总出纳

总出纳工作安排：

1、每日到前台核对各营业点收入封包，并做好记录。（移交审计）

2、收集前台办理的集团VIP卡（38元）资料及身份证复印件，并与PMS收入核对，保存用于月底做集团VIP提成依据。（E盘财务2011-会员卡-会员卡奖励）（移交收银主管）

3、保管登记房券并做好房券台账，月底出具房券销售报表及房券提成表（E盘财务2011-房券）

4、负责酒店开户行（农行绒城支行）查询、转账、下载交易明细等业务。网址：

5、负责电汇戴斯管理费（准备工作：《购买外汇申请书》和《境外汇款申请书》上盖酒店财务专用章及法人章，当月管理费的发票及汇管理费的通知）。（须盖章申请书存放在10号文件柜上）

6、随时与708财务沟通，抄写当月费用明细并做电子表格（成本不需要抄写、其他各类费用要逐笔详细记录发生日期、报销部门、费用明细，费用所属日期），以备月底做费用凭证。（E盘财务20

11、费用）（纸版文件夹两本存于10号文件柜上、抽屉柜二层）

7、银行业务：转账支票的存入、电汇、网银转账、开户、及其他需要办理的业务。（每一笔交易记录需登记在E盘财务2010-出纳-汇款有关账户-付款明细）

8、银联刷卡的明细查询及登记。（，E盘财务2011-银联卡明细-东仕-酒店分别记录）

9、负责东仕商贸中国银行的网银查询工作。（登陆中行网银-账户管理-用户名：DSSM8319999密码：WKM19871101,登陆以后选择账户管理进行查询）

10、每月1号前出具酒店会员卡（与财务总监及应收李敏核对酒店会员卡）、房券、VIP38元卡提成表，并将提成表及时传送人事部邬晓娜和财务部皇蒲经理。

11、接收应付签写完毕的付款凭证，做好接收日期记录，并负责转账支出这些应付款项（与皇浦经理沟通后确认付款日期）（资料存放于费用报销单蓝色文件夹）。

12、每月月底进行前台与餐饮收银备用金的盘点，盘点需见证人与收银同时在场并在在盘点表上确认签字。（盘点表格存放于E盘财务-出纳-报表表格-备用金盘点表，盘点完毕将盘点表存放于盘点文件夹）

13、务必保管好农行U盾，中行数字密码盘。

14、报税流程-每季度后一个月15日前到国家税务局申报酒店（增值税900元）及东仕商贸（增值税630、企业所得税450）的定额税。（详细操作内容见报税文件夹相关资料《白色拉杆夹》）