差旅费审核岗位职责
推荐第1篇：差旅费审核报销规定
差旅费借款审核报销规定
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1 主题内容与适用范围
本标准规定了差旅费借款审核报销程序。
本标准适用于公司各类人员差旅费借款审核报销的管理。 2 职责
财务审计处是差旅费借款审核报销的主管部门，负责对公司各类人员差旅费借款审核报销的管理。
各部门负责对本部门人员差旅费借款审核报销的初审把关。 3 管理内容
3.1全体员工本着节俭支出、实事求是的原则，凡出差人员一律填写申请单，交公司领导审批后，才能办理借款手续，购票出差，每张火车票预购手续费最高不得超过20元。出差人员凭出差申请单所规定的任务、路程出差，出差途中临时变动需 电话请示。 3.2关于出差借款：明确规定销售负责人8000元，销售人员5000元，催款人员5000元，直接向公司财务处借支。
3.3全体员工未经许可不得乘坐飞机，乘坐飞机者一律由总经理核准后才能 报销。 3.4无锡市区境内（含各行政区）出差，不发伙食补助费，也不发误餐费。
3.5 出差人员出差地点遇有办事处时，一律住宿办事处，不能住宿办事处而需住旅馆时，由公司领导同意批准。
3.6销售人员按销售承包规定进行报销，每人每天住宿标准为50元，但不得发生超标准费用。超过标准的部份另填单据报销，计入条线业务费用，凡发生手机费、购买IC卡等计入条线业务费。
3.7对销售人员以外的员工作如下规定：
3.7.1 严格执行差旅费住宿费标准。每人每天50元，超过标准的由个人自理超标准部份的50 % ，自理部份在报销时直接在总额中扣除，每次出差可按实际天数平均计算（必须扣除住办事处的天数）。
3.7.2 不得发生机动车费、出租车费，不得购买IC卡，不得报销无关的市内车票，不得发生与出差无关的超标准费用（报销范围：车费、出差补贴、住宿费、市内汽车费、订
差旅费借款审核报销规定
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共2页 票费等）。催款人员另行规定。
3.8 出差人员回厂后，三天内凭申请单、报销凭证至财务处报销清帐，无特殊情况逾期不报，一律从工资中扣除。差旅费报销单必须规范填写并经审批，与本人出差任务不相关的费用不予报销。出差人员再借款时，一律实行先还后借款。
3.9除销售人员差旅费、业务费由销售副总经理负责审批以外，其余费用的报销统一由总经理审批。
3.10报销凭证必须符合国家有关财务、税务制度规定，财务处严格审查，发现不符合规定者立即纠正。
推荐第2篇：差旅费审核存在问题
关于2012年1-2月差旅费及办公费审核发现存在问题
1、车票及住宿票据未按行程顺序粘贴或者粘反将金额盖住
2、开具住宿发票与车票行程起止日期不相符，如有补开需有补开字样，注明当时住宿日期、天数
3、住宿发票填写不规范，大小写不一样，发票专用章未盖或不清晰
4、差旅费报销单与凭证大小不一致，附件粘贴里出外进，行程表贴反现象时有发生
5、附件与差旅费行程结算表填写不符，如差旅费行程结算表填了住宿或车票，而附件却找不到住宿发票火车票
6、差旅费上报日期不统一，应按财务稽核规定日期上报
7、个别区域手撕长联车票很多，车票有涂改现象
8、执行车补期间的人员还报车票和交通费
9、办公费、房租费补助标准没有细化，没有标准
10、KA人员行销推广人员执行什么标准没有，出差标准是否全月出差
11、出差人员的职务标准有的填写不明，分管区域不明，有的分管多个区域，在哪报销不明确
12、汇总一览表没有具体一览表，如：上下车几号几点
13、车补汇总单没有签批手续
14、车票与订票费要未单独填写而是捏在一块，住宿费有的未按行程填报，而是将一段期间捏在一起填报，中途的车票单提出来填报，不规范
15、计算补助标准不准或计算错误 现综合上述发现问题作如下要求：
一、差旅费及办公费上报时间为每月25日前必须上报到事业部财务
二、差旅费项目粘贴要求：
1、第一张差旅费报销单大小与财务凭证大小一致，项目要填写齐全，职务要填写准确，出差人要本人签字。
2、第二张差旅费行程结算一览表或自驾车出差费用报销单，必须按出差行程日期顺序填报，无车票如开车应注明开车字样。
3、第三张粘贴车票附件，必须按出差行程顺序粘贴，长联手撕票必须将金额朝外即右方，粘贴车票不允许超出凭证纸大小且从上至下平铺按层次张贴。
4、第四张粘贴住宿发票联，必须按出差行程顺序粘贴，粘贴发票不允许超出凭证纸大小且从上至下平铺按层次张贴。
5、第五张出差行程申请签呈必须按凭证大小折叠。以上五项必须粘贴到凭证上。其余的出差变更、出差形成效果报告单、走访市场汇总或拜访表等不需要粘贴在凭证上，作为帐外备案但必须具备，纸张大小为A4纸，缺项不予报销差旅费，且按差旅费汇总明细人员顺序装订，与差旅费报销单一同邮寄林海财务。
三、对住宿发票的要求，字迹清晰、金额大小写一致、发票专用章必须清晰、日期准确；定额发票不同时间的住宿不能连号否则不予报销，不开的发票必须有开票方注明的补开字样。
四、对车票的要求，地区市以上不允许出现手撕票，如有特殊情况或县级市没有机打票必须有省区经理签字方可核销，无签字不予核销。
五、执行车补的人员，必有自驾车出差费用报销单，凭加油发票且有机打黑龙江完达山林海液奶有限公司字样和过路费票据核销，严格执行销售人员出差管理办法，厉行节约超支自负原则。
六、办公费、房租费应设定一个标准，以便财务人员核销时有标准参考。
七、KA人员行销推广人员执行什么标准没有，建议出台一个统一标准。
推荐第3篇：分公司差旅费报销审核细则
分公司差旅费报销审核细则
为统一费用会计审核标准，使分公司差旅费报销流程更加顺畅，同时增进业务部门与财务部门的沟通和理解，特制定本细则。
一、住宿费：
1、发票专用章为新版且字迹清晰，如为旧版发票专用章，须通知报销人补盖新版发票专用章或更换发票；字迹不清晰，须通知报销人更换发票。（如确实不能提供新版发票专用章的地区，按照2012年3月31日财务公布的《无法取得新版发票专用章地区情况报告》执行）。
2、同一酒店的定额发票，若为相同金额须连号，允许一次断号（发票换本情况）。
3、机打发票抬头填写公司全称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，发票开具时间在出差期间内，如因停电、缺票等特殊情况不能现场取得发票，期后补开发票时，需满足以下任一条件以证明住店时间的真实性：
A.酒店工作人员在机打发票票面备注实际入住时间； B.酒店提供入住清单；
c.酒店出具入住时间证明，证明加盖酒店公章、发票专用章、业务章均有效； 若以上三个条件均无法满足，请写情况说明，交由分公司总经理签字，交原件或扫描件（JPG格式或PDF格式）至费用会计作为报销附件存档。
二、市内交通费：
1、出租车机打发票日期须在出差期间内，票据日期和金额清晰可辨认，在原打印金额处手工涂改，视同无效票据。
2、出租车机打发票的地税监制章和发票专用章，两者至少要有一个。
3、出租车机打发票同日同车，财务审核时保留金额最小的一张，其余票据金额直接扣减，无须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。（特殊情况请写情况说明给分公司总经理签字后，财务方能审核通过。）
4、出租车机打发票同日且时间重叠，所有票据金额全部扣减，无须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。
5、若定额发票票面注明“盖章有效”，如未盖章，视同无效票据；
6、单张报销单不合格票据累计金额超过50元，费用会计须通知报销人换票，如报销人无法换票，扣减金额；若单张报销单不合格票据累计金额小于等于50元，直接扣减，无
须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。
三、往返机场交通费：
1、往返机场交通费的合格票据为起飞地和到达地票据，时间不能与飞行时间重叠。
2、自驾车前往机场产生的机场停车费，报销额度与往返机场交通费一致，即120元/次。
3、单次往返机场交通费和机场停车费，不能同时报销。例如，由总部自驾车前往深圳机场，只能报销机场停车费，不能同时报销机场停车费及总部至深圳机场的交通费。
4、异常情况，报销人须写情况说明，由分公司总经理签字同意，报销人将原件或者扫描件（JPG格式或者PDF格式）交给费用会计作为报销附件存档。
四、车船票：
1、票据日期须在出差期间内，实名制车票（如火车、动车、高铁等）须为报销人本人姓名，非本人姓名的车票视同为无效票据，直接扣减金额，无须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。
五、温馨提示：
1、建议员工每次出差时随身携带一个信封或者文件袋，放置本次出差的各种票据，出差结束后及时贴票、提单报销。
2、收取发票时特别注意发票抬头、盖章是否合规、字迹是否清晰、票据是否完整无缺，避免因发票问题导致退单。
3、动车、和谐号、高铁等火车票用普通胶水粘贴不牢，须用透明胶粘贴，粘贴时注意不要粘住金额和日期。
4、票据背面有彩色涂层的须用透明胶粘贴，用普通胶水粘贴容易滑落。
国内财务核算部
销售费用组
2012.04.01
推荐第4篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第5篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
推荐第6篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）
5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2．核对退款单据是否手续齐全。 3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日
推荐第7篇：经销部合同审核岗位职责
1 处理订货合同的管理和审核事务。 2 订货合同的接受、整理、审核前准备工作。 3 合同审核过程中的事务。 4 合同审核意见与负责销售工程师交接。 5 新客户的信用检查事务。 6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。 7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
推荐第8篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
推荐第9篇：医疗审核人员岗位职责
1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。
推荐第10篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
核医学科2013-1-1
第11篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
第12篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
第13篇：上海海洋大学财务审核岗位职责
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。
2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
第14篇：差旅费管理办法
差 旅 费 管 理 办 法
第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，参照《内蒙古自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》的规定，结合我院实际情况制定本办法。
第二条：本办法适用于院内管理服务人员及经济实体。
第三条：差旅费开支范围包括长途交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条：长途交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条：出差人员的审批。
1、各级审批人员，应严格控制出差人数和天数。
2、凡需出差的人员，出差前详细填列“公出人员批准单”，天数由派遣主管按需核定，并按程序逐级审批。
A、国内：一日以内由部门负责人（或实体负责人）和分管院领导批准；超过一日由院长核准。部门负责人（含副科长）或副院长出差一律由院长核准。凡超过原批准出差天数，须补办核准手续。
B、国外：科级以下职工由院长审批，副处级以上领导由局相关处室批准。
3、凭批准的公出人员批准单到财务部门借款，程序见内部控制知制度。
第六条：长途交通费开支规定。交通费在规定标准内凭据报销，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
㈠、乘坐飞机经济舱、火车硬席车、轮船三等舱位、长途公共汽车及相应的旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份）凭据实报。
㈡、乘坐交通工具要从严控制，因出差任务紧急或需要，乘坐飞机头等舱、火车软席、轮船二等舱位以上，必须经院长审批后凭据实报。否则，按上款规定报销。
１
㈢、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费凭据报销。 ㈣、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺，按实际乘坐的硬坐票价的80%给予补助。
㈤、乘坐长途客车（含货车）、轮船三等舱位，从晚八时至次日晨七时之间，超过6小时以上或连续乘坐超过12小时的每人每夜补助20元。
第七条：住宿费
住宿标准：处级以下人员两人住一个标准间。
住宿费标准：处级150元/人日，科级120元/人日，员工100元/人日； 住宿费在开支标准限额内凭正式住宿发票据实报销。超标准住宿部分须由分管由院长签字，否则自理。无住宿费发票，一律不予报销，不允许用餐饮或洗浴发票抵票报销。
正常住宿费天数比自然天数少一天计算；按一天计算出差的及夜间乘坐长途交通工具的不报销住宿费。
第八条：伙食补助费
出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干补助，每人每天补助60元。
报销招待费人员，据实提供招待次数人员，每招待一次（不含早餐）核减参加人员当日50%的伙食补助费，依次类推。
第九条：共杂费
主要用于市内交通费和通讯费，按自然天数实行定额包干；不带交通工具，每人每天补贴30元，自带交通工具报销15元/人日。
第十条：呼市出差
由于院在呼市设有办事处，原则上呼市出差均应在办事处住宿，无住宿费 ２
发票，可以按野外计发，住宿一夜计一天野外。
第十一条：参加会议及短期培训：分情况执行
1、会议统一安排食宿的，
住宿费：经院长审批后报销。
伙食补助费：会议期间不补贴伙食补助费，往返途中按第八条标准执行。 公杂费：按第九条标准执行。
2、会议不统一安排食宿的，按照第七至十条标准执行。
3、所有培训费用院长签字后报销；须存档的手续应交到有关部门。 第十二条：离开院部在市区内（含东胜区、阿镇、康巴什）办事，不计野外和出差；离开院部到市区外办事，且当日返回的按一天出差计算。
返回后连续出差者，按照自然天数计算，不重复计算。
第十三条：到院属各野外施工作业点慰问检查工作等人员，执行当地野外津贴标准，期间需住宿，凭院长批准的正式发票限额内据实报销；野外期间如需出差，经院长批准后可按出差计算。
第十四条：陪同客人到鄂市各旅游景点旅游，执行当地野外津贴标准；中途须住宿，凭院长批准的正式发票报销。陪同客人到鄂市以外各旅游景点旅游，执行景点地出差标准。
第十五条：外地就医：
根据院医药费管理办法，由院报支医药费人员，经批准到外地就医。 ㈠、因公负伤人员：按照“内蒙古自治区企业职工工伤保险试行办法”有关条款执行。
㈡、因病或工伤终结后需重新治疗伤残部位的人员：报销往返长途车硬卧车票，住院前住宿费按直辖市及特区70元/日，首府及盟市50元/日标准内凭正式发票据实报销，不补贴伙食费及市内交通费。
３
㈢、以上院派职工护理人员，按出差标准执行。批准的家属陪护人员，只报销往返长途车硬席车票，住宿费按直辖市及特区70元/日，首府及盟市50元/日内凭正式发票据实报销，其他费用等自理。
第十六条：工作人员因调动工作所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按以上出差有关规定执行；一般不得乘坐飞机。其他开支按下列规定办理：
㈠、同住的父母、配偶及子女，只报销长途车费，其他费用自理。
㈡、行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
第十七条：职工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费，凭正式发票据实报销。绕道和在家期间，不计发第七至九条各项费用。
第十八条：探亲路费：按照“国务院关于职工探亲待遇的规定”，符合享受探亲条件的职工。探亲前凭部门负责人签字的请假条，到院劳人科办理探亲手续。费用报销时凭劳人科签字销假的探亲假条及有效发票（车票和住宿票）到计财科报销，标准不能超过差旅费规定，飞机票价超过火车硬席直线费用部分和火车软坐、卧铺票费自理，费用由所在部门负担。相当于讲师以上的高级知识分子，从晚八时至次日晨七时乘车满6小时，或连续乘车满15小时以上的，可报销硬席卧铺，不乘不补。享受一年一次探亲条件的职工，每年只报销一次往返路费。
第十九条：出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第二十条：差旅费报销
４
1、为了保证财务资料的准确及时，出差返回后一周内持公出人员批准单和所有报销人员考勤簿，及有关正式发票，到财务科报销并还清借款；有关程序参见内部控制制度。
2、标准内按规定报销，超标准费用院长审批。特殊费用应出具证明。 第二十一条：院属各实体参照执行，费用由各实体负担。
第二十二条：
本规定自2011年6月1日起实行。原《差旅费管理办法》
内蒙古自治区第二水文地质工程地质勘查院
2011-5-31
５ 同时废止。
第15篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度
第一条 为规范职工出差行为，完善单位财务管理，结合本单位实际情况，本着既节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，特制订本制度。
第二条 本办法适用于本单位所有因公出差的职工。 第三条 差旅费分交通费、食宿费及其他费用三项：
一、交通费系指出差旅途往返的火车、汽车、飞机及市内公交车、出租车等费用；
二、食宿费系指住宿费及伙食补助费；
三、其他费用系指因工作需要的邮电、通讯及招待费等开支。第四条 职工因公出差应事先经部门负责人同意并报单位领导批准，未经单位领导批准出差的，不予报销差旅费。
第五条 职工出差报支差旅费的程序如下：
一、出差前需要预支差旅费的，应填写借款单交部门负责人审核并签字后报单位领导审批，再向财务部门预支差旅费。
二、预支的差旅费金额，应与出差人的出差天数和报销标准大致相符。
三、出差人返回后7个工作日内，应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人和财务人员审核后报单位领导批准，由财务部门在报销时冲销预支数。
四、出差人员需凭合法正规票据报销，无法提供合法正规票据的，不予报销。
第六条 差旅费报销标准：
一、单位领导差旅费标准参照省财政厅的通知>>(x财行[2014]30号)、>(x财行[2015]180号)等文件规定执行,在规定的标准范围内凭据报销。
二、伙食费、交通费补助标准参照省财政厅有关文件实行定额包干，伙食补助每人每天100元，出差目的地市内交通补助每人每天80元。
三、部门负责人以下人员出差的乘坐的交通工具须经单位领导批准，以经核准的交通工具凭据报销城市间交通费。
四、单位职工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经单位领导批准，凭据报销。
五、单位职工出差期间，非工作需要开支的一切费用由个人自理。
六、需要带车出差的，须经单位领导批准，其行车期间的油料费、过桥过路费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据报销。由于个人违章所造成的罚款不得报销。
七、单位职工属非专职驾驶员驾车出差的，除伙食补助外，按50元/半天（不足半天的按半天计算）的标准予以长途驾驶补助。
第七条 本规定的“出差”，是指职工到办公所在地市区以外的地方执行工作任务的行为。 第八条 本单位委派有关专家、兼职人员出差的，其差旅费报销参照本制度报销差旅费。
第16篇：差旅费管理制度
文 章来源
莲山 课件 w w
w.5 Y k J.COm 9
差旅费管理制度
结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须
事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财
务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：
1、业务洽谈，宿费上限 元/月
2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月
3、其他人员因工作需要宿费 元/月
4、主要负责人的生活费标准 元/月
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
文 章来源莲山 课件 w w
w.5 Y k J.COm 9
第17篇：差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第18篇：差旅费管理办法
差旅费报销管理办法
目的：安装调试和售后服务人员的出差的费用管理做到有序和有标准可依。
定义：差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助
职责：技术部门是出差事项预算部门
生产部门是安装调试人员出差派遣的主管部门
财务部是差旅费管理和考核的归口部门
出差派遣的产生流程：
由技术部门作出安装、调试、维修等事项的人工预算，包括技术人员、施工人员的工时和日程。生产部门制作“出差派遣单”，明确任务、执行程序和方法、目的，派遣出差人员执行任务，出差人员执行任务完毕后，须向客户收回验收单和售后服务回单。
差旅费的报销：出差人员往返后两周内应报销差旅费，差旅费由部门主管签字报销，借款未清的，予以扣除。
第19篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度（暂行）
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。用款金额不得超过本人工资的50%。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，实报实销，超支不补”。
费用标准（金额单位：元）：
副总以上出差所有费用为实报实销，其他人员住宿费用标准为100至150元。伙食补助为30元。其他因公费用预申请。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销（需提供住宿发票）。
2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报（伙食补助为两人标准）。副总以上人员出差，可单独住宿。
3、员工出差期间，在不影响公司形象的情况下。住宿费底于公司最低住宿标准的（100元）。其差额部分的50%将作为奖励奖于该员工。
（二）伙食补助费报销办法
1、上午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时至下午17时之间返回本市按半天补助；下午17时后返抵本市按全天补助。上午12时前返回本市无补助。
2、离开本市发车时间为上午10时后，返回本市时间为下午17时前的，需到公司报到。否则按旷工论处。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车俩，不得饶行。
5、往外省出差人员， 原则上除公司负责人外，其余随行人员不得乘坐飞机，可乘坐卧铺。特殊情况由领导同意后执行。
（四）杂费报销办法
杂费为外出期间因公需,经公同领导同意后发生的小额费用.如邮寄费\\托运费等.
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同
意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执。
2、公司员工与公司负责人一同出差的，所有费用均为公司负责人负责，不产生报销费用。
五、本制度自发布之日起执行。
第20篇：差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范公司差旅费管理，保证各单位员工出差办理公务和参加各种会议的需要，方便工作，提高办事效率，适应财务集中管理的需要，根据公司的实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于本部、省公司直属各单位、各市州分公司及所属县市区分公司（营业部）。
第二章 出差的审批
第三条 公司员工出差前，应通过统一报账平台系统，按规定填写完整的出差申报，出差申报包括出差的目的地、起程日、预计外出出差时间、出差的目的和任务、按标准计算预计需开支的差旅费等。网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工，区域营销人员下乡促销和司机等频繁出差者，可按月定期填写出差申请。
员工参加上级单位召开的会议、举办的培训学习及在本单位所在行政区内出差，由所在部门负责人审核批准；跨本单位行政区出差，需报经所在单位分管领导审核批准。单位负责人跨行政区出差,应按规定报经上级单位批准；部门负责人跨行政区出差，应报所在单位分管领导批准。
报销差旅费时，通过统一报账平台，经所在部门负责人审核后，提交财务部门审核报销。
第四条
遇特殊情况，出差需延期，须事先征得批准出差的领导同意，出差结束后，应在报销差旅费前书面补报同意的领导批准。
1 第五条 同公司不同部门人员同时出差，由牵头部门出差人员负责填写出差申请、执行审批、报销差旅费。不同公司人员一同出差的，差旅费分别回所属公司报销。
第六条 出差返回工作单位后，应在5个工作日内（工作日指自然天数减去法定节假日天数），提交出差情况书面汇报后，方可报销差旅费；出差返回公司未超过5个工作日又再次出差的，可连同后期出差一并提交汇报。汇报的内容包括出差期间的日程安排、差旅费开支和工作完成情况，同时通过统一报账平台报销差旅费。
第三章 差旅费开支标准
第七条 差旅费开支具体包括交通费、住宿费、出差伙食补助费、公务杂费。
（一）公司员工按下列标准乘坐交通工具，可凭票按实报销交通费用，超标准乘坐交通工具的，除特殊情况经批准外，超标准部分的费用自理。
1.长途交通工具
（1）省公司员工出差往返的飞机，原则上由各部门在省公司综合部指定的订票点进行集中订购，随其他差旅费开支到省公司财务部门报销，省公司采取竞争方式确定供票单位。火车票和出差时间较长、行程及返回日期不能事前确定的回程机票，可自行订购。各市州分公司可参照省公司的方式确定订票点。
（2）省公司领导（包括省公司总经理、党组书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等，下同）可乘坐飞机头等舱、火车软卧、
2 轮船二等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。
（3）省公司部门负责人（包括省公司本部各部门、省公司直属各单位正、副总经理及其助理，省公司党务、纪检、工会等部门负责人等同职级的人员，下同）、市州分公司领导（包括市州分公司总经理、党委书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等同职级的人员，下同）可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。
（4）职员（包括除省公司领导、部门负责人、市州分公司领导以外的工作人员，下同）可乘坐火车的硬席和直达火车的普通卧辅、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。若出发地至目的地没有直达火车或乘坐火车超过24小时的，可乘坐飞机经济舱。乘坐火车超过12小时，不足24小时的，可单程乘坐飞机经济舱。年龄在女50周岁、男55周岁以上的职员出差，可比照省公司部门负责人（或市州分公司领导）的标准乘坐长途交通工具。
（5）员工出差确因特殊原因需要乘坐对应标准以上的长途交通工具的，属出发前的，须在统一报账平台出差申报单中说明原因，并经所在部门负责人审核后，报省公司（或市州分公司）分管领导批准；出差在外地的，须电话请示省公司（或市州分公司）分管领导同意，在报销差旅费前书面补报同意的领导批准，否则，超过标准部分自理。
（6）除省公司领导和特殊情况外，省内出差原则上不得乘坐飞机。 2.市内交通工具
（1）省公司领导、省公司部门负责人、市州分公司领导，到省内、
3 省外出差、开会和学习的，搭乘出租车和当地适当的公共交通工具（公共汽车、地铁、专线车、机场巴士等），凭发票据实报销。
（2）职员到省内（不含住居地城市）、省外出差、开会和学习的，机场、车站至住宿、会议、学习地往返搭乘当地适当的公共交通工具（不含出租车）可在市内交通费标准外，凭发票据实报销；出差期间因办理公务发生的市内交通费（公共汽车、地铁、专线车、出租车等），可在每人每天不高于40元的标准范围内，凭发票据实报销，超过规定报销标准部分自理。
（3）跨本单位行政区出差、参加会议和公司组织的各类培训、活动、参观，自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
（二）公司员工出差，按以下规定凭票报销住宿费
1.员工出差原则上应通过统一信息平台（OA系统）的“差旅服务系统”选择中国协议酒店（宾馆）入住，报销时，可按酒店协议价格和规定的住宿标准，凭住宿发票据实报销。省公司领导可选择协议酒店（宾馆）的商务套间入住，省公司部门负责人和市州分公司领导原则上可选择四星及以下协议酒店（宾馆）的单间或标准间入住，一般人员可选择三星及以下级协议酒店（宾馆）的标准间入住。因特殊情况不能到协议酒店住宿，或出差地无协议酒店的，可住宿非协议酒店，但住宿标准不得超过本地区同类标准协议酒店的协议价。报销时，提供书面说明原因后，凭住宿发票在同类协议酒店的协议价标准内据实报销，超出部分自理。
2.由于“差旅服务系统”中没有县级及以下地区的协议酒店信息，
4 员工到县级及以下地区出差仍采用住宿费限额报销（报销标准详见附件一）。
3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿发票的，不予报销住宿费。
4.员工随领导出差，可按领导住宿酒店和员工住房标准报销费用。
（三）伙食补助费开支标准
1.员工（含借调、交流、聘用员工）的出差伙食补助费实行伙食包干，无须提供相关餐饮发票，不分途中和住勤期间，每人每天补助标准为：本单位所在的县市区内10元，本单位所在市州跨县市区20元，省内跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和经济特区住勤期间60 元，按在不同地区的实际住宿天数计发伙食补助费，不再凭据报销。
2.借调、交流到异地和到基层单位实习、工作锻炼的人员，网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工的，区域营销人员下乡促销的，在工作期间，已享受用餐补助的不再报销伙食补助费，未享受用餐补助的，比照上述出差标准报销伙食补助费。
3.凡经批准带薪参加脱产学习并在学校食宿的人员，不论职位高低，不分省内省外，学习期间的伙食补助费均为每人每天10元。参加在异地举办的各种短期（不超过十五天）培训，培训期间未享受伙食补助费的，按一般出差报销伙食补助费，超过十五天以上部分，按每人每天10元的标准报销伙食补助费；伙食费已包含在培训费中的，培训期间一律不得报销伙食补助费。
4.各类会议期间、本公司自行组织的各类活动、参观，以及经批准
5 赴外地参加厂商和公司合作伙伴组织的会议（包括研讨会、展览会等）、参观、访问等活动，由会务组织单位安排伙食的，一律不得报销伙食补助费。上级单位到下级单位检查工作，由接待单位安排用餐或用餐已按业务招待费报销的，不报销伙食补助。
5.对连续乘火车超过12小时的，每天可加发20元伙食补助费。
（四）公务杂费开支标准。员工出差期间，因实际工作需要发生的公杂费，如邮寄费、行李费、购票手续费、文件复印费、传真费等，可凭票据实报销。
第四章 员工调动工作和探亲
第八条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，比照差旅费有关规定执行，其他开支按以下规定办理：
（一）同住的未在职工作的父母、配偶以及十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。
（二）夫妇双方都是本公司工作人员又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。
（三）公司员工调动工作，一般不得乘坐飞机。
（四）公司员工调动工作的行李、家具等托运费，不论公司员工或家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范围内托运快件），超过部分费用由个人自理。由集装箱托运行李、家具等，报销金额应以上述规定行李重量的运费为限，超
6 过部分由个人自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪表，其运费不能分开计算的，不得作为限量之外报销。
（五）公司员工（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费），由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补。
（六）被调动公司员工的随同居住家属，应与公司员工同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动公司员工的工作单位所在地的差旅费，均由调入单位发给。
（七）工作人员趁出差或调动工作之便，事先经所在单位分管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除交通费标准，按对应的交通工具票价进行计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
第九条 公司员工探亲路费按以下标准开支
公司员工探亲必须符合公司探亲相关规定的条件，由经办人提出，提交所在部门领导同意报所在单位人力资源部批准。
公司员工探亲往返车船费的开支标准：乘火车（包括直快、特快），不分职务一律报销硬席车费。乘坐轮船的一律报销三等舱位船费，超过规定等级的票价，由员工自理；乘长途公共汽车的可凭据按实报销；员工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机，可按直线车船票报销，多支付
7 部分由员工自理。
公司员工探望配偶和未婚员工探望父母的国内段路费，凭有效票据核销至出入境口岸；国外路费由员工自理。
公司已婚员工探望父母的国内段往返路费（车船费）。在本人月工薪所得（含工资和年度绩效奖）30%以内的，由本人负担，超出部分由所在单位负担。
员工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费以及顺便参观、游览等项开支，均由本人自理。
第五章 差旅费报销管理
第十条 出差人员回单位后，须在10个工作日内（出差返回公司未超过10个工作日又再次出差的，按最后一次回单位的时间计算）按规定分类粘贴真实、合法、完整的票据，在统一报账平台中如实填制差旅费报销单，按规定审核报销差旅费，同时归还借款。网络维护、工程建设、区域营销、司机等出差较频繁的人员可每月集中报账一次。出差人员回单位3个月仍未报销差旅费的，财务部门不再予以报销。
第十一条 实行“前帐不清，后款不借”的原则，严格控制职工借款。差旅费借款超过3个月仍未归还的，财务部门必须直接在发放工资奖金时全额扣还。
第十二条 严禁在报销差旅费时弄虚作假。如有发生，一经查出，除虚报金额不予报销外，并按公司员工信用积分报销管理的相关规定，给予报账人累计信用积分一次性清零，直接将报账人列入信用管理黑名
8 单。情节严重的，报经所在单位公司领导确认后，移交所在单位绩效考核部门，扣减直接责任人、间接责任人和部门（单位）绩效考核分的处罚。
第十三条 员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第十四条 员工出差，严禁接受供应商或公司合作伙伴提供的车辆、住宿、宴请和其他各类开支，违者按接受商业贿赂的相关规定予以处罚。
第十五条 员工在省内出差，必须全额支付住宿、交通等出差费用，严禁接受所属企业提供的住宿、交通等费用补贴，违者按公司相关规定予以处罚。
