会计职责

会计职责

（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并配合销售部门做好销售分析工作。

（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有记账凭证。

（八）负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十一）负责现金管理，审核收付原始凭证。

（十二）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。