会计工作计划

富力幼儿园2011年财务部门工作计划

新一学期又开始了，为了能更好地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2011年的财务部门工作计划如下：

（一）做好财务工作

1、根据新的制度与规范要求，结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好财产、财务管理工作：坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。

3、做好2011学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格执行各项财务制度和财产制度。

4、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为幼儿园提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

5、在规定日期做好财务结算，发票整理，编制出纳月报表。

6、认真做好支票的进出使用、作废记录以及发票凭证的签名工作。

7、仔细核算，根据统计，进行每月幼儿收费及退园幼儿伙食费的退费工作等。

8、完善落实财务制度，做到分工明确，一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字，每学期对财务

账目审查一次。

9、会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。

（二）做好事务性工作

1、每学期要对固定资产进行清查，并做好记录，以备案。

2、做好政府采购及相关申报工作。

3、按照规定，于每月十六号，做好工资统发上报工作。

4、做好档案材料保管等工作，注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室。

5、上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

2011年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大现金管理力度，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为我园的稳健发展而做出自己的贡献。

富力幼儿园财务室

2011年1月10日