工作自查报告

2020-03-01 18:03:26 来源：范文大全收藏下载本文

2011年XX中心自查报告

为规范管理，更好的发展营销中心的各项工作，有效防患各类风险，中心开展2011年上半年营销中心自查工作，现将工作汇报如下：

一、财务管理方面

1、财务监督工作

财务工作的意义不仅在于核算，它还有一个重要的作用是监督，营销中心的综合室就是营销团队的后勤服务部，有些分工不是很明确，财务的一些管理工作不能做的很严谨，比如之前的工牌、刻章、名片的事宜具体由人事做，每月月底提供发票，发票上只显示数量和金额，而送货单却在人事那里保管，这不符合财务的基本规定，规范后的流程是每月月底在将发票交予财务的同时，提供明细清单，这有利于核对信息的准确性。

像这类有明细底单的清单每月在提供原始发票的同时，要求将与明细单统一交予财务，财务审核确定无误后才能报销。这是今年财务方面坚强管理的方面。

2、发票管理与审核

这里的发票是指外来发票，在每月报销时，报销人提供的发票有时单位名称有误、有时候没有写日期，这样的发票都是不能报销的，是填写不完整与不规范的发票。

在审核发票方面，一定要严格、认真，避免发生此类问题。

二、进件规范方面

1、基于扫描工作

Xx进件是先通过扫描上传数据后审核的，这就需要扫描件的质量要高，包括附件签字完整、小于1/2 A4纸大小的附件要黏贴在A4纸上、签字、涂申请表下方的条码等，在扫描工作中遇到了很多问题，后来通过与主管等沟通，开会讨论等方式，这些方面的问题都明显降低，不仅防范了风险，也提高了工作效率。

2、数据传输

目前总部规定的上传时间是当天下午14:00点之前，基于目前的易达金人员增多，进件量增幅比较大，建议能将时间延长。

3、退、补件

Xx补件方面，总部发邮件给主管后，主管会及时通知业务员与客户联系，收到补的资料后邮寄至总部，信息传达的过程中会有信息不对称或者延误的现象，这样会造成不能及时补件，总部会按废件处理。

为了加强此方面的数据管理，制作了一个补件的明细表，表中将一年的补件信息填写完整，补件提出时间、完成补件时间、补件人等信息。在每周五汇总发给相关管理人员及各个主管，这样可以事前事中、事后监控与管理。