2020-03-02 10:29:58 来源:范文大全收藏下载本文
公司财务部门工作汇报
一、财务部的中心任务:主要是负责公司日常财务工作及财务预算、核算和财务管理以及资金筹措等工作,对财务风险进行预警及监控,通过财务数据分析指导公司的经营活动。
二、财务部的基本职责:
1、起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算。
2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规。
3、整合公司业务体系资源,发挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。
4、做好公司的会计核算、会计监督工作。
5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6、防范公司财务风险。
三、财务制度:
1、《会计档案管理制度》。
2、《薪酬管理制度(试行)》,2010年7月1日起执行。
3、《出差及差费管理制度》,2009年12月15日起执行。
4、《财务管理制度》,2009年12月15日起执行。
四、财务部人员情况:本部门共有3人,其中财务负责人、会计、出纳各1人。分工如下:
1、财务负责人:主要负责日常财务管理工作,完成公司领导交办的事项。执行财务负责人岗位的工作职责。
2、会计:主要负责日常会计记账,协助负责人完成公司领导交办的事项,执行会计岗位的工作职责。
3、出纳:主要负责办理日常现金、转账等业务,配合负责人、会计完成公司领导交办的事项。执行出纳岗位的工作职责。
五、主要工作流程:
1、审批流程:经办人填制审批申请单——会计(出纳)复核——财务负责人审核签字——提交公司领导审批签字。
2、凭证传递流程:办理银行、税务等部门业务领取回执单——出纳登记现金银行日记账——整理粘贴完整——传递会计记账。
3、业务联系书传递流程:相关部门提交业务联系书——会计(出纳)复核签收——填制审批申请单——财务负责人审核签字——提交公司领导审批签字。
4、与各部门的工作关系:
六、管理绩效
(一)工作成果:
1、加强内部管理工作,完善部门管理制度。
2、参与公司薪酬方案(试行)的制定,现已实施。
(二)存在问题:
1、财务管理方法、管理水平欠缺。
2、财务分析披露比较肤浅。
3、原因分析:财务管理人员管理经验不足。
七、建议:
1、加强学习财务管理知识。
2、善于总结分析财务报表。
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