出纳工作计划

2018年出纳工作目标及计划

2018年一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2018年的财务出纳人员个人工作目标及计划。

一、积极参加财务人员继续教育和业务培训

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,次月初报交总经理留存。

4、严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

5、妥善保管网银盾及密码，按规定要求使用网银转账。

6、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

7、完成领导临时交办的其他工作。

三、加强财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,最大限度地服务于公司。为我公司的稳健发展做出更大的贡献。

财务出纳员：邓建平

2018年3月2日