国库集中收付中心工作总结

2020-03-03 11:20:23 来源：范文大全收藏下载本文

国库集中收付工作总结-肖明辛

2010年，县国库集中收付工作在财政局的直接领导和上级业务部门的指导下，国库收付中心干部职工坚持以党的十七届五中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“服务高效、规范运行、加快发展”。坚持改革创新，明确岗位职责，切实加强资金安全监管，很好地发挥了集中收付的功能，确保了各项工作任务的如期完成，取得了突出的工作成效。现将今年工作开展情况总结如下：

一、主要工作完成情况

国库收付中心通过大力实施网络建设工程，对全县66个县直机关事业单位全部安装了远程终端，确保用款计划申请、审核和资金申请、审核、拨付等全部在网上操作，全面实现了网上运行、网上管理。通过努力协调，创造条件，又退回由国库收付中心代理记账的单位12个。同时，在代理银行为剩余26个代理记账单位各开设一个单位零余额账户并将其报账员身份改变为单位出纳，从而让国库收付中心只负责代理记账。通过进一步加大对单位账户的管理，并结合小金库清理工作，撤消了县安监局的培训中心账户和路管所的养护资金账户，使纳入财政国库集中支付管理的单位只有

- 1

份派出2名员工到清华大学学习，取得了较好效果。

（二）抓好制度建设，做到管事制度化。

2010年是我县国库管理制度改革的规范之年，作为改革的排头兵，为了完成局党组安排的任务，收付中心制订了一系列行之有效的规章制度，并且强化在廉政和高效服务等方面的监督检查，确保制度的有效落实。

一是收付中心全面实行年度工作目标责任制，主任与员工签订了2010年度资金安全责任书、党风廉政建设责任书、禁毒责任书，保证各项工作目标落到实处。

二是收付中心牢固树立“支付无小事，安全第一”的指导思想，特别注重制度建设。制定了《县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》瓮财„1010‟69号，通过办法的形式规定财政总预算会计、财政专户会计、收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、行政事业单位因财政国库管理改革支付管理方式改变和资金流转程序变化而发生的会计业务怎样核算及对账。同时根据省州2010年财政资金安全检查的有关规定及《县2010年预算执行情况检查实施方案》的要求，国库集中收付中心于10月20日至22日，对全县64个行政事业单位2010年度财政资金安全进行了全面的检查，同时抽查了15个行政事业单位2010年度1-9月份项目预算执行情况。没有发现违反廉政制度行为。收付中心还出台了《关于进一步完善国库集中支付资金银行支付与清算有关要求的会议纪要（瓮财专议„2010‟1号）及《关于进一步加强单位资金归集户账务核对

- 3

责，使各个环节操作程序化、制度化，确保了国库收付中心人人有事做，事事有人管。2010年，国库集中收付大厅按业务分类调整为5个窗口岗位，大厅从计划下达、资金受理、资金复核、资金支付、资金清算、单据签收、对账单签收、报表上报等，分工明确，职责细化到岗到人，彻底杜绝推诿扯皮现象。国库集中收付综合科定期对业务办理过程进行跟踪检查，确保了制度的全面落实。

（四）进一步完善了国库收付中心内外对账工作。通过制度落实加强了国库收付中心与银行、财政局科室、预算单位账务核对工作，且上述对账工作均须双方签字完善手续。确保了资金安全工作万无一失。加强收入进账管理，针对银行有收入我们和单位都无“银行进账单”的情况，要求行政事业单位在办理现金存款和同行转账收入时，必须同时填制“银行进账单”和“收入存款通知单”。要求银行在办理同城跨行业务收款时，各银行应在“银行进账单”附言栏注明进账的单位名称及收款项目；要求单位在支付资金时要在“支付申请”的摘要栏注明付款单位名称及项目内容；加强银行对账管理，开户银行要在次月3日前(节假日顺延)向国库收付中心提供“银行存款对账单”。加强与行政事业单位的对账管理，我们于次月8日前(节假日顺延)向行政事业单位提供“单位资金归集户对账单”。各行政事业单位每月要及时与国库收付中心进行账务核对，发现账务不符应及时与国库收付中心联系，查明原因，并作相应的账务处理，并于每月20日前，将上月“单位资金归集户对账单”，经会计签字加盖公章后，退回国库收付中心一份。

- 5

国库集中收付改革后，一是预算单位必须按规定程序编报用款计划，从而克服传统支付方式下用款随意性的弊端；二是通过国库集中支付系统，能够实时监控到每一笔资金的支付信息。让财政资金运行更加安全、高效，从各个环节上，防止腐败现象的发生。

(三) 提高了财政资金的运行效率。

国库集中收付改革后，按我县设置的国库单一账户体系和集中支付流程，所有资金全部通过代理银行直接支付到收款人或用款单位手中，运行效率大大提高。所有未支付资金余额都停留在国库单一账户体系中，大幅度提高了财政调度资金的能力。

(四) 实现了网络化、信息化管理。

国库集中收付改革后变过去财务处理手工或半手工操作为网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维护，让财政管理插上了信息化的翅膀。

四、2011年工作安排

（一）指导思想及主要目标

深入贯彻十七届五中全会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕省委、省政府提出的“发展、团结、奋斗”，以落实积极的财政政策。进一步深化国库集中收付制度改革，完善国库单一账户体系，完善财政国库管理对账制度，加强预算执行管理与分析，进一步规范国库管理制度改革，继续抓好信息系统网络建设，创新会计工作改革，加强干部队伍建设，继续构建具

- 7

在深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系的基础上，加强用款计划管理与考核，进一步做好预算指标接收、用款计划批复管理、资金支付、定期对账、支付范围划分、资金审核规范等基础性工作，健全预算执行管理运行机制。

5、继续抓好信息系统网络建设。

按照国库管理改革与发展的要求，不断推进国库管理信息系统建设，进一步提高财政国库现代化信息管理水平。力争使预算指标系统和国库支付系统成为一体化信息管理系统，保障相关业务有序开展。

进一步健全财政国库动态监控机制，推动建立覆盖财政和预算单位一体化的预算执行动态监控机制，加大监控力度，扩大监控范围，严格防止违规操作。增强财政资金管理的统一性、透明度和可控性，实现对银行账户流出的每一笔资金进行实时监控。

二0一0年十二月九日

- 9 -