2020-03-03 08:15:29 来源:范文大全收藏下载本文
1负责填制收付款凭证,按规定办理款项收付业务
2办理完毕收付业务,加盖收付讫章,填制凭证后,单据及时转给相关会计,不得压票,及时取回各种银行单据,对账表等,返给相关会计
3定期盘点现金和核对银行存款对账单,并编制“银行存款余额调节表”
4建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结
5按月进行现金日记账及银行存款日记账与总账的核对,保证账账、账款相符
6负责妥善保管库存现金,保管有价证券,保管有关印章,各类支票、发票和收据等
7办理银行开户、清户、变更、年检等相关工作
8、配合会计处理其它财务相关工作
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