出纳工作任务
2020-03-01 18:22:41 来源：范文大全收藏下载本文
出纳工作任务
一、管理好公司现金及银行存款，按照规定登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
二、每日结束后填报《资金变动情况日报表》（见附表）并将原始单据整理完善附于表后。
三、按照公司管理要求将费用报销支付情况逐笔统计。
四、对美容院每日上报的收入报表、收取的款项、支付的费用进行统计。
五、登记供应商台账以及与公司合作人员往来帐。
六、每月末对大库进行盘点并编制盘点表。
七、每月终了后核算工资。
八、领导交办的其他工作。
《出纳工作任务.doc》
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