酒店出纳岗位职责及管理标准

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格依照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数目，金额是不是与记账凭证符合，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的平常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存进银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写正确无误及时传递。

随时把握现金、银行存款、收支情况、收进现金及时存进银行，不得透支现金，每周一报送一周的资金动态情况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清算注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用处，对填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对符合，并接受监视和检查。

现金、银行存款日记账每个月与总账核对，保证账账符合。

银行存款每个月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调剂表。

要守旧保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章，空缺收据和空缺支票，不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完全。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度，杜尽一切与财务不符合的不良行为。

完成酒店及部分主管订时交办的各项任务。