财务部工作计划PPT
2020-03-03 15:11:28 来源：范文大全收藏下载本文
篇一：财务部工作计划范文 财务工作计划 范文
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
2010年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。篇二：财务部工作计划 财务部工作计划
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．
加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立
2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量． 做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用． 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．
二．财务部工作计划．
1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用． 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．
3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．
作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！
现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下： 计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．
一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 点．
2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难 以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估．
3、往来账：应收款与应付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块：
1、货币资金(现金＼银行)
2、费用
3、工资
4、成本核算
5、往来(应收与应付账)
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责 总账会计：
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭证的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)
7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他事项
9、严守公司商业秘密 往来账会计：
1、负责每月与供应商、客户对账
2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记．
4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．
5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)
6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他事项
8、严守公司商业秘密
出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账．
2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
3、协助领导处理相他事项
四、会计人员的工作流程 (一)、工作流程：
(xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作．)
1、现金收付 a.收现
根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账． b.费用报销：
xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符．
2、银行收付 a.银收
xx根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账． b.银付
yy每月根据zz月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款单交回给xx登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．) (二)、总账岗位工作流程：
1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据． a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。 b.应收类：zz岗位负责，传递xx．
c.应付类：zz岗位负责，传递xx．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．
d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计zz提供．
e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．
f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给gg审核，公司审核．
2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与ww公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)．饮水费、保险费．工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放．其他每月充一发放．根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费．包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食．人员伙食费用单据交给gg审核． (三)、往来会计岗位工作流程：
主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管． a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款．)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金)．将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金．销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同＼采购订单)．增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致．发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账． b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款．因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料．购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款．将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证．每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款．需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款．付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票．并负责处理收齐相关资料，(如：送货单＼销售合同＼采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致．
c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧．折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”．折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧．预计净残值为设备的不含税金额的5％计算．每月都要进行固定资产折旧．直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧．根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用．折旧资料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账．
d.财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存．篇三：2012年财务部工作规划doc1 铁人公司2012年财务工作规划
辞去2011年，迎来的2012年，我们铁人公司财务又投入到了紧张忙碌的工作当中。目前公司正处于快速发展时期，在这个阶段公司原有的体系、流程和组织为了适应新的要求，正处于调整完善阶段。为积极完成公司全年的“
1、
2、
3、”目标任务，我们财务部门需要做好各项准备工作，以应对公司发展对财务的要求。
一、深入业务，提升财务质量明确努力方向
（一）深入业务，提升财务工作质量
作为管理、监督部门来说，如果不了解实际业务就发表看法或质疑往往会引起对方的反感，对问题的解决帮助很小。财务的工作定位是：不能高高在上指手画脚，也不能跟在业务后面追要数据，而是在坚持原则的基础上溶入到业务中去，做一个技术型的财务人员，站在公司共同的立场以财务的视角考虑问题、分析问题、解决问题，成为业务的协作对象，这样不但可以缩短两者之间的距离，而且体现财务部门是以服务的面目出现也能减少对方的抵触心理。
（二）做好税收筹划工作
目前，我国税制建设还不完善，税收政策变化较快，作为公司的财务人员必须通晓税法，及时了解国家政策的变动、税法与税率的可能变动趋势。只有这样才能在利用某项政策法规进行税务筹划时，应对政策变化可能产生的影响，进而有效防范税收筹划风险。
深入研究税收政策，税收因素对公司经营活动的影响，才能合理避税。财务人员需要做好综合衡量税收筹划方案，处理好局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的关系，为公司增加经济效益。
（三）2012年工作努力的方向
认真贯彻总经理的10字方针“效率、服务、创新、和谐、主动”，主要工作方向如下：
1、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，在财务岗位上发挥出应有监督控制的作用。
2、顾全大局、团结协作，在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行公司各项管理制度并且不遗余力坚定执行。努力提高财务的工作效率和服务质量。为其他部门提供高效、优质的服务。
3、在财务工作中要注意下属协调能力、专业能力的培养，处理好管理者与被管理者的关系，处理好管理与服务的关系。对不合规的报销事项及时制止并且指明原因，要求经办人必须改正。
4、提升财务部门全员主动工作的思想意识，在日常工作中积极挖掘存在的问题与隐患，并且积极改进，维护公司利益，跟上公司发展的速度，发挥财务管理职能。
二、2012年全年的工作计划及重点
（一）“进销存”系统录入工作
为了保证公司经济信息安全，过渡性取消纸板“销售回款登记簿”的使用，由此导致销售发票、回款信息查询不便利，财务部门与各位销售老总多次征询意见后，于2011年11月21日将其转化为业务需求提交给系统工程师以便在“进销存”系统中建立更适应业务需要的工作平台。
“进销存”录入开票以及回款历史数据的系统于2012年1月12日正式开通。考虑到销售人员战斗在市场前沿，历史数据补登记工作会占用大量的工作时间，因此财务部门将历史数据补登记的工作承接下来，需要补登记的合同872份。该项工作财务部门计划于2012年3月31日前全部完成。
（二）加强财务专业培训
举办内部培训活动，可以直接提高员工能力水平和工作技能。为公司提供新的工作思路、知识、信息，同时是增长员工才干，敬业、创新精神的根本途径和极好方式。近几年来，我国会计行业不断发生变化，只有不断加强会计、税法、财务管理等业务知识的学习，注重业务工作的实践和运用，使财务部门全员能紧跟行业发展形势，满足公司发展的需要。
财务部门计划2012年组织内部培训共计27次，具体培训内容与工作进度安排详见下表： 2012年培训工作计划表
为了有效推动培训工作顺利进行，促进员工努力学习，积极准备，认真讲解，鼓励竞争。财务部门决定对于2012年度在培训活动中表现突出的人给与奖励（费用自理），具体奖级为：一等奖1名，奖获得价值150元的奖品。二等奖1名，将获得价值100元的奖品。三等奖1名，将获得价值50元的奖品。
（三）加强团队建设工作计划
1、确定团队建设工作目标
①制定团队目标：认真分析财务部门目前发展阶段是否与公司发展同步，存在哪些优势与不足，确定团队成员共同努力的方向，建立“财务岗位责任制”，使全体财务人员明确各自的任务和目标，它是全体成员的奋斗目标和努力方向。
③打造团队精英：建立学习型组织，使团队成员明确学习的重要性，并有意识的为团队成员提供各种各样的培训机会，可以是讨论会，座谈会，分享各自的经验，营造浓厚的学习氛围。 ④注重团队激励：通过树立榜样、表扬等方式，采用精神激励或物质激励相结合等多种形式。 ⑤坚持宣讲公司文化：通过多次反复的介绍、宣讲公司文化，增强员工的责任感、归属感。
2、工作方向
作为经理我首先要做到倾听员工的心声，先不去想着员工该做到何种程度，好象一切都必须服从经理的安排一样，而是要尽力去了解她们，了解她们的想法、情感、忧虑等。 从员工的角度去考虑问题，表达对员工的信任，使员工有自我调整的空间、选择方法的机会，提高员工对自身的展望等。在这个基础上针对财务部门每位财务人员的特点和能力大小，明确告诉员工公司对她们的期望，公司希望她们如何工作、增强员工对公司的认同感，从而实现公司与员工共同成长，相信员工能做的很好。 (1)持续沟通。
沟通是人性化管理的关键。要时刻保持主管、经理与员工的沟通。一方面，了解员工的工作进展状况，是否在工作中遇到问题，给员工提供及时地帮助，包括资源的支持和权利的扩大等；另一方面，根据公司内、外部环境的变化，及时调整工作目标，做到人性化管理，不能到最后目标没有完成而使员工的自信心受到打击；再者，针对财务人员的特点实施个性化的辅导，使员工的知识、技能均得到提高。 (2)公司目标与员工达成共识。
目标是方向，员工只有清楚了解公司的发展目标，才能更好的设定自己的目标。员工对于公司的发展前景一无所知，会导致员工工作热情减退，工作无目标等。同时导致了员工目标的设定都是由经理包办，造成目标设定不合理、员工不认同，感觉自己受到压迫、自尊心受挫等。所以，作为财务部门的经理要做好传达的工作，带动两位财务主管做好辅助工作，让每一位财务人员清楚地了解公司的目标、发展前景，为她们制定合理的个人目标打好基础。
3、举办团队活动 团队活动工作计划表
（四）2012年推行“预算管理”工作
财务部门应积极参与到公司经营管理之中，利用自身业务优势、全面了解公司经营信息特点这个有利条件，配合公司各项工作并参与到其中，以发挥财务在公司管理中的最大效用。 “从财务的专业角度对公司的资金、资产进行管理、优化、控制、防范”是总经理在2011年对财务部门提出工作要求。我们经过反复思考与权衡，最后确定通过建立“预算管理”提升对公司的资金、资产的管理控制水平，具体工作设想如下。
1、建立“预算管理委员会”，由公司常务副总、公司总经理分别担任副会长、会长、各级经理作为委员会成员。确立以人为本，实事求是的理念，全面提高预算工作的效率和效果。
2、细化预算设置，将预算的各项指标进行细化并分解。例如：为达到费用控制的目的，在“进销存”系统中建立“费用预算模块”、“销售执行模块”等等使相关人员根据不同权限随时查阅相关费用执行情况，销售任务完成情况等等将预算指标与实际执行进行对比分析。
3、发挥员工的主观能动性，鼓励各级员工参与预算工作，将预算管理指标层层分解责任到人，将各项预算指标自编制、控制、执行均与员工绩效挂钩。建立起预算管理关系到每一位员工的理念，培养他们主人翁意识。
4、注重事中分析，通过对预算执行结果与预算目标对比，确定预算执行差异额、差异率以及造成不利差异的原因，动态地分析公司生产经营过程中所存在的问题，及时调整经营行为，控制偏差，总结前期工作中的成功经验，加强对整个经营活动事中控制，保证公司预算目标的实现。
5、加强事后审查与总结，通过对预算执行后公司整体经营状况的财务分析，综合分析评价各个责任主体的行为结果、各种资源的效益状况和各种环境对公司整体经营状况的影响程度，实现对公司整体经营活动的事后管理与控制，完善并优化公司下一年度的经营目标。
6、预算管理工作进度表。
下表是：按照主要事项编制的“预算管理工作进度计划表”，更为细致的工作节点控制进度表将在“预算管理制度”中明确规定。
预算管理工作进度计划表
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