会计主管履职报告

会计主管履职报告

县支行财会运营部：

为有效防范和化解柜面风险，使各类案件和责任事故防患于未然，根据上级行相关会计制度和对内控管理人员的履职要求，本人在日常工作中能实时，每日，定期的做好职责权限内的监督、审核工作，现将2012年上半年的履职情况进行汇报：

一、每日和实时履职的工作

1、每日接库后检查箱包个数与上日一致。

2、对柜员现金箱进行一日三卡把。

3、每日及时核销系统预警信息。

4、每日对柜员现金箱，凭证箱进行检查，核对账实相符。

5、检查电子监控、自助设备的运行情况，并进行监控回放和ATM机巡查。

二、定期履职的工作

1、每月对柜员现金箱、凭证箱、代保管有价值品进行一次检查，确保账款、账实相符。

2、按月打印会计报表，并进行审核。同时监督相关档案收集、整理、装订工作。

3、每月及时打印对公结算账户余额对账单移交至对账中心进行对账。

4、每月撰写会计主管月度报告。

2012年07月05日