2020-03-03 05:22:07 来源:范文大全收藏下载本文
财务部个人季度总结
——第三季度时光如梭,转眼三个月过去,由于进入公司团队不久,虽然在一个平凡的岗位没有做出轰轰烈烈的成绩,但也算经历一段不平凡的考验和磨练,为了更好的总结上季度工作的优劣,以便在下季度工作的开展中发扬优点,避免缺点,并且改正缺点,特此总结:
一、上一季度工作总结
1、根据公司的发展方向,协助山西办事处,给公司提供准确可用的相关资
料,及时准确地编报了各类月度报表,报告、定期以报表的方式向公司
有关领导汇报山西办事处财务收支及管理情况,为公司下一步发展打好
基础。
2、每月按公司的规章制度严格审核山西办事处的费用报销凭据,归类整理
保管,定期交总部报销核销。
3、加强货币资产的管理,严格遵守公司的资金管理和控制的规定,随时掌
握资金的收付的动态和库存余额,认证的核对英航存款账户余额,及时
盘查库存现金余额,保证了账实相符和资金安全,做到了银行卡的卡密
分离(出纳管卡、会计管密)。
4、根据公司煤炭采购的需要,每月及时负责向总公司编制采购资金的支付
申请。
5、及时准确的负责每月登记洗煤厂的往来账,定期向公司传回与洗煤厂的
结算单据,确保了账账相符。
6、每月及时准确的估算核对站台上多余的存煤,确保账账、账表、账实相
符,由于煤属于易耗品(受天气影响,风化等情况属于正常,所以只能
估算核对)。
7、由于网络运营商的问题,山西办事处暂时不能使用用友软件的远程核
算,这也给会计工作提供了麻烦。
8、严格遵守公司的财务制度和保密制度。
9、完成领导临时交办工作,严格遵守公司的劳动纪律。
二、总结完上季度的工作情况,根据上季度的在工作中取得的经验和自身
的不足,我下季度的工作计划如下:
1、学习会计知识,提高工作能力。
2、会计核算,财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督,根据总
公司要求勤勤恳恳、任劳任怨,努力做好本职工作,认真执行企业会计
制度,保障会计处理的及时、准确。
3、开支审核,费用报销审核,根据规定的成本,费用开支范围和标准,审
核原始凭证的合法性、合理性、真实性,审核费用发生的手续是否符合
公司规定。
建议:
1、每次资金审批必须经山西办事处编制,经公司领导审批后付款,付款后必须以电话、QQ、短信的方式与我取得联系,防止公司审批付款后,我这边毫不知情!
总结人:某某某
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