物资采购管理制度
2020-03-03 17:02:10 来源：范文大全收藏下载本文
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物资采购管理制度
一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：
1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1 / 3
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精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。
6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式 。
四、验收入库
1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对， 与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收， 做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。
2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。
五、付款
1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。
2、付款方式一般采用： ①、预付部分款项。 ②、货到凭发票报销付款。 ③、货到后分期付款。 ④、货到延期付款。
⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。
6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。 ○
3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2 / 3
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按季度、半年分次进行。
4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。
六、管理职责：
1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。
3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。
七、附：《物资采购申请单》
批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期：
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