票据凭证工作进行了自查.doc1

2020-03-02 23:34:57 来源：范文大全收藏下载本文

自查报告

我处在做好各项票据工作基础上，根据《关于进一步加强我区高速公路联网收费车辆通行凭证管理有关事项的通知》（桂高管清【2012】52号文件）的要求，我处进一步加强对收费站票据工作管理，对通行凭证票据工作进行了自查，现将我处的收费通行凭证自查情况报告如下：

1、通行凭证的存放情况：

我处票据做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。做到了票据按标签分类存放，有序整洁易查。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。

一是彻底清扫票款室卫生，要求物品摆放整齐，卫生干净整洁、无死角。二是进一步完善票据票款工作制度。三是规范完整票据档案，按要求存放。检查全年的凭证、报表、账册等各类档案的装订是否整齐、美观，内容是否完整。票据存放是否按类别、年度、内容、保管期限进行分类保管，建立票据票款档案存放目录。四是做好票款室的安全生产工作。查找不安全因素和隐患，检查防护网，防盗门是否完好、其他设备是否正常，并制定相应改进措施。五做好防鼠、防尘、防火、防盗、防虫、防潮等各项措施,确保了我处票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

票务员发放到车道的票据，当票据（如：通行券、定额收据）较长时间不用时，应放入票箱内锁好，打上封条并签章，以避免环境因素对票据的不良影响。

打上封条的票据开箱必须两人在场，当面清点号码和数量，无误后开始使用，如发现问题，应将书面情况，反馈至上一级，由上一级将妥善处理。

2、通行凭证的发放情况：发放票据时要填写《通行费票据领发单》，一式二联，即存根，记帐，领用单位（或票务员）各执一联，作为登记《车辆通行费票据总帐》和《车辆通行费票据明细帐》增加和减少的依据。对票据的名称、数量、序号逐项进行核对，确认无误后领取人与发放人必须签字记录。发放时应按序号从小到大，不得跳号发放。票务员领用和发出票据后应登记《车辆通行费票据总帐》，同时对每个收费站分别建立《车辆通行费票据明细帐》，做到日清月结。

3、通行凭证在收费站遇到异常情况：在收费站票据一般遇到异常情况：票据损坏，遗失防控措施要做到收费员上班前核对当前票号，检查票据是否完整，及时向监控员上报票据异常情况，严格按操作规定打票，确保打票票据完整，金额准备票现清晰，严禁使用空白票或在票据上涂、改、挖、补、擦以及打印空白票、重号、跳号、一车多票情况要严格按规定操作处理。

南宁管理处 2012年3月26日

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