集团财务岗位职责

推荐第1篇：集团财务岗位职责(共)

篇1：集团财务部岗位职责 集团财务部

岗位职责

1、财务总监

1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等

1．2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等

1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况 1．4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系

1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 1．6审核集团对外报送的所有报表 1．7协调内部及外部关系 1．8领导安排的其它工作 2 财务部经理（蔡继辉）

2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度

2．2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作 2．3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理 2．4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表

2．5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度

2、6与会计师对接，规范风投进入及ipo过程中各项会计处理 2．7为集团融资提供财务支持 2．8管理会计档案

2．9领导安排的其他工作

3、资金主管

3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值

3．2协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施

3．3及时报送资金报表等管理数据 3．4根据货款回笼状况，负责发货审批 3．5协助财务总监合理安排支付供应商款项

3．6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作 3．7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账

3．8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表 3．9保管公司合同，登记合同台账

3．10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 3．11领导安排的其他工作

4、出纳

4．1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对 4．2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关

4．3负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表

4．4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认 4．5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总

4．6每个工作日结束之后要制作当天资金日报

4．7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 4．8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放 4．9领导安排的其他工作

5、记账会计1（） 5．1记载银行日记账

5．2受理网银付款，登记银行日报 5．3定期核对内部往来、银行存款账单 5．4保管银行对账单 5．5经办部分银行业务 5．6领导安排的其他工作

5、记账会计2

5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务

5、8负责报送两家公司的统计报表

5、9负责整理打印装订会计凭证 5．10负责收集并保管水电费单据

6、成本核算

6．1负责成品、半成品的成本核算

6．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集

6．3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本

6．4对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本

6．5统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整

6．6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导 6．7指导成本核算人员工作 6．8领导安排的其他工作

7、税务会计

7．1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负 7．2负责完成每月四家公司按时报税任务 7．3 处理其他涉税事项

7．4独立完成东曦公司全套账务

7．5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作 7．6负责研发费用台账

7、7领导安排的其他工作

8、子公司财务主管

8．1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作 8．2负责本公司会计核算 8．3负责本公司税务工作 8．4指导本公司成本核算

8．5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 8．6保管会计档案 8．7领导安排的其他工作

9、子公司出纳

9．1负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符

9．2经办银行收付款业务，每月编制银行存款调节表并核对相符，妥善保管银行对账单 9．3认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 9．4所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表

9．5收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销

9．6收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总

9．7每个工作日结束之后要制作当天资金日报

9．8对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 9．9领导安排的其他工作

10、子公司成本会计

10．1负责成品、半成品的成本核算

10．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 10．3对间接成本采用合理的方法进行分摊

10．4对仓库存货核算进行财务监督 10．5领导安排的其他工作 篇2：集团部门财务岗位职责 第二节 财务岗位职责

目的：

为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。

适用范围：

本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。

一、总部财务中心及各部门的岗位职责

（一）总部财务中心的工作职责

1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。

2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。

3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。

4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。

5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；

6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。

（二）总部财务管理部的工作职责

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（三）总部会计管理部工作职责

图片已关闭显示，点此查看 2 图片已关闭显示，点此查看

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图片已关闭显示，点此查看 3 图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看 4 图片已关闭显示，点此查看

三、分拔中心财务部工作职责

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1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准； 5 图片已关闭显示，点此查看

本制度自总裁审批下发后执行。 6 篇3：集团公司财务总监岗位职责 xx集团公司 财务总监岗位说明书

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任职者签字： 签字日期：年 月 日

篇4：集团财务部工作职能及管理体系 集团财务部工作职能及管理体系

一、公司经营模式与组织架构特点

润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。

在组织架构上集团在母公司（投资公司-广东润公文化发展股份有限公司）控股的基础上，在全国各大区域设置一级销售分/子公司，一级分/子公司根据业务拓展在其区域内设置销售

二、三级公司的一个多层级，跨区域，多核算单位的集动漫产业上下游为一体的动漫产业集团。

二、集团财务总部管理职能

1．为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预

算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等）、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用；

2．在集团公司总裁办的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作，并

对组织与实施的效果负责； 3．在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经 营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核；

4．保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控；

5．规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资

本来源渠道和投资方式；

6．协调集团内外部各利益相关者间的财务关系；

7．检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施

情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核；

8．强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系；

三、集团财务总部管理模式

1.建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操

作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式；

2.加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公司银行账户

为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持；

3.建立并完善全集团统一的各项财务制度、作业流程、业绩考核方案以及财务各岗位工作职责。使集团

财务工作统一化、标准化，明确岗位职责，加强财务日常工作业绩考核评价管理； 4.建立并完善财务以及业务（即进、销、存）两大erp信息化系统。达到“统一计算机平台，统一规章

制度，统一信息及业务编码，统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现财务系统与业务系统的信息集成和数据共享，全面控制各分/子公司的经营情况，及时发现存在的问题，减少分/子公司的经营风险，向管理者提供时时的、多角度的财务数据分析；

5.推行全面预算管理，监督反馈预算执行情况。实行各分/子公司以及集团派出机构财务负责人委派制、

财务体系集团总部统一垂直管理以及财务人员资格管理制度。将集团以及各分/子公司经营管理目标化、责任化，集团财务管理标准化，加强部门以及分/子公司业绩考核，积极调动集团各单位主观能动性；

6.在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，提高风险预警能力。合理筹划公司税负，协调、统一对

外关系，降低公司税务风险；

四、集团财务部组织架构

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五、集团财务部组织架构具体描述

一） 财务会计中心工作职能

主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计it系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。

1、报表管理组工作职责：负责调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制

集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告；

2、财务管理组工作职责：从事财务会计业务、财务人员管理等工作，统筹、优化企业集团财务会

计it系统；统一编制集团分/子公司的会计制度、核算方式、财务政策； 适时监督集团内部各分/子公司的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员, 承担业务指导、财务人员绩效考评等工作；

3、内培组工作职责：负责培训制度的编制和培训方案的设计,承担财务人员后续教育以及集团各事

业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作；

二） 财务预算中心工作职能

统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。

1、资产管理组工作职责： 对集团各部门的固定资产以及低值易耗品采购需求，编制年度及月度采购计划，审核各部门资产采购方案，有效降低采购费用和资金占用。监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查并编制资产盘点报表，对盘差情况进行分析并作出处理意见。对长期停滞使用、报废资产进行

审批、处置；

2、预算管控组工作职责： 统一制订企业集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司及部门财务预算完成情况。完善财务预算it流程优化；

三） 资金结算中心工作职能

统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。

配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳；

1、结算管控组工作职责：作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：

统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作；

2、出纳管理组工作职责：按照集团财务法规和集团的财务制度规定，办理各种款项的银行和现金

结算。根据集团资金计划，科学、合理地调拨流动资金，保障集团业务的正常运转，提高资金的使用效率。定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表。定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》；

3、税费管控组工作职责：配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理

政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳； 四）资本运营中心工作职能

集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。

根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。对重大投融资方案的执行情况进行有效监控和考评；

六、总论

通过建立并完善集团财务管理各项系统（会计信息系统、财务控制系统、资金结算系统、风险控制系统），搭建一现代化企业集团财务管理模式；

通过完善财务组织架构，定岗、定编、定目标，明确财务部以及财务部各岗位工作职责、工作目标，提升工作效率；

通过建立覆盖全集团的管控体系，有效的监督各经营实体的经营活动，提高资金使用效率，降低成本费用支出，从而提升集团经济效益；

通过集团统一资金结算，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支

持；

通过建立完善各项财务制度和操作流程，使工作制度化、流程化、条理化、明晰化，提高工作效率，为集团的经营活动提供财务保障；

通过加强服务意识，为公司经营提供数据指引、分析，提升管理效率，降低经营风险； 通过建立完善全面预算和内控制度以及预算考核制度，调动各部门、每个人的主观能动性，有效提升经营效益。使得每个部门、每个人工作有目标、有责任，人人关心效益、人人关心成本费用；

通过建立一套覆盖全集团的信息化经营管理系统，使得经营更规范、监督更有力、分析更具体。总之，通过以上工作为集团的经营发展作出财务人员的贡献。

编 制 人：张鹏 编制日期：2012.1.26 篇5：集团财务部工作职能及管理体系(2014年) 黑龙江哈得力商贸集团财务管理架构体系

一、集团财务总部管理职能

1．为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等）、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用；

2．在集团公司总经理办公室的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作，并对组织与实施的效果负责； 3．在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核；

4．保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控；

5．规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资本来源渠道和投资方式；

6．协调集团内外部各利益相关者间的财务关系；

7．检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核；

8．强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系；

二、集团财务总部管理模式

1.建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式；

2.加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公司银行账户为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持； 3.建立并完善全集团统一的各项财务制度、作业流程、业绩考核方案以及财务各岗位工作职责。使集团财务工作统一化、标准化，明确岗位职责，加强财务日常工作业绩考核评价管理；

4.建立并完善财务以及业务信息化系统。达到“统一计算机平台，统一规章制度，统一信息及业务编码，统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现财务系统与业务系统的信息集成和数据共享，全面控制各分/子公司的经营情况，及时发现存在的问题，减少分/子公司的经营风险，向管理者提供时时的、多角度的财务数据分析；

5.推行全面预算管理，监督反馈预算执行情况。实行各分/子公司以及集团派出机构财务负责人委派制、

财务体系集团总部统一垂直管理以及财务人员资格管理制度。将集团以及各分/子公司经营管理目标化、责任化，集团财务管理标准化，加强部门以及分/子公司业绩考核，积极调动集团各单位主观能动性；

6.在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，提高风险预警能力。合理筹划公司税负，协调、统一对外关系，降低公司税务风险；

三、集团财务部组织架构

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四、集团财务部组织架构具体描述

一） 财务会计中心工作职能 主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计、业务线it系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。

1、报表管理组工作职责：负责调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告；

2、财务管理组工作职责：从事财务会计业务、财务人员管理等工作，统筹、优化企业集团财务it系统；统一编制集团分/子公司的会计制度、核算方式、财务政策； 适时监督集团内部各分/子公司的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员, 承担业务指导、财务人员绩效考评等工作；

3、内培组工作职责：负责培训制度的编制和培训方案的设计,承担财务人员后续教育以及集团各事业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作；

二） 财务预算中心工作职能

统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。

1、资产管理组工作职责： 对集团各部门的固定资产以及低值易耗品采购需求，编制年度及月度采购计划，审核各部门资产采购方案，有效降低采购费用和资金占用。监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查并编制资产盘点报表，对盘差情况进行分析并作出处理意见。对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置；

2、预算管控组工作职责： 统一制订企业集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司及部门财务预算完成情况。完善财务预算it流程优化。

三） 资金结算中心工作职能

统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。

配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税

法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳；

1、结算管控组工作职责：作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：

统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作；

2、出纳管理组工作职责：按照集团财务法规和集团的财务制度规定，办理各种款项的银行和现金

结算。根据集团资金计划，科学、合理地调拨流动资金，保障集团业务的正常运转，提高资金的使用效率。定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表。定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》；

3、税费管控组工作职责：配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理

政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳；

四）资本运营中心工作职能

集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。

根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。

六、财务副总、财务总监、财务部长的岗位职责

一）财务副总的岗位职责：

(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。

(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。 (3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。

(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。

(7)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

(8)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

(9)统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提 供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付 款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金 存量、应收账款总量的控制管理工作。

(10)集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案(如果涉及三年后上市前的准备)；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。

(11)根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。 (12)集团信息系统的搭建与落地。

(13)负责业务方面对财务经理的培训与考试。

二）财务总监的岗位职责：

(1)协助财务副总建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。 (2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。 (3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核及融资资料对外报送前的收口工作；负责公司内部及外部数据报送前的终审工作。

(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。 (8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。

(9)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、公司及国家会计制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。 (10)审核监督公司的资金调度和管理。

(11)协调工商、金融部门的联系，协助财务副总处理好外部关系，及时掌握财政、税务动向。

(12)负责保管公司名章及合同专用章。

(13)执行财务副总有关财务工作的决定。审核监督资金的动用及经营效益。 (14)负责对出纳、收银人员的业务培训和思想沟通工作。

(15)负责每月税负的评价与方案拟定、并提报给财务副总，根据已批复的税负评价不断完善核算制度负责对集团融资指标的优化，并以此不断完善核算制度。合理筹划公司税负，协调、统一对外关系，降低公司税务风险。

(16)负责集团全面预算的编制、实施与监控。

(17)强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系。 (18)统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化。 (19)负责业务知识对出纳、收银的培训。

三）财务部长的岗位职责：

(1)贯彻国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。

(2)在财务副总的领导下，开展财务工作，参与公司年度经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。

(3)负责组织各店财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

(4)加强集团财务管理，编制合并财务报表，按月申报纳税。

(5)负责执行公司的资金调度和管理，根据公司资金运作安排，确保公司资金正常运转。 (6)审核总部原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。 (7)负责保管公司财务章。

(8)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(9)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。 (10)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

(11)负责会计人员的业务培训和思想教育工作。

(12)统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。

(13)健全公司的财务制度、监控制度、口径统一制度；按月收集厂家商务政策，指导各店财务经理研读并及时完整的登记返利台账、追踪返利的实现与到账情况，反馈于业务经营层面。

(14)执行财务副总有关财务工作的决定,控制和降低经营成本。

(15)检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯 彻实施情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核。 (16)在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，建立并不断完善适用于集团各4s店的可以支撑于 业务经营的财务分析模板，提高风险预警能力。

(17)监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。 (18)负责对会计人员业务知识的培训。

篇6：集团财务部组织架构及岗位职责 财务部组织架构及岗位职责

一 总则

1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。

1.2 本制度适用于 有限公司的全体财务部员工。 二财务部门组织结构图 图片已关闭显示，点此查看

三 财务部工作职责

3.1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。 3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

3.3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 3.4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。 3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。

3.7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。

3.9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 3.10 参与公司投资项目的可行性研究。

3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。

3.12 完成公司领导交办的其他工作。

四 财务部各岗位职责 4.1 财务总监岗位职责

4.1.1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 4.1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

4.1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

4.1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4.1.6 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 4.1.8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。 4.1.9 负责审核公司的报表、记帐凭证。

4.1.10 负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

4.1.12 负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

4.1.13 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

4.1.14 参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 4.1.15 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

4.1.16 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

4.1.17 负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；

4.1.18 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 4.1.19 完成公司领导交办的其他工作任务。 4.2 会计岗位职责

4.2.1 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 4.2.2 根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4.2.3 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

4.2.4 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 4.2.5 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4.2.6 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4.2.7 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

4.2.8 协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。

4.2.9 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。 4.2.10 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 4.2.11 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。 4.2.12 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

4.2.13 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

4.2.14 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

4.2.15 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

4.2.16 负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

4.2.17 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

4.2.18 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

4.2.19 监督月末、年末存货的盘点工作。

4.2.20 负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 4.3 成本会计岗位职责

4.3.1 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

4.3.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

4.3.3 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。 4.3.4 负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

4.3.5 负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。

4.3.6 负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。

4.3.7 负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。

4.3.8 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。

4.3.9 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

4.3.10 负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。 4.4 工资核算会计岗位职责

4.4.1 负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。 4.4.2 负责结算辞工人员工资。

4.4.3 及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。 4.4.4 保管公司领导关于公司员工工资调整批示。 4.4.5 按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。

4.4.6 完成财务经理安排的其他工作 4.5 出纳岗位职责

4.5.1 负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。 4.5.2 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

4.5.3 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。 4.5.4 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。 4.5.5 负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。

4.5.6 负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。 4.5.7 负责公司工资的发放。

4.5.8 完成财务经理安排的其他工作。 4.6 基金主管岗位职责

4.6.1 具有领导及团队管理的才能，带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；

4.6.2 在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分 析等；

4.6.3 负责项目的执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制； 4.6.4 投资银行业务（私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等）的客户开发和客户关系维持；

4.6.5项目团队的管理和培养。

4.7 投资与融资部长主管岗位职责

4.7.1 协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。

4.7.2． 负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。 4.7.3 了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。

4.7.4 执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。

4.7.5 对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。

4.7.6 对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。 4.7.7 积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

4.7.8 与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。

4.7.9 利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。 4.7.10 掌握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。

4.7.11 负责国家统计局房地产联网直报和三河市统计局各期数据的申报。 4.7.12 按时完成领导交办的其他相关工作。 4.8 投资主管岗位职责

4.8.1 分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。 4.8.2 设计投资项目,并预测财务，分析风险。

4.8.3 为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。

4.8.4 参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。

4.8.5 参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

篇7：集团财务部工作职能及管理体系 集团财务部工作职能及管理体系

一、公司经营模式与组织架构特点

润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。

在组织架构上集团母公司（投资公司-广东润公文化发展股份有限公司）控股的基础上，在全国各大区域设置一级销售分/子公司，一级分/子公司根据业务拓展在其区域内设置销售

二、三级公司的一个多层级，跨区域，多核算单位的集动漫产业上下游为一体的动漫产业集团。

二、集团财务部管理模式

1.建立财权集中，以统一组织协调为原则，统一管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式；2.加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分公司银行账户，

以资金计划为手段，合理分配资金。加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持； 3.推行全面预算管理，监督反馈预算执行情况。建立并完善全集团统一的各项财务制度、作业流程、

业绩考核方案以及财务各岗位工作职责。使集团财务工作统一化、标准化，明确岗位职责，加强财务日常工作业绩考核评价管理；

4.建立并完善财务以及业务（即进、销、存）两大erp信息化系统。达到“统一计算机平台，统一规章

制度，统一信息及业务编码，统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现财务系统与业务系统的信息集成和数据共享，全面控制各分公司的经营情况，及时发现存在的问题，减少分公司的经营风险，向管理者提供时时的、多角度的财务数据分析； 5.实行各分公司财务委派制、财务体系集团总部统一垂直管理以及财务人员资格管理制度。将集团以

及各分公司经营管理目标化、责任化，集团财务管理标准化，加强部门以及分公司业绩考核，积极调动集团各单位主观能动性；

6.在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，提高风险预警能力。合理筹划公司税负，协调、统一

对外关系，降低公司税务风险；

三、集团财务部组织架构

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四、集团财务部组织架构具体描述

一） 财务会计中心工作职能

主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计it系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。

1、报表管理组工作职责：负责调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制

集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告；

2、财务管理组工作职责：从事财务会计业务、财务人员管理等工作，统筹、优化企业集团财务会

计it系统；统一编制集团分/子公司的会计制度、核算方式、财务政策； 适时监督集团内部各分/子公司的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员, 承担业务指导、财务人员绩效考评等工作；

3、内培组工作职责：负责培训制度的编制和培训方案的设计,承担财务人员后续教育以及集团各事

业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作；

二） 财务预算中心工作职能

统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。

1、预算内控组工作职责：统一制订企业集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及

各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司及部门财务预算完成情况。完善财务预算it流程优化；

对集团各部门的固定资产以及低值易耗品采购需求，编制年度及月度采购计划，审核各部门资产采购方案，有效降低采购费用和资金占用。监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查并编制资产盘点报表，对盘差情况进行分析并作出处理意见。对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置；

三） 资金结算中心工作职能

统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。

配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳；

1、结算管控组工作职责：作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：

统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提

供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作；

2、税费管控组工作职责：配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理

政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳；

四）资本运营中心工作职能

集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。

根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。对重大投融资方案的执行情况进行有效监控和考评；

五、总论 通过建立并完善集团财务管理各项系统（会计信息系统、财务控制系统、资金结算系统、风险控制系统），搭建一现代化企业集团财务管理模式；

通过完善财务组织架构，定岗、定编、定目标，明确财务部以及财务部各岗位工作职责、工作目标，提升工作效率；

通过建立覆盖全集团的管控体系，有效的监督各经营实体的经营活动，提高资金使用效率，降低成本费用支出，从而提升集团经济效益；

通过集团统一资金结算，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支

持；

通过建立完善各项财务制度和操作流程，使工作制度化、流程化、条理化、明晰化，提高工作效率，为集团的经营活动提供财务保障；

通过加强服务意识，为公司经营提供数据指引、分析，提升管理效率，降低经营风险； 通过建立完善全面预算和内控制度以及预算考核制度，调动各部门、每个人的主观能动性，有 效提升经营效益。使得每个部门、每个人工作有目标、有责任，人人关心效益、人人关心成本费用；

通过建立一套覆盖全集团的信息化经营管理系统，使得经营更规范、监督更有力、分析更具体。总之，通过以上工作为集团的经营发展作出财务人员的贡献。

编 制 人：张鹏

编制日期：2012.4.26 篇8：公司财务人员岗位职责 xxxxx公司财务人员岗位职责

一、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下： 图片已关闭显示，点此查看

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

（一）、财务部长的岗位职责

1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。

8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9． 负责协调与公司其他部门的关系。 10． 10．保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不 得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（三）、财务会计岗位责职

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

三、子公司财务岗位设置

为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：

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各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

四、子公司财务岗位职责

（一）、财务经理职责

1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。

10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。

11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

16、负责协调与其他部门之间的关系。

17、保守本单位的商业秘密。

（二）核算会计岗位职责

1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

13、保守公司商业秘密。

（三）出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币

资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手 续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日

清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付

款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银

行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助

编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

推荐第2篇：集团首席财务官CFO岗位职责

集团首席财务官CFO岗位职责

职务名称：财务总监

直接上级: 董事长

直接下级：财务总监助理、区域营运部长、资金部长、预算部长、内控部长

本职工作：领导公司财物账的规划与控制工作

工作责任：

一、任职资历

1、全日制本科以上学历，硕士和博士优先；

2、三年以上大型集团财务总监经理或者五年以上中型企业财务总监；

3、中级以上职称，有注册会计师和注册税务师证书优先；

4、男女和地区不限，年龄35-45岁。

二、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；

4、负责重要内审活动的组织与实施；

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总裁和董事长汇报工作情况；

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营；

8、按规定审批从银行融资、用资作业；

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神；

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；

13、组织做好集团保密工作；

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

三、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总裁确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总裁确认。

B、面试

（1）、进行直接下级岗位的初试；

（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总裁确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训辅导

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总裁确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总裁确认；

（2）、根据总裁确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总裁进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励相容

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总裁确认；

（2）、根据总裁确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总裁进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总裁报告。

9、领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

推荐第3篇：财务集团

财务公司管理制度

集团财务公司管理的宗旨是：强化财务管理职能，健全财务制度，规范财务行为，严明财务法纪，充分调动集团公司个成员单位两个方面的积极性，通过预算管理手段，科学、合理、高效的运作资金，实施目标成本管理，实现增收节支，提高经济效益之目的。

集团财务管理的总体思路是：加强财务公司管理职能，全集团财务运作突出两个重点，以比价采购、工程招标、预算控制、费用包干、考核盈亏为主要工作内容，实现财务工作由“核算型”向“管理型”转变。

一、人员方面

各全资、控股子公司的财务人员统归财务公司领导，财务会计人员的工资、福利由财务公司统一核定，财务人员的培训、聘用、岗位调配统归财务公司进行安排。各财务机构负责人的任免统一由财务公司在广泛征求各公司负责人意见的基础上统一呈报集团公司董事会审批，财务公司派出机构的人员一律实行轮换制，原则上两年轮换一次。

二、制度方面

集团公司及所属全资、控股企业的内部财务管理制度、政策，统一由财务公司制订，其各自的核算形式和方法由财务公司统一确定，各公司依据财务公司制度可制订本企业实施细则，但须上报审批后方可实施。财务公司统一对各子公司财务制度的执行情况进行检查考

核。

三、机构方面

集团所属全资、控股公司的财务机构统属财务公司派出机构。财务公司根据各公司的经营规模及核算需要，确定其机构设置、人员编制及核算形式。

四、财务公司的职责

1.负责制订和修订集团公司的财务管理制度

2.负责集团的财务核算和会计报表的编报

3.负责集团各项费用收支计划的编制、审核、核算和管理

4.负责集团公司税务政策的研究，纳税工作的管理与协调

5.负责集团公司企业财会电算化的开发、应由和日常管理

6.负责集团公司及成员企业基础核算和财务管理制度的执行情况的监督和检查

7.负责对集团财务公司人员的管理、培训、评价和考核

8.负责编制集团公司合并会计报表，对内，对外提供会计信息资料

9.负责集团公司固定资产、在建工程、低值易耗品、拨付所属资金的日常核算工作

10.参与投资项目的考察和可行性论证，提出投资分析意见

11.跟踪监控项目投资过程，掌握工程进度、工程质量，控制资金使用度，参与工程项目完工验收，并纳入正常投资管理

12.实施成本管理工程，进行成本预测、控制、否决，实现内部利润

13.负责测算成员企业应交集团公司的利润工作

后附预算管理办法、财务会计制度

推荐第4篇：集团岗位职责

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岗位职责目录

一、总则

二、总经理岗位职责

三、总经理助理岗位职责

四、营销总经理岗位职责

五、生产技术中心总监岗位职责

六、资财中心总监岗位职责

七、行政中心总监岗位职责

八、各分公司经理、车间经理岗位职责

九、财务部岗位职责

十、融资部岗位职责 十

一、采购部岗位职责 十

二、仓储物流部岗位职责 十

三、人资部岗位职责 十

四、行政部岗位职责 十

五、物业部岗位职责

十六、法务部（法律顾问）岗位职责

编制日期：2016年03月05日

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一、总则

随着集团不断发展壮大，为使集团发展的更加良性、健康，进一步规范集团管理， 明确岗位职责，理顺职权关系，不断完善和改进集团管理体系，特制定本规定。

集团实行总经理领导下的部门责任制，各部门既分工又合作，分工不分家，在做好团结工作的前提下责职明确，各司其职。

企业安全运营，不仅关乎员工个人切身利益，更关乎企业健康发展、长治久安。任何部门都要将安全放在首要位置，做到警钟长鸣，常讲常要求，使安全理念深入人心，最终实现企业健康、稳定、和谐发展。

二、总经理岗位职责

1．根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订企业相关管理制度和办法。

2．召集和组织召开总经理办公会，聘任、解聘副总经理、总经理助理等高级管理人员。

3．组织召开总经理会议，决定企业投资、增资、减资等重大事项；审议和批准营销总经理、总经理助理等提交的重大经营决策、方案。研究和决定营销总经理、总经理助理等提出的其他重大问题。

4．对企业的经营活动、内部管理及企业高层会议决议的落实和执行情况进行监督、检查。

5．代表企业处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的重要合同。

6．对危害企业形象、利益及失职、营私舞弊等行为及时进行处理。 7．对企业的资金、财产进行有效管理，保证企业财产安全。 8．签署对外、上报的各种重要文件。

三、总经理助理岗位职责

1．协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

2．及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全集团主要活动情况。

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3．修订和完善集团各类管理制度、业务操作规程，建立、健全企业统

一、高效的组织体系和工作体系，调动员工积极性，实现企业经营效益的最大化。

4．主持公司经理办公会、周例会、协调营销中心会议等会议，负责企业日常经营管理工作，并向总经理报告工作。

5．定期组织召开生产、营销、财务、队伍建设等方面的综合会议或专题会议，总结经验，分析问题，强化措施，不断提高企业整体生产、营销和管理水平。

6．加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立集团良好的社会形象。 7．及时处理严重失职、营私舞弊等损害企业形象和利益的行为，对造成重大损失的应向总经理报告，协助总经理进行处理。

8．总经理授权的其它工作。

四、营销总经理岗位职责

1．协助总经理制定集团营销战略，并据此制定企业营销计划，经集团总经理批准后组织实施。

2．分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和企业实际情况及时调整和有效控制。

3．定期对行业发展趋势、市场营销环境、企业目标计划完成情况等经济活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标任务。

4．深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展和价格定位的战略依据。

5．参与企业部门级以上的组织结构建设，加强营销团队培训，提出激励营销部门及团队的绩效考评原则和方法，建设积极向上、和谐创新的营销团队。

6．管理日常销售业务工作，审阅订货、发货等业务报表，指导、监督并有效控制销售活动。

7．参与市场调研，策划参加国内外展会，掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解。

8．配合总经理处理外部公共关系，参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作。

9．总经理授权的其他工作。

五、生产技术中心总监岗位职责

1．在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面

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完成本部职责范围内的各项工作任务

2．统筹管理生产、技术和质检等各部门，组织、协调、监督、考核生产和技术各环节的运行情况。

3.与营销部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成;4．负责协调生产、业务、供应、能源、设备等相关部门的关系，提高生产效率，降低制造成本。

5．负责监督公司安全生产的执行情况。严防公司内部发生人身和设备 的恶性事故。负责处理公司生产系统重大突发事件。

6．组织编制公司中长期生产发展和新产品开拓的规划。参与公司生产工艺的研究和公司产品标准的认定，为公司生产提供技术支持。

7.负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表; 8．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

9．负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；

10．负责组织完成年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。及时组织实施、检查、协调、考核；

11．强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；

12．负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；

13．有权提议和推荐管理人选，并对其工作考核评价；

14．按时完成领导交办的其他工作任务。

六、资财中心总监岗位职责

1．组织领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，协调企业各职能部门的关系，加强集团经济管理，提高经济效益。

2．负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐

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簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料。

3．监督指导采购部合理库存，采购物品价格合理，降低采购成本。 4．指导仓储物流部理顺管理流程，做好定置摆放，保证库存安全合理。 5．组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核。 6．定期主持财务系统例会，召集集团财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

7．审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任。 8．审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责。

9．负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任。 10．负责各类资产的转移和租赁的审核。

11．正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。

12． 参与集团投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

13．组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作。 14．搞好集团各级财会人员的岗位技术培训和考核工作，不断提高财会队伍业务素质。

15．检查监督集团的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。 16．分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报集团总经理。

17．主持制订集团的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

18．检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。

19．做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 20．组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要， 不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。

21．总经理交办的其他工作。

七、行政中心总监岗位职责

1．制订本系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 2．主持制订、修订本系统的工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监

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督检查落实情况。

3．掌握本系统工作情况和集团行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。

4．定期主持行政系统例会，召集集团行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

5．负责集团重要会议、重大活动的组织筹备工作。

6．负责通达集团管理模式执行情况的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

7．接待集团重要来访客人，处理行政方面的重要函件。 8．审批行政系统文件，在总经理授权下审批其它系统的文件。 9．领导集团的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。

10．领导集团的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证集团安全。 11．领导集团人员调动、晋升等人事工作，提名下属部门合适人选。 12．指导人力资源部做好集团绩效考核工作，激发人员工作积极性和主动性。 13．核实集团人力资源部提报的奖罚内容。

14．负责协调集团内部门间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。 15．定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。

16． 组织集团有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

17．积极协调好与政府职能部门、有关单位的关系，积极争取扶持资金，监督做好各项目手续办理。

18．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，提高工作效能，增强团队精神。

19．及时对所属下级工作中的争议做出裁决。 20．总经理授权的其他工作。

八、各分公司经理、车间经理岗位职责

1．负责所辖公司（或车间）生产的安全、正常运营，配合业务订单的及时完成。

2．负责所辖部门产品质量的全面工作，确保生产的每款产品从外观颜色、内在质量、保存期等合格，达到99.999%的产品合格率。

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3．做好所辖公司（或车间）管理，监督检查绩效考核制度的执行及落实。 4．产品研发

（1）公司生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作。

（2）根据集团市场调研及相关合作部门的研发情况，做好新产品开发、研制、小试、中试及工艺配方改进工作。

（3）负责对新上产品文字内容的制定、修改、审核及条码管理工作。 （4）负责产品用料计算。 （5）对产品技术质量进行改善。

（6）做好对生产过程中，产品技术异议和问题的解决。

（7）拟订公司产品技术标准的制定及年检工作，以及技术规程和有关管理制度。

5．机电维修

（1）负责所辖公司（或车间）所有设备、设施、生活器具的维护、维修。 （2）熟练掌握各种设备操作，保证设备一直处于良性运转状态。

（3）所有设备建立技术档案，制定维护、保养计划，同时做好维护、保养。 （4）保持设备整洁，做到文明生产。 6．车间

（1）负责生产计划的调度及产品生产的跟踪。 （2）生产产量、半产品、成品的数字统计。

（3）订单的审核、登记，订单交货期核定及异常处理。 （4）做好产品生产与技术开发之间的协调工作。 （5）做好设备管理部门协作。 （6）负责设备、工具的使用与保管。

（7）负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施。

（8）负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施。

（9）其他应做的工作。

7．锅炉房（部分车间无锅炉管理权）

（1）保证车间生产所需蒸汽，做到安全、节能、高效。

（2）严格操作规程，做好锅炉房内各设备的保养、维护、检修工作，保证

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设备安全运转。

（3）维持锅炉房内的卫生清洁。 8．化验室

（1）保证各检测结果准确、可靠，并及时进行信息传递。 （2）对原材料、生产过程、半成品、成品进行质量控制和检验。 （3）对出现的质量问题进行分析处理，并对处理结果和纠正措施进行跟踪验证。

（4）做好使用设备的使用、维护、日常保养和年检。 （5）协助做好质量档案工作。 （6）协助完成公司相关认证。 9．现场品控

（1）负责建立和完善质量保证体系。

（2）组织质量教育培训和现场指导培训，强化质量管理。 （3）生产过程中各环节的质量控制及抽检工作。

（4）对出现的不合格产品进行跟踪分析和处理，并提出预防措施，防止重复出现。

（5）参与产品引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。 （6）成本核算和统计分析，节能降耗，杜绝浪费。 （7）提供外出采购物品样品。 10．售后服务

（1）负责公司产品的售后服务。如销售内勤接待后转交品控部的售后服务工作，要及时准确确认产品出现质量问题的真实性，并负责作出相应的合理解释。

（2）对客户上门访问和信访工作。

（3）负责对出现过质量问题的客户档案资料的管理。 （4）负责客户投诉事件的处理工作。

九、财务部岗位职责

1．全面负责集团财务及相关工作。

2．会计（针对销售的会计、成本会计、其他）

（1） 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表。

（2）严格发票管理，定期检查发票使用情况。

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（3）负责对公司库管、出纳等财务工作的协调与管理，保证所有数字的真实准确性，协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

（4）负责集团财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

（5）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表及财务报表。

（6）协调出纳员进行资金业务管理。

（7）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

（8）按时报税、交税，协调好税务部门的工作。

（9）编制应收应付、往来款项报表，每月进行帐目核对。

（10）做好企业产品成本核算工作，为企业节约降耗提供依据。

3．出纳

（1）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算，完成现金日报表，以网传或手机短信形式每天报总经理。

（2）费用报销严格执行集团相关规定，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

（3）按时填报各种现金银行、费用等月报表。

（4）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

（5）负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理，归档工作。

（6）保管好各类原始票据以备查找。

（7）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放工资，奖金等。 （8）负责及时，准确缴纳各种社会保险等工作。

十、融资部岗位职责

1．组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与集团融资相关的对策和建议。

2．对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足集团的用款需求，完成集团下达的融资任务。

3．对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付，及时、有效的完成各银行用款计划的完整性。

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4．负责拓展集团自身融资资源，获得适合集团运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

5．负责管理和维护集团与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

6．配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

7．不断需找新的载体，满足集团业务需要。

8．负责集团营业执照等相关证件的年检、变更等工作。

十一、采购部岗位职责

1．全面负责集团物品采购及相关工作。

2．保证任何原料、半成品等的合理库存，决不能因采购失误而耽误生产。 3．适时采购相关原材物料并确保发票正常收回。 4．了解市场上企业所需采购的物资、备品的变化的情况。

5．合理编制采购计划、实施采购。在不耽误生产等其他工作的情况下，用车采购时可合二为一或合三为一采购。

6．严格按流程执行并做到货比三家，尽量降低采购成本。

7．密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

8．严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给相关人员。

9．做好进料质量、数量等异常情况处理。

10．综合调配集团库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

十二、仓储物流部岗位职责

1．仓库（成品、半成品、原料库、配件库）

（1）合理规划产品摆放位置，做到各种物品摆放规范、整洁，空间充分利用，货不压货。

（2）严格入、出库手续。发货时要以先进先出的原则发货，做到重复清点，保证装车货物数字准确无误。严把装车质量，有权对装卸工人提出要求并改正，脏货、漏包等有产品质量问题产品严禁装车，及时库内调换。

（3）保管商品、账目清晰，每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到

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账物相符。

（4）负责材料发放管理，余料报告。 （5）负责对库检的规划、整理、安全维护。 （6）定期库存物资盘点。

2.物流

负责同集团各职能部门及相关物流公司的协调沟通。 （1）负责货物的收发、配送、搬运等物流工作。 （2）协助库管整理好库房，清点货物等。

（3）联系运输公司或车辆，将每天销售的产品及时准确安全的发出。 （4）跟踪货运的情况，保证货物安全按时到达。

（5）协助仓库保管做好库房安全工作，保证消防通道的畅通。 （6）领导交办的其他工作。

十三、人力资源部岗位职责

1．各类人事关系手续办理，包括人员招聘、录用、定岗、薪资制定，调迁、晋升、任免、解聘、离职、离退休申请等手续报批。

2．核定各岗位工资标准，做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核。

3．员工的考勤管理及其他部门考勤监督工作。

4．员工劳务合同的签订、保险缴纳、工伤事故的调查，善后处理和补偿、生育险的报销理赔等。

5．拟订培训计划，内容、方法，并组织实施。

6．负责各部门人员绩效考核，日常监督考核及奖罚处理。

7．年终先进单位，个人的评选评比，授予荣誉称号的具体申报工作。 8．企业文化建设的组织实施，如歌咏比赛、举办各类活动等。

9．建立健全公司组织结构及规章制度的拟订、补充、修改、考核与实施。 10．负责拟制集团各类文稿、会议纪要、文件、报告、总结及其他材料，并做好发放和收集工作。

11．集团各类会议的筹备组织。

12．日常文件、内部工作报告、资质、人事档案、宣传推广（如领导来访、参观、年会、历次产品广告册、照片、录像、企业的发展物件等）等档案资料的登记、接受、整理、入档保存及借用领取等工作。

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13．各类荣誉、资质申报争取。

14．领导交办的其他工作以及配合其他部门工作。 （资金争取划归哪个部门管理？）

十四、行政部岗位职责

1．负责集团内外关系处理及各项行政、后勤保障等工作，协助总经理做好对外工作联系，并保持良好的工作关系。

2．各级领导来访，客户参观考察，媒体宣传、新闻采访等的接待和后勤服务工作。

3．负责总经理办公室、会议室、接待室等的卫生保洁工作，做好集团员工公寓、浴室的日常管理（禁止使用违章电器、乱扔垃圾以及阴雨天关窗等），统筹集团各厂区卫生管理工作。

4．做好集团车辆的日常出车、安全检查、卫生、保养等管理工作。 5．做好个人车辆公用的里程统计及定位监督等工作。

6．负责食堂（食物原材料）、内招、标间的全面管理工作，督促相关人员做好后勤保障，并对各部门产生的招待费用进行区分管理。

7．负责集团员工公寓的日常监督管理工作，做到卫生整洁，秩序井然，无浪费行为。

8．负责集团礼品的领取、发放等管理工作。 9．负责集团考勤机联网及维护工作。

10．做好集团劳保及办公用品的发放和使用情况监督等工作。 11．企业党、团、工会、妇联建设等工作。

12.负责集团固定资产统计管理和各类行政资料管理。

13．领导交办的其他工作以及配合其他部门工作。

十五、物业部岗位职责

1．负责集团及各分公司公共设施的维护管理与监管。 2．负责集团固定资产统计，公用物品调配等工作。

3．负责集团安全保卫工作，加强对门卫的日常管理与指导，严格出入制度。 4．对集团公司内部治安管理工作负责，做好防盗工作，保护集团财产不外流，加强夜间巡逻管理，确保生产、经营的顺利进行。

5．负责集团各分公司厂区内苗木、草皮等绿化管理工作。 6．集团新上苗木的养护、管理工作。

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7．负责集团公司消防、安全、环保等事宜。

8．做好集团各原有、新上项目的手续申报、办理等工作，保证集团生产经营依法依规进行。

9．负责新建项目的筹建及施工管理等工作。

10．设立安全专员（中专以上学历），负责集团安全环保工作。 11．领导交办的其他工作。

十六、法务部（法律顾问）岗位职责

1．对集团重大经营决策活动重要经济活动提供法律意见，处理法律事务。 2．参与起草、审核集团重要规章制度，对集团规章制度及其条款的合法性负责。

3．法律事务处理，参与企业兼并、收购等重大经济活动，提出法律建议，维护集团的合法权益。

4．接受集团法定代表人的委托，代理集团参加诉讼和非诉讼活动，帮助集团运用法律手段解决经济纠纷，维护集团合法权益。

5．配合、协助财务部对应收账款进行催收，并直接办理疑难应收帐款的催收。

6．法律事务外联，参与重大事故的处理工作，协助有关部门进行善后处理。

7．协助办理集团工商登记、变更、商标注册等有关法律事务，为知识产权保护提供法律建议。

8．配合集团有关部门接受执行检查，参加重大事故的处置活动，协且善后处理。

9．完成总经理临时交办的其他法律工作。

推荐第5篇：财务岗位职责

1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。

推荐第6篇：财务岗位职责

#####股份有限公司 股份财务部

财 务 部 职 责（试 行）

一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。

二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。

三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。

四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。

五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。

六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。

七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。

八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。

九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。

十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十

一、完成相关领导交付的其它临时性任务。

财务部总监岗位职责

□管理层级：

直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：

负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公

#####股份有限公司 股份财务部

司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点

1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。

2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：

一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。

二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。

三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。

四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。

五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。

六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。

七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。

八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。

九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。

十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。

十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。

十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。

#####股份有限公司 股份财务部

十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。

十四、分管####子公司财务管理工作。

十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十

六、完成公司领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

□管理层级：

直接上级：财务部部长

直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）

□任职要求：

在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。

主要工作内容：

一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算

工作的正常运转。

二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。

三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。

四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。

五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。

六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。

#####股份有限公司 股份财务部

七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。

八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。

九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。

十、分管门窗分公司财务管理工作。

十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十

二、完成领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

□管理层级：

直接上级：财务部部长

直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）

□任职要求：

在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：

一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算

工作的正常运转。

二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。

三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。

四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。

五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。

六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。

#####股份有限公司 股份财务部

七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。

九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。

十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。

十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十

四、完成领导交办的其他工作。

销售确认、系统管理会计岗位职责

□管理层级：

直接上级：分管副部长 □工作要求：

根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：

一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。

三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；

四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；

六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；

#####股份有限公司 股份财务部

七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。

九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十

一、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款

材料、固定资产会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 工作要求：

负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：

一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。

根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。

二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。

三、负责材料物资运费的审核报销。

四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。

五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。

#####股份有限公司 股份财务部

六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。

七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等

应收帐款管理会计岗位职责

□管理层级：

直接上级：分管副部长

□ 工作要求：

对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。

☆ 主要工作内容：

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。

#####股份有限公司 股份财务部

九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。

十二、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备

内部往来、费用、综合分析会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 工作要求：

费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：

一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。

二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。

三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。

四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。

五、及时编制月度财务分析报告。

六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。

七、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等

税务会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长

#####股份有限公司 股份财务部

□ 工作要求：

负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：

一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。

二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。

五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。

六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。

七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。

八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。

九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

十、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用

成本核算及分析岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 工作要求：

负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。

每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：

#####股份有限公司 股份财务部

一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。

二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。

三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。

四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。

五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。

六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。

七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。

八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。

九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。

十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。

九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。

十、完成领导交办的其他工作。

□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等

融资会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 任职要求：

负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他

#####股份有限公司 股份财务部

相关事务。 ☆ 主要工作内容：

一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。

二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。

三、办理银行保函、资金证明等资料。

四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。

五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。

六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

七、配合做好月度会计凭证装订工作。

八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。

九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款

出纳会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 任职要求：

负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：

一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。

三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

#####股份有限公司 股份财务部

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、

推荐第7篇：财务岗位职责

财务部职责与岗位职责的设置、划分

财务部职责

依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。

对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。

财务部主任岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。

岗位职责：

一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。

二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。

三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。

四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。

五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。

八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。

九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。

十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。

十、对各种合同的会签审核， 十

一、完成领导临时交办的工作

会计岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。

一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；

二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。

三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；

四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；

五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；

六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；

七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；

八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；

九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。

十、完成领导交办的其他任务

出纳岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。

一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。

二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。

三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。

四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。

五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。

六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。

七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。

八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。

九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。

十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。

十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等

十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。

推荐第8篇：财务岗位职责

财务岗位职责

一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。

二、廉洁奉公，全面负责财务管理。

三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的

监督管理机制。

四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资

金运转情况及财务状况，搞好资金保障。

五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。

六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。

七、做好各种业务表，按时向领导汇报。

八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。

九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

十、服从领导，维护公司利益。十

一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有

效，发现问题及时报告。十

二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。

十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。

十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。

十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。

十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

行政部2012-3-30

推荐第9篇：财务岗位职责

财务

第一节财务培训

一、财务部各工作岗位职责

（1）财务经理岗位职责

1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。

2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。

3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。

4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。

5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。

6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。

7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。

8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。

9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

（2）财务部会计岗位职责

1、负责成本分析，盈利分析。

2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。

3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。

4、搞好各档案工作。

5、核算营业收入与支出。

6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。

7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。

8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。

（3）财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

（4）财务部审核员岗位职责

1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。

（5）财务部仓管（员）岗位职责

1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。

2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。

3做好仓库物品的收支平衡。

4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。

5、做好发货、退货记录工作。

6、做好安全库量以及仓库卫生工作。

7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。

8、处理好仓库的积压品和过期物品。

9、搞好每月盘点，做好仓库报表。

10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。

11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。

12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。

（6）财务部采购岗位职责

1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。

（7）财务部收银主管岗位职责

1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。

3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。

4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。

7、完成上级领导交办的其他事项。

（8）财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

（9）寄存员工作岗位守则

1、准时上班、化好淡妆，

2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。

6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。

8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。

二、财务部各岗位工作流程

（1）收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。

5、买单方式：

a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）

b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。

c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作：

a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。

b、准确无误做好每天的发票登记。

c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

（2）寄存员（存包处）工作服务流程

△营业前

1、准时上班（换好工衣为准）。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。

△营业中

1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。

2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。

△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。

2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。

（3）仓管员工作服务流程

1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。

2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。

3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。

4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。

5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。

6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。

7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。

（4）仓管员申购物品程序

1、定型物品及计划内物品的请购。

由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。

2、非定型及计划外物资的请购

由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。

流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批

当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。

（５）物品验收程序

１、原材料委外加工的成品验收

（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。

（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。

（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。

原材料发外加工程序图：

供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。

2、印刷品的验收

（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。

（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。

（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。

流程图：

使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。

三、财务部收银工作守则

1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。

2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。

3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。

4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。

5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。

6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。

7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。

8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。

9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。

10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。

11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。

12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。

13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。

14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。

15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。

16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。

17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。

四、员工基金制度

为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：

1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。

（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；

（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；

2、基金分配方式：

（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。

（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；

3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。

推荐第10篇：财务岗位职责

财务办公室工作职责

一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。

五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。

六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。

七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。

八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。

九、完成领导交办的其他工作。

批准 ：编制：周红燕

财务办主任岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。

四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。

五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。

六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。

七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。

八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。

九、完成领导交办的其它工作。

批准：编制：周红燕

主办会计岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。

四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。

五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。

六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。

七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。

八、负责各项费用及用款的支付工作。

九、完成领导交办的其他工作。

批准：编制：周红燕

资金管理与核算岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。

四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。

五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。

六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。

七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。

八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。

九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。

九、做好领导临时交办的工作。

批准：编制：周红燕

出纳岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。

四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。

六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。

七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。

八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。

九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。

十、做好领导临时交办的工作。

批准：编制：周红燕

财务会计工作岗位职责

综合实业分局海东工业园区

二○一一年八月四日

第11篇：财务岗位职责

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务经理

作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。

1. 主管财务部的一切工作。

2. 制订酒店财务政策、操作程序和表格。

3. 制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4. 监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。 5. 主管酒店成本控制及提出修改建议。 6. 注意本地税收政策，确保酒店依法经营。 7. 监察酒店在营运上的财务法律责任。

8. 根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。

10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。

11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。

14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。

15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。

18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。

20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。 22.制定收货及仓库管理的政策与程序。 23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。

财务日审工作内容

1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。

夜审工作内容

一.夜审前准备工作：

① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。

③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

二.进行夜审:

① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

三．如遇停电等突发事件：

待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

收银员工作内容

1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。

2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。 3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。 4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。

5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。 6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。 7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录

第12篇：财务岗位职责

财务负责人岗位职责

1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。

2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。

3．负责项目部资金的管理与运作。

4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。

5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。

6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。

7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。

8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。

9．完成领导交办的其他工作。

第13篇：财务岗位职责

资产财务部员工岗位职责

为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。

一、财务总监岗位职责

财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。

（一）、公司会计基础管理职责主要包括：

1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；

2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；

3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；

4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作

5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；

6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。

7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；

8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；

9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。

10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。

（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：

1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；

2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；

3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。

5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；

6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；

7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；

8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。

（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：

1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；

2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；

3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；

4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。

（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：

1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；

2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；

3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；

4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。

(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。

1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：

(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；

(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；

(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；

(4)公司重大经济合同的评审。

2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：

(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；

(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；

(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。

3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。

4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。

公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：

(1)违反法律法规和国家财经纪律；

(2)违反公司财务管理规定；

(3)违反公司经营决策程序；

(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。 (六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。

二、财务部部长岗位职责

财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。

(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。

(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。

(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。

(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。

(五)、负责检查、指导和监督公司

二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。

(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。

(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。

(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。

(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。

三、会计主管岗位职责

（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。

（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。

（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。

（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规

6 定妥善保管。

（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。

（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。

（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。

四、稽核会计岗位职责

（一）、负责财务稽核和会计报告工作。

（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。

（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。

（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。

（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

（六）、配合有关部门对其他部门及

二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。

（八）、办理会计证年检工作。

（九）、制定会计核算科目体系。

（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。

（十一）、完成领导交办的其他工作。

五、预算会计岗位职责：

预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。

（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

（二）、检查指导各有关部门及

二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。

（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及

二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。

（四）、参与年度财务决算工作。

（五）、完成领导交办的各项任务。

六、会计岗位职责

（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。

（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。

（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。

（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作

七、内部银行核算会计岗位职责

（一）、负责内部银行的业务核算工作。

（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。

（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。

（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。

（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、

9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。

（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。

（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。

（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。

（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。

（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。

九、税务会计岗位职责

（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。

（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。

（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

（四）、负责地税每年年检工作。

（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。

（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。

（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。

10

（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。

（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。

十、固定资产会计岗位职责

（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。

（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。

（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。

（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。

（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。

（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十

一、档案管理会计岗位职责

会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。

（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。

（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。

（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。

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（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。

（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。

（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。

（七）、做好会计档案的保密工作 十

二、电算化系统管理员岗位职责

（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。

（二）、严格按照系统操作说明进行操作。

（三）、年初结转上年度数据。

（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。

（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。

（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。

十三、出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。

（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。

（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。

（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

第14篇：集团财务工作总结

2013年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在2013年度做了大量细致工作：

一.严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着\"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般\"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。

五.开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。

2013年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。

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第15篇：集团财务工作总结

集团财务工作总结

2013年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在2013年度做了大量细致工作：

一.严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任

务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体

育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一

切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。

五.开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、

掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。

2013年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。

第16篇：集团财务管理制度

大丰港集团有限公司

财务管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司及子公司的经营行为，切实保证国有资产的保值增值，根据国家相关法律法规及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况制订本制度。

第二条财务管理的目标是：追求企业经济效益最大化和最佳现金流量，充分发挥集团公司整体优势，促进集团各产业持续健康发展。

第三条财务管理的重点是：以资金管理为核心，有效控制经营及投资风险。

第四条本制度适用范围：本集团公司及所属的所有直接控股公司。

第二章财务管理体系

第五条集团公司财务管理实行统一资金管理，分级独立核算，财务负责人实行集团派驻制的财务管理体制。

第六条职责和权限划分

（一）属于集团公司统一管理的职责权限

1、会计政策和会计信息管理

制定大丰港集团公司内部财务会计政策和会计核算方法，并对子公司执行情况进行监督，合理组织会计核算，真 1

实、完整及时的反映企业财务状况，经营成果和现金流量。

2、资金管理

集团公司对所属子公司资金实行统一管理，所有资金由集团公司统一调度。

3、投资管理

投资行为包括以货币资金或以实物资产的作价对外投资，利用自有资金或借款进行基本建设，购进固定资产，所有投资及固定资产购置必须按规定的审批程序批准后方可实施。

4、对外担保

各类公司未经批准严禁对外各类经济担保。

5、预算管理

年初编制各子公司的财务预算，经集团公司董事会讨论通过，调整预算必须经集团公司审批。

（二）各子公司的财务管理职责

1、建立和完善财务会计信息和会计档案管理制度。

2、年初及时编制财务预算，并报集团公司批准。

3、按规定及时完整准确地向集团公司报送会计报告，并对本公司财务状况进行分析。

4、根据集团公司财务制度，制定本公司的财务管理细则并执行。

第三章 财务会计制度

第七条执行统一的会计政策，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告，财务报告的编制方法必须符合会

计法律法规、会计准则的规定。

第八条各级子公司独立设帐，独立核算盈亏。

第四章 资产管理

第九条各级公司的资产按以下原则确定管理部门：货币资金、长期股权投资、无形资产由财务部门负责管理。非生产用固定资产由办公室负责管理。公司购买出售固定资产必须经集团公司批准，重大资产经集团公司董事会审议批准。

第十条集团公司资金实行统一管理制度，各级公司的资金由集团公司统一调度，统筹安排。

第十一条各级子公司定期上报资金预算，经批准后，严格执行。各级公司应严格执行资金管理基本制度，保证资金安全和正常周转，提高资金使用成本。

第十二条所有资金的支付必须依据有效合同，合法凭据和齐全的手续，支取资金。

第十三条各级公司的银行帐户必须接受集团公司财务部的统一管理，非财务部门严禁在银行设立帐户，同时做好现金管理，保证帐实相符。

第十四条加强应收及预付款的管理，定期进行清收，由于客观原因无法收回的，按规定程序报集团同意后方可核销。

第十五条固定资产的购置由集团公司实行统一管理，各级公司购置固定资产必须经集团公司审核同意，并按招投标制度执行。

第十六条有效降低各种物料、设备的采购成本，做好其他资产的验收和保管工作，实行领用制。

第五章 负债管理

第十七条适度控制负债规模，严格控制财务风险，发行企业债券、银行贷款、对外举债行为需经董事会审批。

第十八条各级公司的所有对外担保，需经集团公司董事会或股东大会通过。

第六章收入、成本、费用管理

第十九条公司各种收入均应有合法的依据，凭证并按规定全部纳入法定会计帐册核算，并依法缴纳各种税费。

第二十条建立完善的成本控制管理体系，并按照财务预算严格控制成本费用，真实反映企业利润。

第七章利润分配管理

第二十一条集团公司集中分配税后利润，并按以下顺序分配：

1、弥补上年或以前年度亏损；

2、按规定提取法定盈余的公积金；

3、根据股东大会决定提取任意盈余公积和剩余利润分配。

第八章财务预算管理

第二十二条集团公司实行预算管理制度，通过财务预算的编制，审批和执行严格控制各子公司的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现，财务预算的执行情况作为各子公司经营业绩考核的主要依据。

第二十三条各子公司每年年初编制财务预算，并上报集团公司，财务预算经集团董事会批准后执行。

第二十四条在预算执行中，由于客观等原因，预算发生或将要发生重大偏离的，应及时提出修订建议意见，按规定报批后修订。

第九章其它

第二十五条公司章程及相关管理制度与股东大会、董事会、董事长权限的规定不一致的，按章程及相关管理制度的规定执行。

第二十六条本制度规定与国家颁布的财经法规或公司章程相抵触时，以国家财经法规、公司章程的规定为准。

第二十七条本制度经集团公司董事会审议通过后实施，并相应制定实施细则。

第17篇：集团财务操作

集团财务的操作简介

（一）集团财务对内的主要任务是：

一、理顺总公司和各个下属公司，以及各个下属公司之间的资金关系和物资关系。划分界线，明确责任，为各下属公司经营核算提供条件。

二、合理调济集团内部的资金运用，最大效果地运用企业的流动资金，根据实际情况，制定资金预算方案。

三、集中统一各下属公司的财务和会计信息资料，综合反映集团的财务状况和经营业绩，为投资者提供清晰、明了的生产经营情况。

四、对各下属公司生产经营，从财务的角度进行管理和监督，指导下属公司的生产经营和财务运作，符合集团公司的规章制度、经营策略和发展计划。

1.在生产上，主要是对生产成本的控制，从购料，进仓，领料，到生产成品的过程，建立有效的物资采购和管理制度，堵住漏洞，防止浪费和物资流失。明确岗位责任，加强内部牵制作用。

2.财务上制定明确的岗位分工、审批权限制度、费用支出标准和奖惩规章。定期和不定期对下属公司进行财务检查，以及各下属公司自我检查，及时阻止各种违规操作和非法行为，防止损害公司利益的事情发生。

（二）集团财务从管理的角度，对集团公司以及各下属公司责任：

一、作为集团公司的财务，管理集团和各下属公司的财务会计工作，直接受集团的领导，并对其负责。并及时为其提供各种决策信息。

二、集团财务作为各下属公司业务部门主管，有义务和责任对其财务会计工作进行统筹安排，确保各下属公司财务会计的工作质量。如业务指导和人员培训等。

（三）作为集团公司的财务，从整体上搞好企业的各项对外工作：

一、税务和工商是一个企业必须面对的政府管理部门，妥当搞好企业和税务工商部门的关系，为企业提供一个良好和稳定的运作环境，是十分重要和必要的。首先，作为企业必须熟悉各项税务工商业务，正确配合税务等部门的工作，其次，与税务工商有关人员保持较好的关系，为企业争取各项有利的政策。

二、与供应商的业务往来，应遵循公平互利的原则，在不违法的情况下，为公司争取最大的利益。与供应商的各项款项结算和支付，有一套严格的操作和审批程序。划清公司和私人的界线。

三、在对外销售业务上，配合销售部门的工作，促进业务的开展，敦促资金及时回笼。建立各经销商和业务员信息档案。随时摸清实际情况，为公司的经营决策提供一种灵活的途径。

（四）对财务的实务操作：（各下属公司为独立的企业）

一、在外账方面，下属各公司财务操作，按通用的方法和程序，做好各自的账务，以满足政府各有关部门的需要。基本要求：账目齐全，凭证合法，方法正确，提供各种报表资料。集团财务对以上各项工作负有统一规划的义务。

二、在内账方面，下属各公司以实际发生的业务为依据，经审核正确和合法后，据实入账。基本要求：真实准确，符合集团财务制度，按集团内部统一的指标和格式设置账簿，并提供相关可比的财务会计报表。集团财务对上述工作起统一领导管理的作用，并随时监督下属各公司财务会计执行情况。能够根本上维护集团利益，同时为考核各下属公司的经营业绩，提供必要的会计财务信息。

三、作为集团财务，定期汇总各下属公司的生产经营资料，主要是财务会计资料，结合集团总公司的各项资金运筹和管理费用等，把集团作为一个整体看待，按账簿的形式，比较全面，完整，连续，系统反映整个集团财务状况和经营成果。为投资

者提供实际可用的决策资料。

（五）财务会计机构的设置和人员的配备：

一、相对来讲，下属各公司的规模比较小，可设会计、出纳、仓管各一人，由会计配合其直属分公司经理负责本单位的财务会计工作。各公司的会计人员只要具备一定条件的即可，业务上可由集团公司财务指导。

二、如果下属公司的业务比较简单，也可适当考虑由集团统一操作，这类下属公司，只要配出纳和仓管各一名，由其直属分公司的经理负责部份财务职权，其职权范围应由集团公司授权之后生效。

三、集团公司财务必须配备一定数量的会计人员，或统计人员，由财务总监全面负责整个集团财务的运作，并对的财务预算，资金管理统筹，数额较大的收支业务审批和控制。

（六）作为集团财务会计，除了具备一般企业财务会计的职能外，同时由于拥有下属分公司的财务会计，使其管理职能产生多层次和多样化的可能性。要使集团财会计能够有效发挥作用，为集团经营管理效力。在做好自身工作的基础上，同时需要其他部门的紧密配合，以及领导的有力支持是分不开。企业要壮大发展，需健全和完善管理体系，必须备有优秀的管理人才，财务作为企业重要组成部份，其重要性是显而易见的。

关于饲料行业的货款回笼问题

饲料行业，特别是家畜禽饲料行业，有以下几个特点：

一、市场竞争比较激烈，企业为了争取市场份额，往往采取了鼓励性的行销策略，一旦进入了清淡期，各种呆帐、死帐就会大量出现，影响到企业的资金回收和实际利润的实现。

二、饲料销售的市场比较分散、面积比较广，加上与企业产生交易的对象往往是以自然人的身份出现，这对货款的回收是一个很大的难题。

三、饲料销售往往是以现金的形式进行交易的，这样资金从客户到企业的实际入帐过程，其控制的难度比较大，容易导致各种挪用、贪污、携款而逃的情况发生。

以下几点，是我的看法：

第一、企业的一切货款，都是因业务的开拓而产生的，因此 要把握好市场行情，审时待度，不能瞒目地乱投放市场。这要求有精干的业务队伍，良好的业务素质。如果企业能有远见，预测到未来的行情，这将大大降低了企业的货款回收的风险。 第

二、在异地开展业务，其货款的回笼难度比较大，产生的 风险一般比在本地区高，所以在异地的业务开展的方法与策略应与本地的业务有所区别。首先，在加强业务实力的同时，应完善销售服务，甚至扩大服务范围，如提供相关的业务咨询、技术指导等。一方面可以帮助客户解决一些问题，同时也能提高我司的企业形象。

第三、对每一个地区的业务进行专人负责，谁发出的贷，谁

负责收回，将业务人员的报酬同业务量和回收的货款二者挂钩，货款及时回笼，业务人员的报酬就可以及时兑现。激发业务人员的极积性，创造更好的效益。

第四、在当地寻找可靠的代理商，借助当地的力量促进业务的发展，同时能够保证货款的安全性。

第五、条件允许的情况下，我方公司可以跨越销售业务范围，代理客户相关的某些业务，变被动为主动，及时清理呆帐。

第五、必要时也可以借助法律和其他途径进行解决的办法。因此，在与客户签合同时，应参照相关法律文件，以有利我方的合同条文明确记载在合同中，例如，提供担保、质量保证、付款方式和期限、履约条款等。

我认为作为财务人员，主要的工作在于公司的帐务处理，同时协作业务人员开展业务，回收货款。所以，关于货款的回收，主要的任务还是由业务部门负责，这样才能分出主次，为各自的分工工作提供条件，以免混淆彼此的任务和责任。

第18篇：集团财务总结报告

财务人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。下面就是小编给大家带来的集团财务总结报告范文4篇，欢迎大家阅读参考!

集团财务总结报告范文(一)

我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近x个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，出纳工作绝非雕虫小技，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

集团财务总结报告范文(二)

20xx年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义适合建设的关键一年。作为公司财务出纳人员，在本年度的工作当中认真学习党的十八大精神，在思想认识、学习和业务能力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮助，非常高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。

一、体验企业文化，思想素质提高很快。

刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的团结、协作、和谐、奋进的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行细节决定成败的职业观。俗话说，实践出真知，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。

二、刻苦学习，知识水平有很大提升。

作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：学而不思则罔，死而不学则怠。每天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。

三、大胆实践，全力提高业务能力。

实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了ATOM系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。

四、总结自我，正视自身的缺点与不足。

在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表现在：一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索更多知识与工作内容的精神，一定程度存在别人推才动、别人不推就不动的倾向。二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率;依赖性强，自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力;作为公司的新生力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。

正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员;其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握更多地业务知识，学会更多的业务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题并作相应处理;脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平;手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干;腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学习更多的东西。

五、融入团队，力争为集体增光添彩。

除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月初，冒着炎炎烈日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的良好精神风貌。

以上就是本年度个人工作总结报告，不当之处还请领导批评指正。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素质、业务能力和综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。

集团财务总结报告范文(三)

我是20xx年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

在xxx的正确领导下，本人深入学习三个代表的重要思想和党的十六大精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想政治素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和三个代表重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和三个代表重要思想的科学，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过20xx年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我一年来工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

集团财务总结报告范文(四)

20xx年，是本人在财务科工作的第四年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

20xx年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题，特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

第19篇：集团财务工作

集团财务工作

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督，集团财务工作。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友ERp软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友ERp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面，工作总结《集团财务工作》。 目前已将财务会计模块升级到ERp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

第20篇：集团岗位职责书

**集团岗位职责书

一、集团办公室

01董事长

1、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；

2、召集和主持集团办公室会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作的重大事项；

3、提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用、解职、报酬等；

4、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；

5、签署批准调入公司的高层管理人员及其任命；

6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；

7、处理其他由董事会授权的重大事项。

02副董事长

1、协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集；

2、协助董事长检查对董事会或公司管理委员会决议的实施情况；

3、在董事长外出期间经营董事长受权代理董事长职责；

4、负责分管的领导工作和处理董事会事务工作等；

5、负责公司各部门物资采购方面的管理、监督工作；

6、有权对总经理、各部门经理的工作提出意见和建议；

7、完成董事长交办的其他工作。

03总裁

1、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施；

2、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；

3、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

4、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；

5、审核签发以公司名义发出的文件；

6、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；

7、主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；

8、向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；

9、处理公司重大突发事件。

04董事长助理

1、协助董事长制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；

2、协助董事长做好公司的各项工作安排，进行有关项目的管理，制定项目计划，监督项目实施情况，参与董事长的决策；

3、协助董事长对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；

4、配合董事长处理外部公共关系（政府、重要客户等）；

5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；

6、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事长提供相关解决方案；

7、协助董事长进行公司企业文化、企业战略发展的规划；

8、完成董事长临时交办的其他工作。

05财务总监

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事长制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；

10、完成董事长临时交办的其他任务。

06办公室主任

1、负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

2、全面负责董事会办公室的各项工作；

3、协助总裁处理日常事务；

4、负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；

5、负责协助总裁掌握企业状况，定期系统地向总裁提供信息和工作建议；

6、负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

7、负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；

8、负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日

程，并发出通知；

9、负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

10 负责按有关规定做好外来宾客的接待工作；

11、负责做好重要公文的审稿工作；

12、负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；

13、负责根据工作需要向总裁提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；

14、完成总裁临时交办的其他工作。

07董事长秘书

1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序；

2、负责对外联络，媒体接待，做好公司会议纪要，备忘录及其它文件的整理；

3、协助董事长对重要业务资料进行档案管理；

4、负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告、文件等各类文件；

5、接待访问董事长的重要来宾；

6、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；

7、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务。

二、财务部

01财务部经理

1、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

7、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

8、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

9、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

02 主办会计

1、负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施；

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；

3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收和、增减和使用，资金瓯无缺和经费收支进行核算；

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核算工作；

6、负责税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检；

7、及时做好会计凭证。帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案等管理工作；

8、主动进行财会资讯和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；

9、协助经理做部门内务工作，完成经理临时交办的其他工作。

03业务会计

1、按照国家会计制度的规定，根据原始凭证填制记账凭证、复帐、报账、记账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项租金、业务款项发生、回收的跟进、管理、监督，业务报表的编制、整理、审核、汇总；

3、业务合同的编号、保管，执行情况的监督，负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；

4、会计业务的核算，工资核算，统计报表的填报，财务制度的监督；

5、负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、往来货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

6、做好部门内务工作，完成部门经理或相关领导交办的其他工作。

04 出纳

1、负责现金、支票的收入保管、签发支付工作，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制收付款相关的记账凭证并逐笔登记日记账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账，编制银行余额调节表，及时与会计人员对账，保证账账相符；

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

三、人力资源部

01人力资源部经理

1、参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；

2、组织制定、执行、监督公司人事管理制度；

3、协助集团办公室主任做好相应的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

4、根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出）， 经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置；

5、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；

6、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程 进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

7、制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，办理社会保障福利；

8、组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；

9、配合人力资源总监做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作；

10、完成集团办公室主任交办的其他工作。

02 人事专员

1、协助上级执行公司的培训和绩效评价的组织、后勤保障工作，例如收集审核各类表格、表单；

2、协助做好招聘与任用的具体事务性工作，包括发放招聘启事、收集和汇总应聘资料、安排面试人员、跟踪落实面试人员的情况等；

3、管理员工信息资料及各类人事资料；

4、办理人事招聘、人才引进、内部调动、社保、解聘、退休等相关事务性工作；

5、执行各项公司规章制度，处理员工奖惩事宜。

6、管理劳动合同，办理用工、退工手续以及员工的工资和考勤结算；

7、协助上级拟订公司规章制度、招聘制度、绩效考核制度等；

8、帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动；

9、协助上级制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；

10、协调组织完成公司绩效评价标准的调整，使其更符合不同阶段的要求；

11、协助上级完成其他相关绩效管理工作。

《集团财务岗位职责.doc》

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