财务部门岗位职责6月18日
2020-03-03 17:01:21 来源：范文大全收藏下载本文
财务部门岗位职责
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计：会计、出纳
财务主管岗位职责
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支票原始票据。
五、每天接收港口、内线货款及对账并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对账，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业坏账、呆账，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、煤炭向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行帐务处理。
六、月底应收帐款的核对，销售欠单的核对。
七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计岗位职责
一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货，盘盈，盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收，统计，核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转账凭证。
五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成工作及部门主管交办的其它工作。
八、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
九、及时、准确编制转账会计凭证，协助编制收付会计凭证。
十、核销应付款，月底核对应付款余额。
出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转
二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单，编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其他工作。
2014年6月18日
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