自查报告14春

2020-03-03 13:44:29 来源：范文大全收藏下载本文

沙河明德小学 2013年至今账目

自查报告

一、严格执行公款接待要求。

根据上级有关规定，2013年公款接待每席不超过1000元，2014年公款接待每席不超过400元。全年共计花销会议费、客餐费26111.40元。我校客餐招待每席均在轨道范围以内。在公款招待方面严格遵守相关规定，从未出现超资消费的问题。每次都有经手人、证明人签字，并注明招待事由，然后由校长审核签字报中心学校审批，再由县教育局审计盖章才核销。

二、票据规范真实。

沙河明德小学的每一笔购物账目都有对应发票，做到购物当时向商家索取有效票据，经学校财务管理审核后再进行报销，据真实有效。大额列支实行先报批再购置，2000元以内的发票还附有附件。

三、差旅费在车票上有少量无章列支现象。

在旅差报销方面，沙河明德小学通过自查发现2013年9——12月的车票存在少量没有加盖公章的无效票据，原因是班车司机不使用有效发票，现今我校已经做好替补工作。

四、客餐报销存在高档烟酒方面

根据客餐报销相关规定，学校客餐消费不能出现超过

元的高档酒，我校的客餐招待中没有超过180元/瓶的酒，办公费和客餐费中从未报过烟。

五、无虚报冒领，白条列支现象。

沙河明德小学在经费管理方面相当严格，采购消费发票全部都是加盖公章的有效发票，票据真实有效。

六、手续规范，经手人、证明人齐全

学校规范财务管理制度，严格控制消费途径，做到每笔消费各项手续齐全，经手人、证明人等一应俱全，有效信息登记完整。

通过从以上六个方面严格自查，认真审核每一项账款，沙河明德小学的经费使用基本没有问题。这些都得力于平时的财务管理制度，在今后的工作中沙河沙河明德小学会秉承以前的优良工作作风，认真把好经费使用关。