2020-03-02 01:23:14 来源:范文大全收藏下载本文
企业财务数据、报表繁多,专业性强,许多老总如读天书,看不懂报表。在实践中体会到,你只要每天了解四个数据,就基本上掌握了公司的财务情况了。
其一:现金流量。现金是企业的血液。一个企业在帐面有盈利数百万,那是有一定风险的,万一欠款大户破产或失踪,百万利润瞬间可能化为乌有,只有手上的现金是真的。所以,现金流是老总首先要关注的财务数据,企业财务必须每天及时向老总更新现金帐目,老总根据现金流情况安排现金支出。
其二:应收帐款。应收帐款是企业现金流的重要来源,是老总应重点关注的对象。每天观看应收帐款的变化,分析客户的动态,布置应收帐款的收款工作,保证应收帐款无坏帐,取保现金流量。
其三:当日利润。当日利润指标是企业健康发展的重要标志。按当日作为核算单位,能及时了解公司的盈利情况,发现公司盈利方面存在的规律和问题,及时调整盈利指标,发现每一阶段、每一产品的盈利中存在问题,加以解决,确保盈利指标的实现。
其四:应付帐款。应付征款是企业诚信度的重要指标,是企业和供应商关系的具体写照。老总应根据企业资金状况和供应商的关系,进行应付帐款清还的核准、审批工作。
此外,企业老总还应当建立财务预警体系。一旦财务警报拉响,企业就可以及时施行必要的“内、外科手术”,及时化解财务危机。
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