公司财务部

财务部岗位职责

一、严格遵守执行国家财经法律、法规和财务会计制度，按原则办事，按程序处理。

二、严格按规定在公司指定银行开设基本账户和一般帐户，及时办理贷款发放和收本收息。

三、根据公司规定严格审查贷款发放的各类要素，符合规定则开具转账支票，按贷款流程做好收付登记，进行财务处理，防范业务差错的发生。

四、加强现金管理，按日逐笔登记现金日记账，做到日清日结，账目清楚。做好月报、季报和年报工作，做好各项数据统计工作。

五、加强备用金和票证的管理，做到收有记录，支有签字，每个工作日现金盘点，做到账实相符。

六、建立好财务档案，健全各项财务制度，管理好公司财务印鉴。

七、对违反财务制度的行为要坚决抵制，并及时向财务负责人报告。

八、保守本岗位所掌握的公司财务信息，负责按时办理缴纳各类税费。

九、严格履行财务手续，规范工作程序，对现金收支原始凭证认真审核，对不符合财务规定的单据不予以报销。

十、对领导交与的其他事务按规定办理。