财务反违章自查

供电公司关于财务 “反违章”自查报告

为了响应上级号召，深入学习科学发展观，推进依法从严治企，进一步拓展从源头防腐败工作领域，根据《中共湖北省电力公司委员会关于印发湖北省电力公司在反腐倡廉建设中开展“反违章”专项工作实施方案的通知》的文件精神，现将我公司财务资产领域的典型违章行为进行专项调查，自查如下：

1、大额度资金运作严格按议事规则、决策程序集体研究决策。我公司大额度资金运作均严格按议事规则、决策程序经公司党委集体研究后实施。

2、大额度资金运作的集体决策严格按照国家有关政策规定和上级相关精神办理。

是按照上述规定执行的

3、未设立“小金库”、“账外账”，也未多头开设银行账户。我公司未设立：小金库、账外账，公司目前在银行仅设立一个经费户，相关信息：开户行：应城市农业银行月圆分理处账号：17-52530104000711

4、对于银行账户资金，根据《货币资金余额考核管理办法》对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。

对于银行帐户资金的开支，我公司严格按照相关会计制度、现金及银行存款支出规定办理，结合《货币资金余额考核管理办法》对当天发生的业务，及时登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。

5、定期对未达账项、往来账目及时清理。

是按照上述规定执行的

6、预算外资金严格按规定审批程序，严格把关，专项经费做到专款专用。

是按照上述规定执行的

7、非生产性支出、成本费用支出缺乏有效控制，存在超支现象。我公司在非生产性支出及成本费用支出方面缺乏有效控制，存在成本费用超支现象，主要原因有以下两方面：

1、08年底成本超支部分于今年年初记入09年成本费用。

2、用于职工住房维修的费用记入09年成本费用。

8、废旧物资、设备、车辆等的处理按有关资产管理规定办事。是的。我公司废旧物资、设备、车辆等的处理均按资产管理的相关规定办理。变卖收入记入营业外收入，计提相关税费。

9、对各项资金管理规范，账目清晰，报账手续齐全。

我公司目前对各项资金管理比较规范，帐目也比较清晰，报帐手续一应齐全。

10、对财务工作缺乏有效监督，无常态性、经常性检查。

公司财务部对公司所有二级单位的财务工作均实施监督并常态性、经常性检查。

11、对内部审计中发现的问题及时进行整改纠正，整改到位。我公司对内部审计中发现的问题及时进行了整改纠正，并整改到位。