财务工作交接表

财务工作交接表

移交内容：

1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本

2.农信社：转账支票24份 (09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)

3.商行：转账支票8份 (02411136-02411143)

4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）

5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个

授权U盾农信、商行各1个（肖会计）

6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表

交于2012年-2013年销售日报表

交于2011年-2013年银行存款对账单

7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料

8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)

移交人：接交人：监交人：