2020-03-03 14:36:29 来源:范文大全收藏下载本文
出纳员岗位职责
一、岗位名称:出纳
二、直接上级:部门主管
三、本职工作:负责公司出纳工作,完成领导交予的其他工作。
四、工作职责:
(一) 严格执行国家的资金管理制度,贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
(二) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按
时完成工作任务。
(三) 按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作,确保资金的安全、完整。
(四) 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,准确无误填写各类票据并及时送
交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。
(五) 严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项
并及时将当天销售收入送交银行。
(六) 严格执行库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。不坐支现金,不得以白条抵库或
挪用。未经公司领导批准,不得将现金收入借给任何部门和个人,更不能任意挪用现金。
(七) 严格保存现金支票,专设登记薄登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外
单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存,支票遗失要即时办理挂失手续。
(八) 按规定管理公司备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项,并定期核对备用金,督促
员工及时办理归还手续。
(九) 建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结。定期
核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符,如有短缺,责任自负。
(十) 严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理,确保
人身和财产安全。
(十一)及时正确编制和发放公司员工工资、奖金、办理工资结算,编制现金记账凭证。
(十二)严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。对违反财经纪律和不符
合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
(十三)做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。
(十四)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
(十五)严格遵守公司各项规章制度,上班不擅离职守,完成总经理交办的其他工作。 (十六)参加建设主管部门组织的上岗证培训。
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