337.43│ -49.09│ -205.09│ 120.69│ │响 │ │ │ │ │

│现金及现金等价物│ -101447.88│ -91696.99│ -65266.62│ -47990.93│ │净增加额 │ │ │ │ │

└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

财务报表

财务报表

财务报表

财务报表

财务报表

事业单位财务报表

财务报表业务流程

财务报表怎么做？

财务报表分析

审计财务报表

《财务报表.doc》

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档