库存管理制度

库存管理制度

公司设仓库管理员一名，全面负责公司钢材的入库、出库和结存的管理，对钢材库存的安全与完整承担全部责任。

一、入库：

1、录入：根据公司采购部的采购调拨单和采购申请单（库管联），及时、准确、完整地录入所采购钢材的供应商、品牌、品种、规格、数量、价格、金额、仓库等相关信息；

2、复核：财务安排专人复核库管录入的数据(复核依据: 采购调拨单和采购申请单（库管联）及供应商结算凭证等)。

二、出库：

1、根据营销部和工程销售服务部的销售申请单开具出库单，并经财务部专人审核盖章方可出库;外采钢材提单必须由库管统一发货。

2、发生销售退货时，工程销售服务部必须出具有效的退货凭证方可办理（两个工作日内办理）。

3、销售单据于次日及时的审核，并将当日所有单据交于财务会计，对于销售线材盘螺的单据，必须于3个工作日内整理出重量（采购和销售的重量）交于财务会计，以便财务会计跟客户对帐结算。

三、库存管理：

1、钢材出库要遵循先进先出原则；

2、每日业务结束，核对库存并编制《库存日报表》；

3、盘存：定期与仓库、财务对账，做到账实相符，帐帐相符；若发现盈余、短少、残损等情况，必须查明原因、分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见；编制《盘存表》，每月4日前交财务。

4、库存结构分析：结合销售和库存情况作出分析，不断优化库存结构，保证库存品种规格齐全，并向采购部提出合理化的建议。

5、仓库管理：包括仓库的合理选择、钢材的合理存放、钢材表观质量管理、仓库关系协调、仓储费用审核等。

四、信息传递：每个工作日中午12:00将销售数据传递给营销部负责人和公司领导，业务结束后将《库存日报表》传递到公司微信群，公司各相关部门要密切关注。

五、时效性和准确性：所有相关工作必须及时、准确和完整,日清日结。

六、沟通与协调：做好与公司各相关部门、客户、仓库等的沟通与协调，保证业务顺畅。

七、库存台账：建立库存台账，逐笔登记钢材的入库、出库和结存。

八、凭证管理：妥善保管入库、出库和结存等凭证，用于备查。

九、考核：主要包括数据的准确性和工作的及时性，参照公司相关考核制度。

十、责任：相关责任人必须严格执行本制度之规定，否则给公司造成损失的由其承担。