庆城财政决算报告
2020-03-01 19:41:58 来源：范文大全收藏下载本文
庆城县2016年财政决算报告
2016年，在县委的坚强领导下，财税部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。
一、一般公共预算决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2016年全县大小口径财政收入年初预算分别为7.3亿元和4.1亿元，经2016年12月31日第18届人大常委会第一次会议调整预算为54743万元和33421万元。全年实际完成大口径财政收入55263万元，占调整预算的100.95%，较调整预算超收520万元，剔除一次性因素后，较上年实际完成数减收5432万元，同口径下降8.95%；小口径财政收入完成32906万元，占调整预算的98.46%，较调整预算短收515万元，剔除一次性因素后，较上年实际完成数减收3711万元，同口径下降10.13%。
2016年一般公共财政预算收入32906万元，省市财政补助收入167521元(其中：返还性收入5496万元，一般性转移支付收入95918万元，专项转移支付收入66107万元)，债务（转贷）收入13950万元（新增地方政府债券6000万元，置换地方政府债券7950万元），上年结余收入7635万元，调入资金5329万元（政府性基金调入1329万元，其他调入4000万元），调入预算稳定调节基金11756元，2016年决算收入总计239097万元。
（二）一般公共预算支出决算情况
2016年一般公共预算支出227302万元，占变动预算的95.07%，较上年205411万元增长10.66%，增加支出21891万元。
按照支出功能分类决算情况：
一般公共服务支出26266万元，同比下降23.64％； 国防支出24万元，上年无；
公共安全支出10092万元，同比增长0.95％； 教育支出33414万元，同比下降4.03％； 科学技术支出751万元，同比下降54.79％； 文化体育与传媒支出3294万元，同比下降10.46％； 社会保障与就业支出29720万元，同比增长15.61％； 医疗卫生与计划生育支出30034万元，同比下降0.89％； 节能环保支出8123万元，同比增长4.85％； 城乡社区事务支出17528万元，同比增长56.08%； 农林水事务支出43278万元，同比增长42.08％； 交通运输支出4552万元，同比增长69.6％；
资源勘探电力等事务支出1700万元，同比增长9.96％； 商业服务业等事务支出1616万元，同比增长135.91％； 国土资源气象等事务支出3021万元，同比增长283.38％； 住房保障支出11244万元，同比增长26.17%； 粮油物资管理事务支出1074万元，同比增长191.85％； 其他支出521万元，同比增长29.93％； 债务付息支出1036万元，同比增长4216.67％； 债务发行费用支出14万元，上年无。
按照经济分类决算情况：工资福利支出47142万元，商品和服务支出41800万元，对个人和家庭的补助67356万元，对企事业单位的补贴3234万元，债务利息支出1081万元，基本建设支出23420万元，其他资本性支出43269万元。
（三）一般公共预算决算收支平衡情况
一般公共预算收入总计为239097万元，减去一般预算支出完成227302万元，再减去上解支出325万元，债务还本支出7950万元，年终结余3520万元，全部为2016年结转下年使用专项，无净结余。
二、政府性基金决算情况
2016年，政府性基金本级收入为3255万元（其中：国有土地使用权出让收入3028万元，农业土地开发资金收入38万元，污水处理费100万元，新型墙体材料收入78万元，价格调节基金收入11万元），省市当年下达专项6570万元，专项置换债券2568万元，上年结余1980万元，2016年政府性基金收入总计14373万元，减去政府性基金支出8804万元，专项债务支出2568万元，调出资金1329万元（国有土地使用权出让收入1010万元，农业土地开发资金27万元，污水处理费50万元，新型墙体材料55万元，水土保持费184万元,价格调节基金3万元），上解支出
11万元，年终结余1661万元（其中：本级收入结余599万元，上年专项结转1062万元）。
三、社会保险基金决算情况
2016年社会保险基金收入完成25303万元，占预算的99.5%，其中：企业职工养老保险3254万元，城镇职工医疗保险2561万元，生育保险55万元，城乡居民养老保险6336万元，新型农村合作医疗13097万元，再加上年结余21495万元，收入总计46798万元。
2016年社会保障基金实际支出22733万元，占预算的100.4%，其中：企业职工养老保险3475万元，城镇职工医疗保险1516万元，生育保险80万元，城乡居民养老保险4248万元，新型农村合作医疗13414万元。
收支相抵，社会保险基金年终滚存结余24065万元，其中：企业职工养老保险3165万元，城镇职工医疗保险2868万元，生育保险28万元，城乡居民养老保险15169万元，新型农村合作医疗2835万元。
四、国有资本经营决算情况
我县无国有资本经营业务收入，因此，国有资本经营无决算数据。
五、2016年政府性债务情况 2016年初我县政府债余额72328万元，当年新增债务16518万元（一般债务13950万元，专项债务2568万元），当年债务还本10518万元（一般债务7950万元，专项2568万元），采用其他方式化解债务本金364万元，全县2016年底政府债务余额为77964万元。
2016年，重点做了以下工作：
——狠抓收入用好财政政策。一是强化税收征管。面对骨干税源企业效益大幅下滑的不利局面，紧盯重点税源企业，加强联系沟通，深挖生产潜力，落实减税降费政策，一批中小企业税源形成新的增长点。二是加大对政府非税收入征收力度，确保政府非税收入及时、足额缴入国库。三是用足用好政策，主动与部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持，增强财政实力，通过政策引导和资金扶持，巩固基础财源，培育财源后劲。四是在财政收入负增长的情况下，我们通过加强支出预算执行管理，整合各类补助资金，认真落实积极财政政策的各项措施，民生等重点支出得到较好保障。
——优化支出增强财力保障。硬化预算约束，全面落实各部门预算执行的主体责任，加快专项资金、民生资金拨付进度。盘活存量资金，统筹安排用于脱贫攻坚和教育、科技等支出。始终将社会受益面、百姓受益度作为衡量财政政策落实和支出结构调整效果的重要尺度，努力打造“民生财政”。2016年，全县民生支出77277万元，占一般公共预算支出比重达34%以上。投入教育资金21608万元，支持义务教育发展、学生营养改善计划；投入社会保障和就业资金29720万元，大力支持残疾人就业、康复等，维护社会和谐稳定；投入医疗卫生与计划生育资金23585万元，支持妇幼保健站整体搬迁及乡镇卫生院建设；投入生态功能区转移支付资金2458万元，用于道路建设及城区供热；投入保障性住房资金11244万元，用于经济适用房、廉租房、棚户区改造以及农村危房改造等建设，解决了部分贫困人口的住房难问题。
——发挥职能保障脱贫攻坚。2016年，我们合理调度财政资金，充分发挥财政调控优势，把有限的财力和资金用在服务县域经济发展保障上，财政性资金的使用更具科学性。加大“三农”投入，全力助推脱贫攻坚。进一步加大“三农”资金投入34425万元，同时落实精准扶贫专项贷款20600万元，全力助推脱贫攻坚。
——锐意进取深化财政改革。按照“积极稳妥、统筹兼顾、注重绩效”的原则，不断深化财政管理改革，财政体制机制活力进一步释放。认真贯彻执行新《预算法》，科学编制2016年财政收支预算，经人大批准，并批复下达到全县各预算单位。全面施行国库集中支付，完成国库集中支付22亿元，占总支出的97 %。在政府网站全面公开2015年财政决算、2016年财政预算和“三公”经费预算，自觉接受社会各界监督。同时，依托“三张清单一张网”，公开财政职权，明确责任清单，公开专项资金安排，实现财政管理的公开透明。继续扩大政府采购范围和规模，完成政府采购9600万元，较采购预算节约资金402万元；加大财政投资项目预决算审核力度，全年审核项目396个，审核资金19.6亿元，节约财政资金1.9亿元。
——精细管理提高资金效能。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。对于下达的各类专项资金，按计划、按进度及时拨付，不占压滞留，确保专款专用。同时加大拨付使用过程的监督，做到财政资金走到哪里，监督检查就跟到哪里，全方位地监督管理专项资金。扎实开展了“两查两保”、“小金库”专项整治、各预算单位财务、会计信息质量检查等工作，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。
2016年，全县财政工作在困境中奋进，财政预算收支决算情况良好，在税源培植、产业结构调整方面取得了一定成效，财政保障能力进一步增强。在贯彻落实积极的财政政策和各项财税改革措施，搭建投融资平台多渠道筹措资金保障重点项目建设和重点支出上做出了积极的贡献，但我们也清醒的认识到，财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是支柱财源缺乏，财源培植力度需进一步加大。二是预算刚性有待加强，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高，支出结构需进一步优化，预算绩效管理水平有待进一步提升。三是政府性债务多，还贷资金压力大，财政融资难题亟待解决。四是财政收支矛盾进一步加剧，财政体制改革需进一步深化等。
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