出纳工作明细

2020-03-01 18:46:16 来源：范文大全收藏下载本文

出纳工作明细

1、处理日常零星报销；（差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、）、厂长签字复核，符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如：招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出2000报公司审核（王总审核后付款），少于2000公司财务及厂长审核。

2、工厂行政暂支款；借出15日内必须还款。暂支单：附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。（暂支单以正本原件入账不可复印）

3、日常零星采购用款；财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。

4、做好外加工（如：水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用）的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。

5、处理好核账费用；如租车、招待、住宿、快递费（到付），自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)

6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长，遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号（做台账以便及时核对）并督促业务员开票，加快资金周转。

7、厂里所有费用都从加工费里出，若当月加工费不足以支付费用，可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。

8、开具发票：按公司要求开具发票，开票前确定是否纯在外发情况，外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。

9、每月20日提交工资单核好个税，厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。（前提是要有足够应收款），若有其他公司应收款要提前告知。

10、退税（银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单），提交开发区管维会审核。

11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。

12、食堂费用合算按大类别合算食材，统计用餐人数。（做好监管称重）。

13、原始凭证寄给公司财务。