电商采购新模式操作手册
2020-03-02 16:38:28 来源：范文大全收藏下载本文
操作手册
中铁十七局集团有限公司
2016年1月
目 录
1、新模式运行概况 .............................................3
2、账号注册及认证 .............................................5
3、子账号权限设置 ...........................................21
4、发布询价信息 ..............................................26
5、选择供应商 ................................................31
6、下单操作 ...................................................32
7、提取付款单 ................................................33
8、付款操作 ...................................................36
9、发票的收取 ................................................42
10、确认收货及售后事宜 ....................................43
11、邀约既有供应商 ..........................................45 附件一： .......................................................47
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1、新模式运行概况
1.1手册目的
应集团公司传真电报16-5号文件要求，网络竞价采购模式进行了相应调整，于2016年2月1日起实施。本手册旨在明确新模式下的集团物资网络竞价采购的使用者,指导使用者正确地、有效地来使用这些功能，规范新模式下的网络采购业务流程。 1.2手册范围
本手册的使用范围是中铁十七局集团有限公司。 1.3.新模式流程简述
网络竞价采购新模式流程：项目部发布询价单，待报价完毕后填写网络竞价采购付款申请书并提交子分公司审核，子分公司审核无误后在阿里巴巴平台下单，同时项目部根据审批通过的网络竞价采购申请单在财务共享系统上提交付款单。共享中心审核通过后，子分公司财务部根据财务共享系统的付款通知书在阿里巴巴平台和网银页面制单付款，项目财务部在网银页面复核后，该笔订单支付完毕。待项目部收到货物后，对货物和发票进行验收，合格的请子分公司物资部在阿里巴巴平台确认收货，不合格的请子分公司物资部
3 在阿里巴巴平台做售后处理。
中铁十七局网络竞价采购新模式流程图
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2、账号注册及认证
由子（分）公司物资部在阿里巴巴平台注册，具备对各项目部的网上竞价、成交、到货、支付、确认付款等信息的监督、操作功能。子（分）公司账号是独立的阿里巴巴企业账号，需绑定企业支付宝，具有最高权限,。子（分）公司阿里巴巴账号申请好之后需将账号及密码报电子商务中心备案。
2.1阿里巴巴账号的注册及认证 2.1.1阿里巴巴账号的注册
1) 点击阿里巴巴首页（www.daodoc.com:8003/
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2) 输入用户名密码及验证码登陆，进入主界面。
3) 选择上方的报账系统，并双击打开付款单页面
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4) 填写付款单
【支付方式】填写【0107第三方电子平台支付】 【收款人类别】填写【供应商】
【业务大类】填写【预付账款类的支付】 【科目】填写【预付账款\\预付购货款】 【供应商】填写网络订单的发货供应商 【金额】填写需和订单金额一致
【银行账号】填写阿里巴巴交易订单号 【收款人户名】填写订单供应商全称
【账户类型】、【银行大类】、【收款省份】、【收款地市】、【收
35 款行名称】均不填写。
5) 随后填写附件张数及付款行信息，保存提交即可。扫描时需附上以下资料作为单据附件：
子（分）公司审批通过的网络竞价采购付款申请书（附件一）
阿里巴巴平台上打印出的订单详情
注意：仅限于网络采购付款单可以一个付款单支付多笔订单；仅限于网络采购付款单预付款不需附承诺函；仅限于网络采购付款单不需引用采购合同。
8、付款操作
目前支持支付宝的企业网银银行有：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、中国银行、浦发银行六家银行，支付限额以在银行设置的限额为准。请各项目部在实施付款前开通企业网银的网上支付功能，确保网络订单顺利支付。 8.1支付方式
项目部开户行为上述六大行。在公司物资部下单后，由项目财务部在财务共享中心提交付款申请单，待付款申请单审批通过后，项目财务部登录阿里巴巴账号，对该订单点击
36 付款。
项目部开户行不是上述六大行。需提付款申请单付款到公司本级账户，由公司本级财务人员登录阿里巴巴账号，点击付款。
8.2具体付款操作流程
1) 在【我的阿里】下的【已买到货品】找到订单，点击【付款】。
2) 在支付界面选择【使用企业网银】并进行选择，选择【登录到网上银行付款】
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3) 在界面中输入客户识别码。（注：用户识别号是网银端登陆的号码）
4) 输入客户识别号，确认信息无误后，选择【立即支付】
38 5) 支付时登录网上银行B2B系统
6) 在【电子商务】——【网上支付】——【网上支付制单】下进行操作，若订单内容正确，点击【确定】进行制单，若不正确，【删除该笔单据】，重新制单。
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7) 制单成功标识；
8) 复核员登录网上银行B2B系统。
9) 在【电子商务】——【网上支付】——【网上支付复核】下选择订单进行复核。
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10) 复核员核对信息无误，复核通过，则支付过程结束，网上支付完成；若信息有误，选择复核不通过，并通知机关财务部重新制单。
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9、发票的收取
项目相关人员应联系供应商索要合法有效的票据并附上相应发货清单。
9.1营改增前可收取的发票： 1) 17%的增值税普通发票 2) 13%的增值税普通发票 3) 3%的增值税普通发票 4) 通用机打发票
9.2营改增后可收取的发票
1) 17%的增值税普通发票（发票联和抵扣联） 2) 13%的增值税普通发票（发票联和抵扣联） 3) 3%的增值税普通发票（发票联和抵扣联）
42 9.3注意事项
1) 如果发票票面不能打印全部物资明细，应附上相应发票清单。
2) 请项目人员准确填写所在单位的发票信息，专票需填写企业名称、税号、地址和开户行信息。
3) 营改增前收取低税率增值税普通机打发票可以降低采购成本；营改增后应尽量收取17%的增值税专用发票，增值税普通发票和其他税率的专用发票会减少公司可抵扣进项，无形中增加采购成本。
4) 营改增后，如项目部在询价单注明需开具17%的增值税专用发票并且后期与供应商协商确定开具17%的增值税专用发票而供应商无法开具相应发票的情况，项目部应与供应商协商退回税差，降低采购成本。
10、确认收货及售后事宜
货到现场后,项目部现场业务人员及时验货、确认数量、质量，填写物资验收记录。发现与订单不符，有数量、质量问题的，要在物资验收记录标明清楚，及时和供应商沟通、协商处理，并同时通知子（分）公司物资部网上退货并申请退款处理。
43 10.1确认收货
1) 在【我的阿里】下的【已买到的货品】中，对订单进行【确认收货】、【申请退款】等操作。
2) 确认收货的产品，点击【确认收货】，此时会跳转到支付宝的输入支付密码页面。由子分公司物资部核实后进行付款确认。
10.2售后事宜
申请退款的产品，点击“申请退款”，根据实际情况选择退款货品，并提供相应的凭证进行退款。
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注意：项目退款或退货前需与供应商沟通协商达成一致，方可实施操作；如遇到纠纷无法解决，可提交退款或退货申请后，请阿里巴巴客服介入协调处理。
11、邀约既有供应商
为满足发布规则【需求信息在线上完成采购】的要求，可邀请既有线下供应商参与网络采购报价。在采购管理中选择【供应商管理】，对供应商进行报价邀请。供应商一旦报价，报价视为响应需求，报价有效。
45 注意事项：
1) 既有供应商要先注册阿里巴巴免费账号，并且注册企业支付宝。
2) 注册好后点击新增供应商，然后可以定向发送询价单。
46 附件一：
ⅹⅹ项目网络竞价采购付款申请书
ⅹⅹ公司：
我单位（项目或单位名称）（物资品种）网络竞价采购，2015年 月 日已报价结束，已确定供应商，为由低到高报价排名第X名的 （供应商名称） ，总价 （不是最低价的供应商需在此注明原因），请审批。
发票信息(各单位视自己情况选择填写)： 名 称 纳税人识别号 地址、电话 开户行及账号
审批结果（子分公司填写）：
审批通过 审批不通过
订单号： 原因为： 子（分）公司物资部公章 子（分）公司物资部公章
XXXX年X月X日
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