工 地 出 纳 员 职 责
2020-03-02 19:34:27 来源：范文大全收藏下载本文
工 地 出 纳 员 职 责
1、在项目经理领导下，做好货币资金收付结算管理工作。
2、认真执行现金管理制度，把住现金收支关。
3、严格审核现金收、付凭证，做到不出差错。
4、负责登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
5、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款帐项，保证货币资金完整。
6、注意现金安全，严禁现金丢失。
7、严格支票管理，认真执行支票领用登记管理手续。
8、配合会计做好各种帐务处理。
9、完成领导交办的其他工作任务。
《工 地 出 纳 员 职 责.doc》
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