公司出纳工作计划.3doc

2020-03-02 18:22:56 来源：范文大全收藏下载本文

公司出纳工作总结和计划

2017年在忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，以及公司各项内部业务，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

公司服务业户的各项工作都是最基本的业务，最基本的职

责，我们财务部都是尽职尽责服务好业户，确保为业户提供安心的经营的服务。例如：充电需求，税务需求。开票需求等等各项基本业务，我们做到及时有效，服务业户第一的宗旨。

2017年我们财务部配合相关部门领导完成了月返、年返利息由10%下调到了8%这项工作，做到积极和投资者沟通，耐心讲解，尽最大努力使投资者接受降低收益，并认真核算返还金额，确保无误。

2017年我们市场对二期进行了改造提升项目，业户搬迁安置工作是一项重大项目。财务部配合有关部门做好业户租金及各项费用的核算及收退业务。确保公司最大利益。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是一些基本工作，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部2017年全年的个人工作总结，向公司领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不

足我会牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

随着时间的流逝时间进入了2018年，在新的一年做好工作计划，更好的发现自己，完善自我。一．总体工作计划概括：

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强服务意识，追求工作质量二．具体工作细节计划：

1.加强专业知识学习，细化工作内容

①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出;，②管好库存现金，因我们公司现金业务特多一定要及时存入银行，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符，每天编制财务收支报表，并报送有关领导；③每天根据原始单据制作记账凭证，根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错; ④.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然。及时做好营业执照、代码证、贷款卡等证件的年审工作。在此特别是各类合同的建档、分类、登记、核算；⑤严格按照公司规定及合同签订内容，编制业户租金、物业费、管理费，水费及电费等有关费用的表格，及开具收款收据，并收取、核对、催缴款项，以保证公司资金不会流失;○6做

好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。 2.条理有序的按排好公司各项费用的支出

①每月1号根据相关考勤表格及制度按时发放员工工资；②10号是公司月返商户返还日，应在此之前核对好时间及金额编制表格，到期进行返还；③在每月15号之前协助会计申报各种税款并缴纳各种税款，同时公司水费也在此时间段缴纳；④.每月25号左右电费缴纳。

以上这些费用是每月固定的支出如果不及时缴纳会产生一定的滞纳金，为使公司资金不能浪费一分一毫必须严格按照时间缴纳。

3.以为业户做好服务为标准，做好每项工作

认真仔细的为业户做好各项服务工作。①充电业务，因业户使用的是插卡电表所以一旦停电会影响正常营业，我们财务室要做到随到随冲；同时因我们市场电表使用种类比较多，为保证使用准确无误，一定要认真学习每套系统的使用程序以及故障处理方法，做到及时为业户服务。②业户开发票也要保证及时无误，并及时汇总上报税务机关；代征税款，国税局每月定期打印税单、代征税款、出具报表、缴纳税款做好税务机关和业户之间的桥梁，使得市场业户按心在市场内经营。 4.找出工作中的难点，努力克服

1)、2018年受大环境的影响，业户经营也受影响，物业费提升这一项工作也是重中之重，我们财务部门应该认真按时准确

无误的提供收费数据，积极配合好有关部门顺利完成此项工作，稳住现有商户的同时引进更多商户。

2)、在2018年的工作中月返、年返这一项工作是难点，我们首先要根据业户投资额核算好月返金额，做好表格，然后根据公司资金情况配合相关部门领导结合合同做好付款计划，落实好月返年返这项工作按计划顺利进行。 5.提升个人专业知识

认真参加会计人员继续教育考试，了解新准则体系框架，全面按照新准则的规范要求进行账务处理和财务相关报表、表格的编制。

6．认真完成领导临时安排的其他工作。努力配合各部门做好工作。准时完成每年的工商、税务、贷款卡的年检工作，及全年企业所得税纳税调整等工作。

总之在新的一年里，我会继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度的服务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。