财务融资岗位职责与工作内容
推荐第1篇：财务岗位职责及工作内容
财务部人员组成及职责
财务部现有人员3个人，岗位设置主要分为三个部分：
1、出纳核算岗位1人
主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。
主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；
2、成本核算岗位2人
主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。
主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申报等工作
3、会计综合岗位1人
负责领导财务部的各项工作，主要负责年度企业所得税汇算清缴工作、年度财政局报表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。
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财务融资部岗位职责
一、财务融资部工作职责 1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集；
2.负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案；
3.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案；
4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性；
5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；
6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限；
7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
二、财务融资部岗位设置
1.部门经理1人 ；
2.部门副经理1人；
3.融资专员3人。
三、财务融资部各岗位工作职责
（一）财务融资经理（1人）
1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；
2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理；
3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；
4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；
5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；
7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；
8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；
10.负责融资岗位人员的选拔、配备培训；
11.完成公司领导交办的相关工作。
（二）财务融资副经理（1人）
1.协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议；
2.协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作；
3.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；
4.负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分；
5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案；
6.维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式；
7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调；
8.完成部门经理交办的其他相关工作。
（三）财务融资专员（3人）
1.参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据；
2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；
3.编制公司年度融资计划；
4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；
5.具体实施公司审批的融资方案；
6.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的
资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；
7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；
8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
10.根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；
11.参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；
12.监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；
13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；
14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
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一、店长岗位职责与工作内容
工作内容：在经理的领导下，负责本店服务的管理工作，带领下属员工按照程序和标准向宾客提供热情、周到、高效的餐饮服务。
具体职责：
1、协助经理制订、实施工作标准和服务程序，督导属下员工严格履行岗位职责；
2、根据营业情况，对服务员进行工作任务分配，并检查餐厅的服务工作，确保提供优
质服务；
3、与客人和操作间保持良好的工作关系，及时向经理和操作员反馈客人对食品和服务
方面的信息，不断提高餐品和服务的质量；
4、了解客情，亲自为重要、特殊的客人服务；
5、妥善处理本店发生的问题和客人的投诉，并及时向经理汇报；
6、定期检查、清点本店的设备、餐具等物品，并将结果汇报给经理；
7、协助经理做好服务员的考核评估及业务培训工作，不断提高他们的服务技能；
8、完成上级布置的其他工作。
二、服务员岗位职责与工作内容
工作内容：负责本店的服务工作，以高质量的服务水准满足客人的要求。
具体职责：
1、负责营业前的各种准备工作；
2、接受客人的订单，按规定标准和程序向客人提供快捷准确的服务；
3、负责做好食品和餐具的储藏、保管工作，确保食品优质、新鲜；
4、负责餐厅的清洁工作，保持服务台、地面和餐台的清洁卫生，使之达到餐厅规定的
标准；
5、与客人保持良好的关系，并根据客人的需求适时提供优质服务，积极推销各种食品、
点心等产品；
6、妥善处理服务中的突发事件，保持本店良好的秩序；
7、负责各种服务设备、设施的维护保养工作；
8、完成上级交办的其他工作。
三、洗洁工岗位职责与工作内容
工作内容：负责餐具、用具的洗涤和所用设备的清洁、保养工作；负责垃圾的处理和后台区域的卫生工作，配合前台为客人提供高效、清洁、优质的服务。
具体职责：
1、按洗涤程序和标准洗涤所有的餐具和用具；
2、负责所辖区域的清洁工作；
3、协助库房保管员手机和储存餐具等；将其整齐地摆放在指定地点，并保持存放处的
整洁、卫生；
4、按餐具保养程序擦洗、消毒；
5、清除和更换各处的垃圾桶；
6、负责破损餐具的拣剔和餐具的补充工作；
7、完成上级布置的其他工作。
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财务工作内容
一、财务工作内容
（一）会计核算
1、负责日常报销工作，财务工作内容。
2、组织和开展公司各项会计核算。
3、合理调配资金，保障资金供给。
4、编制、报送政府机构、天成集团、公司董事单位要求的各类报表。
5、编制、报送年度财务决算及相关的财务报告资料。
6、负责各种债权、债务的清理，特别是配合集团积极催收应收账款。
（二）财务工作内容监督
1、监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律、法规。
2、监督各项资金的使用效果、资金成本是否降低。
3、组织财产清查，监督公司各项财产物资是否准确、完整。
4、监督公司各项成本及费用的发生是否得到有效控制。
5、监督原材料及低值易耗品采购、固定资产投资等合同的执行情况。
（三）财务工作内容管理
1、负责研究国家、地区的相关政策，提出实施建议和措施。
2、负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解、控制与持续改善。
3、负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护。
4、负责成本费用、经营状况、财务状况及其他财务分析，提出改进建议
5、保持合理的资本结构，控制和降低财务工作www.daodoc.com内容风险，工作总结《财务工作内容》。
6、负责财务预算的编制、实施和控制。
（四）其他相关财务工作内容
1、负责各项税金的计算、申报、缴纳和各项退税。
2、负责以产抵进相关手续的办理。
3、负责进口、出口信用证的开具及进出口核销工作。
4、负责除社会保险之外的各项保险业务。
5、负责财务工作内容档案管理，包括所有财务工作内容书面资料和计算软盘。
6、负责统计工作，并对外提供统计报表。
7、对内、对外及时报送各项基础资料。
8、负责ERp系统各财务工作内容模块的操作、维护和数据传输。
9、完成公司临时交办的其他工作。
二、财务工作内容规范
（一）会计核算规范
1、按照内部《报销管理制度》办理日常报销工作。
2、根据财政部《会计基础工作规范》、《企业会计制度》及内部各向核算办法开展会计核算。
3、根据内部《货币资金管理制度》调配使用资金。
4、根据内部《财务工作内容报告和财务工作内容评价办法》制度编制各种财务工作内容报表、决算。
5、根据内部《应收账款核算及管理办法》、《应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理办法》、《其他应收款、预付账款核算及管理办法》清理各项债权债务。
（二）财务工作内容监督规范
1、根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》监督公司经济业务的合法性。
2、根据内部《货币资金管理制度》和《项目投资管理办法》监督各项资金的使用效果。
3、根据内部《财产清查制度》和《固定资产管理办法》监督财产物资的完整性。
4、根据内部《成本费用核算及管理办法》监督公司成本费用的受控(制)状况。
5、根据内部《存货核算及管理办法》和《固定资产管理办法》监督材料合同、固定资产合同的执行状况。
（三）财务工作内容管理规范
1、根据国家财经政策，结合公司实际情况对公司财务工作内容运作提出实施建议和实施。
2、根据内部《财务工作内容会计制度体系管理办法》进行公司财务工作内容制度的起草和动态维护。
3、根据内部《财务工作内容会计分析制度》进行财务工作内容状况，成本费用的分析，提出改进建议。
4、根据内部《财务工作内容风险控制制度》保持合理的资本结构，控制和降低财务工作内容风险。
5、根据内部《财务预算管理办法》进行财务预算的编制、实施和控制。
（四）其他财务工作内容规范
1、根据国家有关税项管理的法规、制度及内部《税项、保险和统计管理办法》负责税金计算、申报、缴纳和退税。
2、根据内部《会计档案管理办法》负责会计档案管理。
3、根据内部《税项、保险和统计管理办法》办理除社会保险以外的各项保险业务。
4、根据内部《税项、保险和统计管理办法》进行统计工作并对外提供统计报表。
5、根据内部《财务工作内容报告及财务工作内容评价制度》对内对外保送各项基础资料。
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财务工作内容
一、大致环节如下：
金蝶系统业务模块：
1、根据采购入库核对供应商来料及退料生成应付账款
2、根据系统出货与客户对账生成应收账款确认收入
3、汇总生产领料形成生产成本
4、根据产品入库结转入库成本
5、核销收款单与付款单
6、业务模块与财务模块对材料账
7、固定资产折旧、工资管理模块转入财务系统 金蝶系统财务模块：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
二、具体财务内容分析：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用(08年会计准则) 。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用 贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税 贷：应交税金——应交所得税，借：本年利润 贷：所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，
采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类
三、报表分析问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还有利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。
四、抄、报税说明：
抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中.以便和取得发票的企业认证进项税金。
报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：
1、抄税：抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。
3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可.增值税专用发票开出180天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。
五、注意事项：
1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。
2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。
3、增值税，企业所得税在国税报
4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)
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有深圳市会计从业资格证
熟悉财务软件及日常办公软件的操作；
熟悉深圳会计法规，财税政策
熟悉国、地税办税流程；
有全盘账务处理能力
1、固定资产、低值易耗品等盘点、管理；
2、供应商合同审核；
3、财务部全部合同扫描、归档管理；
4、对外帐套的账务处理；
5、手工制作对账单、催款单，并负责发送邮件、传真与销售部共同催收商户欠款；
6、用友，速达，积享通财务系统与金蝶等财务软件的熟练使用
7、应收、应付款的收付、审核；
8、普通员工的费用报销审核
有企业财务管理制度编写和执行能力。
熟悉会计核算和会计报表的编制
公司绩效管理、考勤，工资计算等工作；
3.会计原始凭证的粘贴、汇总、整理工作；
4.员工入职，离职管理，人事合同的签订，审查，保管等；
7.现金，银行，往来业务的日常管理；出纳日记账，（银付，现付，银收，现收的登记？？？）
8.发票：购买，保管，开具；采购发票的收集及进项发票的认证 ；辨识真假发票
9.工商：各种证件的年检，信息变更及到期证件的更新。
1、负责银行结算及相关帐务处理；
2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相
关凭证；
3、编制收、付款凭证，登记银行日记帐；
4、编制资金报表及银行余额调节表等管理报表。、
出纳工作流程？
3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金、支票（填写？？？）和发票管理制度；
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财务工作岗位职责
基本信息
第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活 动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
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财务工作岗位职责
财务主管负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务主管交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务主管交付的其他工作。
审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理交付的其他工作。
办公室的主要工作范围：
（一）集中登记办证盖章范围及人员。
（二）严格执行企业车辆派用外出日记，每月进行统一的登记和核实工作。
（三）每月头、月底根据绩效考核实施流程发放和收取考核表格，并整理后存档。
（四）各部门办公用品、低值易耗品的统一采购和领用登记工作。
（五）协调各个部门的工作，安排日常事务。文件收发、打印事务。
（六）完成总经理或财务主管交付的其他工作。
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财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
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融资说明
1.通过让股方式吸引投资方，与多方投资单位合作，在保证企业所有权的前提下，最大限度让股50%。
2.初期资金以私人储蓄与银行贷款为主，尽可能争取较多投资单位加盟。企业运行一段时间后，等企业初具规模时再以事实与实力为证明邀请更多投资单位入股。
3.投资方拥有对企业的监督和管理等权力与责任，与企业所有者共同保证企业正常运作，促进企业良好发展。
4.企业所获得的利润按股份所占比例进行公平分配。
5.企业所获投入资金除去设备购买等固定成本外，另分为三个部分：第一部分为流动资金，用于企业正常运营所需日常开支；第二部分为风险资金，用于应对意外风险以及风险投资；第三部分为固定资产，作为企业发展的根本基础。
6.预计3-5年内收回成本，以企业所获利润清还银行贷款，以及按市场价格进行等价交换，逐步收回投资方所持部分股份。
财务分析
财务报表.xls
第11篇：财务助理工作内容
财务助理工作内容
人事工作包括很多：招聘、培训、绩效考核、人事档案管理、劳资等等，一般视公司规模大小设置不同岗位，人事助理主要工作是协助主管做一些实际性的工作，当然也包括文员工作，财务助理工作内容。至于级别应该是相同的，可能权利相对小一点而矣。
行政人事文员工作内容是什么?
政人事主要负责： 1 掌管公司人员的名单，详细资料，档案，职位，工资。
2 负责为各个部门招聘相关人员。
3 负责公司员工入职与离职的交接办理。
4 负责公布公司内部通知，以及新员工的入职培训(主要是培训公司里的制度及公司简介)
5 配合行政经理的各种工作。
还有就是负责公司员工的社保及公积金这些。
主要就是这些!没什么难的，一般要求就是勤快，打字快，会制表，善沟通，能最好的理解领导的指示!
人事方面的工作内容有哪些
1.制定、执行公司人力资源规划;
2.制定、执行、监督公司人事管理制度;
3.招聘：制定招聘计划、策划招聘程序、组织招聘工作;安排面试、复试、综合素质测试;
4.绩效考评：制定考评政策、统计考评结果、管理考评文件、做好考评后的沟通工作、不合格员工的辞退;
5.激励与报酬：制定薪酬政策、晋升政策;组织提薪评审、晋升评审;
6.公司福利：制定公司福利政策、办理社会保障福利;
7.人事关系：办理员工各种人事关系的转移;
8.教育培训：组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续;
9.与员工进行积极沟通，了解员工工作、生活情况。
人事文员具体主要做些什么和注意些什么
以下是对人事文员的一般要求：
岗位职责：
1.负责人员招聘及员工关系;
2.员工的入职相关手续，员工档案管理，做好人员信息资料的整理和统计工作;
3.人力资源相关的日常工作;
4.完成领导临时交待的其他工作。
任职资格:
1、要求有人力资源相关专业专科以上学历,有人力资源管理师资格证书优先;
2、熟练掌握人力资源管理各个模块的专业理论知识;
3、具有1年以上人力资源管理岗位经验，工作总结《财务助理工作内容》。要求: 具有极强的数字分析能力,精通EXCEL,熟练应用办公软件;良好的职业操守,细致、耐心、谨慎、踏实;
4、极强的敬业精神与责任感,工作原则性强;人际沟通能力强,具备良好的团队合作能力;办事细致，有耐心，良好的执行推动力，熟悉国家人事政策。
5、为人忠诚、老实,能够遵守公司的各项规章制度和保密规定。工作内容:员工招聘、岗位分析和人力资源日常工作及领导交办的其他任务。
文员相对于来说是一个比价基础而且相对低端是职位
是人力资源部门的助理和助手。
工作内容大多集中在日常事务方面。
人力资源工作分为好多模块，一般都是起协助配合工作
模块有：招聘，绩效、培训、薪酬(这块可能有专门人员负责)、档案管理等等。
人力资源工作者需要细心，耐心。
保密意识强，沟通能力优秀，较强的文字功底。
工作执行力高，有较强的责任感。
人事文员的工作职责
员工考勤的统计/
员工合同、档案的归类管理/
员工保险手续的办理/
部门制度文件的分类保管
这个是基本的 各个公司不一样
1)、行政隶属
上级主管：行政部经理
工作对象：各办事处(区域)相关业务人员
(2)、主要职责
A.协助主管组织月度和季度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。
B.负责营销系统员工的薪酬计算与统计工作，并将考评和薪酬调整结果记入档案。
C.负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。
D.协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。
E.办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
F.部门经理交办的其他事宜。
人事文员职责：
1.接听、转接电话;接待来访人员。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理办公室的清洁卫生。
4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13 社会保险的投保、申领。
14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
第12篇：财务出纳工作内容
工作内容
出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
职位技能
出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。
职位背景
出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。
西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：
（一）筹资管理与财务核算为主的阶段
15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。
19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。
（二）成本管理与财务监督为主的阶段
20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。
（三）投资管理与财务决策为主的阶段
“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。
我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。
现状、前景
崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。
小崔所在的公司规模较大，会计业务较齐全。公司会有计划地安排他们财会人员在部门内部轮岗，尽快提高业务水平。所以小崔对这个成长环境比较满意。
随着我国经济与国际接轨，对国际化高级财会专才的需求高涨。把出纳这样的基层岗位作为向会计师进军的练兵场是一条稳扎稳打的道路。
第13篇：财务助理工作内容
财务助理工作内容
财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却是做好其他财务工作的必要准备。 审核财务单据，整理档案，管理发票；
1、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
2、控制日常费用、管理固定资产；
3、起草处理财务相关资料和文件；
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告
会计助理工作内容和职责大致有：
（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；
（11）往来帐、应收、应付款的管理。
（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
（14）完成财务总监交办的其他工作。 北京华澳诚会计师事务所（普通合伙）注册会计师助理职位要求
能独立出具小规模审计、出具验资报告优先。
有会计师事务所或同类型企业一年以上工作经验
休法定节假日，法定假日带薪
签订劳动合同，上社保。
熟练抄做office办公软件，
可提供住宿。
第14篇：财务科长工作内容
财务科长工作内容
一、不断加强政治理论及业务知识的学习,提高自身素质
(一) 政治理论学习
作为一名党员,始终坚持把政治学习放在第一位，财务科长工作内容。认真学习党的十七届三中、四中全会精神。充分认识到以改革创新精神推进党的建议新的伟大工程，对于全面贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观,有效应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展，夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。
不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高,对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想，努力在实践“三个代表”中实现自己人生的价值，把开展学习实践科学发展观落实到自己的实际工作中处,在财务管理中努力做到在改革和创新运行机制上有所新的突破。
(二)业务知识的学习
作为事业财务科科长，深感作为单位财务主管部门的业务骨干，业务学习是非常重要的，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，只有这样才能够适应新形式、新发展的需要。所以,自己对财务专业的业务学习一直比较重视,经常请教上级主管部门,与同行沟通,并结合中心实际进行学习和提高。
二、认真履行职责,努力做好中心财经管理工作
一年里在处长的带领下,我带领全科同志能够按时保质量完成上级财务主管部门交给的各项工作任务，能够及时准确地为局领导提供准确无误的数据和分析资料，为加强我中心预算管理、财务管理，为领导当好家，理好财，作出自己的最大努力。
负责组织完成的工作从以下几个方面总结:
(一)预算管理方面
能够严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事,完成了以下主要工作：
1、今年是预算执行管理整改提高年，我们根据委《关于开展预算执行管理整改提高年活动的通知》(长财经91号)的文件精神, 完成机关服务中心预算执行管理整改提高年活动实施方案，工作总结《财务科长工作内容》。财务一科今年的预算管理工作要紧紧围绕实施方案来进行。
2、负责组织编制机关服务中心部门2010年部门预算报表及行政事业类项目的实施方案。
严格按照预算管理工作的要求完成了中心部门预算“二上二下”的编报工作,并将中心预算下达给基层预算单位中心本级、交通中心和文体中心。严格按照批复的预算执行,如遇到预算执行有差异时按照规定及时办理预算调整的上报工作。所负责上报的预算报表获得了财务经济局的表扬。
3、预算的执行工作。严格按照预算预算管理原则及中心项目管理要求，一方面对下属基层预算单位(交通中心和文体中心)的预算报表及决算报表进行业务指导,并检查预算执行情况。另一方面对中心本级各单位预算执行情况分析,及时向领导汇报预算执行情况、分析资金的缺口及存在的问题，并拿出相应的处理意见供领导决策。在预算执行的过程中我们克服重重困难较好地完成了全年预算管理的任务，保证了单位本度收支平衡。
4、按照财经局预算处的要求，协助计划科完成了2010年行政事业类项目实施方案的审查工作及2010年行政事业类项目的总结工作。
(二)财务管理方面
能够严格按照国家有关法制、法规及长江委有关财务制度、财务法规、规章制度办事，严格按照会计法、国库资金管理办法，财务制度办事。所管理的账目经得起各项检查。主要完成以下工作:
1、组织编制2010年度机关服务中心部门决算报表及项目经费预算执行情况报表。对机关服务中心全年经济工作做一个总结，所负责完成的住房改革支出决算报表获得委预算单位决算报表先进单位。
2、负责编审财政国库集中支付分月用款计划。保证中心国库资金能够及时到账，按规定要求便于单位使用。
3、按照委财经局的要求2010年组织完成了以下几个专项检查工作：一是开展会议费使用管理情况专项检查的自查工作;二是开展丧葬费、抚恤费有关支出情况调查测算工作;三是开展出国费使用管理情况专项检查的自查工作;四是开展“水利部关于压缩2010年出国费等三项经费预算支出”的填报工作;五是开展“小金库” 专项治理的自查和重点抽查工作，六是开展“培训费” 专项治理的自查的清理工作。
第15篇：财务出纳工作内容
工作内容
出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
职位技能
出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。
职位背景
出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。
西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：
（一）筹资管理与财务核算为主的阶段
15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。
19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。
（二）成本管理与财务监督为主的阶段
20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。
（三）投资管理与财务决策为主的阶段
“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。
我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。
现状、前景
崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。
第16篇：财务管理人员工作内容
财务管理人员工作内容
一、自觉加强学习，努力适应工作我是初次接触物业管理工作，对综合管-理-员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职，财务管理人员工作内容。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责(一)耐心细致地做好财务工作。自接手××××管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现，范文《财务管理人员工作内容》。 一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合××××的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，xx年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。(二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，××××的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
三、主要经验和收获在××××工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
四、存在的不足由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，xx年的工作存在以下不足：(一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫
五、下步的打算针对xx年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：(一)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;(二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益.
第17篇：财务工作内容报告
财务工作内容报告
一.工会经费收支情况
(一)三年工会经费的收入、支出和节余情况
1.2011年，学校工会经费总收入结果如下：三年来学校工会总收入为212182.69元，包括拨交收入191170元，会费收入20659.5元和其他收入353.19元，其中其他收入为银行利息收入，财务工作内容报告。
2.2011年，总计支出228265.06元(多支出部分是历年工会经费滚存节余)，其中上缴经费为76468元.,会员活动费支出13890元，职工活动费支出91778.58元，业务费支出31702.08元，其他支出
14426.4元.到2011年2月为止节余现金569.79元,银行存款为8069.66元。
(二)有关工会资产、负债情况
1.到2011年2月，学校工会资产为9719.45元，主要由货币资金和固定资产组成。
2.负债合计为3255元，主要是代管经费，用于一日捐。
3.净资产到2011年2月，包括货币资金和固定资产合计为6464.45元.二.三年财务工作回顾
学校工会财务工作始终立足于\"收好、管好、用好\"工会经费，增强\"为工会工作的大局服务，为工会重点工作服务，为广大教职工服务“的意识，为工会工作提供坚实的物质基础，为工会组织履行各项职能和发挥作用提供有效的经济保证。
(一)采取措施，保证经费到位
拨缴经费收入是学校工会收入的主要来源，也是发展工会事业的基本保证，工作报告《财务工作内容报告》。
为了圆满实现工会经费的收缴目标，工会能积极协调收缴工作，保证工会经费按照规定标准按时、足量拨缴到位，为工会正常工作和各项活动提供了资金保证。
(二)规范运作，严格管理经费
1.按相关规定规范工会财务工作
学校工会能按照上级部门的相关制度和规定如：《工会会计制度》〈工会预算管理办法〉，〈基层工会经费使用办法〉，〈徐汇区教育工会财务管理制度〉〈工会经费预决算制度〉等开展工会财务工作，使工会财务工作实现了规范化、制度化，从源头上保证了工会经费的合理使用、正确使用。
2.强化工会的预决算工作
能做到年初周密预算，使预算成为货币形式的工作计划;年中对照预算执行，加强对预算调整的审批制度;年末认真决算，即预算执行情况接受上级工会审核制度，真正做到预算制度贯穿、约束全年工会工作，保证有计划、有步骤的合理使用经费。
3.自觉接受上级工会和同级工会经审审计
三年来，接受上级工会审计两次，每年接受同级工会经审审计。三年任期届满接受了教育工会经审委员会的经济责任审计。
(三)统筹兼顾，合理使用经费
按照“统筹兼顾、突出重点“的原则，学校工会能认真履行工会组织的基本职能，将有限的资金用到维护教职工权益上，用到关心教职工生活、开展各项活动上：如举办年末游艺活动、运动会、文体活动，组织教职工看电影、帮困、慰问等。
三年来，学校工会财务工作取得了较好成效，保证了工会各项工作的顺利开展，保障了广大教职工的权益。但从整体运作看，仍有不足的地方，如预算的年中监控力度有待提高，会计基础工作还有待进一步规范，针对这些不足，今后将采取更积极有力的措施，切实加以解决。总之，结合新形势下教育事业发展大局和工会发展的要求，我们将以全体教职工为本，认真贯彻落实科学发展观，把统筹兼顾、落实重点工作作为加强财务科学化、精细化管理的目标，不断提高财务管理水平，真正发挥财务工作在工会工作的积极作用。
第18篇：营运总监岗位职责与工作内容
营运总监岗位职责与工作内容
1、岗位名称：营运总监
2、岗位级别：二级
3、直接上司：总经理（董事长）
4、管理对象：各分店、培训部、配送中心、市场拓展部、加盟部
5、工作内容：
全面负责各分店、培训部、配送中心、市场拓展部、加盟部的年、季、月度的经营目标、发展工作计划、督导各部门的日常运作管理、确保为客人提供优质的餐饮服务、对营运的服务项目进行科学有效定位、完善各分部的组织架构、工作程序、规章制度,根据市场调研情况拓展可行性的分店及加盟商、合作等项目
6、岗位职责：
一。管理权限：
经总经理授权负责统管公司经营工作，建立统一的经营管理方针政策，行使对公司经营工作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规章、工作指令的义务。
二：管理职责：
1.负责抓好公司经营规章制度和细则制定、系统规划年度工作计划，制定标准化、规范化的工作流程，经总经理批准后监督执行。
2.负责为重大决策事项提供数据支持和专项研究报告。负责定期为公司提出定题企业经营状况分析和前景预测报告。
3.管理协调市场部和技术部工作，确保公司经营系统整体功能发挥，对重大问题上报总经理裁决。
4.负责组织制定公司经济责任制考核制度和考核工作实施细则，按月考核评分及时公布。
5.主持公司经营系统总体设计方案 ，负责全公司经营投资预算方案、在批准后组织实施。
6.密切关注国际国内信息产业动向和趋势，评估重大信息技术的影响，为公司引进先进信息技术提出意见和建议。
7.负责审查部门提交的各种工作汇报，评估工作效率并对存在的问题加以处理，定期听取直接下级述职，并做出工作评定。
8.负责指导、管理、监督各部门下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚。
9.负责组织完善各部门制定与其专业管理相关的各项管理制度；
10.负责组织对公司人员的业务培训;
11.完成总经理临时交办的工作。
任职资格
1、大专以上学历。
2、五年以上市场营销以及经营管理经验。
3、具有丰富的市场营销知识和经营操作能力，对经营的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力.
4、洞察力和逻辑思维能力强，有一定的营销思路和领导才能。
岗位职责及考评
第一部分：岗位要求（20分）
1、管理规范、尊重下属。（2分）
2、严格遵守公司作息制度。（2分）
3、工作积极，责任心强。（2分）
4、进取心强，每月制定出自己的工作计划。（2分）
5、关心体恤员工生活、工作。（2分）
6、注重个人仪表、言谈举止，全力维护公司及个人形象。（2分）
7、团结、上进、创新、合作，不拉帮结派。（2分）
8、上传下达、准确、迅速、不隐瞒、不欺骗。（2分）
9、善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。（2分）
10、保守公司秘密。（2分）
第二部分：岗位职责（60分）
1、每月对管理人员及员工做两次运作管理及工作技能等相关知识培训。（4分）
2、每月实施企划培训一次，努力提高自身和员工企划水平，重视个人学习以适应市场发展需求。（2分）
3、每日和各部门沟通一次，帮他们找出问题，并拿出解决方案。（5分）
4、从客观实际出发，制定分配每月销售任务，督促完成每月制作任务。（5分）
5、监督营销计划和制作任务的完成情况，监督落实资料备份，并随时加以督促、鼓励，指正,并将监督情况写在每日的工作汇报中。（10分）
6、做好各部门及总经理之间的沟通，在解决问题的同时完善工作流程。（3分）
7、每月15日及下月1日向总经理递交工作总结及工作计划。（5分）
8、每周日3：00以前将本周工作总结汇报于总经理。（5分）
9、每月28日向总经理以书面形式递交三点问题、三点经验。（3分）
10、每次不断完善修订营销工作计划，并以书面形式上报总经理。（5分）
11、配合各部门做好人事管理。（2分）
12、帮助公司制定企划活动，（4分）
13、积极贯彻落实公司百分考核制。（7分）
第三部分：经营任务（20分）
1、每月完成计划任务100% （20分）
2、每月完成计划任务80%—100% （20×（80-100%）分）
3、每月完成计划任务60%—80% （20×（60—80%）分）
5、每月完成计划任务60%以下，不记分。
第19篇：餐饮总监岗位职责与工作内容
餐饮总监岗位职责与工作内容
一、岗位名称：餐饮总监
二、岗位
三、直接上司：总经理
四、管理对
：餐饮部经理、政总厨
五、岗位提要：全负责订并实施餐饮部工作计划和经营，督导餐饮部日常运转管理，确保为客人提供优质高的餐饮服并进成本控制。
六、具体职责：
1．负责制定定餐饮部营销计划、长短期经营预算，带领全体员工积极完成和超额完成经营指标。
2．主持建立和完善餐饮部的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施。
3．定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐部各项收支，制定餐饮价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制。
4．检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色地完成各项接待任务。 5．定期同餐饮部经理、行政总厨研究新菜点，推出亲菜单并有针对性地进行各项促销活动。 6．负责下属部门负责人的作用管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估。
7．组织和实施餐饮部员工的服务技术和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为饭店树立良好的形象和声誉。 8．建立良好的对客关系，主动征求客人对外饮的意见和建议，积极认真地处理宾客的投诉，保证最大限度地满足宾客的餐饮需求，提高外饮服务质量。 9．重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施“食品卫生法”，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保宾客和外厅、厨房及库房的安全。 10． 做好餐饮部与其他各部门之间的沟通、协调和配合工作。 11．
参加每日总经理工作例会，主持每日外饮部例会，保证饭店的工作指令得到有效的执行。 12． 完成老板交给的其他工作。
七、任职条件：
1．有强烈的事业心和责任感，忠于企业，工作认真，讲究效率，坚持原则，不谋私利，处事公正，知人善任。
2．具有丰富的餐饮有服务、成本控制、烹饪技术、设施设备维护、市场营销、食品营养卫生等餐饮专业知识。
3．具有蒋强的组织管理能力，能科学地制定各项餐饮计划，有效地控制餐饮成本，合理地安排工作，能督导各种外饮服务规范和菜肴质量标准的执行，具有较强的口头表达能力和撰写业务报告的能力。
4．具有大专以上学历，受过系统的餐饮管理培训，有利5以上的外饮管理经历。 5．身体健康，精力充沛。
八、权力：
1．根据饭店的工资和奖金政策，对下属具有奖惩权。
2．根据饭店的人事政策，对下属部门人员具有妙用选配、任命和除名的处理权。 3．有签署下属上报的申购、领用、加班、休假等权力。 4．处理客人投诉时有免费、打折的权力。
第20篇：餐厅服务员岗位职责与工作内容
餐厅服务员岗位职责与工作内容
岗位名称：餐厅服务员 直接上司：值班经理
一， 岗位提要：按照规格化，程序化的优质服务标准像宾客提供餐饮服务，了解宾客要求，积极推销餐饮产品，为提高饭店最佳的经济效益和社会效益努力工作。 二， 工作职责：
1， 准时到岗，接受值班经理的任务分配，向客人提供优质服务。
2， 保持个人清洁卫生。仪容仪表规范化。
3， 负责开餐前的准备工作，爱护餐厅设施设备，并对其实施保养、清洁。
按照规定要求，布置餐桌及补充各种物品。
4， 搞好营业前后的卫生工作，保持餐厅环境整洁，确保餐具，部件等清洁完好。
5，
保证各种用品、调料的清洁和充足。
6， 按照餐厅规定的服务标准和程序做好对客服务工作。 7， 熟悉菜单上所有品种的名称、单价、掌握菜品、饮料知识和服务操作技巧。
8， 接受客人点餐，推销餐厅的特色菜品。根据客人的口味，帮助客人选择。 9， 通过礼貌接待及机敏而富于知识的交谈与客人保持良好的关系。
10， 能迅速有效地处理各类突发事件。
11， 了解客人所携带的物品，餐后提醒客人记得带回。 12， 发扬互助互爱精神，员工之间加强团结，沟通谅解，共同做好服务接待工作。
13， 遵守饭店的各种规章制度，完成上级布置的各项工作。 三， 任职条件：
1， 工作主动，热情，认真，责任心较强。 2， 掌握餐厅服务流程。
3， 有熟悉的服务技巧和一定的应变能力，能妥善处理服务中出现的一般性问题。 4， 身体健康，仪表端庄。
