小学财务室管理制度

财务室管理制度

1.安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。

2.使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

3.现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额偿责任。

4.学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

5.学校部门和个人如有大额现金交财务室，必须在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

6.财务人员去银行存、取大额现金，单位应安排保卫人员。

7.非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

8.印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

9.防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。

财务人员工作职则

学校财务人员要负责全校的财务工作，依照财务法规，依法进行财务管理工作。坚持财务制度，严把财务关。负责建立健全财务收支帐目、财产购置与发放的登记工作。负责管理学校“三包”经费与事业经费。

（一）后勤副校长岗位职责

（1）负责组织学校财务人员履行好各自的岗位职责；

（2）负责提出有关学校财务管理方面的建议；

（3）负责学校固定资产使用情况的监督管理；

（4）负责学校“三包”及事业经费管理及其他专项资金使用情况的监督管理；

（5）积极争取财政等方面的专项资金；

（6）领导交办的其他工作。

（二）会计岗位职责

（1）负责学校日常会计核算工作；

（2）负责学校的审计工作；

（3）负责学校预算及部门决算的编报工作；

（4）负责后勤副校长交办的其他财务工作。

（三）出纳岗位职责

（1）负责学校财务内务管理工作；

（2）负责学校财务报销工作；

3）负责对学校各项经费开支拨款工作；

（4）负责后勤副校长交办的其他财务工作。

责任人：刘会玲