出纳(报账)员岗位职责

出纳（报帐）员岗位职责

一、出纳（报帐）员要按要求采用订本式现金日记帐及银行存款日记帐登记每日发生的业务往来，定期和会计核对帐目，做到帐帐相符，帐款相符。

二、负责本单位的现金收付和办理日常经费支出，专项经费支出等的登记帐薄，核销及报帐业务。

三、认真执行有关财务制度规定，不坐支现金和用白条子抵库存，不准利用本单位帐户为其他单位和个人套取现金。

四、库存现金要日清日结，并与实际库存现金银行存款相符，不得超过规定限额，更不能为其他单位和个人在金库中代为保管现金。

五、出纳（报帐）员不得兼管会计档案保管和收入、费用支出、债权债务帐目的登记工作。

六、配合会计员（核算中心）及时做好本单位债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

七，保证现金存取的安全，存取现金时必须保证二人以上同行。

八、审核、监督本单位预算执行情况，严格执行经费预算，控制经费支出，禁止超预算支出。