2020-03-02 09:54:54 来源:范文大全收藏下载本文
公司结算员的工作职责
一、结算员基本要求和工作职责 (一) 结算员的基本要求
1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规,具备一定的财会业务知识,掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当(一般应由单位出纳员担任)。
2、具有良好的职业道德和工作责任心,坚持原则,秉公办事,不徇私情。
(二)结算员的工作职责
这个岗位职责主要应该是催收往来账款,及时结算货款。保证流动资金的充盈及完整,降低坏账损失。
1、负责办理本单位资金收入的报结业务;
2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务;
3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务;
4、掌握公司资金状况,及时汇报上级部门。
二、结算员工作程序
负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作,定期收付增值税发票,审核发票,与供应商对账后,准确办理收付款手续。
1、核对公司的商场合同扣点及费用。
2、核对开增值税发票金额及时准确报给会计。
3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行(其中开户名称应与出具发票单位名称一致),并及时送到各大商场。
4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等,妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。
6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调节表。
7、月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,按照审计要求提供库存现金盘点表。
8、对员购现金及代金卷的核对管理,月末出员购汇总表。
9、次月汇总应收帐款情况,并制定汇总表。
10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。
11、协助他人做好本部门的其他各项工作,严格遵守公司的各项规章制度,认真完成领导安排的其他任务。
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